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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
德固特 (300950)
- 21.83
- -0.09-0.41%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
33.54亿总市值45.48市盈率TTM
22.23最高价21.67最低价2.23万手成交量21.93今开21.92昨收4889.47万成交额2.28%换手率36.44市盈率(静)1.54亿总股本41.4052周最高4.02市净率21.34亿流通值15.3952周最低26.30涨停价9774.85万流通股56.60历史最高17.54跌停价2.56%振幅7.66历史最低0.20股息TTM21.93平均价1.01万手内盘0.92%股息率TTM100股每手1.14万手外盘
德固特 (300950) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.42%8,752.28万 | 2.98%4.41亿 | -1.33%3.18亿 | -1.01%2.2亿 | -22.44%9,061.89万 | -0.70%4.29亿 | 11.36%3.23亿 | 6.82%2.22亿 | -6.98%1.17亿 | 19.91%4.32亿 |
| 收到的税费返还 | -98.29%7.93万 | -44.21%686.09万 | -32.58%683.17万 | -35.01%601.04万 | -35.74%462.99万 | -22.08%1,229.85万 | -16.20%1,013.32万 | 0.15%924.79万 | 88.56%720.52万 | 90.65%1,578.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31.56%873.04万 | -3.54%3,599.02万 | 25.88%2,853.36万 | 52.83%1,796.54万 | 102.01%663.61万 | 38.98%3,731.28万 | 21.91%2,266.69万 | -7.90%1,175.53万 | -58.50%328.5万 | 41.34%2,684.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.45%9,633.25万 | 1.26%4.84亿 | -0.49%3.54亿 | 0.30%2.44亿 | -19.98%1.02亿 | 0.83%4.78亿 | 10.93%3.56亿 | 5.74%2.43亿 | -7.29%1.27亿 | 22.48%4.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.95%3,470.07万 | -23.49%1.98亿 | -35.08%1.5亿 | -41.21%8,464.58万 | -44.80%4,686.4万 | 0.16%2.59亿 | 20.23%2.32亿 | 10.00%1.44亿 | 19.91%8,490.33万 | 28.56%2.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.08%3,000.84万 | 8.12%9,666.16万 | 6.35%7,317.36万 | 6.36%5,086.97万 | 4.41%2,828.88万 | 17.01%8,940.55万 | 27.03%6,880.61万 | 35.82%4,782.84万 | 41.33%2,709.4万 | 34.88%7,640.62万 |
| 支付的各项税费 | 231.70%828.85万 | -7.73%2,398.1万 | -21.58%1,538.81万 | -27.53%834.2万 | -63.14%249.88万 | 61.50%2,599.09万 | 34.74%1,962.32万 | -1.84%1,151.14万 | 21.23%677.86万 | 12.30%1,609.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.39%826.98万 | 13.68%5,718.32万 | 36.20%5,418.2万 | 28.40%3,360.67万 | -42.85%864.94万 | 22.02%5,030.35万 | 29.26%3,978.02万 | 51.59%2,617.34万 | 68.45%1,513.59万 | 34.35%4,122.53万 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.83%8,126.75万 | -11.46%3.76亿 | -18.55%2.93亿 | -22.67%1.77亿 | -35.55%8,630.1万 | 8.26%4.25亿 | 23.16%3.6亿 | 17.63%2.29亿 | 28.08%1.34亿 | 29.56%3.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.33%1,506.5万 | 101.88%1.08亿 | 1,447.22%6,054.96万 | 380.70%6,659.77万 | 336.80%1,558.38万 | -34.63%5,369.02万 | -115.95%-449.44万 | -60.47%1,385.44万 | -120.07%-658.11万 | -2.88%8,213.53万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -50.00%1,500万 | -37.55%2亿 | -43.61%1.47亿 | -77.79%4,886.33万 | -75.00%3,000万 | -45.95%3.2亿 | -53.41%2.6亿 | -45.00%2.2亿 | -35.14%1.2亿 | 68.66%5.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -32.32%6.17万 | -36.71%79.88万 | -67.85%35.69万 | -86.67%13.92万 | -86.12%9.12万 | -71.81%126.21万 | -74.01%111.01万 | -69.16%104.48万 | -68.63%65.68万 | 107.40%447.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 150.50%10.1万 | ---- | ---- | ---- | -10.43%4.03万 | 99.60%4.03万 | --3.74万 | --3.63万 | -83.96%4.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | -49.95%1,506.17万 | -37.52%2.01亿 | -43.72%1.47亿 | -77.84%4,900.25万 | -75.07%3,009.12万 | -46.14%3.21亿 | -53.56%2.61亿 | -45.19%2.21亿 | -35.49%1.21亿 | 68.78%5.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.72%677.62万 | -67.98%4,246.45万 | -75.52%2,685.32万 | -82.72%1,581.34万 | -85.26%1,088.04万 | 2.54%1.33亿 | 14.89%1.1亿 | 23.87%9,152.48万 | 156.70%7,382.85万 | 257.02%1.29亿 |
| 投资支付的现金 | -42.27%2,809.2万 | -20.43%2.15亿 | -16.73%2亿 | -25.05%1.27亿 | -30.48%4,866.15万 | -48.77%2.7亿 | -40.59%2.4亿 | -27.66%1.7亿 | 42.86%7,000万 | 19.50%5.27亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -41.44%3,486.82万 | -36.10%2.57亿 | -35.17%2.27亿 | -45.24%1.43亿 | -61.29%5,954.19万 | -38.65%4.03亿 | -29.99%3.5亿 | -15.33%2.62亿 | 97.82%1.54亿 | 37.53%6.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32.75%-1,980.65万 | 30.46%-5,656.47万 | 9.94%-7,972.33万 | -132.97%-9,422万 | 11.12%-2,945.07万 | -35.95%-8,133.58万 | -240.89%-8,852.32万 | -142.80%-4,044.26万 | -130.31%-3,313.55万 | 51.67%-5,982.8万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2,126.13万 | --1,564万 | --1,564万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --475.68万 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00%1,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --976.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00%1,000万 | --5,102.6万 | --3,564万 | --3,564万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,475.68万 |
| 偿还债务支付的现金 | --2,110.17万 | 36.30%2,267.75万 | -58.08%419.17万 | -87.22%127.82万 | ---- | --1,663.81万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52.73%42.52万 | 41.45%3,255.58万 | 39.67%3,168.51万 | 36.45%3,087.54万 | 297.68%27.84万 | 49.13%2,301.58万 | 46.86%2,268.55万 | 57.91%2,262.68万 | 142.31%7万 | 46.56%1,543.33万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.52%16.32万 | 5,104.35%1,029.65万 | 1,126.82%242.72万 | --19.78万 | --19.78万 | -52.51%19.78万 | 0.00%19.78万 | ---- | ---- | -28.67%41.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,454.59%2,169.01万 | 64.43%6,552.98万 | 16.48%3,830.4万 | -0.84%3,235.15万 | -95.27%47.62万 | 151.43%3,985.18万 | 110.19%3,288.33万 | 124.60%3,262.68万 | 34,757.70%1,007万 | -24.93%1,584.99万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222.75%-1,169.01万 | 63.61%-1,450.38万 | 91.90%-266.4万 | 110.08%328.85万 | 194.58%952.38万 | -3,545.78%-3,985.18万 | -482.53%-3,288.33万 | -620.76%-3,262.68万 | -200.99%-1,007万 | 94.82%-109.31万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,465.71%-248.64万 | -163.45%-270.62万 | -148.70%-99.01万 | -103.53%-11.46万 | -105.82%-3.79万 | 408.24%426.53万 | -8.68%203.31万 | 45.27%324.76万 | 167.20%65.05万 | -91.32%83.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -331.82%-1,891.81万 | 154.75%3,461.74万 | 81.57%-2,282.79万 | 56.32%-2,444.83万 | 91.08%-438.1万 | -386.72%-6,323.21万 | -241.41%-1.24亿 | -143.98%-5,596.74万 | -132.51%-4,913.61万 | 143.53%2,205.35万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.01%2.08亿 | -26.76%1.73亿 | -26.76%1.73亿 | -26.76%1.73亿 | -26.76%1.73亿 | 10.30%2.36亿 | 10.30%2.36亿 | 10.30%2.36亿 | 10.30%2.36亿 | -19.13%2.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.91%1.89亿 | 20.01%2.08亿 | 33.64%1.5亿 | -17.59%1.49亿 | -9.87%1.69亿 | -26.76%1.73亿 | -62.76%1.12亿 | -47.20%1.8亿 | -48.78%1.87亿 | 10.30%2.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
