(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.01%1.29亿 | -8.65%4.83亿 | -13.90%3.15亿 | -17.40%1.95亿 | 6.54%1.06亿 | -8.24%5.29亿 | 1.74%3.66亿 | -11.73%2.36亿 | -20.20%9,914.05万 | 64.26%5.76亿 |
收到的税费返还 | 235.62%918.94万 | 95.09%5,410.45万 | 691.44%4,645.9万 | 568.67%3,345.05万 | -13.24%273.81万 | 379.25%2,773.38万 | 93.19%587.02万 | 783.78%500.25万 | 455.97%315.58万 | 337.13%578.7万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53.57%1,915.48万 | -64.72%2,243.71万 | -78.47%1,278.55万 | -81.79%950.19万 | -61.75%1,247.28万 | -15.23%6,359.7万 | 225.47%5,939.65万 | 393.32%5,216.71万 | 925.67%3,261.26万 | 5.45%7,502.41万 |
经营活动现金流入小计 | 30.11%1.57亿 | -9.76%5.59亿 | -13.20%3.74亿 | -18.86%2.38亿 | -10.43%1.21亿 | -5.62%6.2亿 | 13.20%4.31亿 | 5.27%2.93亿 | 5.41%1.35亿 | 55.22%6.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.72%1.46亿 | -36.21%3.43亿 | -19.56%2.8亿 | -8.40%2.18亿 | 6.25%1.47亿 | 10.73%5.38亿 | 8.82%3.48亿 | 7.29%2.38亿 | 57.02%1.38亿 | 44.77%4.86亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.09%1,772.25万 | 22.08%6,244.26万 | 28.08%4,568.93万 | 20.12%3,039.33万 | 18.62%1,736.01万 | 31.46%5,114.69万 | 18.44%3,567.33万 | 33.41%2,530.31万 | 37.56%1,463.51万 | 33.70%3,890.73万 |
支付的各项税费 | -22.23%550.22万 | 8.07%1,505.23万 | 14.24%1,675.81万 | 5.66%1,510.29万 | 91.78%707.5万 | -39.75%1,392.77万 | -12.36%1,466.96万 | -13.62%1,429.42万 | -35.81%368.91万 | -25.19%2,311.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79.46%1,238.43万 | 73.88%7,031.78万 | -31.24%2,237.03万 | -51.95%1,400.55万 | -53.65%690.07万 | -19.99%4,044.11万 | 152.00%3,253.18万 | 88.96%2,914.8万 | 54.53%1,488.84万 | 266.62%5,054.38万 |
经营活动现金流出小计 | 1.80%1.81亿 | -23.71%4.91亿 | -15.35%3.65亿 | -9.53%2.77亿 | 3.95%1.78亿 | 7.54%6.44亿 | 13.53%4.31亿 | 12.47%3.06亿 | 50.32%1.71亿 | 46.17%5.99亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57.80%-2,422.21万 | 383.45%6,813.25万 | 5,680.24%940.32万 | -194.95%-3,941.63万 | -56.99%-5,739.49万 | -141.44%-2,403.68万 | -86.74%16.27万 | -325.36%-1,336.35万 | -362.86%-3,656万 | 330.46%5,800.43万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,501.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 3,718.70%8,940.33 | 3,712.02%8,940.33 | 3,718.70%8,940.33 | --575.11 | --234.12 | --234.53 | --234.12 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 321.30%9.89万 | ---- | ---- | ---- | --2.35万 | 460.63%13.35万 | --13.35万 | ---- | ---- | -176.85%-3.7万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 33,391.27%3,406.44万 | 44,164.20%4,502.15万 | 24,500.50%2,502.15万 | ---- | --10.17万 | --10.17万 | --10.17万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -99.34%9.89万 | 14,371.86%3,407.33万 | 19,025.63%4,503.04万 | 24,452.77%2,503.04万 | --1,504.19万 | 736.02%23.54万 | --23.54万 | --10.19万 | ---- | -154.27%-3.7万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.28%5,823.07万 | 0.32%4.09亿 | -1.52%3.25亿 | 67.38%2.13亿 | 160.09%1.33亿 | 348.90%4.08亿 | 421.55%3.3亿 | 196.74%1.27亿 | 2,179.94%5,121.44万 | 389.45%9,087.64万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%3,360万 | 104.88%3,360万 | 0.00%1,440万 | --1,440万 | --1,440万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 81.11%2,716.65万 | 169,104.74%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | 14,915.03%1,500万 | -82.27%1.77万 | ---- | ---- | 399.50%9.99万 |
投资活动现金流出小计 | -64.32%5,823.07万 | -4.41%4.36亿 | -2.37%3.55亿 | 71.55%2.43亿 | 148.73%1.63亿 | 333.25%4.57亿 | 355.89%3.64亿 | 146.87%1.42亿 | 2,821.00%6,561.44万 | 466.94%1.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.77%-5,813.18万 | 11.82%-4.02亿 | 14.69%-3.1亿 | -53.99%-2.18亿 | -125.81%-1.48亿 | -332.87%-4.56亿 | -355.59%-3.64亿 | -146.69%-1.42亿 | -2,821.00%-6,561.44万 | -469.22%-1.05亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -39.51%1,960万 | ---- | ---- | ---- | -85.57%3,240万 | -84.58%3,240万 | -85.88%2,940万 | --1,620万 | 4,057.02%2.24亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -39.51%1,960万 | ---- | ---- | ---- | 98.53%3,240万 | ---- | --2,940万 | --1,620万 | 202.22%1,632万 |
取得借款收到的现金 | -33.27%8,700万 | -66.11%3.23亿 | -49.45%2.81亿 | -59.00%2亿 | -20.98%1.3亿 | 495.98%9.54亿 | 297.20%5.56亿 | 392.31%4.89亿 | 178.40%1.65亿 | 23.08%1.6亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.78%2.05万 | ---- | ---- | ---- | 185.32%913.02万 | ---- | --275万 | --50万 | -58.61%320万 |
筹资活动现金流入小计 | -33.27%8,700万 | -65.55%3.43亿 | -52.23%2.81亿 | -61.53%2亿 | -28.25%1.3亿 | 156.68%9.95亿 | 66.50%5.88亿 | 69.42%5.21亿 | 206.58%1.82亿 | 170.86%3.88亿 |
偿还债务支付的现金 | -66.42%3,862万 | 27.72%3.2亿 | 82.93%2.88亿 | 118.60%2.18亿 | 79.37%1.15亿 | 59.76%2.5亿 | 3.24%1.58亿 | 10.41%9,994.7万 | 12.89%6,411.42万 | -2.97%1.57亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -62.61%309.5万 | -77.35%609.38万 | -55.82%1,065.37万 | -65.62%776.44万 | 166.82%827.76万 | 255.18%2,690.7万 | 317.62%2,411.28万 | 580.61%2,258.22万 | 89.26%310.23万 | -17.33%757.57万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -71.91%124.98万 | -90.86%125.25万 | -80.70%45万 | -84.37%25万 | -72.76%445.01万 | -18.70%1,370.61万 | -80.63%233.2万 | --159.9万 | 475.03%1,633.73万 |
筹资活动现金流出小计 | -66.23%4,171.5万 | 16.12%3.27亿 | 53.64%3亿 | 81.56%2.27亿 | 79.51%1.24亿 | 55.97%2.82亿 | 11.48%1.96亿 | 17.92%1.25亿 | 17.77%6,881.55万 | 4.09%1.81亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 561.08%4,528.5万 | -97.81%1,559.28万 | -104.91%-1,927.64万 | -106.65%-2,631.66万 | -93.93%685.02万 | 244.58%7.13亿 | 120.67%3.93亿 | 96.48%3.96亿 | 13,430.23%1.13亿 | 779.99%2.07亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,346.65%27.11万 | -215.46%-32.11万 | -122.35%-8.37万 | -490.14%-22.21万 | 151.23%1.87万 | 163.68%27.82万 | 197.80%37.43万 | 117.10%5.69万 | -71.51%-3.66万 | -774.66%-43.68万 |
现金及现金等价物净增加额 | 81.48%-3,679.78万 | -236.75%-3.19亿 | -1,180.76%-3.2亿 | -217.81%-2.84亿 | -1,961.52%-1.99亿 | 46.54%2.33亿 | -70.07%2,964.39万 | 61.00%2.41亿 | -14.44%1,067.35万 | 549.33%1.59亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -76.82%9,622.32万 | 128.21%4.15亿 | 128.21%4.15亿 | 128.21%4.15亿 | 128.21%4.15亿 | 699.27%1.82亿 | 699.27%1.82亿 | 699.27%1.82亿 | 699.27%1.82亿 | -60.88%2,276.05万 |
期末现金及现金等价物余额 | -72.55%5,942.54万 | -76.83%9,620.62万 | -55.20%9,477.13万 | -69.00%1.31亿 | 12.39%2.16亿 | 128.21%4.15亿 | 73.67%2.12亿 | 145.21%4.23亿 | 446.58%1.93亿 | 699.27%1.82亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据