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300772 运达股份

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106.74亿总市值24.85市盈率TTM

运达股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
18.44%147.14亿
34.06%93.16亿
74.61%39.25亿
26.71%199.26亿
46.80%124.22亿
24.39%69.49亿
-2.50%22.48亿
39.36%157.25亿
6.03%84.62亿
43.14%55.87亿
收到的税费返还
-98.98%18.77万
-98.98%18.77万
-99.54%8.38万
-22.76%8,233.4万
-71.82%1,835.46万
-76.80%1,835.46万
7,135.54%1,826.16万
-13.30%1.07亿
3.22%6,513.25万
285.97%7,911.8万
收到其他与经营活动有关的现金
-22.23%13.36亿
6.26%10.84亿
43.46%3.83亿
148.03%11.18亿
198.96%17.18亿
221.33%10.21亿
31.63%2.67亿
-4.01%4.51亿
-49.28%5.75亿
-62.82%3.18亿
经营活动现金流入小计
13.36%160.5亿
30.20%104.01亿
70.07%43.08亿
29.75%211.26亿
55.56%141.59亿
33.51%79.88亿
0.98%25.33亿
37.10%162.82亿
-0.81%91.02亿
25.24%59.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金
23.83%146.34亿
28.17%108.05亿
43.62%51.18亿
24.07%169.81亿
15.24%118.18亿
28.25%84.3亿
42.59%35.63亿
73.54%136.86亿
39.56%102.55亿
29.34%65.73亿
支付给职工以及为职工支付的现金
26.66%5.26亿
25.61%3.35亿
29.91%1.82亿
21.89%6.51亿
32.56%4.15亿
16.49%2.67亿
-7.11%1.4亿
56.54%5.34亿
16.97%3.13亿
23.22%2.29亿
支付的各项税费
-8.53%3.59亿
-15.57%2.6亿
-45.45%8,912.89万
-28.36%5.14亿
-37.48%3.92亿
-32.90%3.08亿
-44.79%1.63亿
210.13%7.17亿
255.23%6.27亿
379.02%4.59亿
支付其他与经营活动有关的现金
7.00%12.58亿
4.10%7.95亿
-30.30%3.27亿
5.10%12.11亿
9.18%11.75亿
-0.92%7.64亿
-28.28%4.69亿
2.92%11.52亿
19.39%10.77亿
79.24%7.71亿
经营活动现金流出小计
21.56%167.76亿
24.84%121.95亿
31.82%57.15亿
20.31%193.57亿
12.46%138亿
21.62%97.69亿
20.45%43.36亿
67.98%160.9亿
41.15%122.72亿
38.63%80.32亿
经营活动产生的现金流量净额
-302.80%-7.26亿
-0.79%-17.94亿
21.93%-14.07亿
818.08%17.69亿
111.30%3.58亿
13.10%-17.8亿
-65.22%-18.02亿
-91.62%1.93亿
-756.88%-31.7亿
-101.59%-20.48亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--0
----
----
-99.25%5,559.65
----
----
----
--74.59万
--73.12万
--73.12万
取得投资收益收到的现金
1,286.59%1,409.84万
1,117.25%1,237.67万
----
-90.99%101.68万
--101.68万
--101.68万
----
22.97%1,128.86万
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,108.76%7.25万
1,108.76%7.25万
--4.72万
-92.88%5,841.51
-75.79%6,000
-75.79%6,000
----
15.65%8.2万
28.23%2.48万
421.81%2.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--0
----
----
----
--1.07
--1.07
--1.07
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
--28.5亿
--17亿
----
--922.39万
----
----
----
----
--22.33万
----
投资活动现金流入小计
279,939.43%28.64亿
167,331.80%17.12亿
4,411,114.95%4.72万
-15.39%1,025.2万
4.45%102.28万
35.30%102.28万
-100.00%1.07
30.98%1,211.66万
-80.41%97.92万
15,814.78%75.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19.03%12.7亿
15.37%8.75亿
59.48%2.53亿
23.12%15.98亿
214.03%10.67亿
168.15%7.59亿
8.12%1.59亿
16.45%12.98亿
-49.70%3.4亿
-39.92%2.83亿
投资支付的现金
-39.79%3.27亿
-69.11%1.66亿
--1,591.57万
934.47%5.73亿
4,426.41%5.43亿
11,471.32%5.37亿
----
73.00%5,536.73万
344.02%1,198.87万
--463.87万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--605.26万
--605.26万
----
----
----
----
----
--13.94万
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
--28.5亿
--17亿
--0
----
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
176.64%44.53亿
112.06%27.47亿
69.50%2.69亿
60.40%21.7亿
357.62%16.1亿
350.47%12.96亿
4.81%1.59亿
18.04%13.53亿
-48.13%3.52亿
-38.93%2.88亿
投资活动产生的现金流量净额
1.25%-15.88亿
20.07%-10.35亿
-69.47%-2.69亿
-61.09%-21.6亿
-358.60%-16.09亿
-351.30%-12.94亿
-4.83%-1.59亿
-17.94%-13.41亿
47.89%-3.51亿
39.09%-2.87亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
155.57%8,725.3万
178.28%5,479.3万
----
-97.69%3,433.95万
--3,414万
--1,969万
--1,577万
--14.87亿
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
155.57%8,725.3万
178.28%5,479.3万
----
88.57%3,433.95万
--3,414万
--1,969万
----
--1,821万
----
----
取得借款收到的现金
32.40%38.09亿
92.37%28.86亿
604.21%11.97亿
70.41%36.97亿
231.32%28.77亿
335.06%15亿
122.98%1.7亿
426.81%21.7亿
359.25%8.68亿
19.29%3.45亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--0
----
----
--4,220万
--1.18亿
--9,810万
--6,751万
----
----
----
筹资活动现金流入小计
28.62%38.96亿
81.76%29.41亿
372.66%11.97亿
3.19%37.74亿
248.86%30.29亿
369.22%16.18亿
232.21%2.53亿
550.21%36.57亿
125.36%8.68亿
-28.94%3.45亿
偿还债务支付的现金
-31.36%14.29亿
46.69%10.31亿
177.54%8.4亿
320.23%34.07亿
1,525.61%20.82亿
797.08%7.03亿
--3.03亿
3,756.06%8.11亿
4,169.55%1.28亿
2,512.33%7,836.98万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-29.54%8,445.32万
18.66%3,943.52万
3.89%1,463.41万
5.09%1.31亿
8.49%1.2亿
-66.67%3,323.39万
118.38%1,408.56万
569.06%1.25亿
693.03%1.1亿
820.44%9,970.3万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--0
----
----
88.57%3,433.95万
----
----
----
--1,821万
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
3,379.53%5.55亿
3,300.55%3.26亿
137.14%644.48万
-14.29%5,209.42万
-62.80%1,595.76万
-73.33%957.73万
-2.27%271.77万
257.37%6,078.13万
185.99%4,289.44万
--3,590.73万
筹资活动现金流出小计
-6.72%20.69亿
87.23%13.96亿
169.54%8.61亿
260.32%35.9亿
688.04%22.18亿
248.56%7.46亿
3,360.88%3.19亿
1,657.25%9.96亿
781.50%2.81亿
1,446.98%2.14亿
筹资活动产生的现金流量净额
125.24%18.28亿
77.08%15.45亿
607.78%3.36亿
-93.08%1.84亿
38.24%8.11亿
566.49%8.72亿
-198.77%-6,618.7万
426.10%26.61亿
66.08%5.87亿
-72.24%1.31亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-88.49%9.13万
-90.82%10.66万
-115.20%-6.35万
-295.84%-42.91万
1,311.30%79.32万
2,999.72%116.1万
9,067.74%41.73万
193.37%21.91万
-262.85%-6.55万
---4万
现金及现金等价物净增加额
-11.14%-4.87亿
41.66%-12.84亿
33.88%-13.4亿
-113.73%-2.08亿
85.06%-4.38亿
0.15%-22.01亿
-72.45%-20.27亿
-9.24%15.13亿
-1,901.11%-29.34亿
-117.06%-22.04亿
加:期初现金及现金等价物余额
-4.24%46.95亿
-4.24%46.95亿
-4.21%46.95亿
44.62%49.03亿
44.62%49.03亿
44.62%49.03亿
44.57%49.01亿
96.69%33.9亿
96.69%33.9亿
96.69%33.9亿
期末现金及现金等价物余额
-5.75%42.08亿
26.25%34.11亿
16.71%33.55亿
-4.24%46.95亿
878.08%44.65亿
127.83%27.02亿
29.78%28.75亿
44.62%49.03亿
-75.80%4.56亿
67.48%11.86亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18.44%147.14亿34.06%93.16亿74.61%39.25亿26.71%199.26亿46.80%124.22亿24.39%69.49亿-2.50%22.48亿39.36%157.25亿6.03%84.62亿43.14%55.87亿
收到的税费返还 -98.98%18.77万-98.98%18.77万-99.54%8.38万-22.76%8,233.4万-71.82%1,835.46万-76.80%1,835.46万7,135.54%1,826.16万-13.30%1.07亿3.22%6,513.25万285.97%7,911.8万
收到其他与经营活动有关的现金 -22.23%13.36亿6.26%10.84亿43.46%3.83亿148.03%11.18亿198.96%17.18亿221.33%10.21亿31.63%2.67亿-4.01%4.51亿-49.28%5.75亿-62.82%3.18亿
经营活动现金流入小计 13.36%160.5亿30.20%104.01亿70.07%43.08亿29.75%211.26亿55.56%141.59亿33.51%79.88亿0.98%25.33亿37.10%162.82亿-0.81%91.02亿25.24%59.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 23.83%146.34亿28.17%108.05亿43.62%51.18亿24.07%169.81亿15.24%118.18亿28.25%84.3亿42.59%35.63亿73.54%136.86亿39.56%102.55亿29.34%65.73亿
支付给职工以及为职工支付的现金 26.66%5.26亿25.61%3.35亿29.91%1.82亿21.89%6.51亿32.56%4.15亿16.49%2.67亿-7.11%1.4亿56.54%5.34亿16.97%3.13亿23.22%2.29亿
支付的各项税费 -8.53%3.59亿-15.57%2.6亿-45.45%8,912.89万-28.36%5.14亿-37.48%3.92亿-32.90%3.08亿-44.79%1.63亿210.13%7.17亿255.23%6.27亿379.02%4.59亿
支付其他与经营活动有关的现金 7.00%12.58亿4.10%7.95亿-30.30%3.27亿5.10%12.11亿9.18%11.75亿-0.92%7.64亿-28.28%4.69亿2.92%11.52亿19.39%10.77亿79.24%7.71亿
经营活动现金流出小计 21.56%167.76亿24.84%121.95亿31.82%57.15亿20.31%193.57亿12.46%138亿21.62%97.69亿20.45%43.36亿67.98%160.9亿41.15%122.72亿38.63%80.32亿
经营活动产生的现金流量净额 -302.80%-7.26亿-0.79%-17.94亿21.93%-14.07亿818.08%17.69亿111.30%3.58亿13.10%-17.8亿-65.22%-18.02亿-91.62%1.93亿-756.88%-31.7亿-101.59%-20.48亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --0---------99.25%5,559.65--------------74.59万--73.12万--73.12万
取得投资收益收到的现金 1,286.59%1,409.84万1,117.25%1,237.67万-----90.99%101.68万--101.68万--101.68万----22.97%1,128.86万--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,108.76%7.25万1,108.76%7.25万--4.72万-92.88%5,841.51-75.79%6,000-75.79%6,000----15.65%8.2万28.23%2.48万421.81%2.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --0--------------1.07--1.07--1.07------------
收到其他与投资活动有关的现金 --28.5亿--17亿------922.39万------------------22.33万----
投资活动现金流入小计 279,939.43%28.64亿167,331.80%17.12亿4,411,114.95%4.72万-15.39%1,025.2万4.45%102.28万35.30%102.28万-100.00%1.0730.98%1,211.66万-80.41%97.92万15,814.78%75.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.03%12.7亿15.37%8.75亿59.48%2.53亿23.12%15.98亿214.03%10.67亿168.15%7.59亿8.12%1.59亿16.45%12.98亿-49.70%3.4亿-39.92%2.83亿
投资支付的现金 -39.79%3.27亿-69.11%1.66亿--1,591.57万934.47%5.73亿4,426.41%5.43亿11,471.32%5.37亿----73.00%5,536.73万344.02%1,198.87万--463.87万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --605.26万--605.26万----------------------13.94万--------
支付其他与投资活动有关的现金 --28.5亿--17亿--0----------------------------
投资活动现金流出小计 176.64%44.53亿112.06%27.47亿69.50%2.69亿60.40%21.7亿357.62%16.1亿350.47%12.96亿4.81%1.59亿18.04%13.53亿-48.13%3.52亿-38.93%2.88亿
投资活动产生的现金流量净额 1.25%-15.88亿20.07%-10.35亿-69.47%-2.69亿-61.09%-21.6亿-358.60%-16.09亿-351.30%-12.94亿-4.83%-1.59亿-17.94%-13.41亿47.89%-3.51亿39.09%-2.87亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 155.57%8,725.3万178.28%5,479.3万-----97.69%3,433.95万--3,414万--1,969万--1,577万--14.87亿--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 155.57%8,725.3万178.28%5,479.3万----88.57%3,433.95万--3,414万--1,969万------1,821万--------
取得借款收到的现金 32.40%38.09亿92.37%28.86亿604.21%11.97亿70.41%36.97亿231.32%28.77亿335.06%15亿122.98%1.7亿426.81%21.7亿359.25%8.68亿19.29%3.45亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --0----------4,220万--1.18亿--9,810万--6,751万------------
筹资活动现金流入小计 28.62%38.96亿81.76%29.41亿372.66%11.97亿3.19%37.74亿248.86%30.29亿369.22%16.18亿232.21%2.53亿550.21%36.57亿125.36%8.68亿-28.94%3.45亿
偿还债务支付的现金 -31.36%14.29亿46.69%10.31亿177.54%8.4亿320.23%34.07亿1,525.61%20.82亿797.08%7.03亿--3.03亿3,756.06%8.11亿4,169.55%1.28亿2,512.33%7,836.98万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -29.54%8,445.32万18.66%3,943.52万3.89%1,463.41万5.09%1.31亿8.49%1.2亿-66.67%3,323.39万118.38%1,408.56万569.06%1.25亿693.03%1.1亿820.44%9,970.3万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --0--------88.57%3,433.95万--------------1,821万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 3,379.53%5.55亿3,300.55%3.26亿137.14%644.48万-14.29%5,209.42万-62.80%1,595.76万-73.33%957.73万-2.27%271.77万257.37%6,078.13万185.99%4,289.44万--3,590.73万
筹资活动现金流出小计 -6.72%20.69亿87.23%13.96亿169.54%8.61亿260.32%35.9亿688.04%22.18亿248.56%7.46亿3,360.88%3.19亿1,657.25%9.96亿781.50%2.81亿1,446.98%2.14亿
筹资活动产生的现金流量净额 125.24%18.28亿77.08%15.45亿607.78%3.36亿-93.08%1.84亿38.24%8.11亿566.49%8.72亿-198.77%-6,618.7万426.10%26.61亿66.08%5.87亿-72.24%1.31亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -88.49%9.13万-90.82%10.66万-115.20%-6.35万-295.84%-42.91万1,311.30%79.32万2,999.72%116.1万9,067.74%41.73万193.37%21.91万-262.85%-6.55万---4万
现金及现金等价物净增加额 -11.14%-4.87亿41.66%-12.84亿33.88%-13.4亿-113.73%-2.08亿85.06%-4.38亿0.15%-22.01亿-72.45%-20.27亿-9.24%15.13亿-1,901.11%-29.34亿-117.06%-22.04亿
加:期初现金及现金等价物余额 -4.24%46.95亿-4.24%46.95亿-4.21%46.95亿44.62%49.03亿44.62%49.03亿44.62%49.03亿44.57%49.01亿96.69%33.9亿96.69%33.9亿96.69%33.9亿
期末现金及现金等价物余额 -5.75%42.08亿26.25%34.11亿16.71%33.55亿-4.24%46.95亿878.08%44.65亿127.83%27.02亿29.78%28.75亿44.62%49.03亿-75.80%4.56亿67.48%11.86亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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