Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
海伦哲 (300201)
- 11.28
- +0.83+7.94%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
113.82亿总市值42.57市盈率TTM
11.34最高价10.67最低价47.29万手成交量10.96今开10.45昨收5.25亿成交额4.71%换手率50.81市盈率(静)10.09亿总股本11.9952周最高6.74市净率113.22亿流通值4.6852周最低12.54涨停价10.04亿流通股11.99历史最高8.36跌停价6.41%振幅1.03历史最低0.03股息TTM11.10平均价18.74万手内盘0.27%股息率TTM100股每手26.87万手外盘
海伦哲 (300201) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.19%12.18亿 | 71.31%8.14亿 | 156.52%5.72亿 | 5.24%15.17亿 | -4.38%7.08亿 | -4.08%4.75亿 | -12.40%2.23亿 | 24.22%14.42亿 | 1.82%7.4亿 | -10.76%4.95亿 |
| 收到的税费返还 | --230.42万 | --93.53万 | ---- | --105.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.20%6,942.07万 | -37.11%3,428.79万 | -28.10%3,660.69万 | 1.97%5,359.51万 | -31.63%6,726.71万 | -0.37%5,451.65万 | 13.80%5,091.7万 | -9.61%5,255.96万 | 25.15%9,838.27万 | -6.85%5,471.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 66.49%12.9亿 | 60.33%8.49亿 | 122.22%6.09亿 | 5.20%15.72亿 | -7.58%7.75亿 | -3.71%5.3亿 | -8.48%2.74亿 | 21.34%14.94亿 | 2.99%8.38亿 | -11.57%5.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.17%7.91亿 | 35.26%5.54亿 | 45.83%3.67亿 | 44.54%10.92亿 | -3.27%5.13亿 | 8.14%4.1亿 | 20.48%2.51亿 | -7.92%7.56亿 | -0.10%5.31亿 | -17.36%3.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.39%1.5亿 | 27.77%1.07亿 | 35.58%6,522.05万 | 16.92%1.67亿 | 11.48%1.21亿 | 11.82%8,373.83万 | 12.55%4,810.62万 | 7.37%1.43亿 | 22.13%1.09亿 | 24.86%7,488.43万 |
| 支付的各项税费 | 65.68%6,813.91万 | 106.78%4,831.51万 | 851.63%4,042.88万 | 20.60%1.06亿 | -18.49%4,112.59万 | -25.06%2,336.6万 | -82.00%424.84万 | 21.02%8,801.63万 | -13.28%5,045.81万 | -27.68%3,117.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77.01%3.02亿 | 75.53%2.1亿 | 60.74%7,332.55万 | 58.58%2.74亿 | 13.16%1.71亿 | 28.76%1.2亿 | -3.42%4,561.75万 | 4.82%1.73亿 | -16.80%1.51亿 | -2.89%9,303.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | 54.93%13.11亿 | 44.48%9.2亿 | 56.16%5.46亿 | 41.41%16.39亿 | 0.67%8.46亿 | 10.15%6.37亿 | 8.42%3.49亿 | -2.69%11.59亿 | -2.21%8.41亿 | -12.08%5.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.37%-2,117.67万 | 34.09%-7,046.58万 | 184.13%6,337.65万 | -119.91%-6,680.17万 | -3,023.72%-7,147.47万 | -283.98%-1.07亿 | -230.38%-7,532.75万 | 725.20%3.36亿 | 94.99%-228.81万 | 21.04%-2,784.24万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.17万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%181.8万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%181.8万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -88.76%175.65万 | -97.56%18.05万 | ---- | 12,082.81%1,571.29万 | 12,447.55%1,562.17万 | --741万 | --741万 | 182.90%12.9万 | -84.59%12.45万 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -10.07%4,124.26万 | -10.07%4,124.26万 | ---- | -28.07%5,428.23万 | --4,586.31万 | --4,586.31万 | --3,941.31万 | --7,546.6万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -30.07%4,299.91万 | -22.24%4,142.31万 | ---- | -7.36%7,181.32万 | 49,285.35%6,148.48万 | --5,327.31万 | --4,682.31万 | 8,020.21%7,751.47万 | -92.75%12.45万 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.10%947.11万 | 76.70%579.24万 | -16.34%98.78万 | -20.96%663.56万 | -12.15%580.7万 | -49.51%327.8万 | -19.87%118.06万 | -28.76%839.47万 | 46.58%661.05万 | 126.03%649.2万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --172万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --688万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 63.10%947.11万 | 76.70%579.24万 | 566.40%786.78万 | -0.47%835.56万 | -12.15%580.7万 | -49.51%327.8万 | -19.87%118.06万 | -29.91%839.47万 | 46.58%661.05万 | 126.03%649.2万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.78%3,352.79万 | -28.73%3,563.07万 | -117.24%-786.78万 | -8.19%6,345.76万 | 958.43%5,567.78万 | 870.10%4,999.5万 | 3,197.60%4,564.24万 | 727.03%6,912万 | -132.21%-648.6万 | -456.72%-649.2万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,284.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -41.25%1.51亿 | 40.80%1.41亿 | 1.67%6,100万 | 42.63%2.67亿 | 51.01%2.57亿 | 42.86%1亿 | 20.00%6,000万 | 1,769.90%1.87亿 | 1,599.90%1.7亿 | 600.00%7,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.43%2,339.45万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -41.25%1.51亿 | 40.80%1.41亿 | 1.67%6,100万 | 32.88%2.8亿 | 51.01%2.57亿 | 42.86%1亿 | 20.00%6,000万 | 321.25%2.1亿 | 1,599.90%1.7亿 | 600.00%7,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 49.90%2.75亿 | 45.18%1.51亿 | -36.00%6,000万 | 90.04%1.92亿 | 145.81%1.84亿 | 198.56%1.04亿 | 393.42%9,375万 | -17.55%1.01亿 | -8.56%7,475万 | -42.80%3,475万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.33%3,609.49万 | -6.22%3,476.88万 | 7.90%162.62万 | 532.47%4,017.74万 | 1,054.62%3,853.33万 | 1,665.28%3,707.53万 | 2.83%150.72万 | -18.78%635.24万 | -28.52%333.73万 | -22.80%210.02万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -95.57%688万 | -92.85%688万 | -63.37%2,027.39万 | ---- | 6.39%1.55亿 | 538.15%9,623.33万 | 1,006.94%5,534.68万 | 5,577.85%2.84亿 | 2,817.19%1.46亿 | 201.60%1,508万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.64%3.18亿 | -18.89%1.92亿 | -45.62%8,190.02万 | -40.67%2.32亿 | 68.55%3.77亿 | 356.49%2.37亿 | 491.40%1.51亿 | 189.12%3.91亿 | 144.97%2.24亿 | -24.16%5,193.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.80%-1.68亿 | 62.44%-5,147.68万 | 76.93%-2,090.02万 | 126.23%4,743.11万 | -123.80%-1.21亿 | -858.50%-1.37亿 | -469.29%-9,060.4万 | -111.84%-1.81亿 | 33.73%-5,395.69万 | 130.90%1,806.98万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.19%-1.03万 | 119.75%6,957.38 | 38.62%1,282.99 | -21.68%1.38万 | -124.89%-6,339.23 | -88.56%3,166.07 | --925.54 | 4,428.51%1.76万 | 6,589.13%2.55万 | 7,166.47%2.77万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13.70%-1.55亿 | 55.51%-8,630.5万 | 128.77%3,460.99万 | -80.29%4,410.08万 | -117.78%-1.37亿 | -1,094.62%-1.94亿 | -46,252.01%-1.2亿 | 501.47%2.24亿 | 51.72%-6,270.55万 | 82.89%-1,623.7万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.55%3.69亿 | 13.55%3.69亿 | 13.55%3.69亿 | 220.33%3.25亿 | 220.33%3.25亿 | 220.33%3.25亿 | 220.33%3.25亿 | -35.43%1.02亿 | -35.43%1.02亿 | -35.43%1.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.45%2.14亿 | 115.51%2.83亿 | 97.04%4.04亿 | 13.55%3.69亿 | 385.80%1.89亿 | 53.97%1.31亿 | 101.38%2.05亿 | 220.33%3.25亿 | 41.60%3,886.28万 | 36.72%8,533.13万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
