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已收盘 12/13 15:00 (北京)

32.30亿总市值326.75市盈率TTM

线上线下关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.77%24.15亿

-21.18%13.78亿

-43.39%5.06亿

7.25%30.25亿

27.03%23.27亿

93.90%17.49亿

141.88%8.93亿

82.81%28.2亿

69.07%18.32亿

32.09%9.02亿

收到的税费返还

65.43%275.59万

----

-68.18%77.17万

-32.20%166.6万

----

--242.5万

--245.71万

收到其他与经营活动有关的现金

-12.78%1,848.29万

17.61%1,429.82万

-41.74%346.25万

30.02%1,492.48万

1.48%2,119.1万

-19.20%1,215.69万

297.38%594.3万

-20.68%1,147.91万

91.20%2,088.14万

565.39%1,504.54万

经营活动现金流入小计

3.67%24.36亿

-20.83%13.95亿

-43.38%5.09亿

7.28%30.41亿

26.67%23.5亿

91.71%17.62亿

142.51%8.99亿

82.01%28.34亿

69.51%18.55亿

34.20%9.19亿

购买商品、接受劳务支付的现金

5.17%23.17亿

-23.36%13.05亿

-52.49%4.22亿

5.95%29.68亿

11.41%22.03亿

68.91%17.03亿

95.60%8.88亿

99.13%28.01亿

96.38%19.78亿

61.65%10.08亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-5.53%4,019.38万

-6.44%2,680.11万

-3.12%1,575.73万

4.86%5,160.41万

13.25%4,254.5万

15.27%2,864.6万

22.30%1,626.55万

32.14%4,921.35万

41.99%3,756.8万

46.71%2,485.13万

支付的各项税费

-46.88%882.35万

-44.18%713.53万

-30.96%221.01万

-1.13%1,399.94万

32.80%1,661.01万

38.60%1,278.15万

-21.53%320.12万

-39.41%1,415.93万

-34.63%1,250.8万

-41.40%922.22万

支付其他与经营活动有关的现金

-29.73%2,774.07万

-9.49%2,069.58万

-11.86%1,326.39万

27.84%4,122.33万

7.65%3,947.6万

12.52%2,286.7万

101.04%1,504.83万

17.47%3,224.62万

50.71%3,666.97万

11.11%2,032.3万

经营活动现金流出小计

4.00%23.94亿

-23.06%13.6亿

-50.88%4.53亿

6.14%30.75亿

11.50%23.02亿

66.32%17.67亿

92.65%9.22亿

93.79%28.97亿

91.68%20.64亿

57.50%10.63亿

经营活动产生的现金流量净额

-12.28%4,196.96万

841.76%3,559.79万

344.10%5,613.49万

45.53%-3,408.15万

122.85%4,784.48万

96.65%-479.91万

78.69%-2,299.64万

-200.25%-6,256.4万

-1,307.83%-2.09亿

-1,482.68%-1.43亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

69.88%5.86亿

48.71%4.61亿

-69.23%4,000万

-26.61%5.54亿

-50.00%3.45亿

-42.59%3.1亿

30.00%1.3亿

55.67%7.55亿

--6.9亿

--5.4亿

取得投资收益收到的现金

39.83%559.34万

40.35%518.75万

-73.90%28.63万

-45.78%304.15万

-22.32%400.01万

-7.42%369.61万

37.53%109.67万

72.82%560.95万

197.19%514.91万

1,435.82%399.25万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-11.15%5.77万

-72.74%1.26万

-83.30%6,637.17

--12.46万

--6.49万

--4.61万

--3.97万

----

投资活动现金流入小计

69.52%5.92亿

48.59%4.66亿

-69.27%4,029.29万

-26.74%5.57亿

-49.79%3.49亿

-42.33%3.14亿

30.10%1.31亿

55.30%7.61亿

130.37%6.95亿

442.50%5.44亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-25.20%281.68万

-48.94%182.95万

-64.78%117.84万

-86.66%645.21万

-92.17%376.55万

65.75%358.32万

112.57%334.56万

135.63%4,836.72万

257.24%4,809.41万

-81.84%216.19万

投资支付的现金

86.76%6.63亿

55.41%4.74亿

-35.20%8,100万

-6.04%6.2亿

-43.65%3.55亿

-35.79%3.05亿

4.17%1.25亿

-29.41%6.6亿

--6.3亿

--4.75亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--2,480.6万

--1,052.6万

----

投资活动现金流出小计

92.50%6.91亿

57.61%4.86亿

-35.97%8,217.84万

-11.55%6.27亿

-47.09%3.59亿

-35.33%3.09亿

5.57%1.28亿

-25.87%7.08亿

-17.65%6.78亿

-31.04%4.77亿

投资活动产生的现金流量净额

-919.24%-9,887.17万

-490.69%-2,015.55万

-1,600.82%-4,188.55万

-232.74%-6,934.62万

-156.88%-970.05万

-92.28%515.9万

113.43%279.08万

111.22%5,224.23万

103.27%1,705.5万

111.30%6,683.06万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1,820.79万

----

取得借款收到的现金

60.67%5,265.06万

1,676.49%5,265.06万

----

39.79%8,300万

-44.81%3,276.98万

-87.94%296.38万

----

--5,937.67万

--2,457.03万

筹资活动现金流入小计

60.67%5,265.06万

1,676.49%5,265.06万

----

70.45%1.01亿

-44.81%3,276.98万

-87.94%296.38万

----

-92.28%5,937.67万

-96.80%2,457.03万

偿还债务支付的现金

33.33%8,000万

-14.29%3,000万

--6,300万

--6,000万

--3,500万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-8.67%2,191.88万

----

-6.86%2,458.95万

-9.09%2,400万

----

6.63%2,640万

6.33%2,640万

12.77%2,640万

支付其他与筹资活动有关的现金

621.04%2,167.16万

-45.63%94.01万

107.67%186.1万

34.68%444.81万

10.72%300.56万

-6.29%172.89万

51.76%89.61万

-81.84%330.26万

-84.33%271.45万

-88.81%184.5万

筹资活动现金流出小计

42.05%1.24亿

19.98%1.03亿

-11.24%3,186.1万

209.86%9,203.76万

198.84%8,700.56万

203.52%8,572.89万

5,978.92%3,589.61万

-71.96%2,970.26万

-72.31%2,911.45万

-72.55%2,824.5万

筹资活动产生的现金流量净额

-30.80%-7,093.98万

39.34%-5,020.83万

11.24%-3,186.1万

-69.10%917.04万

-279.22%-5,423.58万

-2,152.29%-8,276.52万

-5,978.92%-3,589.61万

-95.52%2,967.41万

-95.44%3,026.22万

-100.55%-367.47万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

563.59%7,186.27

10.53%8,925.12

155.15%2,264.1

-69.10%-1.13万

63.36%1,082.94

3,794.11%8,074.82

---4,105.07

---6,709.27

--662.92

--207.36

现金及现金等价物净增加额

-694.48%-1.28亿

57.82%-3,475.69万

68.61%-1,760.93万

-587.28%-9,426.87万

90.07%-1,609.04万

-2.85%-8,239.73万

56.60%-5,610.58万

-92.54%1,934.57万

-201.76%-1.62亿

-194.65%-8,011.03万

加:期初现金及现金等价物余额

-25.98%2.69亿

5.63%3.63亿

308.82%3.44亿

期末现金及现金等价物余额

-59.41%1.41亿

-16.62%2.34亿

-18.18%2.51亿

-25.98%2.69亿

91.11%3.47亿

6.48%2.8亿

43.18%3.07亿

5.63%3.63亿

-25.42%1.81亿

56.18%2.63亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.77%24.15亿	-21.18%13.78亿	-43.39%5.06亿	7.25%30.25亿	27.03%23.27亿	93.90%17.49亿	141.88%8.93亿	82.81%28.2亿	69.07%18.32亿	32.09%9.02亿
收到的税费返还	65.43%275.59万	65.43%275.59万	----	-68.18%77.17万	-32.20%166.6万	-32.20%166.6万	----	--242.5万	--245.71万	--245.71万
收到其他与经营活动有关的现金	-12.78%1,848.29万	17.61%1,429.82万	-41.74%346.25万	30.02%1,492.48万	1.48%2,119.1万	-19.20%1,215.69万	297.38%594.3万	-20.68%1,147.91万	91.20%2,088.14万	565.39%1,504.54万
经营活动现金流入小计	3.67%24.36亿	-20.83%13.95亿	-43.38%5.09亿	7.28%30.41亿	26.67%23.5亿	91.71%17.62亿	142.51%8.99亿	82.01%28.34亿	69.51%18.55亿	34.20%9.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.17%23.17亿	-23.36%13.05亿	-52.49%4.22亿	5.95%29.68亿	11.41%22.03亿	68.91%17.03亿	95.60%8.88亿	99.13%28.01亿	96.38%19.78亿	61.65%10.08亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-5.53%4,019.38万	-6.44%2,680.11万	-3.12%1,575.73万	4.86%5,160.41万	13.25%4,254.5万	15.27%2,864.6万	22.30%1,626.55万	32.14%4,921.35万	41.99%3,756.8万	46.71%2,485.13万
支付的各项税费	-46.88%882.35万	-44.18%713.53万	-30.96%221.01万	-1.13%1,399.94万	32.80%1,661.01万	38.60%1,278.15万	-21.53%320.12万	-39.41%1,415.93万	-34.63%1,250.8万	-41.40%922.22万
支付其他与经营活动有关的现金	-29.73%2,774.07万	-9.49%2,069.58万	-11.86%1,326.39万	27.84%4,122.33万	7.65%3,947.6万	12.52%2,286.7万	101.04%1,504.83万	17.47%3,224.62万	50.71%3,666.97万	11.11%2,032.3万
经营活动现金流出小计	4.00%23.94亿	-23.06%13.6亿	-50.88%4.53亿	6.14%30.75亿	11.50%23.02亿	66.32%17.67亿	92.65%9.22亿	93.79%28.97亿	91.68%20.64亿	57.50%10.63亿
经营活动产生的现金流量净额	-12.28%4,196.96万	841.76%3,559.79万	344.10%5,613.49万	45.53%-3,408.15万	122.85%4,784.48万	96.65%-479.91万	78.69%-2,299.64万	-200.25%-6,256.4万	-1,307.83%-2.09亿	-1,482.68%-1.43亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	69.88%5.86亿	48.71%4.61亿	-69.23%4,000万	-26.61%5.54亿	-50.00%3.45亿	-42.59%3.1亿	30.00%1.3亿	55.67%7.55亿	--6.9亿	--5.4亿
取得投资收益收到的现金	39.83%559.34万	40.35%518.75万	-73.90%28.63万	-45.78%304.15万	-22.32%400.01万	-7.42%369.61万	37.53%109.67万	72.82%560.95万	197.19%514.91万	1,435.82%399.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-11.15%5.77万	-72.74%1.26万	-83.30%6,637.17	--12.46万	--6.49万	--4.61万	--3.97万	----	----	----
投资活动现金流入小计	69.52%5.92亿	48.59%4.66亿	-69.27%4,029.29万	-26.74%5.57亿	-49.79%3.49亿	-42.33%3.14亿	30.10%1.31亿	55.30%7.61亿	130.37%6.95亿	442.50%5.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-25.20%281.68万	-48.94%182.95万	-64.78%117.84万	-86.66%645.21万	-92.17%376.55万	65.75%358.32万	112.57%334.56万	135.63%4,836.72万	257.24%4,809.41万	-81.84%216.19万
投资支付的现金	86.76%6.63亿	55.41%4.74亿	-35.20%8,100万	-6.04%6.2亿	-43.65%3.55亿	-35.79%3.05亿	4.17%1.25亿	-29.41%6.6亿	--6.3亿	--4.75亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--2,480.6万	--1,052.6万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	92.50%6.91亿	57.61%4.86亿	-35.97%8,217.84万	-11.55%6.27亿	-47.09%3.59亿	-35.33%3.09亿	5.57%1.28亿	-25.87%7.08亿	-17.65%6.78亿	-31.04%4.77亿
投资活动产生的现金流量净额	-919.24%-9,887.17万	-490.69%-2,015.55万	-1,600.82%-4,188.55万	-232.74%-6,934.62万	-156.88%-970.05万	-92.28%515.9万	113.43%279.08万	111.22%5,224.23万	103.27%1,705.5万	111.30%6,683.06万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--1,820.79万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	60.67%5,265.06万	1,676.49%5,265.06万	----	39.79%8,300万	-44.81%3,276.98万	-87.94%296.38万	----	--5,937.67万	--5,937.67万	--2,457.03万
筹资活动现金流入小计	60.67%5,265.06万	1,676.49%5,265.06万	----	70.45%1.01亿	-44.81%3,276.98万	-87.94%296.38万	----	-92.28%5,937.67万	-92.28%5,937.67万	-96.80%2,457.03万
偿还债务支付的现金	33.33%8,000万	33.33%8,000万	-14.29%3,000万	--6,300万	--6,000万	--6,000万	--3,500万	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-8.67%2,191.88万	-8.67%2,191.88万	----	-6.86%2,458.95万	-9.09%2,400万	-9.09%2,400万	----	6.63%2,640万	6.33%2,640万	12.77%2,640万
支付其他与筹资活动有关的现金	621.04%2,167.16万	-45.63%94.01万	107.67%186.1万	34.68%444.81万	10.72%300.56万	-6.29%172.89万	51.76%89.61万	-81.84%330.26万	-84.33%271.45万	-88.81%184.5万
筹资活动现金流出小计	42.05%1.24亿	19.98%1.03亿	-11.24%3,186.1万	209.86%9,203.76万	198.84%8,700.56万	203.52%8,572.89万	5,978.92%3,589.61万	-71.96%2,970.26万	-72.31%2,911.45万	-72.55%2,824.5万
筹资活动产生的现金流量净额	-30.80%-7,093.98万	39.34%-5,020.83万	11.24%-3,186.1万	-69.10%917.04万	-279.22%-5,423.58万	-2,152.29%-8,276.52万	-5,978.92%-3,589.61万	-95.52%2,967.41万	-95.44%3,026.22万	-100.55%-367.47万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	563.59%7,186.27	10.53%8,925.12	155.15%2,264.1	-69.10%-1.13万	63.36%1,082.94	3,794.11%8,074.82	---4,105.07	---6,709.27	--662.92	--207.36
现金及现金等价物净增加额	-694.48%-1.28亿	57.82%-3,475.69万	68.61%-1,760.93万	-587.28%-9,426.87万	90.07%-1,609.04万	-2.85%-8,239.73万	56.60%-5,610.58万	-92.54%1,934.57万	-201.76%-1.62亿	-194.65%-8,011.03万
加:期初现金及现金等价物余额	-25.98%2.69亿	-25.98%2.69亿	-25.98%2.69亿	5.63%3.63亿	5.63%3.63亿	5.63%3.63亿	5.63%3.63亿	308.82%3.44亿	308.82%3.44亿	308.82%3.44亿
期末现金及现金等价物余额	-59.41%1.41亿	-16.62%2.34亿	-18.18%2.51亿	-25.98%2.69亿	91.11%3.47亿	6.48%2.8亿	43.18%3.07亿	5.63%3.63亿	-25.42%1.81亿	56.18%2.63亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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