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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
佳云科技 (300242)
- 4.86
- -0.02-0.41%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
30.84亿总市值-85.26市盈率TTM
4.95最高价4.82最低价23.19万手成交量4.94今开4.88昨收1.13亿成交额3.66%换手率亏损市盈率(静)6.35亿总股本6.8552周最高12.40市净率30.84亿流通值3.8252周最低5.86涨停价6.35亿流通股27.26历史最高3.90跌停价2.66%振幅1.41历史最低--股息TTM4.88平均价11.40万手内盘--股息率TTM100股每手11.69万手外盘
佳云科技 (300242) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.27%19.6亿 | 61.14%17.54亿 | 125.46%12.22亿 | 245.50%5.33亿 | 45.55%16.72亿 | 17.33%10.89亿 | -18.55%5.42亿 | -61.29%1.54亿 | -59.75%11.48亿 | -58.07%9.28亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 263.51%353.24万 | -99.39%5,913.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44.36%2,094万 | 51.09%1,812.16万 | 108.22%1,351.83万 | -30.94%256.95万 | -47.70%1,450.57万 | -48.89%1,199.42万 | -68.95%649.22万 | -69.41%372.04万 | -36.05%2,773.77万 | -48.55%2,346.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.50%19.81亿 | 61.03%17.72亿 | 125.25%12.36亿 | 238.98%5.35亿 | 42.92%16.86亿 | 15.69%11.01亿 | -20.09%5.49亿 | -61.53%1.58亿 | -59.29%11.8亿 | -57.89%9.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.51%18.39亿 | 49.00%16.78亿 | 97.32%11.77亿 | 242.54%5.43亿 | 121.70%16.2亿 | 81.85%11.26亿 | 37.64%5.97亿 | -25.64%1.58亿 | -67.40%7.31亿 | -62.77%6.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.35%1.05亿 | 4.45%8,475.92万 | 4.18%5,579.69万 | -1.71%2,624.56万 | -11.10%1.05亿 | -13.14%8,114.89万 | -10.58%5,355.96万 | 6.51%2,670.29万 | 2.17%1.19亿 | 22.14%9,342.54万 |
| 支付的各项税费 | -37.07%291.18万 | -64.85%174.51万 | -72.71%116.32万 | -87.26%36.11万 | 399.51%462.73万 | 1,086.60%496.46万 | 2,699.28%426.2万 | 4,571.89%283.39万 | -85.54%92.64万 | -98.17%41.84万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -27.01%6,714.7万 | -22.43%4,837.3万 | -25.49%3,403.43万 | -41.08%1,187.26万 | -26.30%9,198.87万 | -38.28%6,235.74万 | -41.90%4,567.47万 | -54.40%2,014.9万 | -8.24%1.25亿 | -18.62%1.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.54%20.14亿 | 42.23%18.13亿 | 81.14%12.68亿 | 179.24%5.81亿 | 86.86%18.22亿 | 56.56%12.75亿 | 22.37%7亿 | -26.30%2.08亿 | -61.00%9.75亿 | -56.85%8.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75.96%-3,264.76万 | 76.68%-4,057.6万 | 78.79%-3,210.23万 | 8.91%-4,567.51万 | -166.33%-1.36亿 | -226.85%-1.74亿 | -232.12%-1.51亿 | -139.11%-5,014.54万 | -48.59%2.05亿 | -63.15%1.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | -74.26%65万 | 10.31%310.56万 | -7.22%252.56万 | -7.22%252.56万 | 7.64%252.56万 | -93.71%281.53万 | 209.33%272.21万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --100.97万 | --100.97万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.91%1.78万 | -97.45%7,350 | --0 | --0 | -71.29%29.2万 | -57.47%28.77万 | -63.49%18.91万 | -9.70%18.91万 | -98.42%101.69万 | -99.19%67.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,832.02%4,345.23万 | 16,747.12%2,508.41万 | 14,133.10%2,119.21万 | --0 | --20.76万 | --14.89万 | --14.89万 | --14.89万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 841.96%4,347.01万 | 531.72%2,509.15万 | 640.04%2,119.21万 | -77.30%65万 | 20.42%461.49万 | 16.87%397.19万 | -11.62%286.36万 | 12.05%286.36万 | -96.53%383.22万 | -95.96%339.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.57%281.2万 | -6.50%157.84万 | -0.62%120.54万 | -40.43%44.56万 | -87.91%204.4万 | -92.79%168.82万 | -94.03%121.29万 | -90.36%74.8万 | 101.65%1,690.04万 | 260.33%2,341.55万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -63.10%1,380万 | -23.33%1,380万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 66.67%4万 | ---- | ---- | --0 | -16.67%2.4万 | --9.13万 | ---- | --0 | -14.29%2.88万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 37.91%285.2万 | -11.30%157.84万 | -0.62%120.54万 | -40.43%44.56万 | -93.27%206.8万 | -95.22%177.95万 | -96.44%121.29万 | -95.74%74.8万 | -32.93%3,072.92万 | 51.91%3,721.55万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,494.82%4,061.81万 | 972.46%2,351.31万 | 1,110.77%1,998.66万 | -90.34%20.44万 | 109.47%254.69万 | 106.48%219.24万 | 105.35%165.07万 | 114.10%211.56万 | -141.59%-2,689.7万 | -156.81%-3,381.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -25.00%9万 | ---- | --0 | --0 | -96.68%12万 | -96.20%12万 | --0 | --0 | 26.22%361.03万 | 67.98%315.85万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -25.00%9万 | ---- | --0 | --0 | -96.68%12万 | -96.20%12万 | --0 | --0 | 26.22%361.03万 | 67.98%315.85万 |
| 取得借款收到的现金 | --200万 | --200万 | --100万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 218.40%49.42万 | ---- | --0 | --0 | 106.65%15.52万 | ---- | --0 | --0 | -99.14%7.51万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 838.96%258.42万 | 1,566.67%200万 | --100万 | --0 | -92.53%27.52万 | -96.20%12万 | --0 | --0 | -91.13%368.54万 | -88.23%315.85万 |
| 偿还债务支付的现金 | --200万 | --200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -94.82%2,000万 | -94.82%2,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --1.15万 | --7,564.44 | --1,328.88 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -96.85%18.42万 | -96.66%18.42万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.23%3,190.28万 | -47.91%870.72万 | -57.31%536.47万 | -62.39%268.67万 | -27.24%1,978.77万 | -22.97%1,671.62万 | -12.10%1,256.69万 | -15.43%714.35万 | -55.77%2,719.76万 | -62.55%2,170.1万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.39%3,391.43万 | -35.90%1,071.48万 | -57.30%536.6万 | -62.39%268.67万 | -58.24%1,978.77万 | -60.09%1,671.62万 | -63.55%1,256.69万 | -75.05%714.35万 | -89.55%4,738.17万 | -90.69%4,188.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60.56%-3,133.01万 | 47.49%-871.48万 | 65.26%-436.6万 | 62.39%-268.67万 | 55.35%-1,951.25万 | 57.15%-1,659.62万 | 60.55%-1,256.69万 | 73.92%-714.35万 | 89.39%-4,369.64万 | 90.84%-3,872.67万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.55%-7.07万 | -104.26%-3.65万 | -101.67%-1.51万 | -107.24%-4,830.73 | 25.12%93.56万 | -42.28%85.78万 | -49.40%90.75万 | 112.43%6.67万 | 156.24%74.78万 | 5,081.92%148.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 84.57%-2,343.03万 | 86.24%-2,581.42万 | 89.78%-1,649.68万 | 12.60%-4,816.23万 | -212.57%-1.52亿 | -383.63%-1.88亿 | -400.97%-1.61亿 | -164.62%-5,510.66万 | 172.57%1.35亿 | 634.55%6,613.49万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -67.54%7,296.32万 | -67.54%7,296.32万 | -67.54%7,296.32万 | -67.54%7,297.32万 | 149.98%2.25亿 | 149.98%2.25亿 | 149.98%2.25亿 | 149.98%2.25亿 | 122.34%8,991.79万 | 122.34%8,991.79万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.11%4,953.29万 | 26.74%4,714.9万 | -10.99%5,646.64万 | -85.38%2,481.09万 | -67.54%7,296.32万 | -76.16%3,720.01万 | -55.80%6,343.51万 | -3.15%1.7亿 | 149.98%2.25亿 | 215.61%1.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
