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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
顶固集创 (300749)
- 24.08
- +0.07+0.29%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
49.40亿总市值-463.08市盈率TTM
24.47最高价23.52最低价7.39万手成交量24.00今开24.01昨收1.77亿成交额4.70%换手率560.00市盈率(静)2.05亿总股本38.8852周最高8.97市净率37.90亿流通值7.5252周最低28.81涨停价1.57亿流通股38.88历史最高19.21跌停价3.96%振幅4.20历史最低--股息TTM23.93平均价3.39万手内盘--股息率TTM100股每手3.61万手外盘
顶固集创 (300749) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -47.74%1.06亿 | -25.49%7.81亿 | -15.72%5.97亿 | -15.22%3.7亿 | 5.88%2.02亿 | -32.78%10.48亿 | -37.48%7.09亿 | -37.63%4.36亿 | -29.93%1.91亿 | 23.48%15.59亿 |
| 收到的税费返还 | --1.75万 | ---- | 360.53%27.52万 | --27.18万 | --0 | ---- | -88.51%5.98万 | ---- | ---- | -41.69%52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -58.56%446.45万 | -71.02%303.86万 | 24.50%1,789.48万 | -14.75%1,759.01万 | 10.29%1,077.4万 | 49.34%1,048.64万 | -34.31%1,437.3万 | 10.85%2,063.34万 | -49.75%976.9万 | -61.09%702.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | -48.28%1.1亿 | -25.94%7.84亿 | -14.89%6.16亿 | -15.14%3.87亿 | 6.10%2.13亿 | -32.44%10.59亿 | -37.44%7.23亿 | -36.41%4.57亿 | -31.29%2.01亿 | 22.24%15.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.25%1.46亿 | -23.94%6.05亿 | -30.18%4.26亿 | -30.91%2.91亿 | -11.13%2.19亿 | -9.71%7.95亿 | 8.68%6.1亿 | 18.73%4.21亿 | 60.02%2.46亿 | 7.52%8.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.09%3,804.22万 | -19.55%1.55亿 | -19.56%1.17亿 | -20.46%8,153.44万 | -20.40%4,701.88万 | -17.25%1.93亿 | -16.50%1.45亿 | -13.38%1.03亿 | -9.31%5,906.61万 | -6.72%2.34亿 |
| 支付的各项税费 | 42.42%511.47万 | -37.46%2,940.18万 | -21.56%1,821.89万 | -14.49%962.33万 | -59.98%359.13万 | -33.68%4,701.02万 | -55.04%2,322.66万 | -66.63%1,125.36万 | -29.98%897.45万 | 18.19%7,088.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.59%1,916.88万 | -30.18%5,184.93万 | -2.39%8,442.83万 | 6.29%5,729.48万 | -20.14%2,802.16万 | -26.63%7,425.61万 | -21.05%8,649.26万 | -11.99%5,390.38万 | 47.61%3,508.67万 | 21.07%1.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -29.94%2.08亿 | -24.17%8.41亿 | -25.39%6.45亿 | -25.37%4.39亿 | -14.85%2.98亿 | -13.73%11.09亿 | -3.51%8.65亿 | 3.66%5.89亿 | 36.69%3.49亿 | 6.04%12.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.30%-9,825.92万 | -12.83%-5,721.06万 | 79.00%-2,973.14万 | 60.71%-5,196.57万 | 43.16%-8,449.01万 | -118.04%-5,070.44万 | -154.48%-1.42亿 | -188.24%-1.32亿 | -506.11%-1.49亿 | 306.13%2.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 5,931.73%387.39万 | 354.26%5,961.46万 | -85.51%43.15万 | -97.84%6.42万 | --6.42万 | 752.92%1,312.35万 | 93.47%297.68万 | 93.47%297.68万 | ---- | -46.81%153.86万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | --199.65万 | --1,205.76万 | --174.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 164.81%272.63万 | 64.81%1,035.62万 | 102.47%336.68万 | 35.91%225.24万 | 7,989.61%102.95万 | 79.68%628.39万 | 32.57%166.28万 | 65.15%165.72万 | -98.66%1.27万 | 277.05%349.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --500万 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 395.99%2.65亿 | 6.26%8.26亿 | -8.27%5.2亿 | -16.02%2.7亿 | -68.63%5,350.24万 | 68.34%7.78亿 | 88.37%5.67亿 | 146.28%3.21亿 | 238.77%1.71亿 | -43.92%4.62亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 356.35%2.72亿 | 12.70%8.98亿 | -6.24%5.36亿 | -15.97%2.74亿 | -65.06%5,959.61万 | 70.68%7.97亿 | 90.35%5.72亿 | 145.06%3.26亿 | 232.54%1.71亿 | -43.78%4.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 936.63%510.29万 | -83.33%683.2万 | -84.79%769.17万 | -93.60%277.94万 | -97.00%49.23万 | 58.83%4,097.93万 | 8.45%5,057.2万 | 16.30%4,344.38万 | -19.87%1,638.38万 | -76.06%2,580.13万 |
| 投资支付的现金 | -72.74%1,740万 | 59.44%7,646.15万 | 324.45%6,421.98万 | 326.71%6,421.98万 | --6,381.98万 | 410.18%4,795.66万 | 60.96%1,513万 | --1,505万 | ---- | --940万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 398.14%2.65亿 | 22.22%8.25亿 | 15.97%5.39亿 | 10.84%2.99亿 | -68.71%5,319.79万 | 32.35%6.75亿 | 32.86%4.65亿 | 170.00%2.7亿 | --1.7亿 | -37.91%5.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 144.66%2.88亿 | 18.90%9.08亿 | 15.16%6.11亿 | 11.50%3.66亿 | -36.95%1.18亿 | 40.12%7.64亿 | 30.70%5.31亿 | 139.16%3.28亿 | 811.61%1.86亿 | -41.38%5.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73.17%-1,553.84万 | -130.14%-999.15万 | -281.04%-7,484万 | -3,679.47%-9,227.16万 | -266.58%-5,791.39万 | 142.39%3,315.04万 | 139.18%4,133.97万 | 43.26%-244.14万 | -151.21%-1,579.85万 | 21.39%-7,820.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 1,581.04%4,151.46万 | ---- | ---- | ---- | -185.15%-280.31万 | -24.92%-288.31万 | ---- | 226.76%653.52万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.76%653.52万 |
| 取得借款收到的现金 | -71.50%3,277.58万 | -2.84%1.34亿 | -6.53%1.25亿 | -7.26%1.15亿 | -7.26%1.15亿 | 573.36%1.37亿 | 556.01%1.34亿 | 507.28%1.24亿 | 551.32%1.24亿 | -89.00%2,041.9万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --4,635.33万 | --483.87万 | --483.87万 | --483.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -72.65%3,277.58万 | 30.88%1.8亿 | 30.81%1.72亿 | -1.06%1.2亿 | -3.36%1.2亿 | 410.10%1.37亿 | 453.10%1.31亿 | 568.75%1.21亿 | 551.32%1.24亿 | -85.63%2,695.43万 |
| 偿还债务支付的现金 | 98.25%614.57万 | -58.08%5,624.21万 | -81.15%2,462.88万 | -94.12%750.38万 | -97.50%310万 | 37.24%1.34亿 | 26.08%1.31亿 | 28.56%1.28亿 | 238.45%1.24亿 | -51.93%9,776.9万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76.27%228.35万 | -49.92%487.75万 | -51.80%424.4万 | -64.25%280.07万 | 6.03%129.54万 | -63.76%974.02万 | -66.25%880.52万 | -67.99%783.52万 | -44.66%122.18万 | 269.76%2,687.66万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 275.68%3,630.68万 | --3,350.12万 | --2,765.3万 | --1,727.69万 | 1.13%966.44万 | ---- | ---- | ---- | -19.35%955.61万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -61.11%842.92万 | -36.56%9,742.65万 | -55.27%6,237.4万 | -71.96%3,795.75万 | -82.69%2,167.23万 | 14.44%1.54亿 | 7.51%1.39亿 | 9.46%1.35亿 | 222.35%1.25亿 | -39.69%1.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75.20%2,434.66万 | 612.85%8,252.11万 | 1,415.75%1.09亿 | 674.30%8,188.12万 | 8,134.84%9,816.63万 | 85.00%-1,609.06万 | 92.17%-829.77万 | 86.49%-1,425.77万 | 93.83%-122.18万 | -207.32%-1.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --2,782.23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -102.21%-8,945.1万 | 145.54%1,532.18万 | 104.24%460.53万 | 58.13%-6,235.61万 | 73.30%-4,423.77万 | -135.20%-3,364.46万 | -324.35%-1.09亿 | -472.39%-1.49亿 | -447.70%-1.66亿 | 245.26%9,557.2万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.00%2.34亿 | -13.31%2.19亿 | -13.31%2.19亿 | -13.31%2.19亿 | -13.31%2.19亿 | 60.80%2.53亿 | 60.80%2.53亿 | 60.80%2.53亿 | 60.80%2.53亿 | -29.51%1.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.08%1.45亿 | 6.99%2.34亿 | 55.11%2.24亿 | 51.00%1.57亿 | 100.78%1.75亿 | -13.31%2.19亿 | -29.83%1.44亿 | -47.35%1.04亿 | -57.48%8,709.33万 | 60.80%2.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
