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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
通合科技 (300491)
- 33.00
- +0.62+1.91%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
58.63亿总市值126.44市盈率TTM
34.18最高价31.50最低价28.27万手成交量31.91今开32.38昨收9.38亿成交额17.89%换手率146.02市盈率(静)1.78亿总股本41.3252周最高4.86市净率52.14亿流通值16.7252周最低38.86涨停价1.58亿流通股73.50历史最高25.90跌停价8.28%振幅7.02历史最低0.08股息TTM33.18平均价12.15万手内盘0.24%股息率TTM100股每手14.13万手外盘
通合科技 (300491) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.22%2.09亿 | 9.37%7.2亿 | 1.96%4.38亿 | 3.81%2.86亿 | 34.99%1.38亿 | 32.38%6.58亿 | 46.13%4.29亿 | 54.10%2.75亿 | 12.28%1.02亿 | 55.63%4.97亿 |
| 收到的税费返还 | -30.41%360.37万 | 57.03%2,118.42万 | 64.65%1,737.95万 | 24.16%815.02万 | 5.00%517.82万 | -13.70%1,349.04万 | 24.10%1,055.52万 | 11.97%656.4万 | 86.71%493.17万 | 62.77%1,563.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55.86%676.44万 | 25.52%4,620.84万 | 11.86%1,677.97万 | -1.70%1,086.04万 | -30.09%434万 | -3.80%3,681.25万 | -43.14%1,500万 | -47.80%1,104.83万 | -59.99%620.85万 | 31.84%3,826.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.50%2.19亿 | 11.12%7.87亿 | 3.74%4.72亿 | 4.06%3.05亿 | 30.12%1.48亿 | 28.56%7.08亿 | 38.40%4.55亿 | 42.40%2.93亿 | 3.82%1.13亿 | 53.90%5.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.62%4,132.92万 | 4.60%2.81亿 | -6.71%1.66亿 | 47.37%1.14亿 | 16.89%6,226.45万 | 15.02%2.68亿 | 14.63%1.78亿 | -8.60%7,766.93万 | 22.38%5,326.69万 | 48.09%2.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.10%6,965.89万 | 11.15%2.61亿 | 10.70%1.97亿 | 13.03%1.29亿 | 14.13%6,443.71万 | 43.47%2.34亿 | 52.07%1.78亿 | 53.29%1.14亿 | 50.34%5,645.97万 | 36.14%1.63亿 |
| 支付的各项税费 | -12.63%1,038.08万 | 8.78%4,383.12万 | 18.57%3,162.25万 | 1.29%1,957.34万 | 3.41%1,188.19万 | -6.51%4,029.18万 | -1.49%2,666.96万 | -0.46%1,932.39万 | -9.80%1,149.03万 | 156.85%4,309.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65.80%3,169.22万 | 20.10%1.28亿 | 28.62%9,536.73万 | -13.62%4,272.07万 | -16.34%1,911.48万 | 10.74%1.07亿 | 4.60%7,414.53万 | 33.81%4,945.57万 | 27.88%2,284.94万 | 39.19%9,628.78万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.94%1.53亿 | 9.77%7.13亿 | 7.30%4.9亿 | 17.34%3.06亿 | 9.46%1.58亿 | 21.19%6.5亿 | 23.39%4.57亿 | 20.76%2.61亿 | 28.99%1.44亿 | 47.47%5.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 759.81%6,621.52万 | 26.15%7,365.71万 | -1,055.00%-1,787.12万 | -104.24%-135.54万 | 67.19%-1,003.55万 | 297.10%5,839.01万 | 96.25%-154.73万 | 408.58%3,196.66万 | -1,182.37%-3,058.75万 | 361.03%1,470.41万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --4.54亿 | --3.84亿 | --2.64亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --117.86万 | --83.38万 | --48.73万 | --3.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -49.43%10.17万 | -80.38%2.34万 | -64.03%2.23万 | -75.00%500 | 40.07%20.1万 | 0.42%11.9万 | -9.49%6.2万 | -75.00%2,000 | 209.94%14.35万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 226,472.96%4.55亿 | 323,419.77%3.85亿 | 426,328.12%2.64亿 | 1,001,542.72%2,003.29万 | 40.07%20.1万 | 0.42%11.9万 | -9.49%6.2万 | -75.00%2,000 | -99.91%14.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 613.76%1,394.59万 | 47.58%8,530.94万 | -17.07%3,344.21万 | -42.32%1,694.83万 | -88.32%195.38万 | -69.04%5,780.36万 | -67.39%4,032.35万 | -59.48%2,938.41万 | -50.55%1,672.83万 | 205.28%1.87亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --4.54亿 | --4.54亿 | --3.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2亿 | -97.44%9,325 | -97.44%9,325 | ---- | ---- | -99.78%36.36万 |
| 投资活动现金流出小计 | -88.56%1,394.59万 | 833.08%5.39亿 | 1,108.87%4.88亿 | 1,162.44%3.71亿 | 629.03%1.22亿 | -69.31%5,781.3万 | -67.83%4,033.29万 | -60.35%2,938.41万 | -52.45%1,672.83万 | -16.69%1.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86.32%-1,394.59万 | -45.85%-8,402.92万 | -155.10%-1.03亿 | -263.45%-1.07亿 | -509.35%-1.02亿 | 69.40%-5,761.2万 | 67.90%-4,021.39万 | 60.39%-2,932.21万 | 52.44%-1,672.63万 | -215.54%-1.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 132.34%1,081.54万 | 25.85%585.83万 | ---- | ---- | 16.41%465.5万 | 16.41%465.5万 | ---- | ---- | --399.87万 |
| 取得借款收到的现金 | 33.77%2,358.64万 | 11.77%2.5亿 | -20.87%1.14亿 | -28.68%5,693.2万 | -61.22%1,763.2万 | 6.37%2.24亿 | 10.80%1.44亿 | -0.82%7,982.15万 | 29.38%4,546.71万 | 95.67%2.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --900万 | --900万 | --900万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -11.44%2,358.64万 | 0.97%2.61亿 | -13.36%1.29亿 | -17.40%6,593.2万 | -41.43%2,663.2万 | 20.55%2.58亿 | 10.97%1.49亿 | -5.52%7,982.15万 | 29.38%4,546.71万 | 99.39%2.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 27.31%3,188.2万 | 1.27%1.93亿 | -5.50%1.07亿 | -17.75%5,005.3万 | -32.30%2,504.3万 | 43.72%1.9亿 | 115.27%1.13亿 | 80.84%6,085.44万 | 47.97%3,699.25万 | 60.54%1.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.63%134.96万 | -34.63%1,835.39万 | -36.09%1,650.99万 | -6.11%309.47万 | -1.34%161.87万 | 98.75%2,807.63万 | 109.38%2,583.11万 | -69.72%329.62万 | 56.58%164.07万 | 58.17%1,412.66万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.99%60.37万 | 100.44%135.46万 | 0.00%67.58万 | 0.00%45.05万 | -70.37%22.53万 | -71.31%67.58万 | -68.28%67.58万 | -76.35%45.05万 | --76.03万 | -32.54%235.59万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25.84%3,383.53万 | -3.03%2.12亿 | -11.13%1.24亿 | -17.03%5,359.82万 | -31.75%2,688.7万 | 47.13%2.19亿 | 108.36%1.4亿 | 39.10%6,460.11万 | 51.24%3,939.35万 | 56.89%1.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,919.72%-1,024.89万 | 23.10%4,868.68万 | -48.27%461.39万 | -18.97%1,233.38万 | -104.20%-25.5万 | -39.71%3,954.97万 | -86.67%891.96万 | -59.99%1,522.04万 | -33.23%607.36万 | 416.78%6,559.78万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 137.45%4,202.05万 | -4.99%3,831.47万 | -252.73%-1.16亿 | -635.09%-9,559.38万 | -172.09%-1.12亿 | 137.36%4,032.79万 | 67.02%-3,284.16万 | 138.54%1,786.5万 | -44.91%-4,124.03万 | -105.23%-1.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.44%2.58亿 | 22.49%2.2亿 | 22.49%2.2亿 | 22.49%2.2亿 | 22.49%2.2亿 | -37.58%1.79亿 | -37.58%1.79亿 | -37.58%1.79亿 | -37.58%1.79亿 | -15.48%2.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 179.17%3亿 | 17.44%2.58亿 | -29.13%1.04亿 | -37.08%1.24亿 | -22.19%1.07亿 | 22.49%2.2亿 | -21.96%1.47亿 | -18.15%1.97亿 | -46.64%1.38亿 | -37.58%1.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
