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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
仟源医药 (300254)
- 11.43
- -0.06-0.52%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
29.27亿总市值163.29市盈率TTM
11.63最高价11.21最低价8.33万手成交量11.50今开11.49昨收9534.50万成交额3.69%换手率117.84市盈率(静)2.56亿总股本15.2052周最高6.65市净率25.82亿流通值9.3352周最低13.79涨停价2.26亿流通股54.40历史最高9.19跌停价3.66%振幅4.72历史最低--股息TTM11.44平均价3.89万手内盘--股息率TTM100股每手4.07万手外盘
仟源医药 (300254) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.86%2.12亿 | 0.87%7.91亿 | -0.87%5.68亿 | -4.25%3.66亿 | -8.80%1.8亿 | -0.73%7.85亿 | -1.70%5.73亿 | 3.16%3.82亿 | 7.17%1.98亿 | -10.35%7.9亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 654.77%108.68万 | --108.68万 | --108.68万 | --108.68万 | 549.72%14.4万 | ---- | ---- | ---- | -98.50%2.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.74%979.53万 | -27.09%4,134.01万 | -44.16%1,727.15万 | -48.99%1,354.31万 | -49.08%846.34万 | -22.94%5,669.99万 | 7.50%3,093.06万 | 34.06%2,654.97万 | 48.21%1,661.97万 | 6.73%7,357.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.09%2.22亿 | -0.90%8.34亿 | -2.91%5.86亿 | -6.89%3.81亿 | -11.42%1.9亿 | -2.61%8.41亿 | -1.27%6.03亿 | 4.72%4.09亿 | 9.51%2.14亿 | -9.25%8.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138.88%5,548.89万 | -3.58%1.53亿 | -27.19%6,995.2万 | -14.66%4,728.78万 | -29.79%2,322.87万 | -9.00%1.58亿 | -30.90%9,607.06万 | -35.28%5,540.96万 | -12.71%3,308.41万 | 12.61%1.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.44%5,631.94万 | 3.66%1.8亿 | -6.48%1.3亿 | -3.55%9,405.08万 | 6.60%5,008.88万 | -1.22%1.74亿 | 1.55%1.39亿 | 5.75%9,750.87万 | -7.00%4,698.87万 | 5.32%1.76亿 |
| 支付的各项税费 | 9.75%2,655.76万 | 30.72%1.26亿 | 31.11%9,243.8万 | 62.14%6,174.26万 | 22.12%2,419.79万 | -17.00%9,667.24万 | -2.54%7,050.15万 | -26.38%3,807.93万 | -39.64%1,981.54万 | 28.50%1.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -27.94%6,279.16万 | -18.67%2.78亿 | -7.12%2.18亿 | -1.45%1.55亿 | 10.44%8,714.27万 | -5.02%3.42亿 | -6.87%2.35亿 | -1.78%1.58亿 | -2.57%7,890.15万 | -22.63%3.6亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.94%2.01亿 | -4.34%7.37亿 | -5.53%5.1亿 | 2.81%3.58亿 | 3.28%1.85亿 | -6.74%7.7亿 | -9.99%5.4亿 | -10.62%3.49亿 | -11.59%1.79亿 | -5.82%8.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309.18%2,110.34万 | 36.41%9,676.79万 | 19.56%7,541.19万 | -62.82%2,248.34万 | -85.47%515.75万 | 87.60%7,094.06万 | 481.96%6,307.2万 | 9,658.20%6,047.37万 | 640.55%3,548.57万 | -49.50%3,781.44万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.46%39.08万 | -68.57%163.02万 | ---- | ---- | 253.02%518.6万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --123.91万 | -16.53%236.03万 | ---- | ---- | ---- | --282.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,910.25%57.63万 | 66.13%35.27万 | 90.28%12.2万 | 5.16%5.75万 | -83.55%3,200 | -99.79%21.23万 | 201.52%6.41万 | 600.74%5.47万 | 594.93%1.95万 | 4,665.86%1.01亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --163.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --140万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 56,632.95%181.55万 | -58.01%271.3万 | -92.80%12.2万 | 5.16%5.75万 | -83.55%3,200 | -93.91%646.09万 | -98.39%169.43万 | -99.95%5.47万 | -99.98%1.95万 | 2,857.49%1.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.26%805.53万 | -33.37%3,431.5万 | -53.09%2,864.33万 | -62.88%1,827.51万 | -80.09%928.73万 | 51.85%5,150.03万 | 244.12%6,106.55万 | 207.76%4,923.55万 | 752.36%4,664.7万 | 26.63%3,391.63万 |
| 投资支付的现金 | 144.51%1.47亿 | -70.33%6,028.92万 | --6,028.92万 | --6,028.92万 | --6,028.92万 | --2.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 123.45%1.55亿 | -62.86%9,460.43万 | 45.63%8,893.25万 | 59.57%7,856.44万 | 49.16%6,957.65万 | 651.06%2.55亿 | 244.12%6,106.55万 | 207.76%4,923.55万 | 752.36%4,664.7万 | 26.63%3,391.63万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120.85%-1.54亿 | 62.99%-9,189.13万 | -49.59%-8,881.05万 | -59.63%-7,850.69万 | -49.21%-6,957.33万 | -444.32%-2.48亿 | -167.88%-5,937.13万 | -158.54%-4,918.08万 | -149.33%-4,662.75万 | 410.80%7,210.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 31.83%4,396万 | 31.83%4,396万 | ---- | ---- | --3,334.65万 | --3,334.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 35.54%1.13亿 | -25.91%2.38亿 | 31.56%1.51亿 | 34.32%9,500万 | 34.73%8,300万 | 269.91%3.22亿 | 32.21%1.15亿 | 93.76%7,072.4万 | 6,060.28%6,160.28万 | -67.99%8,694.7万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --6,500万 | 2,622.22%4,900万 | --4,800万 | ---- | ---- | -93.75%180万 | ---- | --127.25万 | ---- | --2,880万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113.86%1.78亿 | -7.15%3.31亿 | 64.06%2.43亿 | 31.95%9,500万 | 34.73%8,300万 | 208.23%3.57亿 | 70.67%1.48亿 | 97.25%7,199.65万 | 6,060.28%6,160.28万 | -69.29%1.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -24.27%5,300.95万 | 134.61%2.86亿 | 186.37%2.24亿 | 44.92%7,730万 | 69.99%7,000万 | -2.76%1.22亿 | -7.00%7,808.1万 | 245.03%5,334.1万 | 723.60%4,118万 | -43.96%1.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.51%412.62万 | 53.94%1,896.78万 | 68.49%1,515.22万 | 70.32%1,016.38万 | 70.92%500.19万 | -7.45%1,232.14万 | -13.16%899.27万 | -12.79%596.75万 | -14.39%292.65万 | -57.68%1,331.33万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.57%1,152.74万 | -29.19%1,972.35万 | -44.58%1,115.14万 | -24.83%862.24万 | -5.57%608.1万 | -87.28%2,785.41万 | -90.59%2,012.28万 | 122.78%1,147.03万 | 160.31%644万 | 2,228.72%2.19亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.32%6,866.31万 | 100.30%3.24亿 | 133.13%2.5亿 | 35.76%9,608.62万 | 60.41%8,108.29万 | -54.71%1.62亿 | -65.22%1.07亿 | 157.83%7,077.88万 | 364.05%5,054.64万 | 35.28%3.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,577.07%1.09亿 | -96.44%692.82万 | -117.52%-714.35万 | -189.20%-108.62万 | -82.66%191.71万 | 180.59%1.95亿 | 118.40%4,077.4万 | -86.54%121.77万 | 211.76%1,105.63万 | -314.79%-2.42亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 62.06%-2,371万 | -32.60%1,180.48万 | -146.19%-2,054.22万 | -556.49%-5,710.96万 | -73,003.14%-6,249.86万 | 113.28%1,751.45万 | 136.09%4,447.48万 | -86.65%1,251.06万 | -100.11%-8.55万 | -180.28%-1.32亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.90%1.61亿 | 13.27%1.5亿 | 13.27%1.5亿 | 13.27%1.5亿 | 13.27%1.5亿 | -49.97%1.32亿 | -49.97%1.32亿 | -49.97%1.32亿 | -49.97%1.32亿 | 164.89%2.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 58.15%1.38亿 | 7.90%1.61亿 | -26.92%1.29亿 | -36.06%9,239.74万 | -34.04%8,700.84万 | 13.27%1.5亿 | 25.50%1.76亿 | -59.58%1.45亿 | -61.42%1.32亿 | -49.97%1.32亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
