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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
斯迪克 (300806)
- 49.35
- -1.33-2.62%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
223.70亿总市值483.82市盈率TTM
52.18最高价49.23最低价17.91万手成交量51.05今开50.68昨收9.07亿成交额5.66%换手率407.85市盈率(静)4.53亿总股本60.8852周最高9.86市净率156.05亿流通值14.4352周最低60.82涨停价3.16亿流通股60.88历史最高40.54跌停价5.82%振幅3.56历史最低0.01股息TTM50.61平均价8.68万手内盘0.02%股息率TTM100股每手8.09万手外盘
斯迪克 (300806) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.71%14.05亿 | -13.16%8.28亿 | 18.77%4.57亿 | 27.13%22.37亿 | 9.48%11.36亿 | 34.85%9.54亿 | 12.53%3.85亿 | 14.89%17.6亿 | -10.99%10.38亿 | -10.23%7.07亿 |
| 收到的税费返还 | -43.96%980.05万 | -41.21%719.85万 | 21.71%668.23万 | -29.42%2,497.63万 | -78.22%1,748.97万 | -84.37%1,224.51万 | -51.34%549.02万 | -79.25%3,538.67万 | -14.66%8,028.43万 | -3.95%7,836.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -84.07%2,232.41万 | -31.47%2,016.57万 | -41.66%1,667.04万 | 1.32%1.61亿 | 43.38%1.4亿 | 13.86%2,942.73万 | 197.43%2,857.59万 | 27.49%1.59亿 | -22.70%9,773.68万 | -50.01%2,584.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.12%14.38亿 | -14.04%8.56亿 | 14.68%4.8亿 | 24.01%24.23亿 | 6.41%12.94亿 | 22.66%9.95亿 | 15.44%4.19亿 | 6.96%19.54亿 | -12.31%12.16亿 | -11.90%8.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.01%6.86亿 | -32.79%3.97亿 | 3.32%2.61亿 | 33.19%17.22亿 | -23.46%6.86亿 | -6.43%5.91亿 | -21.13%2.53亿 | -2.97%12.93亿 | -19.87%8.96亿 | -2.80%6.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.91%2.94亿 | 16.76%1.94亿 | 5.09%8,412.69万 | 11.43%3.42亿 | 11.31%2.52亿 | 12.68%1.66亿 | 16.09%8,005.25万 | 18.67%3.07亿 | 19.56%2.26亿 | 22.55%1.47亿 |
| 支付的各项税费 | -0.94%4,649.41万 | -9.59%3,103.28万 | -2.91%1,023.82万 | 10.03%5,725.92万 | -5.09%4,693.36万 | 0.50%3,432.4万 | -48.56%1,054.53万 | -56.58%5,203.87万 | -56.97%4,944.89万 | -60.79%3,415.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -15.38%1.34亿 | -20.02%7,904.94万 | 2.71%4,378.1万 | 32.78%2.12亿 | 39.95%1.58亿 | 91.38%9,883.34万 | 31.17%4,262.4万 | 32.91%1.59亿 | 59.19%1.13亿 | 19.67%5,164.36万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.57%11.61亿 | -21.25%7.01亿 | 3.45%3.99亿 | 28.80%23.33亿 | -11.06%11.43亿 | 2.94%8.9亿 | -12.75%3.86亿 | -1.08%18.11亿 | -13.98%12.85亿 | -3.95%8.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83.39%2.77亿 | 47.02%1.54亿 | 146.01%8,113.96万 | -36.94%8,980.12万 | 318.71%1.51亿 | 296.29%1.05亿 | 141.54%3,298.19万 | 3,397.30%1.42亿 | 35.52%-6,905.8万 | -360.37%-5,349.89万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,751.35%4.72万 | 2,855.75%8,271.66 | ---- | -72.19%2.13万 | -99.57%279.85 | --279.85 | 113.09%279.85 | -83.07%7.65万 | -10.09%6.46万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -43.54%249.87万 | ---- | ---- | ---- | -35.79%442.6万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,751.35%4.72万 | 2,855.75%8,271.66 | ---- | -44.03%252万 | -99.57%279.85 | --279.85 | 101.65%279.85 | -46.58%450.25万 | -96.33%6.46万 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.76%2.74亿 | -52.77%1.26亿 | -22.26%9,815.77万 | -58.16%2.69亿 | -36.80%3.91亿 | -22.40%2.66亿 | -29.19%1.26亿 | -54.00%6.42亿 | -36.27%6.18亿 | -37.70%3.43亿 |
| 投资支付的现金 | -96.62%111.6万 | ---- | ---- | -23.42%3,442.08万 | 32.26%3,300万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | -3.83%4,495万 | -46.62%2,495万 | 55.64%2,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.60%1.49万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -34.97%2.75亿 | -56.06%1.26亿 | -32.89%9,815.77万 | -55.89%3.03亿 | -34.12%4.24亿 | -21.17%2.86亿 | -26.25%1.46亿 | -52.50%6.87亿 | -36.74%6.43亿 | -35.57%3.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34.98%-2.75亿 | 56.07%-1.26亿 | 32.89%-9,815.77万 | 55.97%-3.01亿 | 34.11%-4.24亿 | 21.17%-2.86亿 | 26.25%-1.46亿 | 52.53%-6.83亿 | 36.64%-6.43亿 | 35.51%-3.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 10.81%18.34亿 | 13.56%11.96亿 | -9.33%6.05亿 | 27.58%20.21亿 | 51.21%16.55亿 | 47.16%10.54亿 | 16.30%6.67亿 | -46.31%15.84亿 | -45.29%10.95亿 | -42.47%7.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103.89%3,554.6万 | --1,026.84万 | --33.28万 | 120.66%1.69亿 | -29.21%1,743.37万 | ---- | ---- | -13.71%7,667.87万 | -78.81%2,462.86万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.78%18.7亿 | 14.53%12.07亿 | -9.28%6.05亿 | 31.88%21.9亿 | 49.44%16.73亿 | 47.16%10.54亿 | 16.30%6.67亿 | -53.06%16.61亿 | -47.13%11.19亿 | -45.14%7.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 8.87%15.49亿 | 13.91%10.92亿 | -16.27%5.23亿 | 58.85%19.39亿 | 80.96%14.22亿 | 46.81%9.58亿 | 10.67%6.24亿 | -22.54%12.2亿 | -23.15%7.86亿 | -18.35%6.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.38%9,639.53万 | 1.82%6,622.9万 | 20.96%3,097.35万 | -6.29%1.44亿 | 64.01%9,508.52万 | 48.67%6,504.64万 | 114.95%2,560.64万 | 12.27%1.53亿 | -4.19%5,797.6万 | -8.43%4,375.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -27.92%5,210.72万 | --499.79万 | -78.16%611.77万 | -27.33%2,402.42万 | 30.83%7,229.34万 | ---- | --2,800.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.04%16.45亿 | 12.47%11.58亿 | -17.84%5.54亿 | 47.61%21.34亿 | 80.39%15.23亿 | 42.10%10.29亿 | 10.65%6.74亿 | -18.19%14.46亿 | -22.09%8.44亿 | -14.48%7.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.65%2.25亿 | 102.45%4,883.35万 | 838.87%5,140.03万 | -73.94%5,602.03万 | -45.43%1.5亿 | 383.08%2,412.17万 | 80.47%-695.66万 | -87.86%2.15亿 | -73.37%2.75亿 | -101.86%-852.1万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.54%-51.76万 | -273.31%-12.79万 | -186.44%-1.93万 | -54.99%191.78万 | -116.23%-14.12万 | -93.26%7.38万 | 103.36%2.23万 | -18.85%426.08万 | -84.56%87.02万 | -58.18%109.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 284.66%2.26亿 | 149.21%7,731.11万 | 128.59%3,436.29万 | 52.40%-1.53亿 | 71.91%-1.22亿 | 62.96%-1.57亿 | 61.72%-1.2亿 | -196.31%-3.21亿 | -430.62%-4.36亿 | -416.60%-4.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -61.38%9,618.47万 | -61.38%9,618.47万 | -61.38%9,618.47万 | -56.32%2.49亿 | -56.32%2.49亿 | -56.32%2.49亿 | -56.32%2.49亿 | 140.84%5.7亿 | 140.84%5.7亿 | 140.84%5.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 154.29%3.22亿 | 88.72%1.73亿 | 1.33%1.31亿 | -61.38%9,618.47万 | -5.83%1.27亿 | -37.05%9,193.26万 | -49.71%1.29亿 | -56.32%2.49亿 | -13.01%1.35亿 | -5.57%1.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
