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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
盛德鑫泰 (300881)
- 51.00
- +1.00+2.00%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
56.10亿总市值23.13市盈率TTM
52.24最高价49.75最低价3.54万手成交量50.22今开50.00昨收1.82亿成交额6.17%换手率22.62市盈率(静)1.10亿总股本57.5052周最高4.53市净率29.28亿流通值28.2152周最低60.00涨停价5740.63万流通股84.24历史最高40.00跌停价4.98%振幅12.38历史最低1.00股息TTM51.45平均价1.72万手内盘1.96%股息率TTM100股每手1.50万手外盘
盛德鑫泰 (300881) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.96%7.53亿 | 16.44%25.32亿 | 25.33%18.02亿 | 3.14%9.98亿 | 15.23%4.71亿 | 29.39%21.75亿 | 29.07%14.37亿 | 30.04%9.68亿 | 18.03%4.08亿 | 91.27%16.81亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 279.97%775.04万 | 279.97%775.04万 | ---- | -11.18%479.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26.01%922.43万 | -4.95%2,992.91万 | -57.07%690.76万 | -61.26%499.32万 | -7.80%732.03万 | 319.85%3,148.7万 | 269.94%1,608.85万 | 314.29%1,288.87万 | 332.96%794万 | 10.34%749.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 59.44%7.62亿 | 16.13%25.62亿 | 23.76%18.08亿 | 1.49%10.03亿 | 14.79%4.78亿 | 30.31%22.06亿 | 30.46%14.61亿 | 31.90%9.88亿 | 19.69%4.16亿 | 90.03%16.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.39%7.64亿 | 10.04%21.97亿 | 7.75%16.62亿 | -13.70%8.27亿 | -30.86%4.01亿 | 36.05%19.97亿 | 50.29%15.43亿 | 43.10%9.58亿 | 68.65%5.8亿 | 34.81%14.68亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.72%6,720.28万 | 10.54%2.31亿 | 14.00%1.75亿 | 15.30%1.19亿 | 23.26%6,296.9万 | 86.20%2.09亿 | 140.07%1.53亿 | 138.89%1.03亿 | 115.82%5,108.58万 | 63.41%1.12亿 |
| 支付的各项税费 | 0.09%2,145.07万 | -30.07%8,375.6万 | -18.71%6,718.95万 | -4.56%4,836.02万 | -28.97%2,143.23万 | 260.37%1.2亿 | 400.36%8,265.34万 | 714.68%5,066.95万 | 640.25%3,017.37万 | 12.06%3,323.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.45%4,346.19万 | 27.60%1.09亿 | -17.40%6,690.16万 | -22.80%4,348.59万 | 28.43%3,116.6万 | 22.33%8,575.71万 | 147.65%8,099.77万 | 251.04%5,633.13万 | 271.56%2,426.61万 | 428.02%7,010.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | 73.37%8.96亿 | 8.72%26.22亿 | 6.00%19.71亿 | -11.17%10.38亿 | -24.64%5.17亿 | 43.25%24.11亿 | 63.19%18.59亿 | 58.96%11.69亿 | 81.26%6.86亿 | 40.24%16.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244.93%-1.34亿 | 70.94%-5,969.84万 | 59.22%-1.62亿 | 80.50%-3,520.3万 | 85.59%-3,879.67万 | -2,249.95%-2.05亿 | -1,962.65%-3.98亿 | -1,394.04%-1.81亿 | -785.21%-2.69亿 | 103.09%955.41万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.51亿 | --1,622.19万 | --55.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.43%2,950万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.88%1.59万 | 21,953.83%1,181.62万 | 25,490.77%1,371.13万 | --1,131.54万 | 58,596.52%1,347.81万 | -97.03%5.36万 | 1,277.75%5.36万 | ---- | --2.3万 | -61.81%180.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.95%2.44万 | --607.43万 | --613.23万 | --721.11万 | --79.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 680.45%36.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,266.96万 | --694.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,211万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,011.55%1.59亿 | 37.37%3,411.24万 | 191.30%2,040.03万 | --1,852.66万 | 62,077.58%1,427.75万 | -21.58%2,483.32万 | -57.05%700.32万 | ---- | --2.3万 | -94.08%3,166.89万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -93.11%702.9万 | 8.94%1.36亿 | 24.53%1.24亿 | 76.24%1.21亿 | 358.03%1.02亿 | 26.67%1.25亿 | 104.89%9,970.6万 | 84.27%6,886.18万 | -4.01%2,226.43万 | 1.62%9,885.43万 |
| 投资支付的现金 | --1.61亿 | --285万 | --285万 | --285万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.56%3,586.5万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.57亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 64.54%1.68亿 | 17.53%1.47亿 | 27.39%1.27亿 | 80.38%1.24亿 | 358.03%1.02亿 | -68.01%1.25亿 | -54.47%9,970.6万 | 19.88%6,886.18万 | -21.03%2,226.43万 | -32.42%3.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89.64%-908.87万 | -12.62%-1.13亿 | -15.00%-1.07亿 | -53.47%-1.06亿 | -294.31%-8,769.91万 | 72.10%-1亿 | 54.26%-9,270.28万 | -90.57%-6,886.18万 | 21.11%-2,224.13万 | -710.16%-3.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -15.19%2.34亿 | -1.36%10.01亿 | 0.65%7.14亿 | -10.10%5.01亿 | 57.73%2.76亿 | 49.80%10.15亿 | 170.93%7.1亿 | 261.91%5.57亿 | 101.12%1.75亿 | 54.78%6.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -96.52%83.53万 | --40万 | -76.67%35万 | ---- | --2,400万 | ---- | --150万 | --7,599.15万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.19%2.34亿 | -3.56%10.02亿 | 0.71%7.15亿 | -10.28%5.01亿 | 10.01%2.76亿 | 53.34%10.39亿 | 170.93%7.1亿 | 262.88%5.58亿 | 188.36%2.51亿 | 54.78%6.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -8.97%2.65亿 | 40.51%6.78亿 | 57.85%4.59亿 | 109.07%4.04亿 | 196.01%2.92亿 | 139.98%4.83亿 | 194.40%2.91亿 | 198.80%1.93亿 | 286.33%9,851.43万 | 105.44%2.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.99%494.03万 | 61.27%1.3亿 | 51.58%1.24亿 | 67.19%1.19亿 | -19.07%489.2万 | 63.59%8,074.52万 | 105.41%8,196.68万 | 84.04%7,126.03万 | 482.14%604.49万 | 190.11%4,935.82万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -73.81%253.62万 | -61.21%4,573.52万 | 236.08%3,785.53万 | 108.08%2,372.87万 | -66.42%968.45万 | 4,654.59%1.18亿 | --1,126.38万 | --1,140.38万 | --2,884.39万 | --247.97万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.86%2.73亿 | 25.37%8.54亿 | 61.74%6.21亿 | 98.20%5.46亿 | 129.52%3.06亿 | 169.33%6.81亿 | 176.91%3.84亿 | 166.83%2.76亿 | 402.68%1.33亿 | 120.14%2.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.16%-3,860.99万 | -58.67%1.48亿 | -71.23%9,373.52万 | -116.11%-4,552.98万 | -125.38%-2,989.3万 | -15.77%3.58亿 | 164.20%3.26亿 | 459.32%2.83亿 | 94.45%1.18亿 | 31.51%4.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.26%-1.67万 | 111.29%39.12万 | 500.47%44.97万 | 5,040.98%32.01万 | 15,426,644.00%3.86万 | 11,006.45%18.51万 | -11,360.97%-11.23万 | -572.28%-6,479.25 | 99.99%-0.25 | 95.74%-1,697.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16.11%-1.82亿 | -147.29%-2,458.11万 | -5.84%-1.75亿 | -661.58%-1.86亿 | 10.03%-1.56亿 | -30.07%5,197.86万 | -67.36%-1.65亿 | 16.93%3,313.84万 | -9,044.98%-1.74亿 | 338.71%7,432.91万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.37%2.69亿 | 21.51%2.94亿 | 21.51%2.94亿 | 21.51%2.94亿 | 21.51%2.94亿 | 44.41%2.42亿 | 44.41%2.42亿 | 44.41%2.42亿 | 44.41%2.42亿 | -15.69%1.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.24%8,754.51万 | -8.37%2.69亿 | 55.31%1.19亿 | -60.86%1.08亿 | 102.24%1.37亿 | 21.51%2.94亿 | 11.45%7,655.36万 | 40.43%2.75亿 | -59.90%6,789.69万 | 44.41%2.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
