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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
药石科技 (300725)
- 37.99
- +0.58+1.55%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
88.82亿总市值44.17市盈率TTM
38.99最高价37.40最低价9.28万手成交量37.51今开37.41昨收3.54亿成交额4.58%换手率40.46市盈率(静)2.34亿总股本53.5452周最高1.24市净率77.01亿流通值29.3052周最低44.89涨停价2.03亿流通股210.01历史最高29.93跌停价4.25%振幅4.18历史最低0.28股息TTM38.19平均价3.99万手内盘0.74%股息率TTM100股每手4.78万手外盘
药石科技 (300725) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.10%15.45亿 | 36.92%11.63亿 | 46.69%6.47亿 | 1.52%17.46亿 | 8.90%12.26亿 | 14.18%8.49亿 | 15.90%4.41亿 | -7.16%17.2亿 | -0.67%11.25亿 | 14.20%7.44亿 |
| 收到的税费返还 | 13.60%3,912.58万 | 37.24%3,300.55万 | 118.56%2,039.05万 | -35.46%4,977.12万 | -54.05%3,444.25万 | -60.76%2,404.96万 | -68.07%932.93万 | 8.49%7,711.34万 | 10.26%7,495.91万 | 16.12%6,129.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18.25%2,158.47万 | 45.96%2,027.42万 | -10.50%1,278.43万 | -66.64%2,367.62万 | -68.48%1,825.41万 | -66.88%1,389.03万 | -17.24%1,428.4万 | 66.12%7,097.9万 | 108.22%5,790.92万 | 151.43%4,194.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.65%16.06亿 | 37.07%12.16亿 | 46.38%6.8亿 | -2.60%18.19亿 | 1.59%12.78亿 | 4.75%8.87亿 | 8.81%4.65亿 | -5.00%18.68亿 | 2.40%12.58亿 | 17.52%8.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.42%4.62亿 | -0.97%3.32亿 | 13.48%2亿 | -14.37%7.47亿 | -6.50%5.1亿 | -6.19%3.35亿 | 20.94%1.76亿 | -22.75%8.72亿 | -8.54%5.45亿 | -8.62%3.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.99%4.8亿 | 4.98%3.33亿 | 1.81%1.86亿 | -0.77%5.92亿 | -0.24%4.53亿 | 0.31%3.17亿 | 4.46%1.83亿 | 22.75%5.96亿 | 28.71%4.54亿 | 36.50%3.16亿 |
| 支付的各项税费 | -3.63%7,095.21万 | -10.49%5,440.83万 | -16.89%2,024.81万 | 89.75%1.01亿 | 73.44%7,362.74万 | 139.28%6,078.22万 | 149.28%2,436.23万 | 66.48%5,303.13万 | 45.24%4,245.01万 | 45.40%2,540.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.84%5,037.06万 | -18.92%3,022.3万 | -17.35%2,110.69万 | -22.33%7,698.59万 | -21.82%5,349.51万 | 7.40%3,727.56万 | 20.71%2,553.82万 | 36.85%9,911.95万 | 5.97%6,842.14万 | -13.59%3,470.69万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.45%10.63亿 | -0.12%7.49亿 | 4.53%4.28亿 | -6.44%15.16亿 | -1.83%10.89亿 | 2.29%7.5亿 | 16.28%4.09亿 | -5.73%16.21亿 | 6.46%11.1亿 | 7.82%7.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187.74%5.43亿 | 240.62%4.67亿 | 356.06%2.52亿 | 22.68%3.03亿 | 27.13%1.89亿 | 20.63%1.37亿 | -26.24%5,533.03万 | 0.09%2.47亿 | -20.31%1.49亿 | 180.26%1.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -18.82%22.2亿 | -24.97%11.87亿 | 11.16%5.26亿 | 20.26%38.92亿 | 79.48%27.34亿 | 178.26%15.82亿 | 324.19%4.73亿 | -26.36%32.36亿 | -39.87%15.24亿 | -64.33%5.69亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -56.49%1,393.04万 | -57.36%713.93万 | -16.14%466.17万 | 67.28%4,661.22万 | 53.11%3,201.59万 | -7.31%1,674.43万 | -26.17%555.85万 | 39.09%2,786.51万 | 89.53%2,091.01万 | 160.20%1,806.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -39.27%18.36万 | -96.86%7,964.6 | ---- | -99.51%1.03万 | -60.77%30.23万 | 5.64%25.35万 | ---- | 648.49%210.32万 | 157.80%77.05万 | 215.19%24万 |
| 投资活动现金流入小计 | -19.25%22.34亿 | -25.32%11.94亿 | 10.85%5.31亿 | 20.59%39.39亿 | 79.05%27.67亿 | 172.47%15.99亿 | 301.40%4.79亿 | -26.02%32.66亿 | -39.29%15.45亿 | -63.34%5.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.26%5,813.66万 | 4.43%6,238.16万 | 36.77%2,562.86万 | -62.59%1.18亿 | -74.96%7,383.07万 | -71.51%5,973.6万 | -88.66%1,873.91万 | -43.40%3.16亿 | -37.95%2.95亿 | -33.50%2.1亿 |
| 投资支付的现金 | -7.60%24.84亿 | 0.52%14.42亿 | -6.63%3.55亿 | 0.59%38.86亿 | 57.79%26.88亿 | 113.46%14.34亿 | -23.06%3.8亿 | -13.21%38.63亿 | -48.61%17.04亿 | -66.83%6.72亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -64.60%1,114.21万 | --1,099.21万 | --1,099.21万 | --1,099.21万 | --3,147.66万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -8.33%25.42亿 | -0.06%15.04亿 | -7.15%3.8亿 | -4.64%40.15亿 | 38.75%27.73亿 | 70.72%15.05亿 | -37.84%4.1亿 | -15.94%42.1亿 | -47.27%19.98亿 | -62.34%8.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,039.82%-3.08亿 | -430.68%-3.1亿 | 117.84%1.5亿 | 91.94%-7,610.56万 | 98.68%-598.67万 | 131.81%9,378.61万 | 112.77%6,893万 | -58.98%-9.44亿 | 63.59%-4.53亿 | 60.16%-2.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -60.00%1亿 | ---- | ---- | -46.41%2.5亿 | -51.62%2.5亿 | -94.83%2,000.99万 | -100.00%9,904.75 | -76.65%4.66亿 | -34.83%5.17亿 | 1.48%3.87亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -60.00%1亿 | ---- | ---- | -46.41%2.5亿 | -51.62%2.5亿 | -94.83%2,000.99万 | -100.00%9,904.75 | -76.65%4.66亿 | -73.34%5.17亿 | -74.65%3.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -48.96%2.75亿 | -88.91%4,500.74万 | -75.32%4,500.74万 | 86.16%6.28亿 | 98.58%5.39亿 | 131.64%4.06亿 | 215.09%1.82亿 | -52.24%3.38亿 | -33.78%2.71亿 | -46.90%1.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.42%6,948.91万 | -6.39%6,876.79万 | -77.66%82.59万 | 87.02%7,797.21万 | 105.93%7,671.49万 | 127.52%7,346.06万 | -11.97%369.77万 | 23.83%4,169.26万 | 19.00%3,725.33万 | 17.03%3,228.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -76.96%267.53万 | -91.15%88.57万 | -92.87%71.32万 | -42.41%1,258.17万 | 536.50%1,161.2万 | 1,089.08%1,000.9万 | --1,000.9万 | -95.60%2,184.75万 | -99.63%182.44万 | -99.83%84.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -44.64%3.47亿 | -76.56%1.15亿 | -76.26%4,654.65万 | 79.24%7.19亿 | 102.04%6.27亿 | 134.87%4.89亿 | 215.85%1.96亿 | -67.59%4.01亿 | -66.76%3.1亿 | -75.47%2.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.45%-2.47亿 | 75.56%-1.15亿 | 76.26%-4,654.65万 | -817.39%-4.69亿 | -282.75%-3.77亿 | -362.41%-4.69亿 | -222.55%-1.96亿 | -91.40%6,537.06万 | -79.45%2.06亿 | -73.62%1.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.36%146.6万 | -100.08%-1.09万 | -118.35%-67.22万 | 1,176.55%2,417.15万 | -112.86%-182.43万 | -49.31%1,324.8万 | 128.53%366.3万 | -94.08%189.35万 | -76.90%1,418.97万 | -10.18%2,613.38万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 94.93%-993.04万 | 118.72%4,211.27万 | 621.15%3.55亿 | 65.37%-2.18亿 | -133.39%-1.96亿 | -1,048.64%-2.25亿 | 78.55%-6,817.34万 | -241.40%-6.3亿 | -1,174.11%-8,398.69万 | 219.94%2,371.92万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -42.90%2.9亿 | -42.90%2.9亿 | -42.90%2.9亿 | -55.33%5.08亿 | -55.33%5.08亿 | -55.33%5.08亿 | -55.33%5.08亿 | 64.30%11.38亿 | 64.30%11.38亿 | 64.30%11.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.24%2.8亿 | 17.32%3.32亿 | 46.67%6.45亿 | -42.90%2.9亿 | -70.37%3.12亿 | -75.62%2.83亿 | -46.34%4.4亿 | -55.33%5.08亿 | 50.47%10.54亿 | 65.94%11.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
