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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
协创数据 (300857)
- 208.25
- -22.86-9.89%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
720.80亿总市值61.91市盈率TTM
235.11最高价203.02最低价17.80万手成交量235.10今开231.11昨收39.60亿成交额5.17%换手率61.91市盈率(静)3.46亿总股本273.2252周最高16.42市净率716.36亿流通值66.9352周最低277.33涨停价3.44亿流通股273.22历史最高184.89跌停价13.89%振幅8.35历史最低0.21股息TTM222.51平均价8.52万手内盘0.10%股息率TTM100股每手6.88万手外盘
协创数据 (300857) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.61%132.19亿 | 56.98%80.59亿 | 51.80%47.13亿 | 22.03%19.02亿 | 35.92%71.22亿 | 63.04%51.34亿 | 65.19%31.05亿 | 86.08%15.59亿 | 45.70%52.4亿 | 37.80%31.49亿 |
| 收到的税费返还 | 5.35%3.38亿 | -41.22%1.6亿 | -33.07%1.32亿 | -4.08%9,847.5万 | 115.22%3.21亿 | 127.03%2.72亿 | 255.96%1.98亿 | 136.85%1.03亿 | -18.38%1.49亿 | -13.42%1.2亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -91.36%5,223.26万 | -60.38%1.93亿 | -62.25%1.82亿 | 148.09%2.12亿 | 440.08%6.05亿 | 2,748.66%4.86亿 | 4,392.45%4.81亿 | 2,680.92%8,557.48万 | 169.38%1.12亿 | -55.59%1,706.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 69.11%136.09亿 | 42.76%84.11亿 | 32.85%50.27亿 | 26.67%22.13亿 | 46.29%80.47亿 | 79.32%58.92亿 | 94.47%37.84亿 | 97.60%17.47亿 | 43.98%55.01亿 | 33.46%32.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.28%115.2亿 | 67.00%89.89亿 | 59.04%60.72亿 | 38.74%25.41亿 | 60.24%74.19亿 | 92.99%53.83亿 | 133.03%38.18亿 | 97.24%18.31亿 | 37.19%46.3亿 | 27.89%27.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.18%2.89亿 | 0.69%2.13亿 | -4.04%1.38亿 | -3.75%5,416.71万 | 6.29%2.72亿 | 26.73%2.11亿 | 18.40%1.43亿 | 12.60%5,627.6万 | 19.75%2.56亿 | 6.94%1.67亿 |
| 支付的各项税费 | 126.35%1.93亿 | 161.37%1.34亿 | 151.10%1亿 | 31.71%2,276万 | 55.23%8,527.23万 | 29.46%5,134.86万 | 48.30%3,993.35万 | 91.97%1,728.08万 | 2.50%5,493.14万 | 17.52%3,966.24万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194.89%5.07亿 | 248.63%4.49亿 | 323.72%2.77亿 | 121.51%1.88亿 | -73.83%1.72亿 | 66.20%1.29亿 | 76.99%6,543.95万 | 341.81%8,482.34万 | 779.66%6.57亿 | 25.97%7,744.18万 |
| 经营活动现金流出小计 | 57.38%125.09亿 | 69.46%97.85亿 | 61.98%65.87亿 | 41.01%28.05亿 | 41.99%79.48亿 | 87.90%57.74亿 | 123.03%40.67亿 | 97.65%19.9亿 | 50.60%55.98亿 | 26.36%30.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,011.23%11亿 | -1,270.05%-13.74亿 | -451.97%-15.6亿 | -144.35%-5.92亿 | 202.41%9,899.53万 | -44.75%1.17亿 | -330.96%-2.83亿 | -98.07%-2.42亿 | -193.30%-9,666.52万 | 613.13%2.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -48.13%4,150万 | -50.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | --4,000万 | -20.00%8,000万 | -20.00%8,000万 | --4,000万 | --0 | --1亿 | --1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 433.41%860.46万 | 1,286.18%843.61万 | 2,379.99%843.61万 | 33,178.72%1,035.85万 | -67.74%161.31万 | -82.57%60.86万 | -87.21%34.02万 | -98.98%3.11万 | -77.66%500.11万 | -18.01%349.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35.51%923.41万 | 1,975.92%977.26万 | 1,900.19%941.61万 | --0 | 185.34%681.44万 | -70.72%47.08万 | 337.09%47.08万 | --43.1万 | -40.59%238.82万 | --160.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | -42.84%5,000万 | -36.21%5,000万 | --0 | 1,389.29%1,825.2万 | 957.41%8,746.65万 | 11,634.01%7,838.4万 | --0 | -97.97%122.56万 | -85.87%827.18万 |
| 投资活动现金流入小计 | -44.38%5,933.87万 | -35.80%1.08亿 | -9.52%1.08亿 | 10,797.13%5,035.85万 | -1.78%1.07亿 | 48.67%1.69亿 | 3,370.60%1.19亿 | -87.52%46.21万 | 24.98%1.09亿 | 80.48%1.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,732.44%137.35亿 | 1,476.67%81.62亿 | 4,115.46%49.45亿 | 1,288.64%8.25亿 | 402.88%7.5亿 | 461.28%5.18亿 | 110.69%1.17亿 | 165.20%5,937.56万 | 100.38%1.49亿 | 144.41%9,223.55万 |
| 投资支付的现金 | -96.97%395万 | -98.94%195万 | --0 | --0 | -8.73%1.31亿 | 28.10%1.83亿 | -31.61%9,318.56万 | --5,052.28万 | 120.76%1.43亿 | 120.76%1.43亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -67.48%533.1万 | 1.78%536.23万 | 1.78%536.23万 | 362.12%536.77万 | 81.83%1,639.36万 | -97.79%526.87万 | -87.43%526.87万 | -96.89%116.15万 | -87.85%901.61万 | 208.56%2.38亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,433.17%137.44亿 | 1,056.93%81.7亿 | 2,194.42%49.51亿 | 647.24%8.3亿 | 197.76%8.96亿 | 49.10%7.06亿 | -7.74%2.16亿 | 85.78%1.11亿 | 41.12%3.01亿 | 163.46%4.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,632.75%-136.85亿 | -1,399.52%-80.61亿 | -4,914.70%-48.43亿 | -604.83%-7.8亿 | -310.38%-7.9亿 | -49.24%-5.38亿 | 58.09%-9,656.98万 | -97.22%-1.11亿 | -52.21%-1.92亿 | -208.03%-3.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -11.55%3,918.74万 | --0 | --0 | --0 | -93.84%4,430.48万 | -94.66%3,841.17万 | -95.15%3,485.94万 | -99.69%219.41万 | 14,569.29%7.19亿 | 14,569.29%7.19亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -88.37%190.89万 | --0 | --0 | --0 | --1,641.81万 | --777.5万 | --422.27万 | --219.41万 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 601.12%166.11亿 | 585.89%116.67亿 | 481.11%63.93亿 | 273.34%30.19亿 | 178.34%23.69亿 | 178.00%17.01亿 | 135.17%11亿 | 174.73%8.09亿 | 47.48%8.51亿 | 25.75%6.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 491,247.52%26.99亿 | --12.88亿 | --11.78亿 | --500万 | --54.92万 | --0 | --0 | --0 | ---- | -56.57%2,945.26万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 701.50%193.49亿 | 644.78%129.54亿 | 567.01%75.7亿 | 272.95%30.24亿 | 53.77%24.14亿 | 27.88%17.39亿 | -5.83%11.35亿 | -21.03%8.11亿 | 127.84%15.7亿 | 143.20%13.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 202.31%42.53亿 | 189.31%29.47亿 | 86.25%7.26亿 | 78.93%5.34亿 | 206.31%14.07亿 | 144.47%10.19亿 | 3.87%3.9亿 | 76.95%2.98亿 | 7.43%4.59亿 | 88.02%4.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 318.25%3.19亿 | 268.03%2.3亿 | 192.60%1.37亿 | 39.19%1,473.31万 | 120.16%7,633.39万 | 91.71%6,260.24万 | 60.10%4,671.47万 | 108.14%1,058.51万 | -4.75%3,467.22万 | 10.55%3,265.55万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421.62%11.86亿 | 5.19%2.33亿 | 821.04%1.06亿 | 340.14%2,604.52万 | 739.43%2.27亿 | 92.19%2.22亿 | -83.92%1,148.66万 | -59.61%591.75万 | -75.92%2,708.61万 | 23.28%1.15亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236.63%57.58亿 | 161.76%34.11亿 | 116.18%9.68亿 | 82.50%5.74亿 | 228.29%17.11亿 | 130.74%13.03亿 | -5.86%4.48亿 | 67.17%3.15亿 | -9.60%5.21亿 | 63.81%5.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,831.76%135.91亿 | 2,087.53%95.43亿 | 860.93%66.02亿 | 393.78%24.49亿 | -32.93%7.04亿 | -45.15%4.36亿 | -5.82%6.87亿 | -40.83%4.96亿 | 831.00%10.49亿 | 270.80%7.95亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.95%3,133.09万 | -60.80%579.18万 | -39.40%1,068.97万 | 15.45%456.39万 | 73.47%1,801.11万 | 14.93%1,477.52万 | 187.68%1,763.95万 | 230.74%395.3万 | -9.60%1,038.3万 | -49.29%1,285.56万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,270.94%10.37亿 | 268.24%1.14亿 | -35.47%2.1亿 | 636.27%10.82亿 | -96.00%3,077.39万 | -95.33%3,086.47万 | -48.14%3.25亿 | -77.63%1.47亿 | 660.16%7.7亿 | 332.55%6.61亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.38%13.24亿 | 2.38%13.24亿 | 2.38%13.24亿 | 2.38%13.24亿 | 147.32%12.93亿 | 147.32%12.93亿 | 147.32%12.93亿 | 147.32%12.93亿 | 24.04%5.23亿 | 24.04%5.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 78.36%23.61亿 | 8.58%14.37亿 | -5.23%15.34亿 | 67.07%24.06亿 | 2.38%13.24亿 | 11.88%13.24亿 | 40.69%16.19亿 | 22.07%14.4亿 | 147.32%12.93亿 | 106.08%11.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
