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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
必创科技 (300667)
- 20.09
- -0.61-2.95%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
41.11亿总市值-42.65市盈率TTM
21.08最高价19.86最低价18.94万手成交量20.21今开20.70昨收3.85亿成交额10.97%换手率亏损市盈率(静)2.05亿总股本21.6852周最高3.98市净率34.68亿流通值14.1552周最低24.84涨停价1.73亿流通股35.56历史最高16.56跌停价5.89%振幅5.66历史最低--股息TTM20.30平均价9.82万手内盘--股息率TTM100股每手8.28万手外盘
必创科技 (300667) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.33%1.73亿 | -0.85%8.44亿 | -3.59%5.59亿 | -12.93%3.46亿 | -16.02%1.56亿 | -3.58%8.52亿 | -2.64%5.79亿 | 1.42%3.97亿 | -1.04%1.85亿 | 5.13%8.83亿 |
| 收到的税费返还 | -78.43%6.75万 | -39.38%58.3万 | -44.26%42.27万 | -27.28%41.66万 | -31.35%31.31万 | -75.28%96.17万 | -86.18%75.83万 | -88.14%57.29万 | -84.30%45.61万 | -68.72%389万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30.39%626.51万 | -40.34%4,907.89万 | -54.71%1,851.89万 | -63.53%1,166.94万 | -61.17%480.48万 | 89.44%8,226.74万 | 17.39%4,088.9万 | 71.53%3,199.92万 | 42.08%1,237.34万 | -7.20%4,342.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.72%1.8亿 | -4.36%8.94亿 | -7.00%5.77亿 | -16.72%3.58亿 | -18.88%1.61亿 | 0.46%9.35亿 | -2.26%6.21亿 | 3.53%4.3亿 | -0.37%1.98亿 | 3.47%9.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.31%1.4亿 | 6.39%5.73亿 | 1.28%4.24亿 | -4.28%2.61亿 | 3.20%1.44亿 | -5.60%5.39亿 | 0.89%4.19亿 | 2.03%2.73亿 | 11.92%1.39亿 | 6.37%5.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.91%6,026.81万 | -1.49%1.62亿 | -4.03%1.25亿 | -1.52%8,942.48万 | -4.36%5,199.78万 | 1.35%1.64亿 | 1.13%1.3亿 | 1.24%9,080.89万 | 0.52%5,436.66万 | 6.50%1.62亿 |
| 支付的各项税费 | 76.54%1,055.53万 | -40.79%2,563.84万 | -50.44%1,509.33万 | -54.57%931.71万 | -60.37%597.9万 | 15.14%4,329.98万 | 0.27%3,045.45万 | -12.38%2,050.93万 | 34.54%1,508.72万 | -10.63%3,760.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.85%1,029.88万 | -46.10%6,126.27万 | -29.47%4,232.85万 | -29.78%2,747.53万 | 13.42%1,407.94万 | 77.88%1.14亿 | 13.60%6,001.29万 | 6.54%3,912.58万 | 3.18%1,241.39万 | -4.15%6,390.18万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.66%2.22亿 | -4.43%8.22亿 | -5.15%6.07亿 | -8.48%3.88亿 | -2.42%2.16亿 | 3.08%8.6亿 | 1.98%6.4亿 | 1.45%4.24亿 | 9.60%2.21亿 | 4.62%8.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.75%-4,203.33万 | -3.63%7,210.21万 | -55.83%-2,946.96万 | -587.15%-2,981.73万 | -138.86%-5,512.48万 | -22.28%7,481.97万 | -340.78%-1,891.09万 | 348.58%612.08万 | -678.02%-2,307.87万 | -5.52%9,626.68万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --400.01万 | --2,199.67万 | --2,199.67万 | --2,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --570.05万 | 2,968.12%255.67万 | 2,968.12%255.67万 | 2,968.12%255.67万 | ---- | --8.33万 | --8.33万 | --8.33万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -53.99%6.81万 | -97.88%15.03万 | -97.88%14.96万 | -97.88%14.92万 | -97.85%14.8万 | 86.49%710.3万 | 90.51%706.45万 | 103.89%703.67万 | 100.93%686.9万 | 601.76%380.88万 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,500.47%976.87万 | 243.76%2,470.37万 | 245.60%2,470.3万 | 230.14%2,350.6万 | -97.85%14.8万 | 88.68%718.63万 | 92.76%714.78万 | 106.31%712万 | 100.93%686.9万 | 601.76%380.88万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -89.66%230.45万 | 82.54%3,863.5万 | 182.04%2,994万 | 246.93%2,617.36万 | 586.59%2,228.29万 | 33.04%2,116.5万 | -15.60%1,061.56万 | 11.69%754.43万 | 98.45%324.55万 | 72.78%1,590.85万 |
| 投资支付的现金 | --2,240.28 | -95.33%200万 | -96.75%100万 | ---- | ---- | 162.58%4,280万 | 670.00%3,080万 | 545.00%2,580万 | 545.00%2,580万 | 38.72%1,630万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,250.01 | --750 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -89.65%230.68万 | -36.48%4,063.5万 | -25.30%3,094万 | -21.51%2,617.36万 | -23.28%2,228.29万 | 98.60%6,396.73万 | 149.84%4,141.63万 | 210.04%3,334.43万 | 415.41%2,904.55万 | 53.69%3,220.85万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133.71%746.19万 | 71.94%-1,593.14万 | 81.80%-623.7万 | 89.83%-266.76万 | 0.19%-2,213.49万 | -99.94%-5,678.09万 | -166.29%-3,426.85万 | -259.06%-2,622.43万 | -900.41%-2,217.64万 | -39.12%-2,839.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.79%1,322.91万 | -11.79%1,322.91万 | -5.49%1,322.91万 | ---- | --1,499.69万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.20%1,322.91万 | -62.20%1,322.91万 | -61.09%1,322.91万 | ---- | 74.98%3,499.69万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.87%1,500万 | -74.93%1,500万 | -74.93%1,500万 | 0.00%500万 | 224.21%6,484.19万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -87.18%263.5万 | -87.18%263.5万 | -88.25%241.4万 | ---- | -17.21%2,055.28万 | -10.61%2,055.28万 | -10.03%2,055.28万 | -48.10%26.98万 | -42.39%2,482.43万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 1,603.30%263.5万 | 1,603.30%263.5万 | 1,460.44%241.4万 | ---- | -95.27%15.47万 | -90.22%15.47万 | -90.22%15.47万 | ---- | --327.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.17%274.58万 | 13.74%775.71万 | -7.26%471.38万 | -0.57%282.5万 | -24.20%139.98万 | -7.32%682万 | -13.75%508.29万 | -31.25%284.13万 | -14.23%184.65万 | -2.82%735.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96.17%274.58万 | -75.47%1,039.21万 | -81.92%734.88万 | -86.35%523.9万 | -80.33%139.98万 | -56.33%4,237.28万 | -54.20%4,063.57万 | -55.78%3,839.4万 | -7.25%711.64万 | 37.30%9,702.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96.17%-274.58万 | 64.34%-1,039.21万 | 73.19%-734.88万 | 79.18%-523.9万 | 80.33%-139.98万 | 53.02%-2,914.37万 | 48.99%-2,740.66万 | 52.36%-2,516.5万 | -405.80%-711.64万 | -22.43%-6,202.8万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,639.65%-130.56万 | -627.63%-212.76万 | 54.53%-82.31万 | -78.90%-21.5万 | 90.46%-9,502.35 | -142.23%-29.24万 | -224.64%-181.04万 | -105.80%-12.02万 | 88.06%-9.96万 | -79.89%69.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 50.90%-3,862.28万 | 482.99%4,365.1万 | 46.75%-4,387.85万 | 16.41%-3,793.9万 | -49.93%-7,866.9万 | -274.50%-1,139.74万 | -43.82%-8,239.65万 | 25.00%-4,538.87万 | -1,322.04%-5,247.11万 | -80.94%653.15万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.43%4.26亿 | -2.90%3.82亿 | -2.90%3.82亿 | -2.90%3.82亿 | -2.90%3.82亿 | 1.69%3.93亿 | 1.69%3.93亿 | 1.69%3.93亿 | 1.69%3.93亿 | 9.72%3.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 27.60%3.87亿 | 11.43%4.26亿 | 8.72%3.38亿 | -1.13%3.44亿 | -11.03%3.03亿 | -2.90%3.82亿 | -5.64%3.11亿 | 6.64%3.48亿 | -11.03%3.41亿 | 1.69%3.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
