Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
飞天诚信 (300386)
- 12.15
- -0.26-2.10%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
50.79亿总市值-122.73市盈率TTM
12.53最高价12.04最低价6.92万手成交量12.41今开12.41昨收8474.82万成交额2.76%换手率867.86市盈率(静)4.18亿总股本24.0052周最高3.53市净率30.47亿流通值12.0452周最低14.89涨停价2.51亿流通股55.15历史最高9.93跌停价3.95%振幅5.32历史最低0.01股息TTM12.25平均价3.70万手内盘0.08%股息率TTM100股每手3.09万手外盘
飞天诚信 (300386) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -41.95%1.02亿 | -4.88%7.53亿 | 0.04%5.19亿 | 7.44%3.47亿 | 19.59%1.76亿 | -6.34%7.92亿 | -7.64%5.19亿 | -16.25%3.23亿 | 3.79%1.47亿 | -9.91%8.45亿 |
| 收到的税费返还 | -58.29%393.86万 | -22.00%2,070.99万 | -25.20%1,585.74万 | -9.54%1,304.91万 | 16.23%944.19万 | 142.91%2,655.19万 | 136.21%2,120.04万 | 97.85%1,442.46万 | 112.16%812.35万 | -49.49%1,093.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.81%154.46万 | 9.57%1,033.53万 | 18.41%853.44万 | 16.95%716.2万 | -19.63%327.34万 | -46.05%943.28万 | -36.57%720.73万 | -28.32%612.38万 | 21.09%407.32万 | -24.83%1,748.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | -42.95%1.08亿 | -5.27%7.84亿 | -0.70%5.43亿 | 6.89%3.68亿 | 18.42%1.89亿 | -5.27%8.28亿 | -5.99%5.47亿 | -14.44%3.44亿 | 6.97%1.59亿 | -11.13%8.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.01%1.13亿 | -15.00%3.89亿 | -13.90%2.94亿 | -7.86%2.17亿 | -3.76%1.36亿 | 6.83%4.57亿 | 3.60%3.42亿 | -2.45%2.35亿 | 18.63%1.41亿 | -40.83%4.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.26%5,796.51万 | -9.20%2.34亿 | -8.98%1.8亿 | -7.57%1.28亿 | -11.00%5,305.13万 | -20.50%2.58亿 | -19.86%1.98亿 | -18.52%1.39亿 | -12.75%5,960.52万 | 7.05%3.24亿 |
| 支付的各项税费 | 6.12%661.49万 | 10.75%2,305.75万 | 15.12%1,763.68万 | 4.76%1,176.79万 | -3.47%623.32万 | -13.85%2,082.03万 | -11.08%1,532万 | -0.16%1,123.28万 | -12.09%645.71万 | -2.42%2,416.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.07%1,990.05万 | -6.22%8,644.29万 | -9.04%6,152.17万 | -7.72%4,196.5万 | -26.11%1,729.41万 | -15.18%9,217.51万 | -14.69%6,763.86万 | -14.09%4,547.68万 | -19.45%2,340.63万 | 5.19%1.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.15%1.97亿 | -11.57%7.32亿 | -11.09%5.54亿 | -7.42%3.99亿 | -7.90%2.12亿 | -6.45%8.28亿 | -7.54%6.23亿 | -9.44%4.31亿 | 3.08%2.3亿 | -23.32%8.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -277.83%-8,949.86万 | 11,331.07%5,175.39万 | 86.31%-1,035.86万 | 64.27%-3,094.84万 | 66.73%-2,368.76万 | 96.02%-46.08万 | 17.38%-7,565.63万 | -17.86%-8,660.97万 | 4.67%-7,120.39万 | 93.25%-1,156.82万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -62.72%1.5亿 | 54.50%11.22亿 | 107.36%9.32亿 | 268.75%8.69亿 | 390.08%4.02亿 | 23.37%7.26亿 | -10.89%4.5亿 | -42.57%2.36亿 | -78.97%8,210.08万 | 83.41%5.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -28.98%1,040万 | 1.58%3,206.72万 | 40.43%2,317.89万 | 119.28%1,805万 | 549.63%1,464.31万 | -13.04%3,156.71万 | -53.10%1,650.55万 | -75.38%823.13万 | -93.26%225.41万 | 1,251.87%3,629.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,042.95%236.99万 | -98.27%3,531.4 | -99.85%200 | -99.79%200 | -90.13%20.73万 | -90.17%20.4万 | 140.40%13.38万 | 68.60%9.38万 | 12,180.71%210.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,394.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -61.90%800万 | -61.90%800万 | 60.00%800万 | 110.00%2,100万 | --2,100万 | --2,100万 | --500万 | --1,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | -60.01%1.6亿 | 48.45%11.57亿 | 97.71%9.63亿 | 237.73%8.95亿 | 348.36%4.01亿 | 22.28%7.79亿 | -10.06%4.87亿 | -40.29%2.65亿 | -78.90%8,944.87万 | 96.83%6.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,034.51%647.12万 | 80.02%872.86万 | 14.72%588.04万 | -34.80%307.04万 | -29.37%57.04万 | -10.66%484.86万 | 27.74%512.57万 | 26.09%470.92万 | -74.43%80.76万 | -26.77%542.73万 |
| 投资支付的现金 | -46.72%2亿 | 38.46%10.81亿 | 100.78%9.66亿 | 242.61%9.16亿 | 230.66%3.76亿 | 9.45%7.81亿 | -26.20%4.81亿 | -49.69%2.67亿 | -73.41%1.14亿 | 65.87%7.13亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -45.08%2.07亿 | 38.71%10.9亿 | 99.88%9.72亿 | 237.81%9.19亿 | 228.83%3.76亿 | 9.30%7.86亿 | -25.87%4.86亿 | -49.16%2.72亿 | -73.41%1.14亿 | 64.30%7.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288.26%-4,632.82万 | 1,142.77%6,696.04万 | -961.03%-855.27万 | -240.55%-2,385.54万 | 198.31%2,460.9万 | 92.13%-642.14万 | 100.87%99.33万 | 92.32%-700.51万 | -277.95%-2,503.32万 | 28.28%-8,155.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.72%186.74万 | 26.41%1,438.79万 | -19.71%703.83万 | -23.48%450.67万 | -28.04%216.44万 | -29.37%1,138.22万 | -30.17%876.63万 | -35.66%588.96万 | -20.78%300.78万 | 16.56%1,611.55万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.72%186.74万 | 26.41%1,438.79万 | -19.71%703.83万 | -23.48%450.67万 | -28.04%216.44万 | -29.37%1,138.22万 | -30.17%876.63万 | -35.66%588.96万 | -20.78%300.78万 | 16.56%1,611.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.72%-186.74万 | -26.41%-1,438.79万 | 19.71%-703.83万 | 23.48%-450.67万 | 28.04%-216.44万 | 29.37%-1,138.22万 | 30.17%-876.63万 | 35.66%-588.96万 | 20.78%-300.78万 | -16.56%-1,611.55万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -343.32%-123.97万 | -44.73%122.15万 | 254.51%202.27万 | 241.01%253.15万 | -179.48%-27.96万 | 382.61%220.99万 | -166.20%-130.91万 | -63.61%74.24万 | 117.59%35.18万 | -90.11%45.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,024.33%-1.39亿 | 757.44%1.06亿 | 71.76%-2,392.69万 | 42.51%-5,677.91万 | 98.46%-152.27万 | 85.24%-1,605.45万 | 60.83%-8,473.84万 | 42.52%-9,876.2万 | -13.53%-9,889.31万 | 63.03%-1.09亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25.55%4.02亿 | -5.13%2.97亿 | -5.13%2.97亿 | -5.13%2.97亿 | 2.43%3.2亿 | -25.80%3.13亿 | -25.80%3.13亿 | -25.80%3.13亿 | -25.80%3.13亿 | -41.10%4.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.41%2.63亿 | 35.56%4.02亿 | 19.62%2.73亿 | 12.11%2.4亿 | 49.05%3.19亿 | -5.13%2.97亿 | 11.10%2.28亿 | -14.29%2.14亿 | -36.04%2.14亿 | -25.80%3.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
