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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
爱乐达 (300696)
- 39.07
- -2.91-6.93%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
114.53亿总市值213.50市盈率TTM
42.18最高价38.63最低价12.16万手成交量41.66今开41.98昨收4.86亿成交额4.57%换手率206.72市盈率(静)2.93亿总股本44.5852周最高6.00市净率103.93亿流通值19.5852周最低50.38涨停价2.66亿流通股47.92历史最高33.58跌停价8.46%振幅5.97历史最低--股息TTM39.97平均价5.61万手内盘--股息率TTM100股每手5.81万手外盘
爱乐达 (300696) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.18%1.07亿 | 23.75%4.72亿 | -2.96%2.68亿 | 16.65%1.81亿 | 13.89%1.08亿 | -49.31%3.81亿 | -49.01%2.77亿 | -53.14%1.56亿 | -24.26%9,496.06万 | 126.72%7.52亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --677.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.11%156.39万 | 62.46%2,559.43万 | -0.95%2,213.44万 | 57.39%1,441万 | -76.33%147.39万 | -17.12%1,575.41万 | 88.60%2,234.73万 | 42.82%915.53万 | 92.42%622.71万 | 5.60%1,900.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.08%1.08亿 | 23.19%4.97亿 | -2.81%2.9亿 | 18.92%1.96亿 | 8.34%1.1亿 | -47.64%4.04亿 | -46.07%2.99亿 | -51.32%1.65亿 | -21.33%1.01亿 | 120.48%7.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.14%4,899.68万 | 12.08%2.36亿 | 4.67%1.73亿 | -6.41%1.16亿 | -20.23%6,633.62万 | 40.46%2.11亿 | 72.04%1.66亿 | 119.20%1.24亿 | 178.13%8,316.21万 | 6.51%1.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.88%4,623.63万 | 11.79%1.43亿 | 11.09%1.07亿 | 8.04%7,160.61万 | 2.63%3,856.86万 | 13.76%1.28亿 | 11.81%9,656.84万 | 7.91%6,627.95万 | 6.07%3,758.18万 | -1.22%1.13亿 |
| 支付的各项税费 | 5,143.04%635.63万 | 404.82%3,357.52万 | 211.06%1,568.19万 | 266.44%295.27万 | -96.67%12.12万 | -82.74%665.1万 | -87.75%504.15万 | -105.43%-177.41万 | -74.99%363.87万 | -70.10%3,854.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -45.49%171.18万 | -15.84%1,230.09万 | -28.70%954.2万 | -10.41%748.36万 | -51.16%314.01万 | -26.20%1,461.52万 | 10.76%1,338.2万 | -17.61%835.28万 | -11.73%642.93万 | 90.23%1,980.44万 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.50%1.03亿 | 18.10%4.25亿 | 9.00%3.06亿 | 0.64%1.98亿 | -17.31%1.08亿 | 12.17%3.6亿 | 18.96%2.81亿 | 22.35%1.97亿 | 50.07%1.31亿 | -18.58%3.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252.79%513.58万 | 64.99%7,223.85万 | -183.49%-1,531.06万 | 93.84%-196.15万 | 104.91%145.58万 | -90.27%4,378.46万 | -94.24%1,833.81万 | -117.93%-3,186.42万 | -171.47%-2,962.42万 | 1,113.76%4.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 141.36%3.5亿 | 19.37%9.35亿 | 5.31%6.09亿 | -1.59%3.94亿 | -35.56%1.45亿 | 34.31%7.83亿 | 44.49%5.78亿 | 77.78%4亿 | 350.00%2.25亿 | -30.44%5.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,797.75%1,216.36万 | 9.38%786.09万 | 2.18%508.61万 | -35.33%238.02万 | -72.70%64.09万 | 46.90%718.7万 | 45.11%497.76万 | 91.08%368.07万 | 487.19%234.75万 | -39.28%489.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.95%86.02万 | 138.33%85.8万 | --85.8万 | --85万 | 7,028.71%36万 |
| 投资活动现金流入小计 | 148.65%3.62亿 | 19.15%9.42亿 | 5.13%6.14亿 | -2.11%3.96亿 | -36.18%1.46亿 | 34.48%7.91亿 | 44.58%5.84亿 | 78.27%4.05亿 | 352.77%2.28亿 | -30.48%5.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.23%698.79万 | -73.92%2,577.26万 | -76.88%1,857.86万 | -73.12%1,605.62万 | -67.71%1,275.98万 | 29.00%9,883.87万 | 35.01%8,034.74万 | 61.00%5,972.72万 | 61.72%3,952.13万 | -39.96%7,662.2万 |
| 投资支付的现金 | 148.00%3.1亿 | 2.01%9.91亿 | -10.26%5.25亿 | -19.64%2.9亿 | -28.57%1.25亿 | 35.87%9.71亿 | 46.25%5.85亿 | 60.38%3.61亿 | 250.00%1.75亿 | 0.70%7.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --379.83万 | --379.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 130.10%3.17亿 | -5.34%10.17亿 | -18.77%5.44亿 | -27.23%3.06亿 | -35.78%1.38亿 | 35.68%10.74亿 | 45.62%6.69亿 | 60.47%4.21亿 | 188.19%2.15亿 | -5.49%7.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 472.77%4,514.13万 | 73.76%-7,427.81万 | 182.17%7,014.11万 | 660.62%8,995.76万 | -42.37%788.12万 | -39.16%-2.83亿 | -53.18%-8,535.78万 | 54.38%-1,604.61万 | 156.89%1,367.62万 | -2,507.20%-2.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --5.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,000万 | --5.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.67%4.2万 | -99.39%18.25万 | -99.54%13.7万 | -99.69%9.1万 | -64.19%4.5万 | -49.40%2,976.12万 | -49.52%2,966.59万 | -49.69%2,955.34万 | 86.17%12.57万 | 19.69%5,881.37万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.79%58.85万 | 3.13%326.69万 | -3.90%232.98万 | 38.57%232.98万 | -79.21%19.5万 | -26.46%316.76万 | -43.71%242.44万 | -52.82%168.13万 | -73.68%93.81万 | 1,945.29%430.71万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,412.70%1,563.05万 | -91.96%344.94万 | -92.31%246.68万 | -92.25%242.08万 | -77.44%24万 | -31.99%4,292.88万 | -49.12%3,209.03万 | -49.87%3,123.47万 | -70.71%106.38万 | 16.14%6,312.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,246.04%-563.05万 | 92.10%-339.32万 | 92.31%-246.68万 | 92.25%-242.08万 | 77.44%-24万 | 19.19%-4,292.88万 | 49.12%-3,209.03万 | 49.87%-3,123.47万 | 70.71%-106.38万 | -7.64%-5,312.08万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 390.79%4,464.66万 | 98.08%-543.28万 | 152.83%5,236.37万 | 208.12%8,557.53万 | 153.47%909.69万 | -245.76%-2.82亿 | -149.66%-9,911万 | -198.67%-7,914.5万 | -223.45%-1,701.19万 | 326.99%1.94亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.34%3.84亿 | -42.01%3.9亿 | -42.01%3.9亿 | -42.01%3.9亿 | -42.01%3.9亿 | 40.49%6.72亿 | 40.49%6.72亿 | 40.49%6.72亿 | 40.49%6.72亿 | -15.14%4.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.61%4.29亿 | -1.39%3.84亿 | -22.83%4.42亿 | -19.83%4.75亿 | -39.12%3.99亿 | -42.01%3.9亿 | -15.50%5.73亿 | 6.14%5.93亿 | 33.10%6.55亿 | 40.49%6.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
