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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
泰格医药 (300347)
- 56.16
- -1.70-2.94%
午间休市 04/13 11:30 (北京)
483.55亿总市值54.47市盈率TTM
57.60最高价56.15最低价5.72万手成交量57.33今开57.86昨收3.23亿成交额1.01%换手率54.47市盈率(静)8.61亿总股本71.9052周最高2.31市净率317.99亿流通值41.3152周最低69.43涨停价5.66亿流通股207.51历史最高46.29跌停价2.51%振幅0.74历史最低0.30股息TTM56.54平均价3.11万手内盘0.53%股息率TTM100股每手1.98万手外盘
泰格医药 (300347) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.89%72.53亿 | 9.51%53.18亿 | 10.52%33.78亿 | 10.38%16.3亿 | -0.28%67.85亿 | -3.71%48.56亿 | -7.67%30.56亿 | -3.19%14.77亿 | 2.73%68.04亿 | 1.05%50.43亿 |
| 收到的税费返还 | 2,940.98%1,870.83万 | 577.32%1,456.05万 | -59.56%47.84万 | -49.11%30.81万 | -93.82%61.52万 | -84.07%214.97万 | -81.38%118.3万 | -80.67%60.54万 | -71.59%995.55万 | -58.31%1,349.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.55%1.01亿 | -39.64%8,174.94万 | -59.51%4,449.74万 | -69.66%2,189.9万 | -37.78%1.75亿 | -45.08%1.35亿 | -39.66%1.1亿 | -28.97%7,218.11万 | -1.68%2.81亿 | 9.64%2.47亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.90%73.72亿 | 8.42%54.14亿 | 8.06%34.23亿 | 6.63%16.52亿 | -1.90%69.61亿 | -5.84%49.94亿 | -9.47%31.67亿 | -4.94%15.5亿 | 2.17%70.95亿 | 1.05%53.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.69%23.85亿 | 15.54%15.93亿 | 15.95%9.84亿 | 11.43%4.73亿 | -4.28%19.6亿 | -13.05%13.78亿 | -20.89%8.49亿 | -24.24%4.25亿 | -8.99%20.48亿 | -14.90%15.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.49%32.02亿 | 2.84%23.64亿 | -0.40%16.03亿 | 7.99%7.72亿 | 6.58%31.24亿 | 2.64%22.99亿 | 5.17%16.09亿 | -9.34%7.15亿 | 19.36%29.31亿 | 19.01%22.39亿 |
| 支付的各项税费 | -25.34%3.92亿 | -26.63%3.21亿 | -37.04%2.04亿 | -38.43%9,652.85万 | -19.87%5.25亿 | -9.31%4.37亿 | -4.33%3.24亿 | 0.21%1.57亿 | 3.97%6.55亿 | 2.55%4.82亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.80%2.75亿 | 32.15%3.98亿 | 7.26%2.24亿 | 3.29%1.13亿 | -17.99%2.55亿 | -7.16%3.01亿 | 14.39%2.09亿 | 13.44%1.09亿 | 23.85%3.11亿 | 55.52%3.24亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.65%62.54亿 | 5.88%46.75亿 | 0.81%30.14亿 | 3.49%14.55亿 | -1.36%58.64亿 | -4.66%44.15亿 | -4.27%29.9亿 | -12.26%14.06亿 | 6.41%59.45亿 | 4.70%46.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.92%11.18亿 | 27.78%7.4亿 | 130.43%4.09亿 | 37.26%1.98亿 | -4.64%10.97亿 | -13.96%5.79亿 | -52.72%1.77亿 | 405.83%1.44亿 | -15.25%11.5亿 | -18.51%6.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 4.89%21.91亿 | 187.17%17.78亿 | 258.83%10.29亿 | -22.70%1.18亿 | 77.91%20.89亿 | -5.61%6.19亿 | -17.94%2.87亿 | -32.76%1.52亿 | 176.91%11.74亿 | 87.69%6.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 921.98%6.39亿 | 394.57%1.66亿 | 61.16%2,107.76万 | 206.93%3,128.01万 | 43.97%6,254.04万 | 60.30%3,351.1万 | 16.83%1,307.86万 | -1.32%1,019.11万 | 583.78%4,344.04万 | 370.05%2,090.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154.02%593.32万 | 1,035.75%213.96万 | 1,467.29%201.64万 | -85.64%3.47万 | -56.04%233.57万 | -96.07%18.84万 | -97.30%12.87万 | 3,452.22%24.18万 | 163.10%531.26万 | 8,239.48%479.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 283.27%6,774.7万 | 16.62%1,712.86万 | -53.58%642.3万 | -97.94%1,158.79 | -75.18%1,767.6万 | -70.16%1,468.71万 | -64.87%1,383.57万 | -99.66%5.62万 | -51.96%7,121.51万 | -44.67%4,921.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | 33.74%29.04亿 | 194.07%19.63亿 | 237.32%10.59亿 | -8.43%1.49亿 | 67.79%21.71亿 | -8.66%6.67亿 | -22.48%3.14亿 | -35.76%1.63亿 | 122.88%12.94亿 | 65.00%7.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.88%2.14亿 | -37.57%1.74亿 | -50.15%1.01亿 | -56.88%4,809.46万 | 13.64%3.57亿 | 30.57%2.78亿 | 28.85%2.02亿 | 33.38%1.12亿 | -30.06%3.14亿 | -34.09%2.13亿 |
| 投资支付的现金 | -68.98%19.16亿 | -81.31%11.38亿 | -81.53%8.74亿 | 338.59%7.48亿 | 188.32%61.76亿 | 250.89%60.91亿 | 395.09%47.33亿 | -76.21%1.71亿 | -2.78%21.42亿 | -6.28%17.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -55.10%1.65亿 | 451.64%1.16亿 | --225.86万 | --225.86万 | 2.92%3.67亿 | -93.91%2,096.43万 | ---- | ---- | -46.17%3.57亿 | -49.24%3.44亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,045.76%1.17亿 | 13,010.61%4,154.23万 | --3,562.3万 | 2,596.73%865.49万 | -33.59%1,020.63万 | -98.95%31.69万 | ---- | -22.17%32.09万 | -72.00%1,536.82万 | --3,013.72万 |
| 投资活动现金流出小计 | -65.10%24.12亿 | -77.01%14.69亿 | -79.47%10.13亿 | 185.73%8.07亿 | 144.34%69.1亿 | 175.07%63.91亿 | 343.25%49.36亿 | -64.74%2.82亿 | -16.08%28.28亿 | -18.58%23.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110.37%4.92亿 | 108.63%4.94亿 | 100.99%4,589.01万 | -449.52%-6.58亿 | -208.89%-47.39亿 | -259.38%-57.23亿 | -552.28%-46.22亿 | 78.13%-1.2亿 | 45.00%-15.34亿 | 33.94%-15.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 184.69%2.24亿 | 161.87%1.62亿 | 195.85%9,260万 | 193.90%6,260万 | -79.64%7,856万 | -74.84%6,190万 | -87.15%3,130万 | -74.16%2,130万 | 22.33%3.86亿 | -26.14%2.46亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | 195.85%9,260万 | ---- | ---- | ---- | -86.96%3,130万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -66.33%11.38亿 | -63.25%10.45亿 | -33.36%10.1亿 | 48.89%5.55亿 | 5.59%33.79亿 | 1.30%28.44亿 | 4.08%15.15亿 | -18.98%3.73亿 | -7.00%32.01亿 | 7.13%28.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -52.71%6,057.6万 | -42.94%6,120万 | ---- | ---- | 1,219.00%1.28亿 | 2,273.48%1.07亿 | 1,300.68%5,450.02万 | 5,011.60%5,319.55万 | -59.06%971.18万 | --451.89万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -60.34%14.22亿 | -57.90%12.68亿 | -31.15%11.02亿 | 38.09%6.18亿 | -0.28%35.86亿 | -1.47%30.13亿 | -6.00%16.01亿 | -17.72%4.48亿 | -4.88%35.96亿 | 3.53%30.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -38.83%23.74亿 | 6.62%21.7亿 | 66.31%12.35亿 | 284.82%3.19亿 | 54.18%38.8亿 | 10.31%20.35亿 | -17.19%7.43亿 | -51.28%8,289.7万 | 37.18%25.17亿 | 92.20%18.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -46.48%3.44亿 | -43.98%3.41亿 | 243.23%2.88亿 | -10.59%2,705.99万 | 8.86%6.42亿 | 6.65%6.09亿 | 26.58%8,395.49万 | -28.18%3,026.46万 | 19.89%5.9亿 | 22.98%5.71亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -15.87%1,665.56万 | ---- | ---- | ---- | 36.56%1,979.74万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.58%6.31亿 | -31.02%4.42亿 | -28.56%4.06亿 | 13.21%3.76亿 | 54.07%7.66亿 | 283.88%6.4亿 | 377.14%5.68亿 | 1,028.82%3.32亿 | -22.86%4.97亿 | -77.32%1.67亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.68%33.49亿 | -10.10%29.53亿 | 38.31%19.29亿 | 62.18%7.22亿 | 46.75%52.89亿 | 27.17%32.85亿 | 28.89%13.95亿 | 84.14%4.45亿 | 21.29%36.04亿 | 19.59%25.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.17%-19.27亿 | -519.40%-16.85亿 | -501.02%-8.27亿 | -4,383.53%-1.04亿 | -21,708.83%-17.02亿 | -157.28%-2.72亿 | -66.80%2.06亿 | -99.20%242.48万 | -100.96%-780.61万 | -40.18%4.75亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.83%-884.16万 | 113.52%293.55万 | 874.31%1,436.01万 | 197.74%495.94万 | -178.66%-691.68万 | -197.74%-2,170.55万 | -94.30%147.39万 | 54.33%-507.41万 | -67.35%879.33万 | -77.19%2,220.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93.91%-3.26亿 | 91.75%-4.49亿 | 91.55%-3.58亿 | -2,658.96%-5.59亿 | -1,297.98%-53.51亿 | -1,186.22%-54.38亿 | -1,451.75%-42.37亿 | 109.58%2,183.86万 | 35.74%-3.83亿 | 39.09%-4.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -72.32%20.48亿 | -72.32%20.48亿 | -72.32%20.48亿 | -72.32%20.48亿 | -4.92%74亿 | -4.92%74亿 | -4.92%74亿 | -4.92%74亿 | -7.11%77.83亿 | -7.11%77.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.91%17.23亿 | -18.45%16亿 | -46.56%16.9亿 | -79.93%14.9亿 | -72.32%20.48亿 | -73.34%19.62亿 | -60.93%31.63亿 | -1.76%74.22亿 | -4.92%74亿 | -4.22%73.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
