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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
ST惠伦 (300460)
- 9.86
- -0.09-0.90%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
27.69亿总市值-17.30市盈率TTM
10.00最高价9.72最低价7.69万手成交量9.89今开9.95昨收7576.97万成交额2.74%换手率亏损市盈率(静)2.81亿总股本12.9052周最高6.02市净率27.69亿流通值7.5652周最低11.94涨停价2.81亿流通股44.32历史最高7.96跌停价2.81%振幅5.34历史最低--股息TTM9.85平均价4.19万手内盘--股息率TTM100股每手3.22万手外盘
ST惠伦 (300460) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.69%1.31亿 | 17.70%4.7亿 | -36.98%3.1亿 | -15.86%2.23亿 | -22.85%7,793.76万 | 30.73%3.99亿 | 57.28%4.92亿 | 79.67%2.65亿 | 37.53%1.01亿 | -11.43%3.05亿 |
| 收到的税费返还 | -87.87%9.79万 | 32.67%533.39万 | 31.01%523万 | -62.08%86.18万 | -19.78%80.72万 | 16.43%402.04万 | 16.64%399.21万 | -31.12%227.25万 | -61.96%100.62万 | -96.82%345.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -94.52%66.1万 | -34.24%3,063.04万 | -34.15%3,306.31万 | -75.73%1,178.94万 | -50.32%1,206.48万 | 5.74%4,658.14万 | -51.00%5,020.65万 | -51.39%4,857.33万 | -50.75%2,428.65万 | 20.09%4,405.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 45.61%1.32亿 | 12.46%5.06亿 | -36.22%3.48亿 | -25.42%2.35亿 | -28.11%9,080.96万 | 27.47%4.5亿 | 30.42%5.46亿 | 25.91%3.15亿 | 0.72%1.26亿 | -28.00%3.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300.67%4,446.78万 | 8.85%2.5亿 | -52.03%1.46亿 | -22.56%1.15亿 | -69.14%1,109.84万 | 11.58%2.3亿 | 45.75%3.05亿 | 37.13%1.49亿 | -32.67%3,596.08万 | -27.71%2.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.84%3,226.46万 | -6.37%1.28亿 | -5.79%9,734.09万 | -1.77%6,645.61万 | 7.00%3,618.88万 | 13.57%1.37亿 | 20.02%1.03亿 | 22.07%6,765.25万 | 32.47%3,382.17万 | 9.78%1.21亿 |
| 支付的各项税费 | 2.76%1,232.98万 | 29.96%4,106.2万 | 48.88%3,381.11万 | 67.85%2,567.97万 | 54.26%1,199.81万 | 92.64%3,159.56万 | 110.66%2,271.11万 | 126.71%1,529.88万 | 261.22%777.76万 | -48.68%1,640.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61.56%2,103.27万 | -36.96%2,904.45万 | 6.46%4,806.9万 | -58.38%2,088.29万 | -69.78%1,301.85万 | -18.68%4,607.6万 | -36.29%4,515.08万 | -23.09%5,018.07万 | 6.91%4,307.47万 | 30.51%5,666.16万 |
| 经营活动现金流出小计 | 52.27%1.1亿 | 0.91%4.49亿 | -31.65%3.26亿 | -19.04%2.28亿 | -40.06%7,230.38万 | 11.21%4.45亿 | 26.31%4.76亿 | 19.50%2.82亿 | -0.62%1.21亿 | -15.00%4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.61%2,213.51万 | 980.54%5,729.79万 | -67.62%2,244.06万 | -79.29%690.58万 | 225.96%1,850.58万 | 111.33%530.27万 | 68.00%6,931.03万 | 130.43%3,335.12万 | 41.28%567.73万 | -335.12%-4,681.32万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 300.10%4,001万 | 300.00%4,000万 | 300.00%4,000万 | --4,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 12.97%2.32万 | 12.97%2.32万 | 12.97%2.32万 | --2.32万 | --2.05万 | -91.84%2.05万 | -91.84%2.05万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.18万 | --2.92万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 294.32%4,003.32万 | 298.25%4,002.32万 | 299.41%4,002.32万 | --4,002.32万 | --1,015.24万 | 3,890.58%1,004.98万 | 3,878.98%1,002.05万 | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -79.81%55.39万 | -44.25%546.23万 | -44.04%552.57万 | 25.93%548.37万 | -8.15%274.37万 | -62.85%979.83万 | -55.52%987.49万 | -77.22%435.45万 | -83.16%298.72万 | -48.09%2,637.22万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 296.14%4,001万 | 296.14%4,001万 | 296.04%4,000万 | 300.00%4,000万 | --1,010万 | --1,010万 | --1,010万 | --1,000万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -98.70%55.39万 | 128.52%4,547.23万 | 127.96%4,553.57万 | 214.67%4,548.37万 | 229.12%4,274.37万 | -24.55%1,989.83万 | -10.03%1,997.49万 | -24.39%1,445.45万 | -26.79%1,298.72万 | -87.79%2,637.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79.64%-55.39万 | 44.19%-543.91万 | 44.46%-551.24万 | -23.15%-546.05万 | 79.05%-272.05万 | 63.04%-974.6万 | 54.78%-992.51万 | 76.50%-443.39万 | 25.73%-1,298.72万 | 68.42%-2,637.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.89%102.24万 |
| 取得借款收到的现金 | -22.23%7,776.91万 | -56.53%2亿 | 18.14%3.31亿 | -18.18%1.65亿 | -39.81%1亿 | -24.14%4.61亿 | -47.40%2.8亿 | -57.03%2.02亿 | -64.65%1.66亿 | 62.65%6.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.79%74.56万 | 37.53%2.36亿 | --7,269.2万 | --6,199.85万 | --33.77万 | -30.10%1.72亿 | ---- | --0 | ---- | 114.51%2.46亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -21.75%7,851.47万 | -31.02%4.37亿 | 44.09%4.04亿 | 12.50%2.27亿 | -39.61%1亿 | -25.95%6.33亿 | -47.80%2.8亿 | -57.12%2.02亿 | -64.73%1.66亿 | 71.78%8.55亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -8.21%1.07亿 | -36.93%2.55亿 | -4.08%3.11亿 | -39.63%1.43亿 | -31.03%1.17亿 | -19.63%4.04亿 | -41.25%3.25亿 | -45.43%2.38亿 | -56.60%1.69亿 | 14.90%5.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.98%427.91万 | -30.73%1,955.33万 | -16.66%1,680.36万 | -14.93%1,212.86万 | -13.63%690万 | 17.17%2,822.91万 | -10.87%2,016.22万 | -4.73%1,425.74万 | 9.62%798.92万 | -52.23%2,409.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 20.13%2.42亿 | 8,955.66%1.13亿 | --8,230.13万 | --183.5万 | -16.12%2.02亿 | -96.03%125万 | ---- | ---- | 2,146.22%2.4亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11.19%1.11亿 | -18.50%5.16亿 | 27.55%4.41亿 | -5.54%2.38亿 | -29.21%1.25亿 | -17.38%6.34亿 | -42.96%3.46亿 | -47.73%2.52亿 | -55.59%1.77亿 | 53.85%7.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30.98%-3,289.37万 | -10,017.60%-7,987.28万 | 42.68%-3,782.68万 | 78.99%-1,042.91万 | -126.99%-2,511.33万 | -100.90%-78.94万 | 5.97%-6,598.89万 | -382.72%-4,964.52万 | -115.37%-1,106.37万 | 8,827.16%8,766.94万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.74%-26.86万 | 40.55%-141.08万 | -232.32%-170.99万 | -158.64%-112.76万 | -114.86%-16.92万 | -901.90%-237.31万 | -8.97%129.22万 | 131.02%192.29万 | 279.52%113.87万 | -82.42%29.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21.94%-1,158.1万 | -286.87%-2,942.49万 | -325.65%-2,260.85万 | 46.23%-1,011.14万 | 44.90%-949.72万 | -151.46%-760.58万 | 89.26%-531.15万 | -35.84%-1,880.51万 | -129.78%-1,723.48万 | 123.49%1,478万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -83.29%2,522.34万 | -12.22%5,464.82万 | -28.80%5,468.08万 | -28.84%5,464.82万 | 96.60%1.51亿 | 31.13%6,225.41万 | -36.52%7,680.02万 | -36.52%7,680.02万 | 61.77%7,680.02万 | -57.00%4,747.41万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -90.36%1,364.23万 | -53.84%2,522.34万 | -55.14%3,207.23万 | -23.21%4,453.68万 | 137.54%1.41亿 | -12.22%5,464.82万 | -0.07%7,148.87万 | -45.87%5,799.51万 | -43.46%5,956.54万 | 31.13%6,225.41万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
