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300872 天阳科技

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16.85
-0.65-3.71%

已收盘 12/13 15:00 (北京)

77.85亿总市值55.43市盈率TTM

天阳科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-11.15%12.82亿

-26.34%7.09亿

-45.82%2.32亿

30.91%22.89亿

53.98%14.43亿

89.46%9.63亿

129.24%4.29亿

14.49%17.49亿

14.95%9.37亿

14.33%5.08亿

收到的税费返还

10.55%296.09万

57.55%280.16万

45.87%248.19万

254.05%307.37万

208.50%267.83万

175.06%177.82万

285.42%170.14万

-65.57%86.81万

-61.99%86.81万

-62.32%64.65万

收到其他与经营活动有关的现金

95.54%1.74亿

355.68%1.35亿

687.40%9,450.96万

50.38%1.33亿

122.08%8,889.24万

0.48%2,970.82万

-11.55%1,200.28万

9.51%8,873.28万

-27.86%4,002.69万

-28.80%2,956.68万

经营活动现金流入小计

-4.93%14.59亿

-14.78%8.48亿

-25.57%3.29亿

31.95%24.26亿

56.91%15.34亿

84.68%9.95亿

120.07%4.42亿

14.12%18.38亿

12.03%9.78亿

10.39%5.39亿

购买商品、接受劳务支付的现金

10.37%9,618.41万

13.68%8,172.26万

68.14%5,868.8万

-34.55%9,670.89万

0.62%8,715.08万

4.06%7,188.61万

-30.57%3,490.34万

-8.26%1.48亿

-25.43%8,661.03万

38.31%6,907.88万

支付给职工以及为职工支付的现金

10.32%12.39亿

-4.54%7.79亿

-9.56%4.11亿

-3.86%15.24亿

-1.90%11.23亿

10.76%8.16亿

19.93%4.54亿

16.28%15.86亿

14.91%11.45亿

12.39%7.36亿

支付的各项税费

-14.05%7,632.63万

-30.32%4,231.93万

-50.82%1,413.17万

14.37%1.28亿

35.49%8,880.44万

45.46%6,073.55万

108.52%2,873.5万

18.27%1.12亿

1.57%6,554.21万

-3.46%4,175.44万

支付其他与经营活动有关的现金

31.43%2.42亿

41.51%1.84亿

88.04%1.14亿

28.36%2.7亿

14.14%1.84亿

21.03%1.3亿

25.29%6,045.03万

-5.60%2.11亿

4.74%1.61亿

11.14%1.07亿

经营活动现金流出小计

11.48%16.53亿

0.78%10.87亿

3.28%5.97亿

-1.77%20.19亿

1.71%14.83亿

12.95%10.78亿

17.77%5.78亿

11.59%20.56亿

9.56%14.58亿

12.96%9.55亿

经营活动产生的现金流量净额

-480.92%-1.95亿

-185.25%-2.39亿

-97.14%-2.68亿

286.85%4.06亿

110.64%5,112.59万

79.85%-8,388.18万

53.11%-1.36亿

6.02%-2.17亿

-4.86%-4.8亿

-16.47%-4.16亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-1.83%13.52亿

78.56%8.02亿

74.24%3.1亿

80.42%27.47亿

-9.55%13.77亿

-69.08%4.49亿

-76.36%1.78亿

-44.71%15.23亿

-30.06%15.23亿

-6.71%14.53亿

取得投资收益收到的现金

-90.82%388.71万

-93.11%272.43万

--62.01万

470.53%4,732.02万

410.56%4,234.48万

382.76%3,951.91万

----

8.32%829.41万

25.11%829.38万

62.06%818.6万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1,990

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--14.4万

----

收到其他与投资活动有关的现金

--260.78万

--150.27万

----

投资活动现金流入小计

-4.30%13.58亿

64.98%8.06亿

74.58%3.11亿

82.52%27.94亿

-7.28%14.19亿

-66.55%4.89亿

-76.57%1.78亿

-44.56%15.31亿

-29.89%15.31亿

-6.49%14.61亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

50.86%1.74亿

99.31%1.59亿

61.87%9,014.94万

5,360.50%2.8亿

14,855.26%1.15亿

14,255.26%7,968.2万

136,515.40%5,569.34万

-83.20%512.71万

-97.15%77.18万

-97.71%55.51万

投资支付的现金

-22.11%16.05亿

32.21%11.83亿

--6.83亿

58.63%27.06亿

21.03%20.61亿

-46.86%8.95亿

----

-35.82%17.06亿

-24.11%17.03亿

-0.99%16.84亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,500万

----

投资活动现金流出小计

-18.80%17.79亿

37.69%13.42亿

1,288.67%7.73亿

75.39%30.01亿

28.63%21.91亿

-42.14%9.75亿

-95.34%5,569.34万

-36.36%17.11亿

-24.98%17.04亿

-2.35%16.85亿

投资活动产生的现金流量净额

45.48%-4.21亿

-10.25%-5.36亿

-478.62%-4.63亿

-14.74%-2.06亿

-346.98%-7.72亿

-117.01%-4.86亿

128.10%1.22亿

-345.99%-1.8亿

-97.64%-1.73亿

-37.32%-2.24亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--2,794.49万

--2,103.06万

----

取得借款收到的现金

--3.61亿

--3.11亿

--1.01亿

-67.45%1.7亿

----

54.53%5.22亿

66.96%2.88亿

77.78%2.64亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-88.58%1.28亿

-99.69%298.65万

123,602.54%11.17亿

--11.17亿

--9.67亿

-70.22%90.33万

----

筹资活动现金流入小计

-53.75%5.17亿

-58.85%4.6亿

-89.24%1.04亿

146.06%12.87亿

287.79%11.17亿

323.04%11.17亿

778.69%9.67亿

51.65%5.23亿

60.45%2.88亿

74.26%2.64亿

偿还债务支付的现金

-93.18%2,100万

-91.03%2,100万

----

34.24%4.94亿

41.28%3.08亿

51.95%2.34亿

--4,000万

45.51%3.68亿

-13.80%2.18亿

-39.11%1.54亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

275.81%3,304.4万

422.74%2,930.52万

77.80%519.66万

-74.02%1,063.56万

-76.21%879.27万

-83.47%560.61万

-54.71%292.28万

-22.53%4,094.5万

-26.90%3,695.34万

-30.83%3,392.48万

支付其他与筹资活动有关的现金

14.37%1.75亿

14.70%1.75亿

4,525.25%5,061.45万

2,050.71%1.54亿

3,817.26%1.53亿

5,432.07%1.52亿

-31.67%109.43万

-77.50%716.81万

-86.86%391.56万

-90.60%275.52万

筹资活动现金流出小计

-51.19%2.29亿

-42.57%2.25亿

26.79%5,581.11万

58.32%6.59亿

81.63%4.7亿

105.59%3.92亿

446.48%4,401.71万

23.25%4.16亿

-22.32%2.59亿

-42.44%1.91亿

筹资活动产生的现金流量净额

-55.61%2.87亿

-67.65%2.35亿

-94.78%4,817.54万

486.87%6.29亿

2,119.78%6.47亿

888.54%7.25亿

804.93%9.23亿

1,342.80%1.07亿

118.95%2,913.1万

140.79%7,332万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-117.09%-8,670.01

-67.92%1.3万

101.55%699.62

-84.30%2.92万

-78.03%5.07万

-59.64%4.05万

-129.20%-4.52万

506.65%18.56万

4,659.35%23.09万

1,262.20%10.03万

现金及现金等价物净增加额

-343.36%-3.29亿

-448.91%-5.41亿

-175.13%-6.83亿

385.59%8.28亿

88.12%-7,410.77万

127.34%1.55亿

245.85%9.09亿

-92.32%-2.9亿

10.80%-6.24亿

19.06%-5.67亿

加:期初现金及现金等价物余额

147.40%13.91亿

-34.04%5.62亿

-15.04%8.52亿

期末现金及现金等价物余额

117.64%10.62亿

18.54%8.5亿

-51.87%7.08亿

147.40%13.91亿

113.64%4.88亿

151.24%7.17亿

541.93%14.71亿

-34.04%5.62亿

-24.80%2.28亿

-5.74%2.85亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.15%12.82亿	-26.34%7.09亿	-45.82%2.32亿	30.91%22.89亿	53.98%14.43亿	89.46%9.63亿	129.24%4.29亿	14.49%17.49亿	14.95%9.37亿	14.33%5.08亿
收到的税费返还	10.55%296.09万	57.55%280.16万	45.87%248.19万	254.05%307.37万	208.50%267.83万	175.06%177.82万	285.42%170.14万	-65.57%86.81万	-61.99%86.81万	-62.32%64.65万
收到其他与经营活动有关的现金	95.54%1.74亿	355.68%1.35亿	687.40%9,450.96万	50.38%1.33亿	122.08%8,889.24万	0.48%2,970.82万	-11.55%1,200.28万	9.51%8,873.28万	-27.86%4,002.69万	-28.80%2,956.68万
经营活动现金流入小计	-4.93%14.59亿	-14.78%8.48亿	-25.57%3.29亿	31.95%24.26亿	56.91%15.34亿	84.68%9.95亿	120.07%4.42亿	14.12%18.38亿	12.03%9.78亿	10.39%5.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.37%9,618.41万	13.68%8,172.26万	68.14%5,868.8万	-34.55%9,670.89万	0.62%8,715.08万	4.06%7,188.61万	-30.57%3,490.34万	-8.26%1.48亿	-25.43%8,661.03万	38.31%6,907.88万
支付给职工以及为职工支付的现金	10.32%12.39亿	-4.54%7.79亿	-9.56%4.11亿	-3.86%15.24亿	-1.90%11.23亿	10.76%8.16亿	19.93%4.54亿	16.28%15.86亿	14.91%11.45亿	12.39%7.36亿
支付的各项税费	-14.05%7,632.63万	-30.32%4,231.93万	-50.82%1,413.17万	14.37%1.28亿	35.49%8,880.44万	45.46%6,073.55万	108.52%2,873.5万	18.27%1.12亿	1.57%6,554.21万	-3.46%4,175.44万
支付其他与经营活动有关的现金	31.43%2.42亿	41.51%1.84亿	88.04%1.14亿	28.36%2.7亿	14.14%1.84亿	21.03%1.3亿	25.29%6,045.03万	-5.60%2.11亿	4.74%1.61亿	11.14%1.07亿
经营活动现金流出小计	11.48%16.53亿	0.78%10.87亿	3.28%5.97亿	-1.77%20.19亿	1.71%14.83亿	12.95%10.78亿	17.77%5.78亿	11.59%20.56亿	9.56%14.58亿	12.96%9.55亿
经营活动产生的现金流量净额	-480.92%-1.95亿	-185.25%-2.39亿	-97.14%-2.68亿	286.85%4.06亿	110.64%5,112.59万	79.85%-8,388.18万	53.11%-1.36亿	6.02%-2.17亿	-4.86%-4.8亿	-16.47%-4.16亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-1.83%13.52亿	78.56%8.02亿	74.24%3.1亿	80.42%27.47亿	-9.55%13.77亿	-69.08%4.49亿	-76.36%1.78亿	-44.71%15.23亿	-30.06%15.23亿	-6.71%14.53亿
取得投资收益收到的现金	-90.82%388.71万	-93.11%272.43万	--62.01万	470.53%4,732.02万	410.56%4,234.48万	382.76%3,951.91万	----	8.32%829.41万	25.11%829.38万	62.06%818.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1,990	----	----	----	----	----	----	----	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--14.4万	--14.4万	----
收到其他与投资活动有关的现金	--260.78万	--150.27万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-4.30%13.58亿	64.98%8.06亿	74.58%3.11亿	82.52%27.94亿	-7.28%14.19亿	-66.55%4.89亿	-76.57%1.78亿	-44.56%15.31亿	-29.89%15.31亿	-6.49%14.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50.86%1.74亿	99.31%1.59亿	61.87%9,014.94万	5,360.50%2.8亿	14,855.26%1.15亿	14,255.26%7,968.2万	136,515.40%5,569.34万	-83.20%512.71万	-97.15%77.18万	-97.71%55.51万
投资支付的现金	-22.11%16.05亿	32.21%11.83亿	--6.83亿	58.63%27.06亿	21.03%20.61亿	-46.86%8.95亿	----	-35.82%17.06亿	-24.11%17.03亿	-0.99%16.84亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--1,500万	--1,500万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-18.80%17.79亿	37.69%13.42亿	1,288.67%7.73亿	75.39%30.01亿	28.63%21.91亿	-42.14%9.75亿	-95.34%5,569.34万	-36.36%17.11亿	-24.98%17.04亿	-2.35%16.85亿
投资活动产生的现金流量净额	45.48%-4.21亿	-10.25%-5.36亿	-478.62%-4.63亿	-14.74%-2.06亿	-346.98%-7.72亿	-117.01%-4.86亿	128.10%1.22亿	-345.99%-1.8亿	-97.64%-1.73亿	-37.32%-2.24亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--2,794.49万	--2,103.06万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--3.61亿	--3.11亿	--1.01亿	-67.45%1.7亿	----	----	----	54.53%5.22亿	66.96%2.88亿	77.78%2.64亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-88.58%1.28亿	-88.58%1.28亿	-99.69%298.65万	123,602.54%11.17亿	--11.17亿	--11.17亿	--9.67亿	-70.22%90.33万	----	----
筹资活动现金流入小计	-53.75%5.17亿	-58.85%4.6亿	-89.24%1.04亿	146.06%12.87亿	287.79%11.17亿	323.04%11.17亿	778.69%9.67亿	51.65%5.23亿	60.45%2.88亿	74.26%2.64亿
偿还债务支付的现金	-93.18%2,100万	-91.03%2,100万	----	34.24%4.94亿	41.28%3.08亿	51.95%2.34亿	--4,000万	45.51%3.68亿	-13.80%2.18亿	-39.11%1.54亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275.81%3,304.4万	422.74%2,930.52万	77.80%519.66万	-74.02%1,063.56万	-76.21%879.27万	-83.47%560.61万	-54.71%292.28万	-22.53%4,094.5万	-26.90%3,695.34万	-30.83%3,392.48万
支付其他与筹资活动有关的现金	14.37%1.75亿	14.70%1.75亿	4,525.25%5,061.45万	2,050.71%1.54亿	3,817.26%1.53亿	5,432.07%1.52亿	-31.67%109.43万	-77.50%716.81万	-86.86%391.56万	-90.60%275.52万
筹资活动现金流出小计	-51.19%2.29亿	-42.57%2.25亿	26.79%5,581.11万	58.32%6.59亿	81.63%4.7亿	105.59%3.92亿	446.48%4,401.71万	23.25%4.16亿	-22.32%2.59亿	-42.44%1.91亿
筹资活动产生的现金流量净额	-55.61%2.87亿	-67.65%2.35亿	-94.78%4,817.54万	486.87%6.29亿	2,119.78%6.47亿	888.54%7.25亿	804.93%9.23亿	1,342.80%1.07亿	118.95%2,913.1万	140.79%7,332万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117.09%-8,670.01	-67.92%1.3万	101.55%699.62	-84.30%2.92万	-78.03%5.07万	-59.64%4.05万	-129.20%-4.52万	506.65%18.56万	4,659.35%23.09万	1,262.20%10.03万
现金及现金等价物净增加额	-343.36%-3.29亿	-448.91%-5.41亿	-175.13%-6.83亿	385.59%8.28亿	88.12%-7,410.77万	127.34%1.55亿	245.85%9.09亿	-92.32%-2.9亿	10.80%-6.24亿	19.06%-5.67亿
加:期初现金及现金等价物余额	147.40%13.91亿	147.40%13.91亿	147.40%13.91亿	-34.04%5.62亿	-34.04%5.62亿	-34.04%5.62亿	-34.04%5.62亿	-15.04%8.52亿	-15.04%8.52亿	-15.04%8.52亿
期末现金及现金等价物余额	117.64%10.62亿	18.54%8.5亿	-51.87%7.08亿	147.40%13.91亿	113.64%4.88亿	151.24%7.17亿	541.93%14.71亿	-34.04%5.62亿	-24.80%2.28亿	-5.74%2.85亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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