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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
山河药辅 (300452)
- 15.10
- +0.17+1.14%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
35.40亿总市值27.31市盈率TTM
15.26最高价14.96最低价6.10万手成交量15.16今开14.93昨收9187.04万成交额3.07%换手率29.67市盈率(静)2.34亿总股本17.1452周最高3.79市净率29.99亿流通值10.9152周最低17.92涨停价1.99亿流通股27.01历史最高11.94跌停价2.01%振幅1.89历史最低0.30股息TTM15.07平均价3.05万手内盘1.99%股息率TTM100股每手2.89万手外盘
山河药辅 (300452) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.79%6.09亿 | 8.78%4.13亿 | 4.14%1.86亿 | 7.01%7.83亿 | 6.19%5.49亿 | 4.04%3.79亿 | 6.22%1.79亿 | 15.97%7.32亿 | 17.40%5.17亿 | 18.68%3.65亿 |
| 收到的税费返还 | 884.29%1,322.3万 | --1,078.62万 | --26.67万 | 23.60%518.95万 | -94.09%134.34万 | ---- | ---- | -5.67%419.88万 | 2,055.69%2,274.12万 | --2,316.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.73%792.75万 | 21.90%632.18万 | 298.72%487.51万 | -17.30%1,032.2万 | -40.25%764.26万 | -44.11%518.61万 | -84.49%122.27万 | -11.79%1,248.07万 | -10.43%1,279.18万 | 3.72%927.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.79%6.3亿 | 11.76%4.3亿 | 6.29%1.91亿 | 6.70%7.99亿 | 0.99%5.58亿 | -3.16%3.85亿 | -2.36%1.8亿 | 15.22%7.48亿 | 21.24%5.53亿 | 25.58%3.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.30%3.48亿 | -2.90%2.25亿 | 4.38%1.35亿 | 0.87%4.59亿 | 0.57%3.71亿 | -8.36%2.32亿 | -3.04%1.3亿 | 28.29%4.55亿 | 36.45%3.69亿 | 54.41%2.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.18%9,028.65万 | 8.06%6,224.31万 | 5.21%3,451.6万 | 15.69%1.1亿 | 15.59%8,345.71万 | 13.92%5,759.92万 | 13.11%3,280.53万 | 17.97%9,527.85万 | 17.19%7,220.18万 | 15.48%5,056.06万 |
| 支付的各项税费 | 25.18%5,580.56万 | 22.77%3,946.42万 | 5.27%1,529.87万 | 224.98%6,390.48万 | 42.21%4,458.02万 | 69.21%3,214.37万 | 51.58%1,453.31万 | -56.22%1,966.42万 | -8.82%3,134.88万 | -17.13%1,899.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.74%3,284.22万 | -7.36%2,230.3万 | -5.14%1,233.94万 | 2.07%4,734.48万 | 4.28%3,447.82万 | 5.62%2,407.48万 | -0.41%1,300.77万 | 26.87%4,638.3万 | 1.87%3,306.15万 | 25.66%2,279.29万 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.31%5.27亿 | 1.00%3.49亿 | 3.94%1.98亿 | 10.41%6.8亿 | 5.54%5.34亿 | 0.08%3.46亿 | 2.50%1.9亿 | 19.23%6.16亿 | 26.76%5.06亿 | 38.88%3.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317.46%1.03亿 | 108.53%8,028.05万 | 37.36%-640.78万 | -10.56%1.18亿 | -47.71%2,469.28万 | -24.99%3,849.77万 | -712.67%-1,022.96万 | -0.39%1.32亿 | -17.30%4,721.88万 | -23.67%5,132.25万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0.34%5.95亿 | 46.94%3.6亿 | 70.83%2.05亿 | 64.31%7.47亿 | 46.67%5.93亿 | 0.28%2.45亿 | -22.24%1.2亿 | 28.26%4.55亿 | 35.03%4.04亿 | 43.57%2.44亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -43.54%1,199.93万 | -36.41%632.3万 | -30.57%262.55万 | 83.93%1,938.36万 | 450.27%2,125.24万 | 266.15%994.3万 | 171.81%378.16万 | 36.30%1,053.85万 | -35.02%386.22万 | -36.43%271.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76.51%43.81万 | 712.29%39.78万 | 717.29%36.16万 | 472.59%54.61万 | 948.98%24.82万 | 450.04%4.9万 | 439.61%4.42万 | -86.09%9.54万 | 199.39%2.37万 | 293.98%8,904 |
| 投资活动现金流入小计 | -1.15%6.07亿 | 43.82%3.67亿 | 67.97%2.08亿 | 64.84%7.67亿 | 50.54%6.15亿 | 3.22%2.55亿 | -20.48%1.24亿 | 28.22%4.65亿 | 33.67%4.08亿 | 41.61%2.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.97%3,061.17万 | 53.72%1,947.24万 | 44.91%1,291.08万 | -49.13%2,794.09万 | -58.05%1,975.35万 | -64.35%1,266.75万 | -56.34%890.92万 | -18.41%5,492.22万 | 64.20%4,708.28万 | 111.22%3,552.82万 |
| 投资支付的现金 | -2.42%5.65亿 | 66.67%3.65亿 | 38.66%1.65亿 | 1.44%7.54亿 | -14.64%5.79亿 | -4.91%2.19亿 | -18.11%1.19亿 | 93.70%7.43亿 | 112.80%6.78亿 | 35.33%2.3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -0.52%5.96亿 | 65.96%3.84亿 | 39.09%1.78亿 | -2.04%7.82亿 | -17.46%5.99亿 | -12.85%2.32亿 | -22.82%1.28亿 | 76.97%7.98亿 | 108.79%7.25亿 | 42.16%2.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.90%1,182.57万 | -176.15%-1,776.16万 | 836.65%3,007.64万 | 95.49%-1,501.12万 | 104.96%1,574.71万 | 224.11%2,332.45万 | 59.16%-408.29万 | -277.50%-3.33亿 | -654.64%-3.17亿 | -49.79%-1,879.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.18亿 | --3.18亿 |
| 取得借款收到的现金 | -55.45%1,302万 | -55.45%1,302万 | 58.22%1,301万 | -90.49%3,222.26万 | 62.35%2,922.26万 | 224.70%2,922.26万 | 105.57%822.26万 | 597.87%3.39亿 | -48.57%1,800万 | -13.46%900万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,485.27万 | 650.00%750万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -64.54%1,302万 | -55.45%1,302万 | 58.22%1,301万 | -86.11%4,707.53万 | -89.10%3,672.26万 | -91.09%2,922.26万 | 64.45%822.26万 | 580.50%3.39亿 | 862.51%3.37亿 | 3,052.67%3.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.59%1,614.26万 | 8.80%1,523.26万 | 2.58%923.26万 | 1.90%5,050.68万 | -50.98%1,890万 | -26.32%1,400万 | 200.00%900万 | 20.89%4,956.63万 | 4.21%3,855.89万 | 90.00%1,900万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.55%7,135.53万 | 12.84%7,135.15万 | -72.32%2.71万 | -1.30%5,900.75万 | 6.78%6,339.89万 | 6.80%6,323.29万 | -71.58%9.79万 | 8.05%5,978.47万 | 8.32%5,937.33万 | 8.59%5,920.7万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 1,574.94%2,276.98万 | 1,398.21%3,001.68万 | 1,023.31%2,250.58万 | 1,342.27%2,250.18万 | -31.62%135.94万 | 131.49%200.35万 | 131.49%200.35万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -22.10%8,749.79万 | -13.19%8,658.41万 | -70.70%925.97万 | 19.49%1.32亿 | 12.39%1.12亿 | 24.35%9,973.88万 | 544.27%3,159.97万 | 12.61%1.11亿 | 7.83%9,993.58万 | 22.67%8,021.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.48%-7,447.79万 | -4.32%-7,356.41万 | 116.04%375.03万 | -137.34%-8,520.88万 | -131.90%-7,559.32万 | -128.47%-7,051.62万 | -24,631.38%-2,337.71万 | 570.26%2.28亿 | 510.81%2.37亿 | 550.39%2.48亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.09%46.23万 | -1.72%86万 | -81.78%5.52万 | 9,767.47%121.91万 | 2,832.71%65.19万 | 1,201.82%87.5万 | 154.32%30.28万 | -100.49%-1.26万 | -98.88%2.22万 | -88.50%6.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 218.52%4,089.14万 | -30.27%-1,018.53万 | 173.49%2,747.4万 | -29.64%1,933.17万 | -4.54%-3,450.15万 | -102.79%-781.89万 | -219.06%-3,738.68万 | 2,134.92%2,747.43万 | 18.75%-3,300.43万 | 97,731.06%2.8亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.87%1.7亿 | 12.87%1.7亿 | 12.87%1.7亿 | 22.39%1.5亿 | 22.39%1.5亿 | 22.39%1.5亿 | 22.39%1.5亿 | -1.09%1.23亿 | -1.09%1.23亿 | -1.09%1.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 81.89%2.1亿 | 11.92%1.59亿 | 74.64%1.97亿 | 12.87%1.7亿 | 28.96%1.16亿 | -64.67%1.42亿 | 1.63%1.13亿 | 22.39%1.5亿 | 7.51%8,970.12万 | 224.08%4.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
