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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海融科技 (300915)
- 25.16
- -0.19-0.75%
交易中 05/07 13:12 (北京)
31.66亿总市值-449.29市盈率TTM
25.70最高价24.96最低价1.13万手成交量25.25今开25.35昨收2857.99万成交额1.97%换手率亏损市盈率(静)1.26亿总股本33.0352周最高2.06市净率14.48亿流通值21.8052周最低30.42涨停价5753.93万流通股80.58历史最高20.28跌停价2.92%振幅14.46历史最低0.29股息TTM25.23平均价5421.80手内盘1.14%股息率TTM100股每手5091.00手外盘
海融科技 (300915) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.58%2.92亿 | -0.64%11.39亿 | 3.09%8.12亿 | 7.76%5.62亿 | 7.71%2.77亿 | 9.37%11.46亿 | 7.48%7.87亿 | 6.06%5.21亿 | 9.01%2.57亿 | 4.00%10.48亿 |
| 收到的税费返还 | --132.9万 | --588.01万 | --521.43万 | --296.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,771.13%303.96万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -85.24%159.08万 | -65.86%2,052.78万 | 152.12%1,612.7万 | 238.31%1,381.52万 | 220.98%1,077.64万 | 628.56%6,013.62万 | -10.97%639.65万 | -24.35%408.36万 | 170.53%335.74万 | -17.75%825.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.64%2.95亿 | -3.40%11.65亿 | 4.95%8.33亿 | 10.12%5.79亿 | 10.46%2.88亿 | 13.88%12.06亿 | 6.86%7.94亿 | 5.08%5.26亿 | 9.86%2.61亿 | 4.07%10.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.65%2.15亿 | 21.12%8.03亿 | 28.64%6.22亿 | 30.42%4.4亿 | 31.26%2.2亿 | 10.69%6.63亿 | 5.06%4.83亿 | 11.35%3.38亿 | 6.59%1.68亿 | -6.79%5.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.52%5,492.1万 | 14.10%2.19亿 | 16.49%1.69亿 | 16.50%1.18亿 | 18.56%6,824.16万 | 4.23%1.92亿 | 0.92%1.45亿 | 1.73%1.02亿 | -1.68%5,755.85万 | 5.22%1.84亿 |
| 支付的各项税费 | -75.27%363.3万 | -58.71%2,688.42万 | -49.71%2,565.33万 | -32.69%2,229.85万 | -21.32%1,469.26万 | 5.65%6,510.88万 | 5.09%5,101.1万 | -6.78%3,312.58万 | -7.08%1,867.47万 | -15.20%6,162.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.20%2,080.96万 | -1.24%1.12亿 | -3.26%7,823.6万 | 5.01%5,334.5万 | -16.26%2,483.18万 | 21.74%1.14亿 | 18.46%8,087.08万 | 15.90%5,080.22万 | 57.97%2,965.4万 | 30.10%9,344.31万 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.44%2.94亿 | 12.33%11.61亿 | 17.67%8.95亿 | 21.25%6.34亿 | 19.85%3.28亿 | 10.19%10.34亿 | 5.51%7.6亿 | 8.43%5.23亿 | 7.40%2.74亿 | -2.49%9.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103.80%153.08万 | -97.79%381.23万 | -284.90%-6,167.81万 | -2,382.86%-5,554.35万 | -205.26%-4,030.39万 | 42.56%1.72亿 | 51.10%3,335.72万 | -86.25%243.31万 | 25.51%-1,320.29万 | 117.89%1.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -44.22%2.8亿 | -30.95%17.85亿 | -27.47%14.15亿 | -10.19%11.1亿 | -1.76%5.02亿 | -12.28%25.85亿 | -9.76%19.51亿 | -9.91%12.36亿 | -0.20%5.11亿 | -23.85%29.47亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -37.79%172.39万 | -42.27%994.77万 | -40.46%815.43万 | -27.42%663.23万 | -24.17%277.1万 | -23.81%1,723.21万 | -23.75%1,369.53万 | -25.03%913.73万 | 30.99%365.4万 | -10.50%2,261.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 501.91%9.42万 | 11.09%20.89万 | 367.59%23.91万 | 346.89%22.76万 | -64.26%1.56万 | -75.39%18.81万 | -81.01%5.11万 | -81.09%5.09万 | 87,453.06%4.38万 | 27.73%76.43万 |
| 投资活动现金流入小计 | -44.17%2.82亿 | -31.02%17.95亿 | -27.55%14.23亿 | -10.31%11.17亿 | -1.93%5.05亿 | -12.39%26.02亿 | -9.88%19.65亿 | -10.06%12.45亿 | -0.02%5.15亿 | -23.76%29.7亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124.16%4,761.59万 | -30.41%1.54亿 | -57.24%5,881.39万 | -41.97%4,030.93万 | -59.70%2,124.19万 | 2.90%2.21亿 | -31.67%1.38亿 | -12.88%6,945.97万 | 21.78%5,270.93万 | 467.18%2.15亿 |
| 投资支付的现金 | -25.00%3.45亿 | -46.71%14.65亿 | -48.92%10.85亿 | -47.78%7.65亿 | -38.67%4.6亿 | 6.63%27.49亿 | 7.98%21.24亿 | 16.09%14.65亿 | 73.61%7.5亿 | -32.16%25.78亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -18.42%3.93亿 | -45.50%16.19亿 | -49.42%11.44亿 | -47.52%8.05亿 | -40.05%4.81亿 | 6.34%29.7亿 | 4.30%22.62亿 | 14.36%15.34亿 | 68.89%8.03亿 | -27.23%27.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -570.59%-1.11亿 | 148.04%1.77亿 | 194.20%2.8亿 | 207.70%3.12亿 | 108.17%2,354.47万 | -306.72%-3.67亿 | -2,588.25%-2.97亿 | -776.95%-2.89亿 | -829.02%-2.88亿 | 206.21%1.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -82.59%200万 | ---- | ---- | ---- | --1,149.04万 | --1,149.04万 | --1,149.04万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.11%1,000万 | -18.97%1,000万 | -18.97%1,000万 | ---- | 23.63%1,236.32万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 447,245.73%199.18万 | 661.42%261.61万 | 508.29%208.6万 | 356.80%155.84万 | --445.24 | --34.36万 | --34.29万 | --34.12万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 447,245.73%199.18万 | -78.86%461.61万 | -90.45%208.6万 | -92.86%155.84万 | --445.24 | 76.60%2,183.4万 | 76.91%2,183.34万 | 76.90%2,183.16万 | ---- | 23.63%1,236.32万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 2.04%1,000万 | 2.04%1,000万 | 2.04%1,000万 | ---- | -21.99%980万 | -21.86%980万 | -21.86%980万 | ---- | -27.03%1,256.32万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -2.05%3,544.44万 | -0.42%3,597.17万 | -1.77%3,542.74万 | -72.59%6.25万 | -2.10%3,618.63万 | -1.43%3,612.31万 | -0.74%3,606.41万 | 106.39%22.8万 | 1.70%3,696.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.54%227.99万 | -88.23%465.3万 | -90.14%379.64万 | -92.97%199.04万 | -74.19%98.89万 | 721.91%3,952.21万 | 1,034.88%3,848.62万 | 1,152.41%2,831.9万 | 111.23%383.21万 | 460.13%480.86万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116.84%227.99万 | -41.41%5,009.74万 | -41.04%4,976.81万 | -36.08%4,741.78万 | -74.10%105.14万 | 57.38%8,550.84万 | 60.53%8,440.93万 | 45.07%7,418.31万 | -65.95%406.01万 | -0.16%5,433.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72.58%-28.82万 | 28.57%-4,548.13万 | 23.80%-4,768.21万 | 12.40%-4,585.93万 | 74.11%-105.1万 | -51.71%-6,367.44万 | -55.51%-6,257.59万 | -34.95%-5,235.15万 | -1,067.93%-406.01万 | 5.52%-4,197.01万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.23%-173.74万 | -964.18%-474.29万 | -281.56%-130.6万 | -196.25%-104.22万 | -451.87%-207.39万 | 168.11%54.88万 | -113.93%-34.23万 | -65.24%108.28万 | 151.97%58.94万 | -123.88%-80.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -459.70%-1.11亿 | 150.39%1.3亿 | 151.76%1.69亿 | 161.85%2.09亿 | 93.47%-1,988.41万 | -200.93%-2.58亿 | -8,537.50%-3.26亿 | -1,466.32%-3.38亿 | -1,546.24%-3.05亿 | 253.02%2.56亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41.63%4.43亿 | -45.24%3.13亿 | -45.24%3.13亿 | -45.24%3.13亿 | -45.24%3.13亿 | 81.24%5.71亿 | 81.24%5.71亿 | 81.24%5.71亿 | 81.24%5.71亿 | 29.89%3.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.22%3.31亿 | 41.63%4.43亿 | 97.03%4.81亿 | 124.27%5.22亿 | 10.01%2.93亿 | -45.24%3.13亿 | -21.46%2.44亿 | -31.52%2.33亿 | -20.82%2.66亿 | 81.24%5.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
