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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
华绿生物 (300970)
- 31.28
- -0.06-0.19%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
38.35亿总市值17.54市盈率TTM
31.88最高价31.01最低价4.41万手成交量31.65今开31.34昨收1.38亿成交额4.66%换手率34.79市盈率(静)1.23亿总股本50.4052周最高2.20市净率29.64亿流通值13.2552周最低37.61涨停价9475.74万流通股50.40历史最高25.07跌停价2.78%振幅9.07历史最低--股息TTM31.28平均价1.77万手内盘--股息率TTM100股每手2.43万手外盘
华绿生物 (300970) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.12%4.08亿 | 25.47%12.94亿 | 17.82%8.64亿 | 7.33%4.97亿 | 4.45%2.66亿 | 4.66%10.31亿 | -1.17%7.33亿 | -10.97%4.63亿 | -21.61%2.55亿 | 26.06%9.85亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | --69.8 | --69.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 487.43%1,099.89万 | 42.63%3,316.8万 | 12.58%2,170.76万 | -26.80%685.59万 | -69.30%187.24万 | -7.37%2,325.44万 | 42.62%1,928.15万 | 1.61%936.64万 | -63.06%609.98万 | 15.50%2,510.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.15%4.19亿 | 25.85%13.27亿 | 17.69%8.85亿 | 6.65%5.04亿 | 2.73%2.68亿 | 4.36%10.55亿 | -0.39%7.52亿 | -10.75%4.73亿 | -23.61%2.61亿 | 25.77%10.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.67%2.06亿 | 8.36%7.53亿 | 7.77%5.38亿 | 8.24%3.37亿 | 3.41%1.68亿 | 10.62%6.95亿 | 11.48%4.99亿 | 9.97%3.11亿 | 12.53%1.62亿 | 36.29%6.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.16%6,113.12万 | -0.24%2.02亿 | -1.53%1.5亿 | 0.01%1.02亿 | -1.76%5,262.65万 | 2.03%2.03亿 | 12.58%1.53亿 | 17.04%1.02亿 | 19.77%5,357.14万 | 42.30%1.99亿 |
| 支付的各项税费 | 30.60%26.16万 | -5.69%84.61万 | -16.54%58.71万 | 5.60%41.26万 | 19.78%20.03万 | -34.11%89.71万 | -48.88%70.34万 | -61.83%39.07万 | 1.94%16.72万 | -48.07%136.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -37.62%534.4万 | 41.97%2,532.8万 | 8.72%3,041.33万 | 0.38%1,732.86万 | -9.79%856.69万 | 17.29%1,784.07万 | -8.58%2,797.27万 | -3.01%1,726.28万 | -11.76%949.7万 | -24.45%1,521.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.93%2.72亿 | 7.10%9.82亿 | 5.69%7.2亿 | 5.98%4.57亿 | 1.63%2.29亿 | 8.64%9.17亿 | 10.59%6.81亿 | 10.78%4.31亿 | 12.83%2.25亿 | 35.32%8.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274.42%1.46亿 | 150.59%3.45亿 | 131.97%1.66亿 | 13.64%4,733.78万 | 9.67%3,905.74万 | -17.32%1.38亿 | -48.82%7,145.34万 | -70.36%4,165.56万 | -74.90%3,561.39万 | -7.32%1.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.42%2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.64%54.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 227.20%3.2万 | 58.84%8.95万 | 58.84%8.95万 | -68.98%1.75万 | -11.09%9,780 | -95.79%5.63万 | -95.79%5.63万 | -70.61%5.63万 | -48.32%1.1万 | 937.25%133.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,616.59万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 227.20%3.2万 | 58.84%8.95万 | 28,758.62%1,625.54万 | -68.98%1.75万 | -11.09%9,780 | -99.97%5.63万 | -99.97%5.63万 | -99.96%5.63万 | -99.99%1.1万 | -64.37%2.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.81%3,500.77万 | -54.10%1.23亿 | -62.00%8,211.24万 | -60.27%5,684.25万 | -28.53%3,601.82万 | 19.66%2.68亿 | 20.83%2.16亿 | 10.84%1.43亿 | -23.65%5,039.47万 | -45.05%2.24亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.83%1亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --7.54万 | -99.87%7.54万 | -99.87%7.54万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -2.81%3,500.77万 | -54.11%1.23亿 | -62.01%8,211.24万 | -60.29%5,684.25万 | -28.53%3,601.82万 | -17.31%2.68亿 | -9.61%2.16亿 | -24.30%1.43亿 | -60.01%5,039.47万 | -43.27%3.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.87%-3,497.57万 | 54.13%-1.23亿 | 69.52%-6,585.7万 | 60.29%-5,682.51万 | 28.53%-3,600.85万 | -118.83%-2.68亿 | -188.74%-2.16亿 | -404.71%-1.43亿 | -448.82%-5,038.37万 | -2,217.03%-1.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -10.13%2,575.96万 | --0 | ---- | ---- | -1.36%2,866.17万 | -75.87%400.5万 | -77.07%376万 | -84.15%204.5万 | 608.70%2,905.65万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.90%400.5万 | ---- | ---- | ---- | 195.12%1,210万 |
| 取得借款收到的现金 | -45.55%867万 | -40.46%1.49亿 | -37.79%1.45亿 | -21.39%1.23亿 | 37.97%1,592.22万 | 233.54%2.51亿 | 272.09%2.32亿 | 339.91%1.57亿 | -62.29%1,154万 | -46.88%7,526.21万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.55%867万 | -37.35%1.75亿 | -38.84%1.45亿 | -23.23%1.23亿 | 17.20%1,592.22万 | 168.11%2.8亿 | 199.01%2.36亿 | 208.40%1.6亿 | -68.77%1,358.5万 | -28.45%1.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 12.93%1.51亿 | 15.10%1.2亿 | 25.96%1.2亿 | -84.98%595.77万 | 3.30%1.34亿 | 86.76%1.04亿 | 479.81%9,529.2万 | 1,538.84%3,965.3万 | -17.51%1.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.42%263.97万 | -62.47%1,259.05万 | -72.18%848.76万 | -76.21%653.98万 | 14.70%252.8万 | -5.63%3,355.13万 | -6.27%3,050.96万 | -6.13%2,749.37万 | -35.01%220.41万 | 1,219.99%3,555.28万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --105.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,237.48万 | -85.10%471.42万 | ---- | ---- | ---- | 465.16%3,163.3万 | --3,001.27万 | --3,001.27万 | --3,001.27万 | --559.72万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76.94%1,501.45万 | -15.36%1.68亿 | -22.02%1.29亿 | -17.17%1.27亿 | -88.19%848.57万 | 16.59%1.99亿 | 86.45%1.65亿 | 234.18%1.53亿 | 1,136.82%7,186.98万 | 6.85%1.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185.32%-634.45万 | -91.60%677.67万 | -77.61%1,601.69万 | -145.76%-346.36万 | 112.76%743.65万 | 221.50%8,066.59万 | 864.86%7,153.15万 | 20.60%756.91万 | -254.65%-5,828.48万 | -375.40%-6,639.26万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 900.63%1.05亿 | 560.21%2.29亿 | 258.57%1.16亿 | 86.20%-1,295.09万 | 114.35%1,048.54万 | -123.23%-4,977.16万 | -231.92%-7,309.87万 | -179.24%-9,386.31万 | -137.65%-7,305.46万 | -113.88%-2,229.65万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63.70%5.89亿 | -12.16%3.6亿 | -12.29%3.6亿 | -12.29%3.6亿 | -12.29%3.6亿 | -5.17%4.09亿 | -5.03%4.1亿 | -5.03%4.1亿 | -5.03%4.1亿 | 59.24%4.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 87.41%6.94亿 | 63.70%5.89亿 | 41.16%4.75亿 | 9.66%3.47亿 | 9.85%3.7亿 | -12.16%3.6亿 | -30.84%3.37亿 | -42.54%3.16亿 | -46.16%3.37亿 | -5.17%4.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
