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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
上能电气 (300827)
- 37.77
- +0.13+0.35%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
210.26亿总市值49.18市盈率TTM
39.22最高价37.51最低价40.80万手成交量37.77今开37.64昨收15.67亿成交额10.59%换手率50.23市盈率(静)5.57亿总股本49.4752周最高5.19市净率145.51亿流通值18.7952周最低45.17涨停价3.85亿流通股51.24历史最高30.11跌停价4.54%振幅3.75历史最低0.09股息TTM38.40平均价19.15万手内盘0.23%股息率TTM100股每手19.24万手外盘
上能电气 (300827) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.85%43.01亿 | 29.61%23.03亿 | 36.95%8.76亿 | 34.19%48.81亿 | 47.50%29.29亿 | 46.13%17.77亿 | 38.72%6.4亿 | 46.18%36.37亿 | 39.35%19.86亿 | 52.64%12.16亿 |
| 收到的税费返还 | 63.45%3,322.28万 | -98.78%13.28万 | -88.22%25.39万 | 339.70%2,021.43万 | 465.54%2,032.62万 | 234.40%1,092.62万 | 739.71%215.49万 | -92.95%459.73万 | -94.83%359.41万 | -94.46%326.74万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.09%8.62亿 | 29.84%6.1亿 | 0.46%2.81亿 | -38.69%2,889.38万 | 14.28%7.24亿 | 14.45%4.7亿 | 98.86%2.8亿 | 50.27%4,712.7万 | 95.12%6.33亿 | 122.44%4.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.47%51.96亿 | 29.04%29.13亿 | 25.58%11.58亿 | 33.64%49.3亿 | 40.05%36.73亿 | 38.53%22.57亿 | 53.07%9.22亿 | 42.72%36.89亿 | 44.18%26.22亿 | 56.67%16.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.94%43.67亿 | 20.96%26.26亿 | 14.45%11.94亿 | 36.86%41.61亿 | 34.08%28.93亿 | 96.06%21.71亿 | 54.23%10.44亿 | 50.42%30.4亿 | 51.49%21.58亿 | 15.44%11.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.25%3.37亿 | 24.36%2.28亿 | 13.80%1.3亿 | 51.04%3.64亿 | 46.18%2.63亿 | 52.32%1.83亿 | 70.08%1.14亿 | 50.67%2.41亿 | 68.87%1.8亿 | 66.88%1.2亿 |
| 支付的各项税费 | -12.96%9,218.62万 | 29.25%8,825.36万 | 2.56%3,670.95万 | 52.68%6,839.86万 | 3.22%1.06亿 | -17.59%6,828.2万 | -1.42%3,579.18万 | 1.24%4,479.85万 | 41.14%1.03亿 | 42.55%8,285.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.98%12.93亿 | 23.81%7.42亿 | 100.68%5.05亿 | -46.10%2.15亿 | 8.05%10.6亿 | 15.17%5.99亿 | -18.98%2.52亿 | 91.19%3.99亿 | 74.85%9.81亿 | 61.04%5.2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 40.89%60.89亿 | 21.92%36.84亿 | 29.12%18.66亿 | 29.08%48.08亿 | 26.33%43.22亿 | 65.05%30.22亿 | 32.51%14.45亿 | 53.04%37.25亿 | 58.05%34.21亿 | 29.61%18.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37.61%-8.93亿 | -0.90%-7.72亿 | -35.35%-7.08亿 | 435.81%1.22亿 | 18.72%-6.49亿 | -279.47%-7.65亿 | -7.13%-5.23亿 | -124.04%-3,620.03万 | -131.05%-7.99亿 | 45.91%-2.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -71.85%6.26万 | ---- | ---- | -91.32%21.62万 | -91.17%22.25万 | -87.04%22.25万 | -84.93%12.85万 | 23.21%249.03万 | 210.28%251.93万 | 436.09%171.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.70%300 | ---- | ---- | 528.59%208.49万 | -14.54%10万 | -14.53%10万 | --1.5万 | 150.54%33.17万 | 67.17%11.7万 | 67.14%11.7万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.39万 | ---1.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -66.67%5,000万 | ---- | ---- | -63.57%1.5亿 | -63.30%1.5亿 | -50.62%1.5亿 | -11.79%1.31亿 | -5.46%4.12亿 | -42.10%4.09亿 | 9.66%3.04亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -66.69%5,006.29万 | ---- | ---- | -63.26%1.52亿 | -63.46%1.5亿 | -50.81%1.5亿 | -12.19%1.31亿 | -5.28%4.15亿 | -41.80%4.11亿 | 10.16%3.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.94%2.56亿 | -42.29%1.44亿 | -28.49%4,487.77万 | 41.76%4.09亿 | 74.18%3.23亿 | 259.03%2.5亿 | 456.55%6,275.56万 | 169.65%2.88亿 | 336.37%1.86亿 | 136.55%6,958.25万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -3.75%1.16亿 | -78.75%2,550万 | ---- | -63.97%1.21亿 | -60.88%1.2亿 | -60.88%1.2亿 | -19.86%1.2亿 | -36.04%3.37亿 | -62.73%3.07亿 | 16.63%3.07亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -16.28%3.71亿 | -54.12%1.7亿 | -75.44%4,487.77万 | -15.21%5.3亿 | -9.96%4.43亿 | -1.73%3.7亿 | 13.50%1.83亿 | -1.64%6.25亿 | -43.24%4.92亿 | 27.82%3.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.57%-3.21亿 | 22.70%-1.7亿 | 12.68%-4,487.77万 | -79.48%-3.78亿 | -261.78%-2.93亿 | -210.31%-2.2亿 | -350.29%-5,139.64万 | -6.41%-2.1亿 | 49.58%-8,100.39万 | -315.49%-7,074.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -3.20%3,264.76万 | ---- | ---- | -36.65%3,607.2万 | -27.93%3,372.57万 | ---- | ---- | --5,693.82万 | --4,679.66万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 69.91%26.88亿 | 103.84%16.79亿 | 559.03%11亿 | 93.61%19.46亿 | 80.99%15.82亿 | 219.35%8.23亿 | 138.83%1.67亿 | 3.77%10.05亿 | 18.00%8.74亿 | -60.68%2.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.04亿 | --1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74.82%28.25亿 | 116.47%17.83亿 | 559.03%11亿 | 86.63%19.82亿 | 75.45%16.16亿 | 219.35%8.23亿 | 138.83%1.67亿 | 9.65%10.62亿 | 24.32%9.21亿 | -60.68%2.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 176.75%22.1亿 | 139.23%10.74亿 | 92.40%8.15亿 | 211.98%12.23亿 | 116.50%7.99亿 | 84.21%4.49亿 | 411.91%4.24亿 | 32.36%3.92亿 | 99.13%3.69亿 | 52.16%2.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.10%7,993.94万 | -43.64%2,534.25万 | 307.67%1,386.05万 | 66.15%7,484.19万 | 50.26%5,705.7万 | 50.15%4,496.8万 | 12.10%340万 | 64.20%4,504.35万 | 63.00%3,797.16万 | 46.22%2,994.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 371.41%1.79亿 | 2,912.91%1.77亿 | -86.35%43.25万 | 1,476.19%1.44亿 | 387.84%3,791.6万 | 49.30%585.89万 | 93.31%316.88万 | 77.19%915.28万 | -10.47%777.22万 | 25.99%392.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176.29%24.69亿 | 155.29%12.76亿 | 92.78%8.29亿 | 223.19%14.42亿 | 115.52%8.94亿 | 80.04%5亿 | 392.07%4.3亿 | 35.72%4.46亿 | 90.88%4.15亿 | 51.05%2.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.69%3.56亿 | 56.50%5.06亿 | 202.64%2.7亿 | -12.37%5.39亿 | 42.65%7.22亿 | 1,733.10%3.24亿 | -1,399.51%-2.63亿 | -3.75%6.16亿 | -3.29%5.06亿 | -104.20%-1,981.26万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.54%-56.61万 | 13.70%853.15万 | 150.03%434.94万 | -50.87%619.55万 | 43.97%750.94万 | 12.69%750.32万 | 259.69%173.95万 | 665.04%1,261.16万 | 120.73%521.58万 | 925.67%665.84万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -304.47%-8.59亿 | 34.72%-4.26亿 | 42.82%-4.78亿 | -24.12%2.9亿 | 42.31%-2.12亿 | -128.86%-6.53亿 | -61.82%-8.36亿 | -35.76%3.82亿 | -1,971.87%-3.68亿 | -450.00%-2.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.43%19.51亿 | 17.43%19.51亿 | 17.43%19.51亿 | 29.81%16.62亿 | 29.81%16.62亿 | 29.81%16.62亿 | 29.81%16.62亿 | 86.61%12.8亿 | 86.61%12.8亿 | 86.61%12.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.62%10.93亿 | 51.21%15.25亿 | 78.41%14.73亿 | 17.43%19.51亿 | 58.92%14.49亿 | 1.39%10.08亿 | 8.16%8.26亿 | 29.81%16.62亿 | 29.25%9.12亿 | 29.59%9.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
