Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
创益通 (300991)
- 44.42
- -0.53-1.18%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
63.96亿总市值-403.82市盈率TTM
45.22最高价43.33最低价3.48万手成交量45.05今开44.95昨收1.55亿成交额3.31%换手率亏损市盈率(静)1.44亿总股本66.8052周最高10.20市净率46.69亿流通值21.2452周最低53.94涨停价1.05亿流通股66.80历史最高35.96跌停价4.21%振幅6.98历史最低--股息TTM44.38平均价1.70万手内盘--股息率TTM100股每手1.57万手外盘
创益通 (300991) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.41%1.88亿 | 32.04%7.95亿 | 5.79%4.76亿 | 18.64%3.33亿 | -3.23%1.63亿 | 23.55%6.02亿 | 33.93%4.5亿 | 24.51%2.81亿 | 52.61%1.68亿 | -4.41%4.87亿 |
| 收到的税费返还 | 51.52%239.74万 | 12.94%325.82万 | -20.50%180.14万 | -23.50%158.22万 | 23.76%158.22万 | 419.49%288.47万 | 1,661.54%226.6万 | 1,507.76%206.82万 | 893.85%127.85万 | -60.18%55.53万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -81.60%38.89万 | 21.88%1,105.29万 | 21.54%753.36万 | 118.64%755.26万 | -41.70%211.38万 | -0.24%906.89万 | 120.12%619.85万 | 45.61%345.44万 | 99.57%362.6万 | -37.06%909.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.52%1.91亿 | 31.80%8.09亿 | 5.88%4.86亿 | 19.55%3.42亿 | -3.84%1.67亿 | 23.56%6.14亿 | 35.27%4.59亿 | 25.56%2.86亿 | 54.34%1.73亿 | -5.46%4.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.32%8,499.8万 | 36.36%5.44亿 | -1.59%2.96亿 | 18.53%1.88亿 | -16.01%8,306.99万 | 42.91%3.99亿 | 28.16%3.01亿 | 8.57%1.59亿 | 65.58%9,890.24万 | -22.39%2.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -18.06%3,244.35万 | 5.01%1.56亿 | 8.08%1.14亿 | 15.42%7,566.57万 | 35.24%3,959.28万 | 38.90%1.48亿 | 41.56%1.05亿 | 36.57%6,555.84万 | 25.75%2,927.51万 | 5.35%1.07亿 |
| 支付的各项税费 | -32.35%522.9万 | 5.64%2,416.17万 | -6.53%1,541.31万 | -11.80%1,368.24万 | 71.00%772.97万 | 40.36%2,287.27万 | 20.01%1,648.94万 | 102.36%1,551.31万 | 22.95%452.02万 | -9.44%1,629.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.77%265.17万 | 5.20%3,782.75万 | -26.07%1,831.91万 | -25.67%1,092.98万 | -19.30%447.71万 | -3.80%3,595.61万 | 23.77%2,477.96万 | 14.90%1,470.41万 | 9.05%554.82万 | 57.46%3,737.53万 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.08%1.25亿 | 25.68%7.62亿 | -0.86%4.43亿 | 13.33%2.89亿 | -2.44%1.35亿 | 37.87%6.06亿 | 30.48%4.47亿 | 18.55%2.55亿 | 50.64%1.38亿 | -12.57%4.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106.04%6,559.52万 | 500.43%4,748.12万 | 271.86%4,210.81万 | 69.64%5,360.22万 | -9.32%3,183.56万 | -86.21%790.79万 | 401.37%1,132.35万 | 139.88%3,159.82万 | 70.87%3,510.83万 | 150.79%5,733.24万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -74.13%3,700万 | -70.93%2,500万 | -62.12%2,500万 | -38.78%1,500万 | 73.33%1.43亿 | 43.33%8,600万 | 46.67%6,600万 | 22.50%2,450万 | -61.98%8,250万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -92.76%6,408.42 | 6.21%53.19万 | 20.51%50.27万 | -48.26%15.85万 | -51.04%8.85万 | -53.89%50.08万 | -48.35%41.71万 | -42.52%30.64万 | -13.82%18.08万 | -7.12%108.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.40%2,450.22 | 30.24%125.77万 | 122.36%109.51万 | 200.62%109.36万 | 61.64%40.82万 | -78.11%96.57万 | 277.89%49.25万 | 219.90%36.38万 | 2,425.60%25.26万 | 937.09%441.14万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.96%8,858.64 | -73.15%3,878.96万 | -69.40%2,659.78万 | -60.62%2,625.22万 | -18.60%2,029.67万 | 64.17%1.44亿 | 42.62%8,690.96万 | 46.06%6,667.02万 | 23.31%2,493.33万 | -59.74%8,799.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95.26%2,057.73万 | -12.90%5,142.61万 | -40.96%2,976.55万 | -45.26%1,895.03万 | -38.71%1,053.82万 | -30.62%5,904.09万 | -18.79%5,041.8万 | -27.58%3,462.03万 | -48.10%1,719.46万 | -39.93%8,509.24万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -64.42%3,700万 | -46.81%2,500万 | -21.88%2,500万 | 72.41%2,500万 | 51.82%1.04亿 | -8.74%4,700万 | -20.00%3,200万 | -27.50%1,450万 | -72.04%6,850万 |
| 投资活动现金流出小计 | -42.10%2,057.73万 | -45.76%8,842.61万 | -43.78%5,476.55万 | -34.03%4,395.03万 | 12.13%3,553.82万 | 6.15%1.63亿 | -14.23%9,741.8万 | -24.13%6,662.03万 | -40.35%3,169.46万 | -60.28%1.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.95%-2,056.84万 | -167.23%-4,963.65万 | -168.05%-2,816.77万 | -35,580.86%-1,769.81万 | -125.42%-1,524.14万 | 71.68%-1,857.44万 | 80.04%-1,050.84万 | 100.12%4.99万 | 79.46%-676.12万 | 60.97%-6,559.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,000.01万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --440万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --440万 |
| 取得借款收到的现金 | 19.69%1.61亿 | -4.58%2.85亿 | 17.71%2.77亿 | 12.75%2.12亿 | 9.72%1.35亿 | -7.31%2.99亿 | -4.14%2.35亿 | 11.17%1.88亿 | 24.02%1.23亿 | 41.75%3.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94.45%780.7万 | 29.04%1,172.05万 | 31.98%1,065.54万 | 78.84%1,065.54万 | 0.62%401.5万 | 371.40%908.28万 | --807.32万 | --595.82万 | --399.01万 | --192.68万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.85%1.69亿 | -0.34%3.07亿 | 22.30%2.97亿 | 14.78%2.23亿 | 9.43%1.39亿 | -6.33%3.08亿 | -2.60%2.43亿 | 12.82%1.94亿 | 28.06%1.27亿 | 44.54%3.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 48.16%1.78亿 | -4.00%2.54亿 | -6.25%2.06亿 | 39.88%2.18亿 | 37.33%1.2亿 | 1.34%2.64亿 | 12.36%2.2亿 | 22.89%1.56亿 | -2.58%8,759.9万 | 142.91%2.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -46.42%233.32万 | -31.37%1,583.02万 | -16.94%1,433.83万 | -9.40%1,185.2万 | 5.02%435.47万 | 23.07%2,306.48万 | 15.56%1,726.32万 | 19.76%1,308.15万 | 5.50%414.67万 | -55.14%1,874.13万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.88%1,364.21万 | -30.29%1,834.29万 | 36.55%1,686.92万 | 17.93%1,112.58万 | 122.56%961.54万 | 87.42%2,631.47万 | 173.09%1,235.39万 | 115.92%943.45万 | 78.11%432.03万 | 57.88%1,404.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44.64%1.94亿 | -8.21%2.88亿 | -4.87%2.38亿 | 35.11%2.41亿 | 39.77%1.34亿 | 6.85%3.14亿 | 15.95%2.5亿 | 25.51%1.78亿 | -0.22%9,606.6万 | 85.79%2.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -680.21%-2,528.74万 | 401.07%1,856.43万 | 990.01%5,966.95万 | -215.22%-1,816.19万 | -85.76%435.83万 | -117.75%-616.61万 | -119.63%-670.43万 | -47.37%1,576.31万 | 1,057.20%3,061.41万 | -49.77%3,473.7万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -556.62%-55.3万 | -211.76%-81.73万 | -224.28%-33.23万 | -151.26%-25.53万 | -4,187.96%-8.42万 | 87.86%73.13万 | -50.59%26.74万 | 19.89%49.81万 | 99.46%-1,964.09 | -82.00%38.93万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8.06%1,918.64万 | 196.83%1,559.17万 | 1,403.45%7,327.75万 | -63.50%1,748.69万 | -64.61%2,086.82万 | -159.94%-1,610.13万 | 74.11%-562.18万 | 3,381.16%4,790.93万 | 684.81%5,895.92万 | 136.36%2,686.39万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.89%1.14亿 | -14.10%9,812.03万 | -14.10%9,812.03万 | -14.10%9,812.03万 | -14.10%9,812.03万 | 30.75%1.14亿 | 30.75%1.14亿 | 30.75%1.14亿 | 30.75%1.14亿 | -45.82%8,735.76万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.69%1.33亿 | 15.89%1.14亿 | 57.83%1.71亿 | -28.70%1.16亿 | -31.29%1.19亿 | -14.10%9,812.03万 | 65.44%1.09亿 | 82.72%1.62亿 | 124.11%1.73亿 | 30.75%1.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
