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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
鹏鹞环保 (300664)
- 4.94
- -0.08-1.59%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
37.36亿总市值34.31市盈率TTM
5.06最高价4.94最低价9.48万手成交量5.02今开5.02昨收4746.90万成交额1.26%换手率21.96市盈率(静)7.56亿总股本6.5152周最高0.86市净率37.17亿流通值4.9052周最低6.02涨停价7.52亿流通股19.43历史最高4.02跌停价2.39%振幅3.60历史最低0.10股息TTM5.01平均价5.17万手内盘2.02%股息率TTM100股每手4.15万手外盘
鹏鹞环保 (300664) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.27%5.96亿 | -16.40%16.12亿 | -22.74%12.18亿 | -26.17%8.29亿 | -30.65%4.84亿 | -12.70%19.29亿 | 6.44%15.76亿 | 16.50%11.23亿 | 18.68%6.98亿 | 18.41%22.09亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | 145.54%562.47万 | 338.53%483.4万 | 514.69%483.54万 | 1,238.70%293.16万 | 51.48%229.07万 | 85.83%110.23万 | 32.61%78.66万 | 48.50%21.9万 | -96.85%151.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11.87%1,110.57万 | -47.36%2,003.26万 | 94.42%5,436.16万 | 35.73%2,712.08万 | 5.15%992.75万 | 4.65%3,805.75万 | -51.52%2,796.03万 | -56.78%1,998.13万 | 10.26%944.15万 | -38.49%3,636.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.32%6.07亿 | -16.81%16.38亿 | -20.45%12.77亿 | -24.72%8.61亿 | -29.77%4.97亿 | -12.37%19.69亿 | 4.30%16.05亿 | 13.16%11.44亿 | 18.56%7.07亿 | 13.91%22.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.03%3.83亿 | -28.04%9.94亿 | -32.49%7.93亿 | -34.07%5.39亿 | -38.08%3.83亿 | -19.24%13.81亿 | 9.83%11.75亿 | 13.22%8.18亿 | 33.94%6.18亿 | 27.29%17.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.09%5,382.9万 | -9.50%1.53亿 | -15.15%1.17亿 | -16.97%8,235.34万 | -22.69%4,802.31万 | 5.00%1.69亿 | 8.56%1.38亿 | 6.49%9,918.79万 | 9.87%6,212.15万 | 5.44%1.61亿 |
| 支付的各项税费 | 0.81%3,569.92万 | 9.53%1.82亿 | 10.37%1.5亿 | 24.30%1.3亿 | -3.75%3,541.32万 | -0.81%1.66亿 | 2.64%1.36亿 | -0.98%1.05亿 | -30.88%3,679.3万 | 8.44%1.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93.22%7,423.06万 | -22.14%9,581.91万 | -14.81%8,602.16万 | -2.65%8,383.94万 | 34.12%3,841.86万 | 2.96%1.23亿 | -23.07%1.01亿 | -16.54%8,612.12万 | 219.81%2,864.6万 | 37.85%1.2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.32%5.47亿 | -22.54%14.25亿 | -26.04%11.46亿 | -24.59%8.35亿 | -32.33%5.05亿 | -14.77%18.4亿 | 6.11%15.5亿 | 8.15%11.08亿 | 28.52%7.46亿 | 24.22%21.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 849.85%6,073.15万 | 64.61%2.13亿 | 135.42%1.31亿 | -28.62%2,574.56万 | 79.08%-809.92万 | 45.68%1.3亿 | -29.45%5,550.56万 | 366.99%3,606.63万 | -341.04%-3,872.42万 | -62.21%8,896.92万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | -46.61%2,969.61万 | -49.14%2,500万 | -21.88%2,500万 | --0 | 226.00%5,561.62万 | 573.79%4,915.46万 | 338.64%3,200万 | --2,400万 | -30.70%1,706.01万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --15万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -93.89%55.92万 | ---- | --0 | -41.38%915.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 540.13%2.98亿 | 527.97%2.98亿 | 955.54%1.78亿 | --1.86亿 | 37,554.43%4,656.05万 | 52,850.64%4,740.98万 | 19,756.08%1,682.98万 | --0 | -91.64%12.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | -44.30%1,167.91万 | -37.96%1,155万 | -27.38%1,130万 | --0 | -93.09%2,096.66万 | -93.55%1,861.78万 | -90.85%1,556.05万 | --113.77万 | 998.56%3.04亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 42.16%1,100万 | --0 | ---- | --0 | 54.17%773.79万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.92%15万 | 153.03%3.39亿 | 188.81%3.34亿 | 232.26%2.14亿 | 638.98%1.86亿 | -60.28%1.34亿 | -62.07%1.16亿 | -65.48%6,439.02万 | --2,513.77万 | 354.07%3.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.94%1,774.23万 | -50.18%7,865.44万 | -40.73%7,051.23万 | -39.63%5,686.75万 | -46.80%3,474.85万 | -28.08%1.58亿 | -46.64%1.19亿 | -23.42%9,419.27万 | 16.70%6,531.38万 | -22.74%2.2亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 139.77%7,241.07万 | -92.98%141.07万 | -86.03%141.07万 | --0 | -87.62%3,020万 | -90.43%2,010.07万 | -90.82%1,010万 | --210万 | 1,050.99%2.44亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | -99.94%891.31 | -99.92%891.31 | --891.31 | ---- | --148.5万 | --115.46万 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -48.94%1,774.23万 | -19.68%1.51亿 | -48.82%7,192.39万 | -44.73%5,827.91万 | -48.45%3,474.94万 | -59.42%1.88亿 | -67.54%1.41亿 | -54.74%1.05亿 | 20.45%6,741.38万 | 16.96%4.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111.65%-1,759.23万 | 449.20%1.88亿 | 1,157.69%2.62亿 | 479.15%1.56亿 | 457.21%1.51亿 | 57.14%-5,394万 | 80.59%-2,480.34万 | 11.60%-4,105.7万 | 24.46%-4,227.61万 | 60.91%-1.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -66.89%100万 | -58.43%478.5万 | -56.07%478.5万 | 13.99%472.5万 | -14.57%302万 | -87.14%1,151.2万 | -87.43%1,089.2万 | -94.59%414.5万 | -94.77%353.5万 | -70.98%8,949.68万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | -58.43%478.5万 | -56.07%478.5万 | --0 | --0 | -55.23%1,151.2万 | -52.31%1,089.2万 | ---- | --0 | 59.02%2,571.28万 |
| 取得借款收到的现金 | 21.74%3.9亿 | -35.92%6.73亿 | -37.69%5.83亿 | -43.12%4.81亿 | -40.13%3.2亿 | 32.14%10.5亿 | 32.62%9.35亿 | 19.86%8.45亿 | 57.35%5.35亿 | -45.30%7.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --500万 | -70.73%69.5万 | --69.5万 | --0 | --0 | -11.57%237.41万 | --0 | ---- | --86万 | --268.47万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22.46%3.96亿 | -36.24%6.79亿 | -37.82%5.88亿 | -42.85%4.85亿 | -40.06%3.23亿 | 19.97%10.64亿 | 19.49%9.46亿 | 8.64%8.49亿 | 32.35%5.39亿 | -49.64%8.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.01%3.95亿 | -12.93%8.49亿 | -13.67%7.11亿 | -15.58%6.15亿 | -14.46%3.47亿 | -4.23%9.75亿 | -5.13%8.24亿 | 2.85%7.29亿 | 11.02%4.05亿 | -3.96%10.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.20%1,062.66万 | -18.34%1.4亿 | -23.49%1.16亿 | -9.24%3,191.81万 | -6.67%1,268.14万 | -6.40%1.72亿 | -11.83%1.52亿 | -77.82%3,516.94万 | -14.46%1,358.77万 | 45.63%1.84亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.36%28.38万 | -75.68%3,300.39万 | -83.46%2,280.07万 | -92.76%948.8万 | -99.66%16.96万 | -29.23%1.36亿 | -24.01%1.38亿 | -27.69%1.31亿 | 112,930.45%4,976.51万 | 674.34%1.92亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.97%4.06亿 | -20.30%10.22亿 | -23.65%8.5亿 | -26.63%6.57亿 | -23.28%3.59亿 | -7.96%12.83亿 | -8.88%11.14亿 | -14.63%8.95亿 | 23.01%4.69亿 | 15.07%13.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71.93%-1,014.54万 | -57.53%-3.44亿 | -56.29%-2.62亿 | -273.18%-1.71亿 | -151.05%-3,614.85万 | 56.91%-2.18亿 | 61.04%-1.68亿 | 82.79%-4,592.71万 | 166.02%7,080.52万 | -191.93%-5.06亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85,301.18%-13.66万 | -39.48%37.9万 | -24.20%47.26万 | -24.22%47.38万 | ---159.95 | 22,285.97%62.63万 | 22,185.43%62.34万 | 22,251.75%62.53万 | --0 | -111.76%-2,822.81 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69.22%3,285.72万 | 141.23%5,846.96万 | 196.30%1.31亿 | 120.87%1,049.53万 | 1,147.21%1.07亿 | 73.89%-1.42亿 | 71.56%-1.36亿 | 84.61%-5,029.25万 | 23.27%-1,019.52万 | -217.01%-5.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.93%2.48亿 | -42.87%1.89亿 | -42.87%1.89亿 | -42.87%1.89亿 | -42.67%1.89亿 | -62.14%3.31亿 | -62.14%3.31亿 | -62.14%3.31亿 | -62.28%3.3亿 | 113.27%8.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.22%2.8亿 | 30.93%2.48亿 | 64.75%3.2亿 | -28.88%2亿 | -7.42%2.96亿 | -42.87%1.89亿 | -50.69%1.94亿 | -48.72%2.81亿 | -62.88%3.2亿 | -62.14%3.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
