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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
博思软件 (300525)
- 10.39
- +0.13+1.27%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
78.80亿总市值28.70市盈率TTM
10.48最高价10.33最低价11.52万手成交量10.35今开10.26昨收1.20亿成交额1.85%换手率26.04市盈率(静)7.58亿总股本16.8752周最高3.13市净率64.63亿流通值9.8852周最低12.31涨停价6.22亿流通股22.32历史最高8.21跌停价1.46%振幅0.97历史最低0.12股息TTM10.41平均价5.03万手内盘1.15%股息率TTM100股每手6.30万手外盘
博思软件 (300525) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.98%10.3亿 | -9.44%5.88亿 | -10.41%2.26亿 | 3.52%21.74亿 | 2.21%10.62亿 | 6.25%6.5亿 | -30.32%2.52亿 | 17.57%21亿 | -1.11%10.39亿 | -6.54%6.11亿 |
| 收到的税费返还 | -9.32%723.47万 | 59.90%422.83万 | -20.74%119.13万 | -50.22%875.53万 | -39.51%797.8万 | -70.93%264.44万 | -59.83%150.31万 | -61.06%1,758.77万 | -63.37%1,318.97万 | -25.32%909.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 920.34%9,719.3万 | 133.79%7,588.06万 | 70.81%1,673.47万 | 55.34%6,257.72万 | -86.91%952.55万 | -2.59%3,245.61万 | -77.78%979.71万 | -4.94%4,028.45万 | -77.78%7,277.5万 | -36.70%3,331.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.12%11.35亿 | -2.38%6.68亿 | -7.44%2.44亿 | 4.05%22.45亿 | -4.04%10.8亿 | 4.73%6.85亿 | -35.70%2.63亿 | 15.17%21.58亿 | -20.45%11.25亿 | -9.07%6.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.07%2.02亿 | -9.07%1.39亿 | -3.87%7,752.48万 | -17.22%3.12亿 | -8.15%2.25亿 | -3.75%1.53亿 | -62.66%8,064.39万 | 19.14%3.77亿 | -34.71%2.45亿 | -43.97%1.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.73%8.41亿 | -7.84%5.82亿 | -13.96%3.13亿 | 6.07%11.47亿 | 10.57%9.11亿 | 10.43%6.31亿 | 9.92%3.63亿 | 15.66%10.82亿 | 17.12%8.24亿 | 16.92%5.72亿 |
| 支付的各项税费 | 18.16%1.27亿 | 5.97%8,610.03万 | 21.49%6,062.14万 | 8.18%1.6亿 | 4.47%1.08亿 | 3.87%8,125.03万 | -8.54%4,989.77万 | 6.21%1.48亿 | -1.20%1.03亿 | 35.60%7,822.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48.44%2.47亿 | 46.72%1.86亿 | 17.32%8,268.57万 | 24.08%2.76亿 | -43.41%1.66亿 | -33.56%1.27亿 | -48.05%7,048.05万 | 27.37%2.22亿 | -23.93%2.94亿 | 44.25%1.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.50%14.17亿 | 0.08%9.93亿 | -5.48%5.33亿 | 3.63%18.95亿 | -3.81%14.1亿 | -0.74%9.92亿 | -23.40%5.64亿 | 16.83%18.28亿 | -6.60%14.66亿 | 3.88%10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.58%-2.82亿 | -5.58%-3.25亿 | 3.76%-2.9亿 | 6.37%3.5亿 | 3.05%-3.3亿 | 11.09%-3.07亿 | 8.03%-3.01亿 | 6.73%3.29亿 | -119.74%-3.41亿 | -42.13%-3.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -19.10%1.55亿 | 55.33%8,552.44万 | -97.32%1,200万 | 25.63%14.03亿 | 401.60%1.92亿 | 97.77%5,506.11万 | 228.31%4.48亿 | 265.88%11.17亿 | 6.31%3,829.09万 | 37.83%2,784.09万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 298.10%1,396.43万 | 219.73%845.88万 | -78.23%27.3万 | 22.39%1,311.65万 | -26.36%350.77万 | -35.26%264.56万 | 305.73%125.4万 | 178.40%1,071.66万 | 17.08%476.3万 | 92.49%408.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -20.06%25.29万 | -46.60%15.07万 | 30.14%10.98万 | 140.21%212.41万 | 316.50%31.64万 | 3,892.93%28.23万 | 1,854.01%8.44万 | 77.66%88.43万 | -53.31%7.6万 | -95.53%7,069.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --494.39万 | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -13.42%1.7亿 | 62.33%9,413.4万 | -97.25%1,238.28万 | 26.13%14.23亿 | 354.26%1.96亿 | 81.59%5,798.91万 | 228.54%4.5亿 | 264.49%11.29亿 | 7.15%4,312.99万 | 42.05%3,193.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.57%8,563.44万 | 73.98%5,308.54万 | -17.22%1,567.5万 | -51.83%1.02亿 | -49.53%5,300.25万 | -42.74%3,051.3万 | 16.60%1,893.54万 | -23.49%2.12亿 | -27.50%1.05亿 | -42.83%5,328.42万 |
| 投资支付的现金 | 28.84%2.16亿 | 94.01%2亿 | -78.27%8,147.91万 | 16.52%16.82亿 | -43.92%1.68亿 | -9.82%1.03亿 | 37.44%3.75亿 | 280.08%14.44亿 | 326.22%3亿 | 219.83%1.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 132.12%4,475.43万 | ---- | ---- | ---- | --1,928.04万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --263.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 36.69%3.02亿 | 91.40%2.56亿 | -75.34%9,715.41万 | 9.19%18.29亿 | -45.37%2.21亿 | -20.29%1.34亿 | 34.18%3.94亿 | 154.81%16.75亿 | 88.05%4.05亿 | 29.94%1.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427.82%-1.32亿 | -113.72%-1.61亿 | -252.38%-8,477.13万 | 25.78%-4.06亿 | 93.06%-2,509.88万 | 44.28%-7,554.66万 | 135.50%5,563.26万 | -57.18%-5.47亿 | -106.67%-3.61亿 | -27.38%-1.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -73.13%1,075.93万 | -71.57%730.72万 | -74.49%441.5万 | -73.34%1.49亿 | -92.78%4,004.85万 | -93.77%2,570.19万 | 23.76%1,730.76万 | 240.80%5.6亿 | 120.01%5.55亿 | 1,701.01%4.12亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -89.50%203.85万 | -95.95%63.35万 | ---- | -96.40%1,461万 | -95.11%1,941万 | -96.05%1,566万 | 4,185.72%900万 | 1,098.42%4.06亿 | 1,439.76%3.97亿 | 10,538.55%3.96亿 |
| 取得借款收到的现金 | 17.32%2.27亿 | 57.59%1.84亿 | 29.79%122万 | 57.30%2.39亿 | 29.89%1.94亿 | 222.23%1.17亿 | -95.52%94万 | -24.41%1.52亿 | -25.86%1.49亿 | -81.00%3,622万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1.16亿 | --810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 634.81%1,910.5万 | 4,721.52%1.25亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.83%2.38亿 | 34.28%1.91亿 | 568.56%1.22亿 | -44.29%3.97亿 | -67.64%2.34亿 | -75.19%1.42亿 | -48.50%1,824.76万 | 32.76%7.13亿 | 58.53%7.23亿 | 165.66%5.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 677.92%9,275.37万 | 680.44%9,266.09万 | --1,175 | 1,417.42%6,790.2万 | 183.89%1,192.34万 | 182.69%1,187.28万 | --0 | -97.46%447.48万 | -96.64%420万 | -79.00%420万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.32%1.44亿 | -3.71%1.27亿 | 142.34%554.93万 | 132.02%1.65亿 | 267.84%1.64亿 | 199.52%1.32亿 | 232.58%228.99万 | 34.10%7,105.37万 | -16.98%4,470.53万 | 1,441.10%4,415.57万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 191.95%4,397.2万 | 119.20%3,301.38万 | 468.01%284万 | 101.49%1,506.13万 | 333.44%1,506.13万 | 333.44%1,506.13万 | --50万 | -23.91%747.48万 | -61.14%347.48万 | 293.97%347.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.01%3,508.08万 | -75.08%2,898.21万 | 7.78%2,169.5万 | 654.27%2.09亿 | 1,397.25%1.95亿 | 713.07%1.16亿 | 2,937.96%2,012.91万 | -77.24%2,765.22万 | -88.09%1,302.58万 | -86.62%1,430.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -26.76%2.72亿 | -4.39%2.49亿 | 21.53%2,724.55万 | 327.73%4.41亿 | 499.69%3.71亿 | 315.62%2.6亿 | 1,559.30%2,241.9万 | -70.60%1.03亿 | -78.52%6,193.1万 | -51.73%6,265.85万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75.43%-3,376.89万 | 51.05%-5,776.66万 | 2,371.42%9,475.09万 | -107.29%-4,439.26万 | -120.79%-1.37亿 | -123.07%-1.18亿 | -112.24%-417.14万 | 228.13%6.09亿 | 294.03%6.61亿 | 492.62%5.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 9.02%-4.48亿 | -8.55%-5.44亿 | -12.08%-2.8亿 | -125.45%-9,977.14万 | -1,096.73%-4.93亿 | -1,765.87%-5.01亿 | 44.52%-2.5亿 | 167.63%3.92亿 | 74.61%-4,118.59万 | 111.42%3,007.09万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.22%12.82亿 | -7.22%12.82亿 | -7.22%12.82亿 | 39.61%13.82亿 | 39.61%13.82亿 | 39.61%13.82亿 | 39.61%13.82亿 | 17.37%9.9亿 | 17.37%9.9亿 | 17.37%9.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.22%8.33亿 | -16.19%7.38亿 | -11.48%10.02亿 | -7.22%12.82亿 | -6.29%8.89亿 | -13.63%8.81亿 | 109.81%11.32亿 | 39.61%13.82亿 | 39.29%9.48亿 | 75.89%10.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
