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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
楚天科技 (300358)
- 9.37
- -0.08-0.85%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
67.00亿总市值20.24市盈率TTM
9.58最高价9.27最低价16.68万手成交量9.49今开9.45昨收1.57亿成交额2.38%换手率26.32市盈率(静)7.15亿总股本13.6952周最高1.20市净率65.71亿流通值7.1152周最低11.34涨停价7.01亿流通股45.07历史最高7.56跌停价3.28%振幅5.76历史最低--股息TTM9.43平均价8.85万手内盘--股息率TTM100股每手7.52万手外盘
楚天科技 (300358) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.03%13.62亿 | -6.69%64.75亿 | -10.84%45.37亿 | -13.61%28.43亿 | -19.45%14.05亿 | 6.43%69.39亿 | 7.51%50.88亿 | 4.76%32.91亿 | 15.41%17.44亿 | -3.22%65.2亿 |
| 收到的税费返还 | -41.08%3,257.58万 | 38.87%2.25亿 | 44.06%1.47亿 | 52.52%1.1亿 | -1.71%5,528.96万 | -14.64%1.62亿 | -15.41%1.02亿 | 2.73%7,236.86万 | 88.88%5,625.03万 | 26.95%1.9亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -43.55%4,817.04万 | -12.90%2.08亿 | 67.02%1.85亿 | 36.46%1.26亿 | 24.89%8,533.21万 | -18.70%2.38亿 | 8.52%1.11亿 | 37.06%9,247.53万 | -33.11%6,832.35万 | 57.05%2.93亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.63%14.43亿 | -5.89%69.07亿 | -8.16%48.69亿 | -10.88%30.8亿 | -17.29%15.45亿 | 4.81%73.39亿 | 6.98%53.01亿 | 5.38%34.56亿 | 13.72%18.69亿 | -1.00%70.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.78%8.93亿 | -11.50%39.57亿 | -15.71%29.05亿 | -12.32%20.74亿 | -37.62%9.28亿 | 7.06%44.71亿 | 14.08%34.47亿 | 15.19%23.66亿 | 26.93%14.88亿 | -11.56%41.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.87%4.94亿 | -20.31%15.06亿 | -11.08%11.98亿 | -15.97%7.89亿 | -7.66%4.85亿 | 6.20%18.89亿 | -1.36%13.47亿 | 4.61%9.39亿 | -1.58%5.26亿 | 13.57%17.79亿 |
| 支付的各项税费 | -15.02%6,704.23万 | -10.87%2.52亿 | -1.59%1.89亿 | -7.50%1.49亿 | -16.85%7,889.05万 | -18.74%2.83亿 | -25.80%1.92亿 | -25.39%1.61亿 | 3.82%9,487.65万 | 10.86%3.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.88%1.18亿 | -27.91%4.13亿 | -35.08%4.29亿 | -33.19%2.33亿 | -8.57%2亿 | 16.05%5.73亿 | 34.48%6.61亿 | 17.24%3.48亿 | 24.21%2.19亿 | 11.00%4.94亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.07%15.73亿 | -15.08%61.28亿 | -16.39%47.21亿 | -14.92%32.45亿 | -27.27%16.93亿 | 6.16%72.17亿 | 9.92%56.47亿 | 10.11%38.14亿 | 17.91%23.28亿 | -3.55%67.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.74%-1.3亿 | 536.68%7.79亿 | 142.84%1.48亿 | 53.89%-1.65亿 | 67.85%-1.48亿 | -40.19%1.22亿 | -90.45%-3.45亿 | -93.92%-3.58亿 | -38.66%-4.59亿 | 724.83%2.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 26.28%12.48亿 | 11.69%43.1亿 | 25.70%31.14亿 | 126.27%22.93亿 | 1,522.82%9.88亿 | 5,953.09%38.59亿 | 3,498.10%24.77亿 | 1,745.89%10.13亿 | 61.92%6,088.16万 | -97.37%6,374.69万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11.14%404.72万 | -14.88%1,382.2万 | -45.56%626.41万 | 16.45%608.62万 | 3,804.95%364.16万 | 3,794.09%1,623.79万 | 1,342.02%1,150.64万 | 812.65%522.65万 | -79.81%9.33万 | -95.77%41.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -66.50%237.86万 | 141.70%7,629.85万 | 417.33%8,360.48万 | 1,681.13%5,251.99万 | 383.80%710.01万 | 358.90%3,156.78万 | -11.27%1,616.08万 | -77.48%294.87万 | -82.34%146.76万 | -21.20%687.9万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -53.85%6万 | -94.18%91万 | -95.66%67万 | -97.19%31万 | -98.36%13万 | -45.37%1,564.22万 | -7.76%1,542.28万 | -34.43%1,104.22万 | -25.77%794.22万 | 22.47%2,863.29万 |
| 投资活动现金流入小计 | 25.55%12.54亿 | 12.20%44.01亿 | 27.15%32.05亿 | 127.76%23.52亿 | 1,319.16%9.99亿 | 3,834.86%39.22亿 | 2,309.97%25.2亿 | 1,109.06%10.33亿 | 23.33%7,038.46万 | -95.95%9,967.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.50%4,749.4万 | -58.86%2.89亿 | -52.12%2.52亿 | -53.41%1.62亿 | -42.13%8,713.93万 | 13.94%7.04亿 | 5.30%5.27亿 | -0.98%3.48亿 | -15.43%1.51亿 | -26.06%6.17亿 |
| 投资支付的现金 | -4.46%9.83亿 | 4.52%45.65亿 | 1.56%30.95亿 | 46.71%22.83亿 | 31.47%10.29亿 | 3,719.84%43.68亿 | 5,199.10%30.47亿 | 3,746.83%15.56亿 | 1,870.84%7.82亿 | -94.57%1.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --5,783.51万 | --5,665.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -17.92%229万 | -61.62%800.06万 | -61.85%728万 | -64.96%411万 | -56.22%279万 | -16.58%2,084.72万 | 28.24%1,908.22万 | 0.43%1,173.02万 | 40.36%637.22万 | 17.88%2,499万 |
| 投资活动现金流出小计 | -7.69%10.33亿 | -4.51%48.62亿 | -5.04%34.12亿 | 30.79%25.06亿 | 19.07%11.19亿 | 572.84%50.92亿 | 527.04%35.94亿 | 374.48%19.16亿 | 322.58%9.39亿 | -74.81%7.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 285.14%2.22亿 | 60.53%-4.62亿 | 80.63%-2.08亿 | 82.57%-1.54亿 | 86.23%-1.2亿 | -78.03%-11.7亿 | -129.06%-10.73亿 | -177.44%-8.83亿 | -425.95%-8.69亿 | -21.29%-6.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -96.86%69.5万 | -96.82%69.5万 | -99.00%10万 | ---- | -82.04%2,213.5万 | -82.14%2,183.5万 | 43.88%1,000万 | ---- | 612.33%1.23亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -96.86%69.5万 | -96.82%69.5万 | -99.00%10万 | ---- | 147.32%2,213.5万 | 174.65%2,183.5万 | 43.88%1,000万 | ---- | -48.27%895万 |
| 取得借款收到的现金 | -11.00%2.97亿 | -39.84%14.7亿 | -59.77%8.79亿 | -61.97%5.7亿 | -72.66%3.34亿 | 367.99%24.44亿 | 403.29%21.85亿 | 553.86%14.98亿 | 522.86%12.22亿 | 117.07%5.22亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -11.00%2.97亿 | -40.35%14.71亿 | -60.14%8.8亿 | -62.21%5.7亿 | -72.66%3.34亿 | 282.06%24.66亿 | 283.42%22.07亿 | 491.55%15.08亿 | 466.71%12.22亿 | 150.30%6.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 59.46%2.27亿 | 83.65%14.83亿 | 27.95%7.32亿 | 81.96%4.46亿 | 47.79%1.42亿 | 144.15%8.07亿 | 243.86%5.72亿 | 310.90%2.45亿 | 465.26%9,638.15万 | 1,418.98%3.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.68%1,096.19万 | -54.11%4,959.76万 | -43.44%3,652.37万 | 30.62%2,273.55万 | 63.77%1,315.64万 | 21.27%1.08亿 | -17.03%6,457.92万 | 48.15%1,740.61万 | -21.74%803.34万 | -2.38%8,912.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -84.95%1,035.39万 | -8.06%4,617.28万 | 51.32%7,987.84万 | 153.23%6,648.51万 | 332.97%6,880.2万 | 68.55%5,022.12万 | 37.11%5,278.77万 | 32.97%2,625.53万 | -55.21%1,589.09万 | -49.23%2,979.52万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.72%2.48亿 | 63.46%15.78亿 | 23.05%8.48亿 | 85.35%5.35亿 | 86.53%2.24亿 | 114.78%9.66亿 | 143.85%6.89亿 | 216.84%2.89亿 | 91.59%1.2亿 | 161.77%4.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55.38%4,899.74万 | -107.17%-1.08亿 | -97.90%3,182.82万 | -97.18%3,430.91万 | -90.04%1.1亿 | 666.08%15亿 | 418.05%15.18亿 | 644.54%12.19亿 | 620.76%11.02亿 | 127.41%1.96亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -285.61%-1,551.78万 | 749.85%1,491.97万 | 561.87%2,189.4万 | 210.52%2,417.93万 | 1,900.95%836.05万 | 137.51%175.56万 | 141.58%330.79万 | 277.06%778.68万 | 105.78%41.78万 | -149.68%-468.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 183.53%1.25亿 | -50.60%2.25亿 | -106.06%-622.41万 | -1,607.21%-2.61亿 | 33.94%-1.49亿 | 273.88%4.55亿 | 128.16%1.03亿 | 95.56%-1,527.21万 | 35.63%-2.26亿 | 37.97%-2.61亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.40%11.84亿 | 89.99%9.6亿 | 89.99%9.6亿 | 89.99%9.6亿 | 89.99%9.6亿 | -34.10%5.05亿 | -34.10%5.05亿 | -34.10%5.05亿 | -34.10%5.05亿 | -35.48%7.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 61.50%13.09亿 | 23.40%11.84亿 | 56.86%9.53亿 | 42.68%6.99亿 | 190.26%8.1亿 | 89.99%9.6亿 | 51.31%6.08亿 | 15.91%4.9亿 | -32.82%2.79亿 | -34.10%5.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
