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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
舒泰神 (300204)
- 30.39
- +0.18+0.60%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
145.20亿总市值-87.33市盈率TTM
31.30最高价29.67最低价60.10万手成交量30.79今开30.21昨收18.19亿成交额13.25%换手率亏损市盈率(静)4.78亿总股本66.6652周最高16.68市净率137.87亿流通值6.9352周最低36.25涨停价4.54亿流通股66.66历史最高24.17跌停价5.40%振幅3.51历史最低--股息TTM30.26平均价30.80万手内盘--股息率TTM100股每手26.32万手外盘
舒泰神 (300204) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -38.75%1.63亿 | -35.02%1.13亿 | -33.20%6,033.27万 | -27.71%3.37亿 | -23.60%2.66亿 | -22.29%1.74亿 | -21.52%9,031.32万 | -11.51%4.66亿 | -13.45%3.48亿 | -18.94%2.24亿 |
| 收到的税费返还 | -89.44%18.59万 | --18.59万 | ---- | 254.93%176.21万 | 254.59%176.04万 | ---- | ---- | --49.65万 | 12.54%49.65万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.93%299.7万 | -44.47%190.65万 | -43.04%72.22万 | 104.95%1,547.26万 | -71.70%525.11万 | -76.30%343.34万 | -57.51%126.79万 | -69.23%754.95万 | -12.80%1,855.19万 | -14.02%1,448.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | -39.16%1.66亿 | -35.10%1.15亿 | -33.33%6,105.49万 | -25.30%3.54亿 | -25.65%2.73亿 | -25.57%1.78亿 | -22.43%9,158.11万 | -13.99%4.74亿 | -13.39%3.67亿 | -18.68%2.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.25%2,063.94万 | 10.47%1,186.41万 | 11.13%598.57万 | -63.65%2,489.42万 | -68.56%1,745.38万 | -72.54%1,073.98万 | -73.33%538.6万 | 2.80%6,847.79万 | -0.48%5,550.77万 | 18.12%3,910.63万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.96%1.04亿 | -17.01%7,316.85万 | -30.99%3,117.93万 | -34.44%1.56亿 | -25.13%1.25亿 | -23.14%8,817.04万 | -24.17%4,518.4万 | 7.91%2.38亿 | -1.54%1.67亿 | -3.03%1.15亿 |
| 支付的各项税费 | 8.71%1,520.95万 | 49.44%1,265.42万 | 132.12%384.81万 | 8.11%1,986.81万 | 2.49%1,399.09万 | -19.52%846.78万 | -75.15%165.78万 | -41.06%1,837.83万 | -38.39%1,365.1万 | -43.73%1,052.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.48%1.33亿 | -7.62%8,537.86万 | -37.37%3,531.51万 | -42.51%2.17亿 | -48.20%1.41亿 | -50.11%9,242.37万 | -29.80%5,638.5万 | -7.57%3.78亿 | -15.79%2.73亿 | -11.93%1.85亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.24%2.73亿 | -8.38%1.83亿 | -29.72%7,632.81万 | -40.51%4.18亿 | -41.49%2.98亿 | -42.85%2亿 | -34.87%1.09亿 | -3.36%7.03亿 | -10.94%5.09亿 | -8.11%3.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -332.81%-1.07亿 | -204.75%-6,783.59万 | 10.33%-1,527.32万 | 72.11%-6,368.29万 | 82.54%-2,473.33万 | 79.96%-2,225.96万 | 65.03%-1,703.19万 | -30.02%-2.28亿 | 3.90%-1.42亿 | -27.45%-1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -14.62%2,144.28万 | -45.60%313.7万 | 5,364.69%313.7万 | -13.61%4,282.59万 | -34.90%2,511.56万 | -67.79%576.64万 | -99.56%5.74万 | -90.58%4,957.51万 | -90.27%3,857.76万 | -93.95%1,790.1万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -93.42%3.34万 | --2,681.78 | --2,681.78 | -37.06%53.19万 | -39.40%50.8万 | ---- | ---- | -87.14%84.51万 | -83.54%83.82万 | -85.52%58.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,007.76%180.71万 | 983.77%176.86万 | ---- | -27.52%17.27万 | -31.54%16.31万 | -28.83%16.32万 | --7.28万 | 2,188.90%23.83万 | 2,188.90%23.83万 | 2,318.72%22.93万 |
| 投资活动现金流入小计 | -9.71%2,328.33万 | -17.22%490.83万 | 2,310.80%313.97万 | -14.07%4,353.05万 | -34.97%2,578.67万 | -68.32%592.96万 | -99.04%13.02万 | -90.49%5,065.85万 | -90.12%3,965.41万 | -93.76%1,871.69万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.08%2,286.2万 | -29.77%720.49万 | -55.24%227.62万 | -26.83%2,352.61万 | -32.68%1,503.3万 | -35.91%1,025.93万 | -5.07%508.55万 | -43.11%3,215.1万 | -16.46%2,233.16万 | -23.82%1,600.65万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 2,256.91%1,579.13万 | 2,251.68%1,575.62万 | ---- | ---- | -99.57%67万 | -99.54%67万 | -99.42%67万 |
| 投资活动现金流出小计 | -25.75%2,286.2万 | -29.77%720.49万 | -55.24%227.62万 | 19.79%3,931.74万 | 33.86%3,078.92万 | -38.48%1,025.93万 | -5.07%508.55万 | -84.49%3,282.1万 | -86.61%2,300.16万 | -87.74%1,667.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108.42%42.13万 | 46.96%-229.66万 | 117.43%86.35万 | -76.38%421.31万 | -130.04%-500.25万 | -312.20%-432.97万 | -160.55%-495.53万 | -94.45%1,783.75万 | -92.75%1,665.25万 | -98.76%204.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1.33亿 | --1.33亿 | --4,000万 | --2,690.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1.33亿 | --1.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --4,164.43万 | --2,000万 | --2,000万 | -44.24%3,000万 | ---- | ---- | ---- | --5,379.75万 | 913.49%5,379.75万 | --3,966.89万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 308.35%6,666.67万 | --6,666.67万 | --2,000万 | -22.19%1,636.22万 | -22.29%1,632.59万 | ---- | ---- | -46.52%2,102.71万 | 28.31%2,100.77万 | --627.17万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,380.13%2.42亿 | --2.2亿 | --8,000万 | -2.09%7,326.42万 | -78.18%1,632.59万 | ---- | ---- | 90.32%7,482.46万 | 245.04%7,480.52万 | --4,594.06万 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.18%3,000万 | 104.51%3,000万 | --3,000万 | 15.19%2,879.75万 | --2,879.75万 | --1,466.89万 | ---- | --2,500万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.09%75.01万 | 13.31%57.28万 | ---- | -46.97%54.32万 | 142.51%54.32万 | 4,221.87%50.55万 | --25.48万 | --102.43万 | --22.4万 | --1.17万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --26.05万 | --6.38万 | --6.38万 | -9.57%1,642.6万 | ---- | ---- | ---- | 171.26%1,816.39万 | 242.99%1,830.85万 | 1,337.14%1,815.58万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.69%3,101.06万 | 101.90%3,063.66万 | 11,700.01%3,006.38万 | 3.57%4,576.67万 | 58.32%2,934.07万 | -16.47%1,517.44万 | -98.05%25.48万 | 559.90%4,418.82万 | 247.19%1,853.24万 | 1,338.07%1,816.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,718.42%2.11亿 | 1,347.91%1.89亿 | 19,699.90%4,993.62万 | -10.25%2,749.75万 | -123.13%-1,301.48万 | -154.64%-1,517.44万 | 97.95%-25.48万 | -6.08%3,063.64万 | 244.33%5,627.27万 | 2,298.42%2,777.32万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.70%-14.69万 | -104.66%-3,422.91 | -102.82%-1,215.57 | 896.61%34.45万 | 9.29%30.16万 | 0.81%7.35万 | 173.41%4.3万 | -97.89%3.46万 | -80.84%27.59万 | -90.05%7.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 344.67%1.04亿 | 385.98%1.19亿 | 260.03%3,552.53万 | 82.41%-3,162.78万 | 37.97%-4,244.9万 | 48.65%-4,169.02万 | 58.10%-2,219.89万 | -199.91%-1.8亿 | -168.35%-6,843.03万 | -206.27%-8,118.35万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.13%5,354.93万 | -37.13%5,354.93万 | -36.71%5,391.12万 | -67.86%8,517.7万 | -67.85%8,518.05万 | -67.85%8,518.05万 | -67.85%8,518.05万 | 211.71%2.65亿 | 211.71%2.65亿 | 211.71%2.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 268.37%1.57亿 | 297.28%1.73亿 | 42.00%8,943.65万 | -37.13%5,354.93万 | -78.26%4,273.15万 | -76.34%4,349.04万 | -70.29%6,298.16万 | -67.86%8,517.7万 | 6.17%1.97亿 | 13.88%1.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
