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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
捷佳伟创 (300724)
- 80.71
- -5.70-6.60%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
281.11亿总市值12.90市盈率TTM
87.00最高价80.24最低价16.85万手成交量85.99今开86.41昨收13.91亿成交额5.86%换手率10.74市盈率(静)3.48亿总股本152.2452周最高2.07市净率232.21亿流通值50.4252周最低103.69涨停价2.88亿流通股208.03历史最高69.13跌停价7.82%振幅13.68历史最低1.20股息TTM82.52平均价8.22万手内盘1.49%股息率TTM100股每手7.34万手外盘
捷佳伟创 (300724) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -33.38%13.65亿 | -45.49%50.7亿 | -36.03%43.36亿 | -25.39%29.71亿 | 31.76%20.49亿 | -58.75%93.01亿 | -29.13%67.79亿 | -29.54%39.82亿 | -38.67%15.55亿 | 378.95%225.47亿 |
| 收到的税费返还 | 369.49%2,154.27万 | -97.80%1,015.88万 | -71.43%9,677.29万 | -54.07%9,480.23万 | -96.92%458.85万 | -36.69%4.63亿 | -27.71%3.39亿 | -6.53%2.06亿 | 72.36%1.49亿 | 170.66%7.31亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.70%2,016.93万 | -44.83%3亿 | -51.21%1.33亿 | -68.51%6,452.15万 | -86.09%2,072.79万 | 132.37%5.43亿 | -17.71%2.73亿 | 32.25%2.05亿 | 23.70%1.49亿 | 67.42%2.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -32.18%14.07亿 | -47.80%53.8亿 | -38.21%45.67亿 | -28.75%31.3亿 | 11.93%20.75亿 | -56.16%103.07亿 | -28.70%73.91亿 | -27.11%43.93亿 | -32.43%18.53亿 | 359.45%235.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.86%4.27亿 | -14.33%40.42亿 | -6.26%30.92亿 | -19.88%20.89亿 | -57.94%5.2亿 | -72.34%47.18亿 | -21.21%32.98亿 | 13.62%26.08亿 | 37.86%12.37亿 | 608.15%170.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.09%2.33亿 | -30.96%7.71亿 | -35.02%5.85亿 | -36.40%4.11亿 | -31.88%2.15亿 | -12.10%11.16亿 | 3.11%9.01亿 | 23.05%6.46亿 | 30.01%3.16亿 | 93.17%12.7亿 |
| 支付的各项税费 | -90.29%3,822.9万 | 21.26%11.61亿 | 26.88%9.93亿 | 32.86%8.01亿 | 53.24%3.94亿 | 7.88%9.57亿 | 37.17%7.83亿 | 72.93%6.03亿 | 104.12%2.57亿 | 213.59%8.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 231.43%4.58亿 | 8.14%6.11亿 | 37.96%7.03亿 | 77.39%6.05亿 | -21.62%1.38亿 | -27.46%5.65亿 | -66.11%5.09亿 | -54.03%3.41亿 | -48.95%1.76亿 | 145.89%7.79亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.79%11.56亿 | -10.50%65.84亿 | -2.15%53.73亿 | -6.95%39.06亿 | -36.19%12.67亿 | -63.21%73.57亿 | -23.02%54.91亿 | 7.34%41.98亿 | 23.26%19.86亿 | 445.40%199.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68.89%2.51亿 | -140.81%-12.04亿 | -142.42%-8.06亿 | -496.77%-7.76亿 | 710.03%8.08亿 | -16.11%29.51亿 | -41.22%19亿 | -90.76%1.96亿 | -111.69%-1.32亿 | 142.36%35.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -20.01%60.77亿 | 48.00%293.75亿 | 73.22%234.84亿 | 74.25%132.9亿 | 192.21%75.97亿 | 122.73%198.48亿 | 118.27%135.58亿 | 58.75%76.27亿 | 22.31%26亿 | 92.01%89.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35.52%5,465.5万 | 18.43%1.7亿 | 84.47%1.48亿 | 25.15%7,275.91万 | 96.28%4,032.95万 | 139.46%1.44亿 | 81.38%8,005.19万 | 64.95%5,813.67万 | 109.74%2,054.69万 | 100.62%5,993.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -82.64%2.13万 | -93.68%15.19万 | 313.93%19.54万 | 255.18%16.75万 | 292.03%12.24万 | 554.07%240.42万 | --4.72万 | --4.72万 | --3.12万 | 159.94%36.76万 |
| 投资活动现金流入小计 | -19.71%61.32亿 | 47.77%295.45亿 | 73.28%236.32亿 | 73.88%133.63亿 | 191.46%76.37亿 | 122.86%199.94亿 | 118.01%136.38亿 | 58.79%76.85亿 | 22.71%26.2亿 | 92.07%89.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.14%6,618.06万 | -32.79%2.02亿 | -45.42%1.36亿 | -59.73%6,909.18万 | -44.51%3,613.59万 | -3.44%3亿 | 12.93%2.48亿 | 12.01%1.72亿 | -7.39%6,511.85万 | 38.18%3.11亿 |
| 投资支付的现金 | -12.72%52.92亿 | 33.98%308.11亿 | 38.14%238.15亿 | 49.55%132.01亿 | 136.21%60.63亿 | 108.20%229.97亿 | 130.30%172.39亿 | 78.34%88.27亿 | 5.12%25.67亿 | 78.06%110.46亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -12.15%53.58亿 | 33.12%310.13亿 | 36.96%239.51亿 | 47.46%132.7亿 | 131.74%60.99亿 | 105.15%232.97亿 | 126.95%174.88亿 | 76.35%89.99亿 | 4.77%26.32亿 | 76.54%113.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.68%7.74亿 | 55.56%-14.68亿 | 91.73%-3.19亿 | 107.11%9,341.63万 | 13,546.73%15.38亿 | -38.52%-33.03亿 | -165.51%-38.5亿 | -399.56%-13.14亿 | 96.96%-1,143.92万 | -35.37%-23.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --3,667.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --2.19亿 | 1,024.06%7.97亿 | 341.43%3.13亿 | ---- | ---- | -80.88%7,094万 | -80.83%7,092万 | -80.83%7,092万 | ---- | 10.09%3.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --565万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --2.19亿 | 1,075.75%8.34亿 | 341.43%3.13亿 | ---- | ---- | -81.17%7,094万 | -81.12%7,092万 | -81.10%7,092万 | ---- | 11.76%3.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -94.80%914.47万 | 137.41%1.95亿 | 174.24%1.81亿 | 1,031.25%1.81亿 | --1.76亿 | -75.96%8,200万 | -79.69%6,600万 | -95.08%1,600万 | ---- | 1,254.96%3.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.99%158.61万 | -1.15%4.2亿 | -1.04%4.18亿 | -0.73%4.18亿 | -45.49%114.95万 | 435.24%4.25亿 | 447.76%4.23亿 | 461.47%4.21亿 | -13.84%210.88万 | 14.44%7,936.46万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -58.91%3,416.91万 | -72.48%1,388.06万 | -69.86%1,108.5万 | -58.08%831.21万 | 0.98%8,316.49万 | -26.59%5,044.63万 | 586.53%3,678.43万 | --1,982.69万 | 145.45%8,235.69万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -94.21%1,073.08万 | 9.96%6.49亿 | 13.74%6.13亿 | 28.75%6.1亿 | 745.48%1.85亿 | 17.34%5.9亿 | 14.49%5.39亿 | 16.88%4.74亿 | 51.83%2,193.58万 | 292.56%5.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212.42%2.08亿 | 135.71%1.85亿 | 35.90%-3亿 | -51.42%-6.1亿 | -745.48%-1.85亿 | -311.51%-5.19亿 | -391.62%-4.68亿 | -1,239.43%-4.03亿 | -110.67%-2,193.58万 | -160.37%-1.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -458.95%-1,262.08万 | -155.59%-2,240.55万 | -162.71%-1,344.76万 | 101.76%1,306.41万 | -242.05%-225.8万 | 164.40%4,030.6万 | -120.26%-511.87万 | -78.17%647.5万 | 113.20%158.95万 | -69.35%1,524.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43.41%12.21亿 | -201.95%-25.09亿 | 40.64%-14.38亿 | 15.51%-12.79亿 | 1,414.60%21.58亿 | -181.32%-8.31亿 | -241.45%-24.23亿 | -181.72%-15.14亿 | -117.30%-1.64亿 | 2,079.11%10.22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -62.55%15.02亿 | -17.16%40.11亿 | -17.16%40.11亿 | -17.16%40.11亿 | -17.16%40.11亿 | 26.75%48.42亿 | 26.75%48.42亿 | 26.75%48.42亿 | 26.75%48.42亿 | -1.33%38.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -55.86%27.23亿 | -62.55%15.02亿 | 6.35%25.73亿 | -17.91%27.32亿 | 31.87%61.69亿 | -17.16%40.11亿 | -56.27%24.19亿 | -41.34%33.28亿 | -1.92%46.78亿 | 26.75%48.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
