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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
西域旅游 (300859)
- 33.59
- -0.08-0.24%
交易中 04/13 11:04 (北京)
52.06亿总市值69.69市盈率TTM
33.78最高价33.25最低价1.69万手成交量33.30今开33.67昨收5662.70万成交额1.09%换手率69.69市盈率(静)1.55亿总股本58.8852周最高6.66市净率52.06亿流通值31.2152周最低40.40涨停价1.55亿流通股58.88历史最高26.94跌停价1.57%振幅7.93历史最低0.30股息TTM33.55平均价7566.00手内盘0.89%股息率TTM100股每手8500.00手外盘
西域旅游 (300859) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.36%3.36亿 | 4.48%2.96亿 | 9.96%1.17亿 | -4.49%1,602.04万 | -1.56%3.19亿 | -1.28%2.84亿 | 2.44%1.07亿 | 11.95%1,677.31万 | 214.89%3.24亿 | 186.13%2.87亿 |
| 收到的税费返还 | --753.3万 | --753.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30.35%1,724.82万 | 58.11%1,072.06万 | 194.89%1,149.4万 | -78.53%124.57万 | 1.58%1,323.24万 | 50.86%678.03万 | 38.33%389.78万 | 25.81%580.29万 | 37.37%1,302.6万 | -42.18%449.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.62%3.6亿 | 8.33%3.15亿 | 16.49%1.29亿 | -23.52%1,726.61万 | -1.43%3.32亿 | -0.47%2.9亿 | 3.39%1.1亿 | 15.22%2,257.6万 | 199.89%3.37亿 | 169.72%2.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.62%3,896.1万 | -13.57%3,496.37万 | 10.62%1,574.57万 | -45.72%319.49万 | -4.71%4,172.47万 | 16.36%4,045.48万 | 39.29%1,423.41万 | 59.86%588.64万 | 172.24%4,378.81万 | 157.59%3,476.59万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.66%1.21亿 | -1.62%8,191.79万 | 22.52%4,554.87万 | 6.57%2,052.18万 | 34.06%1.12亿 | 34.35%8,326.87万 | 24.33%3,717.53万 | 44.74%1,925.74万 | 42.75%8,358.2万 | 32.37%6,198.11万 |
| 支付的各项税费 | -8.75%3,360.43万 | -2.66%1,596.22万 | 46.10%430.28万 | -60.13%53.48万 | -12.11%3,682.8万 | -1.06%1,639.91万 | 13.60%294.51万 | 403.66%134.12万 | 470.60%4,190.05万 | 157.30%1,657.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.29%3,513.36万 | -24.80%1,218.3万 | -22.76%811.1万 | -59.42%292.1万 | 48.77%2,522.34万 | 13.66%1,620.1万 | 6.76%1,050.04万 | -4.94%719.86万 | 71.50%1,695.49万 | 100.92%1,425.4万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.79%2.28亿 | -7.23%1.45亿 | 13.65%7,370.82万 | -19.33%2,717.25万 | 15.90%2.16亿 | 22.53%1.56亿 | 23.42%6,485.48万 | 35.68%3,368.36万 | 102.72%1.86亿 | 72.73%1.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.89%1.32亿 | 26.47%1.7亿 | 20.54%5,491.06万 | 10.81%-990.65万 | -22.90%1.16亿 | -18.35%1.34亿 | -16.02%4,555.57万 | -112.32%-1,110.76万 | 638.09%1.5亿 | 378.46%1.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 55.17%482.13万 | 55.17%482.13万 | 55.17%482.13万 | ---- | --310.71万 | --310.71万 | --310.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -8.13%70.05万 | 26,165.14%77.33万 | --5.09万 | ---- | 76,150.00%76.25万 | --2,944.06 | ---- | ---- | -98.31%1,000 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 42.70%552.18万 | 79.89%559.46万 | 56.81%487.22万 | ---- | 386,856.00%386.96万 | --311万 | --310.71万 | ---- | -98.31%1,000 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.64%8,217.22万 | -64.87%5,651.35万 | -53.16%2,577.35万 | 5.42%1,525.6万 | 459.28%2.32亿 | 355.17%1.61亿 | 125.94%5,502.34万 | 434.78%1,447.22万 | 448.58%4,155.41万 | 1,232.57%3,534.27万 |
| 投资活动现金流出小计 | -64.64%8,217.22万 | -64.87%5,651.35万 | -53.16%2,577.35万 | 5.42%1,525.6万 | 459.28%2.32亿 | 355.17%1.61亿 | 125.94%5,502.34万 | 434.78%1,447.22万 | 448.58%4,155.41万 | 1,232.57%3,534.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66.46%-7,665.04万 | 67.72%-5,091.9万 | 59.74%-2,090.13万 | -5.42%-1,525.6万 | -449.98%-2.29亿 | -346.37%-1.58亿 | -113.19%-5,191.64万 | -434.78%-1,447.22万 | -452.90%-4,155.31万 | -1,296.30%-3,534.27万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.32%1,066.7万 | 77.78%1,066.7万 | 61.12%966.7万 | ---- | 396.67%894万 | --600万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.78%1,066.7万 | ---- | ---- | ---- | --600万 |
| 取得借款收到的现金 | -77.62%2,785.66万 | -83.54%1,643.32万 | 139.06%1,254.2万 | --1,110.54万 | --1.24亿 | --9,982.57万 | --524.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -79.39%2,785.66万 | -85.13%1,643.32万 | -15.90%1,254.2万 | --1,110.54万 | 1,411.72%1.35亿 | 1,741.54%1.1亿 | 148.56%1,491.34万 | ---- | 396.67%894万 | --600万 |
| 偿还债务支付的现金 | --1,200万 | --1,200万 | --200万 | --207.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.62%3,700万 | 184.62%3,700万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.29%5,176.99万 | -0.40%4,945.58万 | 4.19%4,845万 | --87.13万 | 11,046.85%5,060.9万 | 10,836.52%4,965.41万 | 10,141.82%4,650万 | ---- | -97.41%45.4万 | -97.34%45.4万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -55.70%136.45万 | ---- | ---- | ---- | --308万 | --308万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.57%594.82万 | 1,409.07%377.66万 | 831.43%189.03万 | --150.33万 | 145.58%448.68万 | -85.62%25.03万 | -88.89%20.29万 | ---- | -82.21%182.7万 | -83.01%174万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26.54%6,971.81万 | 30.71%6,523.23万 | 12.07%5,234.03万 | --445.36万 | 40.26%5,509.58万 | 27.33%4,990.44万 | 18.89%4,670.29万 | ---- | -3.73%3,928.1万 | -2.81%3,919.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152.29%-4,186.15万 | -180.54%-4,879.91万 | -25.19%-3,979.83万 | --665.18万 | 363.84%8,005.15万 | 282.53%6,058.83万 | 4.48%-3,178.95万 | ---- | 22.21%-3,034.1万 | 17.69%-3,319.4万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 141.57%1,353.01万 | 89.28%6,983.29万 | 84.83%-578.9万 | 27.64%-1,851.07万 | -141.47%-3,254.43万 | -61.43%3,689.38万 | -1,025.69%-3,815.02万 | 43.65%-2,557.98万 | 400.11%7,847.2万 | 1,219.63%9,565.6万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.46%2.78亿 | -10.46%2.78亿 | -10.46%2.78亿 | -10.46%2.78亿 | 33.75%3.11亿 | 33.75%3.11亿 | 33.75%3.11亿 | 33.70%3.11亿 | -10.11%2.33亿 | -10.11%2.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.86%2.92亿 | 0.11%3.48亿 | -0.07%2.73亿 | -8.93%2.6亿 | -10.46%2.78亿 | 6.01%3.48亿 | 19.08%2.73亿 | 52.45%2.85亿 | 33.75%3.11亿 | 31.20%3.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
