Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
上海凯鑫 (300899)
- 34.58
- +0.13+0.38%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
22.06亿总市值-843.41市盈率TTM
35.15最高价32.13最低价1.38万手成交量34.00今开34.45昨收4721.66万成交额3.37%换手率80.98市盈率(静)6378.35万总股本45.7952周最高3.53市净率14.16亿流通值20.8352周最低41.34涨停价4093.61万流通股99.39历史最高27.56跌停价8.77%振幅15.37历史最低0.39股息TTM34.19平均价6895.00手内盘1.13%股息率TTM100股每手5992.00手外盘
上海凯鑫 (300899) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.77%3,660.42万 | -40.81%1.37亿 | -40.10%9,756.93万 | -51.17%5,466.51万 | -2.29%3,189.32万 | 69.94%2.31亿 | 36.70%1.63亿 | 57.50%1.12亿 | -3.99%3,263.95万 | -25.31%1.36亿 |
| 收到的税费返还 | 87.42%179.89万 | 1,068.72%319.7万 | 3,048.53%273.96万 | 3,037.10%272.96万 | 1,165.38%95.98万 | -70.08%27.35万 | 103.01%8.7万 | 103.01%8.7万 | 21,168.33%7.59万 | -82.73%91.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51.46%59.37万 | 102.64%619.61万 | 172.62%472.21万 | 229.41%244.87万 | 50.79%39.2万 | -18.10%305.77万 | -84.23%173.21万 | -92.41%74.34万 | -97.05%26万 | -19.17%373.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.30%3,899.68万 | -37.64%1.46亿 | -36.23%1.05亿 | -46.94%5,984.34万 | 0.82%3,324.5万 | 66.69%2.34亿 | 26.52%1.65亿 | 39.38%1.13亿 | -22.98%3,297.53万 | -26.75%1.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.18%2,176.34万 | 3.13%1.08亿 | -0.07%7,773.81万 | -5.78%4,423.19万 | 13.35%2,202.28万 | 14.07%1.05亿 | 0.44%7,779.27万 | -6.54%4,694.65万 | -15.05%1,942.97万 | 7.58%9,220.99万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.76%2,181.6万 | 14.19%3,967.8万 | 13.55%3,082.2万 | 12.50%2,232.21万 | 15.70%1,456.74万 | -1.23%3,474.88万 | -1.85%2,714.3万 | -2.73%1,984.14万 | -6.14%1,259.07万 | 6.46%3,518.15万 |
| 支付的各项税费 | 12.24%371.31万 | 52.35%691.42万 | 107.56%926.65万 | 95.06%845.52万 | -0.89%330.83万 | -44.43%453.84万 | 135.91%446.45万 | 84.99%433.47万 | 76.30%333.81万 | -17.35%816.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.83%198.76万 | -1.27%978.4万 | -25.20%649.64万 | -16.88%390.24万 | 5.66%204.55万 | 9.59%991万 | -44.49%868.46万 | -1.50%469.46万 | -67.21%193.58万 | -15.88%904.27万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.49%4,928万 | 6.78%1.65亿 | 5.28%1.24亿 | 4.08%7,891.16万 | 12.47%4,194.4万 | 6.77%1.54亿 | -3.71%1.18亿 | -2.47%7,581.72万 | -15.40%3,729.43万 | 3.74%1.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18.21%-1,028.32万 | -123.39%-1,870.83万 | -141.39%-1,929.2万 | -151.58%-1,906.82万 | -101.41%-869.9万 | 2,102.05%7,999.23万 | 518.30%4,661.22万 | 1,061.94%3,696.51万 | -240.27%-431.9万 | -107.60%-399.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -57.85%4.7亿 | -52.57%4.15亿 | -43.30%2.75亿 | -13.04%2亿 | 14.59%11.15亿 | 6.50%8.75亿 | 9.82%4.85亿 | 0.00%2.3亿 | 15.70%9.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 131.65%242.01万 | -71.37%200.97万 | -65.48%200.97万 | -49.83%186.18万 | -29.13%104.47万 | -15.90%701.89万 | 1.85%582.19万 | 16.40%371.12万 | 12.52%147.4万 | -9.94%834.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.21%5,000 | --24万 | --24万 | ---- | --63.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --283.12万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.68%2.02亿 | -57.93%4.72亿 | -52.67%4.17亿 | -43.38%2.77亿 | -13.15%2.01亿 | 13.93%11.22亿 | 6.49%8.81亿 | 9.92%4.89亿 | 0.07%2.31亿 | 15.82%9.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 693.02%105.37万 | -77.35%1,483.59万 | -91.52%491.23万 | -96.99%168.93万 | -46.82%13.29万 | 4,595.94%6,551.27万 | 9,044.75%5,791.11万 | 11,083.02%5,618.27万 | 552.08%24.99万 | -45.51%139.51万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -65.33%3.9亿 | -48.33%3.8亿 | -33.10%3亿 | ---- | 9.44%11.25亿 | -1.01%7.35亿 | -6.57%4.48亿 | 4.76%2.2亿 | 6.75%10.28亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --2.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 173,799.24%2.31亿 | -65.99%4.05亿 | -51.48%3.85亿 | -40.22%3.02亿 | -99.94%13.29万 | 15.65%11.91亿 | 6.69%7.93亿 | 5.02%5.05亿 | 4.86%2.2亿 | 6.61%10.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114.25%-2,863.35万 | 198.08%6,717.38万 | -63.40%3,209.74万 | -58.24%-2,482.76万 | 1,689.99%2.01亿 | -53.63%-6,848.88万 | 4.74%8,768.84万 | 56.03%-1,568.99万 | -47.23%1,122.42万 | 61.33%-4,458.15万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --375万 | --125万 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --375万 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --375万 | --125万 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.88%121万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 8.33%2,487.56万 | ---- | ---- | ---- | 56.26%2,296.2万 | 56.26%2,296.2万 | 56.26%2,296.2万 | ---- | -31.05%1,469.51万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -58.44%32.53万 | -15.27%262.09万 | -11.11%208.66万 | 11.35%146.09万 | 3.29%78.26万 | 3.71%309.33万 | -0.31%234.75万 | -16.47%131.2万 | -6.59%75.77万 | -72.84%298.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -58.44%32.53万 | 5.53%2,749.64万 | -91.76%208.66万 | -93.98%146.09万 | 3.29%78.26万 | 37.95%2,605.53万 | 38.61%2,530.96万 | 38.90%2,427.41万 | -8.36%75.77万 | -53.13%1,888.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 537.61%342.47万 | -0.73%-2,624.64万 | 96.69%-83.66万 | 93.98%-146.09万 | -3.29%-78.26万 | -37.95%-2,605.53万 | -38.61%-2,530.96万 | -38.90%-2,427.41万 | 8.36%-75.77万 | 52.41%-1,888.78万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -792.44%-31.39万 | -37.01%44.66万 | 84.35%-12.94万 | 91.99%-6.31万 | -135.85%-3.52万 | 1.36%70.9万 | -178.36%-82.7万 | -159.09%-78.82万 | 120.90%9.81万 | -76.34%69.95万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -118.71%-3,580.59万 | 263.74%2,266.57万 | -89.05%1,183.93万 | -1,099.36%-4,541.98万 | 2,964.51%1.91亿 | 79.27%-1,384.28万 | 46.07%1.08亿 | 92.21%-378.7万 | -66.61%624.55万 | 32.87%-6,676.54万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.92%1.49亿 | -9.87%1.26亿 | -9.87%1.26亿 | -9.87%1.26亿 | -9.87%1.26亿 | -32.24%1.4亿 | -32.24%1.4亿 | -32.24%1.4亿 | -32.24%1.4亿 | -32.45%2.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -64.35%1.13亿 | 17.92%1.49亿 | -44.34%1.38亿 | -40.64%8,103.33万 | 116.90%3.18亿 | -9.87%1.26亿 | -11.62%2.48亿 | -13.83%1.37亿 | -35.09%1.47亿 | -32.24%1.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
