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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
尔康制药 (300267)
- 4.42
- +0.06+1.38%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
91.17亿总市值-23.14市盈率TTM
4.72最高价4.39最低价114.18万手成交量4.53今开4.36昨收5.14亿成交额8.03%换手率亏损市盈率(静)20.63亿总股本4.8352周最高2.27市净率62.87亿流通值2.8752周最低5.23涨停价14.22亿流通股23.06历史最高3.49跌停价7.57%振幅1.20历史最低--股息TTM4.50平均价57.62万手内盘--股息率TTM100股每手55.25万手外盘
尔康制药 (300267) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.62%2.39亿 | 8.11%11.49亿 | 36.62%11.67亿 | 29.95%7.93亿 | 27.68%3.35亿 | -40.13%10.63亿 | -42.99%8.54亿 | -40.67%6.1亿 | -50.44%2.63亿 | -3.48%17.75亿 |
| 收到的税费返还 | -47.53%292.38万 | -69.90%778.8万 | -68.55%742.5万 | -73.30%630.27万 | 188.60%557.25万 | 84.14%2,587.46万 | 1,298.61%2,360.94万 | 1,363.65%2,360.94万 | 46.85%193.09万 | -48.60%1,405.14万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 555.34%2,106.69万 | 105.16%3.36亿 | -65.32%2,580.03万 | -85.18%647.3万 | -89.84%321.47万 | -60.45%1.64亿 | -73.86%7,440.44万 | -74.52%4,367.86万 | -59.82%3,163.53万 | -2.28%4.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.47%2.63亿 | 19.18%14.92亿 | 26.05%12亿 | 18.93%8.06亿 | 16.18%3.44亿 | -43.15%12.52亿 | -46.64%9.52亿 | -43.62%6.78亿 | -51.44%2.96亿 | -3.80%22.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -37.64%1.73亿 | 5.22%6.2亿 | 75.66%7.7亿 | 75.11%5.85亿 | 45.61%2.77亿 | -52.50%5.89亿 | -61.55%4.38亿 | -56.68%3.34亿 | -55.61%1.9亿 | -11.69%12.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.01%4,950.75万 | -7.74%1.52亿 | -5.21%1.2亿 | -4.46%8,390.34万 | -4.45%4,759.91万 | -0.95%1.65亿 | -1.48%1.26亿 | -5.05%8,782.24万 | 0.83%4,981.62万 | -8.59%1.67亿 |
| 支付的各项税费 | 29.45%1,590.88万 | -24.77%5,205.19万 | -25.70%3,740.2万 | -34.08%2,486.81万 | 419.00%1,228.93万 | -3.98%6,919.21万 | -1.75%5,033.91万 | 70.00%3,772.33万 | -2,069.36%-385.24万 | 198.84%7,205.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207.98%3,515.51万 | 56.62%4.1亿 | -76.44%6,162.67万 | -26.47%6,654.99万 | -76.86%1,141.46万 | -54.45%2.62亿 | -46.42%2.62亿 | -65.84%9,051.05万 | -80.66%4,932.77万 | 44.68%5.75亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.54%2.73亿 | 13.74%12.35亿 | 12.80%9.88亿 | 38.19%7.6亿 | 21.99%3.48亿 | -47.16%10.86亿 | -51.51%8.76亿 | -52.19%5.5亿 | -61.06%2.86亿 | 2.27%20.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139.08%-991.81万 | 54.59%2.58亿 | 179.22%2.12亿 | -64.08%4,584.22万 | -138.77%-414.85万 | 12.31%1.67亿 | 434.97%7,581.42万 | 148.54%1.28亿 | 108.68%1,069.92万 | -47.18%1.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 70.00%1.7亿 | 427.48%11.1亿 | 251.65%7.4亿 | 126.01%3.4亿 | -0.43%1亿 | -74.75%2.1亿 | -73.09%2.1亿 | -76.57%1.5亿 | -81.64%1亿 | -44.00%8.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -87.88%32.32万 | 98.80%377.54万 | 75.41%333.12万 | 92.38%289.89万 | 307.51%266.8万 | -85.17%189.91万 | -91.30%189.91万 | -30.38%150.68万 | -57.83%65.47万 | -2.13%1,280.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.39%1.57万 | 858.57%173.79万 | 651.78%136.3万 | 678.62%116.79万 | 126.88%34.03万 | -99.10%18.13万 | -99.10%18.13万 | -99.25%15万 | --15万 | 4,927.96%2,011.31万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 65.36%1.7亿 | 424.91%11.16亿 | 249.26%7.45亿 | 126.22%3.44亿 | 1.75%1.03亿 | -75.47%2.13亿 | -74.13%2.13亿 | -77.11%1.52亿 | -81.54%1.01亿 | -42.36%8.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.41%3,479.78万 | -16.17%1.64亿 | -34.40%1.08亿 | -45.57%5,400.79万 | -42.64%2,963.78万 | -17.88%1.96亿 | -7.65%1.64亿 | -1.23%9,922.66万 | -5.69%5,167.13万 | 37.29%2.38亿 |
| 投资支付的现金 | --1.7亿 | 227.07%10.8亿 | 165.96%8.25亿 | 57.87%3.95亿 | ---- | -54.95%3.3亿 | -58.26%3.1亿 | -58.52%2.5亿 | -53.92%2.5亿 | -53.84%7.33亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --886.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 591.00%2.05亿 | 132.66%12.44亿 | 96.58%9.33亿 | 28.50%4.49亿 | -90.18%2,963.78万 | -44.95%5.35亿 | -48.48%4.75亿 | -50.34%3.49亿 | -49.50%3.02亿 | -44.87%9.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146.97%-3,445.89万 | 60.12%-1.28亿 | 28.02%-1.88亿 | 46.82%-1.05亿 | 136.57%7,337.05万 | -207.05%-3.22亿 | -170.04%-2.61亿 | -405.04%-1.97亿 | -307.50%-2.01亿 | 59.43%-1.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 124.17%2.69亿 | 22.94%6.71亿 | 50.79%4.64亿 | -14.63%2.2亿 | -23.91%1.2亿 | 60.14%5.46亿 | 210.81%3.08亿 | 160.30%2.58亿 | 221.84%1.58亿 | -9.49%3.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72.00%8,600万 | 11.44%2.79亿 | 14.30%2.29亿 | -5.00%1.9亿 | -66.70%5,000万 | 70.54%2.5亿 | 1,108.39%2亿 | 1,108.39%2亿 | 807.17%1.5亿 | --1.47亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109.26%3.56亿 | 19.33%9.5亿 | 36.42%6.93亿 | -10.42%4.1亿 | -44.78%1.7亿 | 63.27%7.96亿 | 339.37%5.08亿 | 296.10%4.58亿 | 369.63%3.08亿 | 29.42%4.88亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -31.21%1.36亿 | 49.05%5.98亿 | 76.72%4.58亿 | 49.69%3.88亿 | 32.68%1.98亿 | 5.49%4.01亿 | -7.54%2.59亿 | -7.54%2.59亿 | -35.25%1.49亿 | 54.53%3.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29.88%332.93万 | 31.82%1,109.25万 | 28.78%943.06万 | -10.46%554.28万 | -23.38%256.34万 | -87.99%841.52万 | -89.36%732.32万 | -90.95%619.01万 | -39.68%334.54万 | 1,382.81%7,009.72万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 473.57%1.74亿 | 51.79%3.73亿 | 150.57%2.59亿 | 61.61%8,267.26万 | 4,851.69%3,029.1万 | 20.73%2.46亿 | 3,773.43%1.03亿 | 2,504.44%5,115.52万 | 124.00%61.17万 | 50.21%2.03亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35.79%3.13亿 | 49.86%9.81亿 | 96.39%7.26亿 | 50.44%4.76亿 | 50.73%2.31亿 | 0.21%6.55亿 | 5.09%3.7亿 | -9.75%3.16亿 | -35.17%1.53亿 | 69.27%6.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170.48%4,268.14万 | -122.35%-3,153.92万 | -123.98%-3,314.02万 | -146.63%-6,591.54万 | -139.10%-6,055.44万 | 185.02%1.41亿 | 158.53%1.38亿 | 160.16%1.41亿 | 190.89%1.55亿 | -1,672.01%-1.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.66%-54.6万 | 47.51%-336.46万 | 75.42%-234.71万 | 80.36%-155.55万 | 81.07%-110.65万 | -3,287.04%-640.98万 | -309.43%-955.05万 | -8,736.62%-791.85万 | -104.06%-584.6万 | -98.90%20.11万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -129.65%-224.16万 | 554.99%9,431.43万 | 79.09%-1,188.8万 | -298.61%-1.27亿 | 118.49%756.11万 | 83.05%-2,072.87万 | 84.11%-5,685.05万 | 128.63%6,372.74万 | 88.17%-4,089.45万 | -489.88%-1.22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.25%5.84亿 | -4.06%4.9亿 | -4.06%4.9亿 | -4.06%4.9亿 | -4.06%4.9亿 | -19.32%5.11亿 | -19.32%5.11亿 | -19.32%5.11亿 | -19.32%5.11亿 | 5.21%6.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.99%5.82亿 | 19.25%5.84亿 | 5.34%4.78亿 | -36.74%3.63亿 | 5.90%4.97亿 | -4.06%4.9亿 | 64.93%4.54亿 | 39.97%5.74亿 | 63.54%4.7亿 | -19.32%5.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
