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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
艾可蓝 (300816)
- 99.76
- +4.98+5.25%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
79.81亿总市值82.79市盈率TTM
102.87最高价94.02最低价4.91万手成交量94.02今开94.78昨收4.94亿成交额8.67%换手率83.97市盈率(静)8000.00万总股本102.9052周最高8.35市净率56.53亿流通值29.4352周最低113.74涨停价5666.86万流通股125.25历史最高75.82跌停价9.34%振幅12.49历史最低0.14股息TTM100.50平均价2.06万手内盘0.14%股息率TTM100股每手2.33万手外盘
艾可蓝 (300816) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.10%2.8亿 | 32.29%12.13亿 | -78.72%4.91亿 | -77.73%3.88亿 | 28.52%2.52亿 | -0.98%9.17亿 | 420.36%23.06亿 | 443.20%17.42亿 | 92.88%1.96亿 | 6.53%9.26亿 |
| 收到的税费返还 | -23.13%37.22万 | -25.07%432.99万 | -23.87%259.4万 | -81.61%45.78万 | -58.78%48.42万 | 300.62%577.87万 | -82.75%340.75万 | -86.89%248.97万 | 374.63%117.45万 | -73.91%144.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.13%6.52亿 | -4.72%20.52亿 | 3,697.56%20.15亿 | 10,297.76%19.04亿 | 5,873.84%9.9亿 | 15,211.30%21.54亿 | 90.69%5,306.4万 | 116.71%1,831.39万 | 119.26%1,658.04万 | -42.72%1,406.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | -24.95%9.33亿 | 6.27%32.69亿 | 6.18%25.08亿 | 30.09%22.93亿 | 480.92%12.43亿 | 226.78%30.76亿 | 381.42%23.63亿 | 406.35%17.62亿 | 95.34%2.14亿 | 4.69%9.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.00%1.95亿 | 44.72%8.8亿 | -84.69%3.23亿 | -80.61%3.37亿 | 26.55%1.6亿 | -23.09%6.08亿 | 357.70%21.08亿 | 432.22%17.38亿 | -34.40%1.26亿 | 24.87%7.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.66%3,748.99万 | 1.93%1.14亿 | 2.29%8,319.82万 | 9.15%5,916.05万 | -5.70%2,646.46万 | 10.84%1.12亿 | 9.35%8,133.87万 | 0.82%5,420.06万 | 11.68%2,806.45万 | -9.74%1.01亿 |
| 支付的各项税费 | -0.41%800.48万 | -0.32%4,162.6万 | -20.06%2,779.8万 | 42.64%2,193.33万 | -19.91%803.8万 | 388.08%4,175.86万 | 326.02%3,477.41万 | 155.66%1,537.64万 | 335.83%1,003.65万 | 15.45%855.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -30.63%6.48亿 | -5.19%20.68亿 | 3,434.79%19.78亿 | 6,400.96%18.25亿 | 3,186.33%9.35亿 | 2,503.76%21.81亿 | 27.85%5,596.97万 | 5.62%2,806.97万 | 27.47%2,844.11万 | -13.17%8,377.3万 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.27%8.89亿 | 5.46%31.04亿 | 5.79%24.12亿 | 22.18%22.43亿 | 485.33%11.29亿 | 199.17%29.43亿 | 288.50%22.8亿 | 344.57%18.36亿 | -20.41%1.93亿 | 15.91%9.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61.37%4,409.16万 | 24.10%1.65亿 | 16.93%9,637.23万 | 167.73%4,966.1万 | 440.61%1.14亿 | 415.10%1.33亿 | 185.72%8,241.68万 | -13.04%-7,332.11万 | 115.90%2,111.11万 | -183.76%-4,232.2万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 92,820.27%1.42亿 | -31.25%1.56亿 | -68.40%6,137.66万 | -90.06%1,930.38万 | -99.85%15.25万 | -33.07%2.28亿 | -47.09%1.94亿 | -1.91%1.94亿 | 93.92%1.05亿 | -29.01%3.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,540.35%633.2万 | 180.06%1,686.42万 | -26.25%530.39万 | -88.03%79.71万 | -95.38%5.01万 | -71.17%602.16万 | -55.96%719.16万 | -51.72%665.8万 | -69.88%108.51万 | 123.70%2,088.8万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -39.64%100.36万 | -45.86%47.2万 | -45.86%47.2万 | 91.16%11.85万 | 95.88%166.26万 | --87.19万 | --87.19万 | --6.2万 | 43.05%84.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 86.85%538.58万 | 80.36%1,121.88万 | 216.03%234.08万 | 106.59%153.02万 | -44.82%288.24万 | 171.77%622.01万 | 64.61%74.07万 | 137.31%74.07万 | --522.4万 | -21.22%228.88万 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,689.86%1.53亿 | -23.17%1.86亿 | -65.77%6,949.34万 | -89.09%2,210.31万 | -97.12%320.35万 | -33.67%2.41亿 | -47.11%2.03亿 | -4.53%2.03亿 | 92.85%1.11亿 | -25.98%3.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27.21%3,714.93万 | 20.69%1.55亿 | 5.82%1.43亿 | 125.94%1.19亿 | -53.52%5,103.68万 | 39.94%1.29亿 | 132.70%1.35亿 | 84.45%5,284.6万 | 458.42%1.1亿 | -13.50%9,200.66万 |
| 投资支付的现金 | 675.00%1.55亿 | 333.96%4.06亿 | 175.69%3.36亿 | 72.30%1.41亿 | -77.78%2,000万 | -60.06%9,355.72万 | -59.92%1.22亿 | -61.04%8,184.47万 | -6.25%9,000万 | -61.17%2.34亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 2,935.83%869.93万 | ---- | ---- | ---- | --28.66万 | --459.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 170.49%1.92亿 | 156.11%5.7亿 | 83.08%4.79亿 | 93.35%2.6亿 | -64.45%7,103.68万 | -31.77%2.23亿 | -27.76%2.62亿 | -43.59%1.35亿 | 72.74%2亿 | -54.02%3.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42.94%-3,870.67万 | -2,135.79%-3.85亿 | -598.72%-4.1亿 | -451.40%-2.38亿 | 23.54%-6,783.33万 | -50.04%1,888.94万 | -370.51%-5,861.63万 | 354.76%6,781.93万 | -52.80%-8,871.28万 | 117.36%3,780.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --389.92万 | --45万 | --45万 | --45万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --45万 | --45万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 157.19%6.44亿 | 31.13%9.07亿 | 58.29%7.79亿 | 36.55%4.94亿 | 33.65%2.5亿 | 22.12%6.92亿 | 38.72%4.92亿 | 29.28%3.61亿 | 33.79%1.87亿 | 8.62%5.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 54.26%4,229.02万 | 426.84%1,322.22万 | --1,322.22万 | ---- | 23.39%2,741.44万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 157.19%6.44亿 | 22.92%9.07亿 | 54.01%7.79亿 | 31.57%4.94亿 | 33.33%2.5亿 | 24.26%7.38亿 | 41.57%5.06亿 | 34.17%3.75亿 | 34.11%1.88亿 | 9.23%5.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 60.50%2.06亿 | 37.33%7.03亿 | 31.17%5.18亿 | 19.46%2.73亿 | 38.06%1.28亿 | -7.10%5.12亿 | 35.46%3.95亿 | 33.53%2.28亿 | 14.81%9,300万 | 22.21%5.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -58.04%591.46万 | 32.44%2,379.56万 | 66.01%2,694.09万 | 80.44%2,130.41万 | 109.98%1,409.59万 | -1.06%1,796.68万 | -2.73%1,622.81万 | 8.00%1,180.67万 | 65.33%671.28万 | -42.44%1,815.95万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -1.10%209.54万 | -67.60%1,284.36万 | -63.39%1,047.59万 | -90.21%280.13万 | -85.87%211.87万 | 23.75%3,963.55万 | 873,521.91%2,861.25万 | --2,861.25万 | --1,499.96万 | 80.95%3,202.83万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48.05%2.14亿 | 29.87%7.39亿 | 26.30%5.55亿 | 10.47%2.97亿 | 26.07%1.45亿 | -5.28%5.69亿 | 42.68%4.4亿 | 47.72%2.69亿 | 34.86%1.15亿 | 20.21%6.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306.52%4.3亿 | -0.55%1.68亿 | 238.57%2.23亿 | 84.89%1.97亿 | 44.72%1.06亿 | 2,446.65%1.69亿 | 34.62%6,598.64万 | 8.93%1.06亿 | 32.94%7,303.76万 | -116.44%-718.3万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429.10%-116.11万 | 273.58%187.41万 | 91.20%-8.27万 | -38.23%35.29万 | 160.48%35.28万 | 70.33%-107.97万 | -119.27%-94万 | -89.85%57.14万 | 69.52%-58.34万 | -1,332.16%-363.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 184.82%4.34亿 | -115.50%-4,955.35万 | -201.15%-8,986.43万 | -91.72%840.07万 | 3,039.68%1.52亿 | 2,184.82%3.2亿 | 531.65%8,884.69万 | 758.91%1.01亿 | 103.52%485.24万 | 87.61%-1,533.59万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.04%3.62亿 | 347.71%4.12亿 | 347.71%4.12亿 | 347.71%4.12亿 | 347.71%4.12亿 | -14.29%9,195.15万 | -14.29%9,195.15万 | -14.29%9,195.15万 | -71.64%9,195.15万 | -53.57%1.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 41.14%7.96亿 | -12.04%3.62亿 | 78.00%3.22亿 | 117.19%4.2亿 | 482.65%5.64亿 | 347.71%4.12亿 | 108.52%1.81亿 | 62.39%1.93亿 | -48.06%9,680.39万 | -14.29%9,195.15万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
