Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
万集科技 (300552)
- 28.92
- -0.39-1.33%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
61.64亿总市值-39.56市盈率TTM
29.70最高价28.73最低价6.90万手成交量29.26今开29.31昨收2.01亿成交额5.11%换手率亏损市盈率(静)2.13亿总股本41.5052周最高3.55市净率39.07亿流通值23.1552周最低35.17涨停价1.35亿流通股62.35历史最高23.45跌停价3.31%振幅5.73历史最低--股息TTM29.11平均价3.74万手内盘--股息率TTM100股每手2.85万手外盘
万集科技 (300552) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.15%2.64亿 | 18.06%12.67亿 | 7.88%7.59亿 | 7.79%4.88亿 | 6.13%2.67亿 | 12.10%10.73亿 | 7.83%7.03亿 | 9.65%4.52亿 | 13.12%2.52亿 | 8.70%9.57亿 |
| 收到的税费返还 | 7,437.04%412.17万 | -46.79%938.69万 | -44.27%920.59万 | -99.58%5.36万 | -99.39%5.47万 | -12.76%1,764.19万 | 72.07%1,651.92万 | 11.38%1,264.57万 | 543,085.72%890.59万 | -43.76%2,022.24万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -47.76%1,822.53万 | 54.49%5,763.94万 | 128.82%8,914.7万 | 128.48%7,235.93万 | 98.98%3,488.84万 | -25.66%3,730.83万 | -11.53%3,895.96万 | 28.25%3,167.01万 | 24.25%1,753.41万 | -42.12%5,018.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.19%2.87亿 | 18.25%13.34亿 | 12.96%8.57亿 | 12.75%5.6亿 | 8.60%3.02亿 | 9.77%11.28亿 | 7.50%7.59亿 | 10.71%4.97亿 | 17.55%2.78亿 | 2.43%10.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.40%1.49亿 | -6.06%6.27亿 | -15.18%3.77亿 | -7.60%2.61亿 | -25.14%1.17亿 | 6.47%6.68亿 | 2.98%4.44亿 | -2.61%2.82亿 | 28.94%1.57亿 | 45.49%6.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.72%1.2亿 | -0.37%4.48亿 | -0.25%3.45亿 | -0.81%2.37亿 | -5.26%1.3亿 | 4.32%4.5亿 | 7.21%3.45亿 | 13.07%2.39亿 | 28.56%1.37亿 | 3.43%4.31亿 |
| 支付的各项税费 | 48.45%1,575.07万 | -16.85%3,927.35万 | -26.17%2,812.34万 | -29.57%1,962.32万 | -36.60%1,061.02万 | 0.30%4,723.25万 | 8.78%3,809.14万 | 8.26%2,786.04万 | 11.60%1,673.44万 | -23.71%4,709.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.66%6,318.22万 | 7.78%1.86亿 | 46.35%2.27亿 | 69.49%1.63亿 | 81.74%8,856.3万 | -6.35%1.73亿 | -14.70%1.55亿 | -19.32%9,628.38万 | -36.91%4,872.96万 | 9.79%1.85亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.53%3.48亿 | -2.74%13.01亿 | -0.64%9.77亿 | 5.47%6.8亿 | -3.59%3.47亿 | 3.69%13.37亿 | 1.28%9.83亿 | -0.15%6.45亿 | 12.14%3.6亿 | 19.69%12.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39.35%-6,197.71万 | 115.96%3,338.26万 | 46.68%-1.19亿 | 18.88%-1.2亿 | 45.30%-4,447.66万 | 20.15%-2.09亿 | 15.31%-2.24亿 | 24.83%-1.48亿 | 3.13%-8,131.22万 | -253.45%-2.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -5.00%5.51亿 | 30.61%4.31亿 | --2.26亿 | --3,000万 | 93.33%5.8亿 | 10.00%3.3亿 | ---- | ---- | -79.87%3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -37.29%1,260.43万 | 3.80%973.38万 | -1.21%928.12万 | 88.91%811.39万 | 14.86%2,009.88万 | -20.79%937.79万 | 95.08%939.48万 | 161.92%429.5万 | -23.51%1,749.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -86.71%9,500 | 131.71%9,500 | -26.83%3,000 | --6,000 | 1,781.05%7.15万 | 7.89%4,100 | 7.89%4,100 | ---- | -34.48%3,800 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --7.68万 | --7.68万 | --7.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --847.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -4.67%5.72亿 | 29.89%4.41亿 | 2,404.14%2.35亿 | 787.53%3,811.99万 | 89.03%6亿 | 8.83%3.39亿 | -96.92%939.89万 | -98.58%429.5万 | -79.01%3.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 211.01%488.81万 | -3.86%1,665.84万 | 6.56%1,301.65万 | 21.85%1,089.15万 | -56.79%157.17万 | -25.43%1,732.77万 | -29.90%1,221.57万 | -28.82%893.83万 | -60.22%363.73万 | -83.52%2,323.73万 |
| 投资支付的现金 | -98.74%303.48万 | 120.41%5.51亿 | 72.41%4.31亿 | --2.26亿 | --2.4亿 | -61.54%2.5亿 | -61.24%2.5亿 | ---- | ---- | -58.79%6.5亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --224.62万 | --224.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -96.72%792.29万 | 112.36%5.68亿 | 70.20%4.46亿 | 2,575.70%2.39亿 | 6,542.88%2.42亿 | -60.29%2.67亿 | -60.42%2.62亿 | -98.64%893.83万 | -99.44%363.73万 | -60.82%6.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96.11%-792.29万 | -98.65%447.87万 | -107.09%-546.82万 | -925.59%-380.23万 | -31,036.29%-2.03亿 | 193.56%3.33亿 | 122.01%7,716.63万 | 100.13%46.06万 | 100.19%65.78万 | -73.15%-3.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 409,150.55%3,300万 | ---- | ---- | ---- | -59.68%8,063.52 | -50.00%1万 | --1万 | ---- | -99.59%2万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 409,150.55%3,300万 | ---- | ---- | ---- | -59.68%8,063.52 | -50.00%1万 | --1万 | ---- | -99.59%2万 |
| 取得借款收到的现金 | -53.90%3,550万 | 12.16%2.08亿 | 10.99%2.03亿 | 24.25%1.77亿 | -3.69%7,700万 | 312.11%1.85亿 | 305.45%1.82亿 | --1.42亿 | --7,995.16万 | --4,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -27.92%5,550万 | 29.95%2.41亿 | 10.98%2.03亿 | 24.24%1.77亿 | -3.69%7,700万 | 311.95%1.85亿 | 305.29%1.82亿 | --1.42亿 | --7,995.16万 | 818.78%4,502万 |
| 偿还债务支付的现金 | -53.70%1,250万 | 110.18%2.48亿 | 107.29%9,950万 | 76.67%7,950万 | 170.00%2,700万 | --1.18亿 | --4,800万 | --4,500万 | --1,000万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -47.57%52.52万 | 25.94%638.45万 | 22.87%387.36万 | 42.29%240.17万 | 55.83%100.17万 | 1,019.53%506.94万 | 5,121.55%315.25万 | --168.78万 | --64.29万 | -94.69%45.28万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.98%761.33万 | -1.18%2,994.46万 | 1.34%2,261.89万 | 2.92%1,507.93万 | 2.92%753.96万 | 9.36%3,030.11万 | 17.39%2,231.95万 | 11.24%1,465.15万 | -0.03%732.58万 | -14.90%2,770.78万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -41.93%2,063.85万 | 85.39%2.84亿 | 71.48%1.26亿 | 58.11%9,698.09万 | 97.80%3,554.14万 | 444.63%1.53亿 | 285.20%7,347.2万 | 365.73%6,133.93万 | 145.20%1,796.86万 | -31.46%2,816.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.91%3,486.15万 | -235.06%-4,334.02万 | -29.80%7,650.75万 | -1.36%8,001.91万 | -33.11%4,145.86万 | 90.33%3,208.92万 | 320.06%1.09亿 | 715.93%8,112.23万 | 945.83%6,198.3万 | 146.59%1,685.94万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,295.72%-60.85万 | -419.61%-54.1万 | 7.08%-12.65万 | 74.04%6.84万 | -363.11%-2.54万 | 196.57%16.93万 | -218.25%-13.61万 | -73.61%3.93万 | 132.12%9,652.86 | 123.29%5.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 82.74%-3,564.69万 | -103.86%-601.99万 | -27.56%-4,858.21万 | 33.97%-4,408.6万 | -1,006.77%-2.07亿 | 125.97%1.56亿 | 93.54%-3,808.55万 | 88.14%-6,676.77万 | 95.80%-1,866.17万 | -90.28%-6.01亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.73%3.42亿 | 81.02%3.48亿 | 81.02%3.48亿 | 81.02%3.48亿 | 81.02%3.48亿 | -75.73%1.93亿 | -75.73%1.93亿 | -75.73%1.93亿 | -75.73%1.93亿 | -28.47%7.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 116.15%3.07亿 | -1.73%3.42亿 | 94.20%3亿 | 142.08%3.04亿 | -18.35%1.42亿 | 81.02%3.48亿 | -24.33%1.54亿 | -45.35%1.26亿 | -50.25%1.74亿 | -75.73%1.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
