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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天银机电 (300342)
- 53.30
- -0.33-0.62%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
226.54亿总市值1567.65市盈率TTM
54.88最高价52.25最低价31.06万手成交量53.98今开53.63昨收16.62亿成交额7.42%换手率1776.67市盈率(静)4.25亿总股本75.4852周最高14.54市净率223.22亿流通值15.9352周最低64.36涨停价4.19亿流通股75.48历史最高42.90跌停价4.90%振幅1.51历史最低0.02股息TTM53.51平均价14.15万手内盘0.04%股息率TTM100股每手14.82万手外盘
天银机电 (300342) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.98%2.28亿 | -10.00%9.64亿 | -3.03%6.92亿 | -16.23%3.92亿 | -7.62%1.74亿 | 7.00%10.71亿 | 10.26%7.14亿 | 6.95%4.67亿 | 12.12%1.89亿 | 7.72%10.01亿 |
| 收到的税费返还 | 88.15%35.59万 | 28.01%60.09万 | 58.47%41.7万 | 34.09%35.28万 | 3.00%18.91万 | 93.79%46.94万 | 8.63%26.31万 | 8.63%26.31万 | --18.36万 | -55.10%24.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28.02%591.56万 | 13.93%1,173.5万 | 11.67%1,211.33万 | 7.98%778.37万 | -10.43%462.08万 | -5.76%1,029.98万 | 26.00%1,084.74万 | 24.87%720.82万 | 23.81%515.87万 | -46.21%1,092.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.96%2.34亿 | -9.76%9.76亿 | -2.79%7.05亿 | -15.83%4亿 | -7.69%1.79亿 | 6.88%10.81亿 | 10.46%7.25亿 | 7.19%4.75亿 | 12.50%1.94亿 | 6.53%10.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.70%1.45亿 | -3.26%6.73亿 | 14.38%5.51亿 | 2.44%3.34亿 | -2.35%1.68亿 | 25.79%6.96亿 | 33.26%4.82亿 | 37.60%3.27亿 | 40.91%1.72亿 | -6.17%5.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.89%5,155.56万 | 4.36%1.9亿 | -21.25%1.04亿 | 1.79%8,867.27万 | 4.63%4,823.33万 | 7.16%1.82亿 | 6.08%1.33亿 | 6.05%8,711.47万 | 8.32%4,610.02万 | 6.99%1.7亿 |
| 支付的各项税费 | -66.26%625.81万 | 9.98%4,509.57万 | 16.88%3,691.59万 | 47.13%2,733.96万 | 131.75%1,854.69万 | -8.02%4,100.41万 | 4.57%3,158.52万 | -12.94%1,858.21万 | -39.31%800.3万 | -13.10%4,458.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.33%1,601.41万 | 9.92%7,390.71万 | -7.99%5,092.68万 | -5.50%3,264.42万 | -26.26%1,606.65万 | 2.68%6,723.9万 | 2.40%5,535.13万 | -1.58%3,454.45万 | 30.20%2,178.67万 | -5.22%6,548.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.77%2.19亿 | -0.40%9.82亿 | 5.99%7.43亿 | 3.51%4.83亿 | 1.17%2.51亿 | 18.37%9.86亿 | 22.87%7.01亿 | 24.18%4.67亿 | 27.45%2.48亿 | -4.10%8.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120.99%1,517.96万 | -106.32%-603.87万 | -259.82%-3,827.09万 | -1,121.86%-8,339.46万 | -32.65%-7,232.21万 | -46.59%9,553.86万 | -72.08%2,394.69万 | -87.85%816.1万 | -141.48%-5,452.27万 | 120.28%1.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -88.46%430.09万 | --430.09万 | --430.09万 | --430.09万 | --3,727万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -18.28%441.31万 | -22.44%290.7万 | 91.10%297.94万 | 583.05%209.48万 | 98.85%540.01万 | 600.46%374.8万 | -3.03%155.91万 | --30.67万 | 356.93%271.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 97.80%45.89万 | -97.93%4,800 | ---- | ---- | --23.2万 | --23.2万 | --23.2万 | --8万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 8.42%1.93亿 | 27.03%1.46亿 | 145.09%1.47亿 | 569.22%7,583.76万 | 126.96%1.78亿 | 211.81%1.15亿 | --5,979.12万 | --1,133.23万 | -56.79%7,832.3万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -8.50%2.02亿 | 28.84%1.53亿 | 149.78%1.54亿 | 601.71%8,223.33万 | 172.29%2.21亿 | 217.99%1.19亿 | 3,730.21%6,158.23万 | --1,171.9万 | -56.67%8,103.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154.72%1,407.94万 | -34.18%2,088.9万 | -34.69%1,425.46万 | -33.70%1,049.93万 | -56.35%552.75万 | 29.60%3,173.77万 | -14.99%2,182.53万 | -28.52%1,583.5万 | 37.01%1,266.22万 | -49.29%2,448.85万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 2,300.00%6,000万 | 2,300.00%6,000万 | ---- | ---- | 150.00%250万 | 150.00%250万 | 150.00%250万 | ---- | -71.43%100万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 18.85%1.84亿 | 0.63%1.42亿 | 174.79%1.65亿 | 284.48%9,370.53万 | 45.84%1.55亿 | 164.39%1.41亿 | --6,015.11万 | --2,437.19万 | -36.21%1.06亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -85.81%1,407.94万 | 40.15%2.65亿 | 30.76%2.16亿 | 123.98%1.76亿 | 167.95%9,923.28万 | 43.61%1.89亿 | 106.61%1.65亿 | 238.99%7,848.61万 | 300.73%3,703.41万 | -39.67%1.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.18%-1,407.94万 | -296.42%-6,265.2万 | -35.71%-6,269万 | -29.96%-2,196.76万 | 32.85%-1,699.94万 | 163.28%3,189.71万 | -8.61%-4,619.31万 | 21.54%-1,690.38万 | -173.92%-2,531.51万 | -63.41%-5,040.77万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.32%5,013.15万 | 355.74%5,013.15万 | --3,013.15万 | --1,913.15万 | -90.67%1,600万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 3.78%1,500.77万 | --1,453.22万 | ---- | ---- | -11.36%1,446.15万 | ---- | ---- | ---- | --1,631.5万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -76.77%1,500.77万 | -71.01%1,453.22万 | ---- | ---- | 99.89%6,459.3万 | 355.74%5,013.15万 | --3,013.15万 | --1,913.15万 | -81.16%3,231.5万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -89.64%790万 | -84.58%790万 | -72.85%790万 | -72.76%790万 | -11.87%7,623.15万 | -36.36%5,123.15万 | -45.61%2,910万 | 2,800.00%2,900万 | -50.14%8,650万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102.65%6.54万 | -36.05%2,777.32万 | -31.48%2,955.48万 | -35.63%2,765.95万 | -62.12%3.22万 | 1,726.53%4,343.05万 | 1,952.35%4,313.57万 | 2,506.58%4,296.93万 | -91.42%8.51万 | -95.21%237.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -4.37%149.27万 | 43.99%852.25万 | 11.44%569.44万 | 42.61%530.9万 | 195.11%156.09万 | -11.34%591.87万 | -21.44%511万 | 5.75%372.27万 | -79.30%52.89万 | -66.28%667.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -83.59%155.8万 | -64.81%4,419.58万 | -56.62%4,314.92万 | -46.08%4,086.85万 | -67.94%949.32万 | 31.42%1.26亿 | 11.64%9,947.72万 | 29.19%7,579.19万 | 551.20%2,961.41万 | -60.67%9,555.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83.59%-155.8万 | 52.14%-2,918.8万 | 42.01%-2,861.7万 | 10.49%-4,086.85万 | 9.44%-949.32万 | 3.56%-6,098.77万 | 36.82%-4,934.57万 | 22.17%-4,566.04万 | -130.51%-1,048.26万 | 11.47%-6,323.81万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -718.41%-21.06万 | -180.38%-184.74万 | 36.33%-82.43万 | -102.40%-1.81万 | -112.75%-2.57万 | 82.34%229.85万 | -116.50%-129.46万 | 216.67%75.3万 | -79.12%20.19万 | -85.05%126.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 99.32%-66.85万 | -245.06%-9,972.62万 | -78.91%-1.3亿 | -172.60%-1.46亿 | -9.68%-9,884.04万 | 3.37%6,874.64万 | -105.49%-7,288.65万 | -292.62%-5,365.03万 | -154.56%-9,011.85万 | 626.29%6,650.41万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -44.97%1.22亿 | 44.92%2.22亿 | 44.92%2.22亿 | 44.92%2.22亿 | 44.92%2.22亿 | 76.85%1.53亿 | 76.85%1.53亿 | 76.85%1.53亿 | 76.85%1.53亿 | -12.74%8,653.37万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.26%1.21亿 | -44.97%1.22亿 | 14.01%9,138.21万 | -24.00%7,553.54万 | 95.40%1.23亿 | 44.92%2.22亿 | 56.96%8,015.13万 | 36.39%9,938.76万 | 23.05%6,291.94万 | 76.85%1.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
