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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
利亚德 (300296)
- 6.58
- -0.09-1.35%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
178.45亿总市值72.31市盈率TTM
6.72最高价6.48最低价110.76万手成交量6.66今开6.67昨收7.32亿成交额4.87%换手率58.23市盈率(静)27.12亿总股本9.7052周最高2.21市净率149.66亿流通值5.6652周最低8.00涨停价22.75亿流通股17.00历史最高5.34跌停价3.60%振幅-0.02历史最低0.10股息TTM6.60平均价56.74万手内盘1.52%股息率TTM100股每手52.49万手外盘
利亚德 (300296) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.56%15.99亿 | 5.53%74.73亿 | 0.07%51.74亿 | -3.31%33.38亿 | -6.90%16.41亿 | -6.56%70.81亿 | -2.13%51.7亿 | 3.64%34.52亿 | 8.42%17.62亿 | -2.26%75.78亿 |
| 收到的税费返还 | -22.57%2,241.6万 | 79.22%1.21亿 | 65.91%8,634.69万 | 43.73%5,552.05万 | 32.67%2,894.98万 | -3.82%6,731.83万 | -15.65%5,204.46万 | -4.96%3,862.74万 | 75.70%2,182.04万 | -36.79%6,999.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -41.56%7,157.51万 | -12.07%4.16亿 | 6.26%3.1亿 | 5.40%2.21亿 | 15.30%1.22亿 | 22.69%4.73亿 | -4.72%2.91亿 | -5.53%2.1亿 | 17.04%1.06亿 | -27.62%3.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.54%16.93亿 | 5.09%80.09亿 | 1.02%55.7亿 | -2.33%36.14亿 | -5.19%17.92亿 | -5.14%76.2亿 | -2.42%55.13亿 | 2.97%37.01亿 | 9.36%18.9亿 | -4.32%80.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.09%11.23亿 | 1.09%42.29亿 | -6.73%29.67亿 | -13.11%18.59亿 | -2.22%9.85亿 | 0.17%41.84亿 | 1.68%31.81亿 | 4.62%21.39亿 | -11.39%10.07亿 | -13.29%41.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.07%3.5亿 | -4.03%13.23亿 | -7.11%9.83亿 | -6.87%6.71亿 | -8.24%3.57亿 | -1.37%13.79亿 | 2.78%10.58亿 | 4.07%7.21亿 | 6.48%3.89亿 | 4.31%13.98亿 |
| 支付的各项税费 | 19.81%7,615.87万 | -11.83%2.59亿 | 0.81%1.95亿 | -7.72%1.24亿 | -3.43%6,356.54万 | -22.12%2.94亿 | -23.14%1.94亿 | -30.26%1.34亿 | -26.29%6,582.56万 | -20.53%3.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.07%2.28亿 | 3.20%11.31亿 | 5.52%8.46亿 | 7.95%5.4亿 | -7.39%2.48亿 | -7.65%10.96亿 | 24.63%8.02亿 | 13.67%5亿 | 37.59%2.68亿 | -1.09%11.87亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.49%17.77亿 | -0.14%69.43亿 | -4.65%49.91亿 | -8.60%31.93亿 | -4.42%16.54亿 | -2.61%69.53亿 | 3.59%52.34亿 | 3.70%34.94亿 | -3.13%17.3亿 | -8.85%71.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161.01%-8,460.36万 | 59.59%10.66亿 | 107.46%5.79亿 | 103.91%4.21亿 | -13.52%1.39亿 | -25.32%6.68亿 | -53.27%2.79亿 | -7.89%2.07亿 | 379.33%1.6亿 | 58.50%8.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -53.47%3.29亿 | 110.93%13.01亿 | 181.94%10.59亿 | 128.13%7.75亿 | 223.37%7.06亿 | -39.43%6.17亿 | -56.55%3.75亿 | -38.43%3.4亿 | -31.78%2.18亿 | -34.24%10.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -35.95%50.15万 | -40.68%867.53万 | 134.63%434.73万 | -52.47%80.34万 | -33.19%78.3万 | 189.56%1,462.43万 | -55.58%185.28万 | -45.05%169.01万 | -26.32%117.19万 | 16.00%505.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -52.38%31.23万 | -70.09%322.2万 | -80.59%200.14万 | -84.37%134.34万 | 160.77%65.58万 | 83.49%1,077.11万 | 107.25%1,030.87万 | 241.41%859.25万 | -58.45%25.15万 | 6.18%587.01万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,061.18%1.25亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -53.45%3.29亿 | 104.44%13.13亿 | 174.73%10.65亿 | 122.04%7.78亿 | 221.93%7.08亿 | -44.35%6.42亿 | -61.16%3.88亿 | -48.69%3.5亿 | -31.80%2.2亿 | -26.09%11.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.23%3,776.89万 | 13.21%2.46亿 | -4.19%1.69亿 | 30.29%1.34亿 | 61.97%7,439.93万 | -1.77%2.17亿 | 4.14%1.77亿 | -12.72%1.03亿 | -3.43%4,593.45万 | -24.89%2.21亿 |
| 投资支付的现金 | -54.65%3.31亿 | 152.24%12.7亿 | 183.68%11.33亿 | 145.28%8.1亿 | 258.26%7.3亿 | -63.61%5.03亿 | -54.21%4亿 | -37.66%3.3亿 | -44.40%2.04亿 | -12.47%13.84亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -54.15%3.69亿 | 110.30%15.16亿 | 126.10%13.03亿 | 118.03%9.44亿 | 222.14%8.04亿 | -55.08%7.21亿 | -44.72%5.76亿 | -33.13%4.33亿 | -39.69%2.5亿 | -14.49%16.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59.27%-3,930.51万 | -158.17%-2.03亿 | -26.05%-2.38亿 | -101.08%-1.67亿 | -223.66%-9,650.56万 | 82.55%-7,866.43万 | -328.62%-1.88亿 | -337.60%-8,287.03万 | 67.45%-2,981.72万 | -42.99%-4.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --160万 | -83.84%49.32万 | -83.84%49.32万 | ---- | ---- | -93.45%305.26万 | -93.23%305.26万 | --60万 | --60万 | -48.84%4,663.33万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --160万 | -83.84%49.32万 | -83.84%49.32万 | ---- | ---- | -93.45%305.26万 | -93.23%305.26万 | --60万 | --60万 | -48.84%4,663.33万 |
| 取得借款收到的现金 | 33.38%1.78亿 | -9.32%5.65亿 | 16.92%4.46亿 | 49.39%3.74亿 | 7,763.14%1.34亿 | -16.97%6.23亿 | -37.83%3.81亿 | -54.95%2.5亿 | -97.04%169.96万 | 19.93%7.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -93.18%298.17万 | 240.61%5,819.79万 | 1,852.05%5,511.05万 | 5,944.04%4,615.78万 | 38,729.46%4,374.69万 | 705.42%1,708.63万 | 52.22%282.32万 | -27.16%76.37万 | -50.92%11.27万 | -28.47%212.14万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.07%1.83亿 | -3.03%6.23亿 | 29.51%5.01亿 | 66.94%4.2亿 | 7,253.62%1.77亿 | -19.51%6.43亿 | -41.36%3.87亿 | -54.79%2.52亿 | -95.82%241.22万 | 11.01%7.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,827.37%1.11亿 | -8.75%4.17亿 | -11.01%2.64亿 | -26.10%1.95亿 | -94.68%577.3万 | -59.62%4.56亿 | -64.29%2.97亿 | -58.09%2.63亿 | -31.26%1.08亿 | 19.73%11.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.72%422.59万 | 94.28%3亿 | 117.71%2.94亿 | 121.81%2.93亿 | 6.15%395.97万 | 6.10%1.55亿 | 7.02%1.35亿 | 10.28%1.32亿 | -57.48%373.02万 | -4.78%1.46亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --931.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.69%1,797.59万 | 1.87%1.05亿 | 25.25%9,173.68万 | 55.11%8,994.31万 | 82.01%2,486.09万 | 45.82%1.03亿 | 119.89%7,324.28万 | 176.13%5,798.52万 | 26.60%1,365.9万 | -19.46%7,046.45万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 285.82%1.33亿 | 15.10%8.22亿 | 28.72%6.5亿 | 27.36%5.77亿 | -72.51%3,459.36万 | -46.98%7.14亿 | -48.99%5.05亿 | -41.05%4.53亿 | -29.03%1.26亿 | 13.67%13.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65.43%4,935.81万 | -179.23%-1.98亿 | -26.13%-1.49亿 | 21.97%-1.57亿 | 215.70%1.43亿 | 87.04%-7,100.04万 | 64.24%-1.18亿 | 5.15%-2.02亿 | -3.21%-1.23亿 | -17.77%-5.48亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -622.96%-2,699.98万 | -1,465.56%-1,870.69万 | 358.08%3,171.36万 | 530.70%1,191.67万 | -383.08%-373.46万 | -89.12%136.99万 | -158.76%-1,228.85万 | -110.42%-276.68万 | 121.00%131.93万 | -80.09%1,258.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -156.03%-1.02亿 | 24.28%6.45亿 | 663.02%2.24亿 | 234.54%1.09亿 | 2,046.15%1.81亿 | 665.49%5.19亿 | -116.33%-3,980.54万 | -211.13%-8,094.16万 | 103.07%844.46万 | 39.97%-9,184.45万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28.04%29.48亿 | 29.13%23.02亿 | 29.13%23.02亿 | 29.13%23.02亿 | 29.13%23.02亿 | -4.90%17.83亿 | -4.90%17.83亿 | -4.90%17.83亿 | -4.90%17.83亿 | -7.55%18.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.60%28.46亿 | 28.04%29.48亿 | 44.94%25.26亿 | 41.67%24.11亿 | 38.64%24.84亿 | 29.13%23.02亿 | -17.72%17.43亿 | -12.61%17.02亿 | 11.97%17.91亿 | -4.90%17.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
