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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
运达股份 (300772)
- 16.00
- -0.46-2.79%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
125.90亿总市值38.28市盈率TTM
16.55最高价15.88最低价23.15万手成交量16.40今开16.46昨收3.72亿成交额3.32%换手率37.04市盈率(静)7.87亿总股本21.9952周最高1.87市净率111.66亿流通值10.2552周最低19.75涨停价6.98亿流通股35.93历史最高13.17跌停价4.07%振幅5.47历史最低0.06股息TTM16.08平均价13.71万手内盘0.38%股息率TTM100股每手8.96万手外盘
运达股份 (300772) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.12%67.97亿 | 28.56%285.82亿 | 20.52%177.33亿 | 25.33%116.76亿 | 26.31%49.57亿 | 11.58%222.32亿 | 18.44%147.14亿 | 34.06%93.16亿 | 74.61%39.25亿 | 26.71%199.26亿 |
| 收到的税费返还 | -5.02%5.47万 | -63.93%646.04万 | -42.42%10.81万 | -61.72%7.19万 | -31.27%5.76万 | -78.25%1,790.83万 | -98.98%18.77万 | -98.98%18.77万 | -99.54%8.38万 | -22.76%8,233.4万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 121.56%6.09亿 | -55.98%5.08亿 | -33.72%8.86亿 | -47.48%5.7亿 | -28.28%2.75亿 | 3.30%11.55亿 | -22.23%13.36亿 | 6.26%10.84亿 | 43.46%3.83亿 | 148.03%11.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.55%74.07亿 | 24.32%290.96亿 | 16.01%186.19亿 | 17.74%122.46亿 | 21.45%52.32亿 | 10.79%234.05亿 | 13.36%160.5亿 | 30.20%104.01亿 | 70.07%43.08亿 | 29.75%211.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.63%76.54亿 | 28.11%247.64亿 | 8.80%159.22亿 | 5.17%113.64亿 | -9.15%46.49亿 | 13.83%193.3亿 | 23.83%146.34亿 | 28.17%108.05亿 | 43.62%51.18亿 | 24.07%169.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.61%2.88亿 | 21.59%8.45亿 | 23.73%6.5亿 | 29.14%4.32亿 | 29.32%2.35亿 | 6.73%6.95亿 | 26.66%5.26亿 | 25.61%3.35亿 | 29.91%1.82亿 | 21.89%6.51亿 |
| 支付的各项税费 | -14.65%1.42亿 | 15.40%5.34亿 | 9.78%3.94亿 | 19.55%3.11亿 | 86.31%1.66亿 | -9.96%4.62亿 | -8.53%3.59亿 | -15.57%2.6亿 | -45.45%8,912.89万 | -28.36%5.14亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.25%5.62亿 | 172.33%23.95亿 | 28.22%16.13亿 | 33.36%10.61亿 | 46.61%4.79亿 | -27.39%8.8亿 | 7.00%12.58亿 | 4.10%7.95亿 | -30.30%3.27亿 | 5.10%12.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 56.36%86.46亿 | 33.56%285.38亿 | 10.75%185.79亿 | 7.98%131.68亿 | -3.25%55.3亿 | 10.38%213.66亿 | 21.56%167.76亿 | 24.84%121.95亿 | 31.82%57.15亿 | 20.31%193.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -316.98%-12.4亿 | -72.60%5.59亿 | 105.49%3,988.37万 | 48.63%-9.22亿 | 78.87%-2.97亿 | 15.24%20.39亿 | -302.80%-7.26亿 | -0.79%-17.94亿 | 21.93%-14.07亿 | 818.08%17.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --200.01万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -99.25%5,559.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | 342.50%5,700.82万 | 300.38%5,644.79万 | 255.46%4,399.43万 | --4,013.47万 | 1,167.08%1,288.33万 | 1,286.59%1,409.84万 | 1,117.25%1,237.67万 | ---- | -90.99%101.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 637.28%67.56万 | -81.53%1.34万 | -94.93%3,676.03 | -93.01%3,300 | 1,468.68%9.16万 | 1,108.76%7.25万 | 1,108.76%7.25万 | --4.72万 | -92.88%5,841.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --475万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 30,798.11%28.5亿 | --28.5亿 | --17亿 | ---- | --922.39万 |
| 投资活动现金流入小计 | -95.02%200.01万 | -97.82%6,243.38万 | -98.03%5,646.13万 | -97.43%4,399.79万 | 84,938.09%4,013.8万 | 27,825.90%28.63亿 | 279,939.43%28.64亿 | 167,331.80%17.12亿 | 4,411,114.95%4.72万 | -15.39%1,025.2万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206.47%9.73亿 | 97.16%30.99亿 | 70.67%21.67亿 | 53.22%13.41亿 | 25.38%3.18亿 | -1.63%15.72亿 | 19.03%12.7亿 | 15.37%8.75亿 | 59.48%2.53亿 | 23.12%15.98亿 |
| 投资支付的现金 | -62.34%200万 | -53.12%1.44亿 | -55.96%1.44亿 | -72.21%4,607.54万 | -66.64%531万 | -46.28%3.08亿 | -39.79%3.27亿 | -69.11%1.66亿 | --1,591.57万 | 934.47%5.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --605.26万 | --605.26万 | --605.26万 | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --28.5亿 | --28.5亿 | --17亿 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 202.05%9.75亿 | -31.52%32.43亿 | -48.10%23.11亿 | -49.50%13.87亿 | 19.94%3.23亿 | 118.18%47.35亿 | 176.64%44.53亿 | 112.06%27.47亿 | 69.50%2.69亿 | 60.40%21.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244.23%-9.73亿 | -69.86%-31.81亿 | -41.94%-22.55亿 | -29.82%-13.43亿 | -5.04%-2.83亿 | 13.32%-18.72亿 | 1.25%-15.88亿 | 20.07%-10.35亿 | -69.47%-2.69亿 | -61.09%-21.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 43.24%9.99亿 | 2,974.46%22.31亿 | 723.04%7.18亿 | 1,198.57%7.12亿 | --6.98亿 | 111.27%7,255.02万 | 155.57%8,725.3万 | 178.28%5,479.3万 | ---- | -97.69%3,433.95万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | -52.37%3,455.6万 | -75.98%2,095.6万 | -73.80%1,435.5万 | --40万 | 111.27%7,255.02万 | 155.57%8,725.3万 | 178.28%5,479.3万 | ---- | 88.57%3,433.95万 |
| 取得借款收到的现金 | 56.62%12.35亿 | -13.96%37.01亿 | -31.39%26.14亿 | -50.98%14.15亿 | -34.12%7.89亿 | 16.34%43.02亿 | 32.40%38.09亿 | 92.37%28.86亿 | 604.21%11.97亿 | 70.41%36.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,400.56万 | --3.94亿 | --1,500.6万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --4,220万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51.28%22.49亿 | 44.63%63.26亿 | -14.11%33.47亿 | -27.70%21.26亿 | 24.15%14.86亿 | 15.91%43.74亿 | 28.62%38.96亿 | 81.76%29.41亿 | 372.66%11.97亿 | 3.19%37.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -94.32%1,206.03万 | 9.44%19.52亿 | -2.50%13.93亿 | -1.13%10.2亿 | -74.71%2.12亿 | -47.63%17.84亿 | -31.36%14.29亿 | 46.69%10.31亿 | 177.54%8.4亿 | 320.23%34.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62.57%2,721.63万 | 32.42%1.43亿 | 25.28%1.06亿 | 5.45%4,158.3万 | 14.40%1,674.17万 | -17.59%1.08亿 | -29.54%8,445.32万 | 18.66%3,943.52万 | 3.89%1,463.41万 | 5.09%1.31亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 88.57%3,433.95万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.15%233.06万 | -83.85%9,300.25万 | -97.01%1,657.86万 | -96.39%1,175.05万 | -68.86%200.66万 | 1,005.77%5.76亿 | 3,379.53%5.55亿 | 3,300.55%3.26亿 | 137.14%644.48万 | -14.29%5,209.42万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -82.00%4,160.72万 | -11.33%21.89亿 | -26.73%15.16亿 | -23.16%10.73亿 | -73.16%2.31亿 | -31.25%24.68亿 | -6.72%20.69亿 | 87.23%13.96亿 | 169.54%8.61亿 | 260.32%35.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75.83%22.07亿 | 117.09%41.38亿 | 0.19%18.31亿 | -31.81%10.53亿 | 273.47%12.55亿 | 935.90%19.06亿 | 125.24%18.28亿 | 77.08%15.45亿 | 607.78%3.36亿 | -93.08%1.84亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,139.70%-1,424.9万 | -165.72%-270.37万 | 4,248.22%396.86万 | 2,392.98%265.72万 | -902.65%-63.62万 | 1,058.68%411.4万 | -88.49%9.13万 | -90.82%10.66万 | -115.20%-6.35万 | -295.84%-42.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -102.97%-2,004.05万 | -27.13%15.13亿 | 22.00%-3.8亿 | 5.85%-12.09亿 | 150.33%6.75亿 | 1,099.60%20.76亿 | -11.14%-4.87亿 | 41.66%-12.84亿 | 33.88%-13.4亿 | -113.73%-2.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.34%82.84亿 | 44.22%67.71亿 | 44.22%67.71亿 | 44.22%67.71亿 | 44.22%67.71亿 | -4.24%46.95亿 | -4.24%46.95亿 | -4.24%46.95亿 | -4.21%46.95亿 | 44.62%49.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.99%82.64亿 | 22.34%82.84亿 | 51.89%63.92亿 | 63.07%55.62亿 | 121.94%74.46亿 | 44.22%67.71亿 | -5.75%42.08亿 | 26.25%34.11亿 | 16.71%33.55亿 | -4.24%46.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
