沪深市场个股详情

300992 泰福泵业

添加自选

26.12
-0.64-2.39%

已收盘 12/30 15:00 (北京)

24.93亿总市值71.56市盈率TTM

泰福泵业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-0.24%4.96亿

3.84%3.25亿

1.42%1.41亿

21.95%6.9亿

16.51%4.97亿

4.05%3.13亿

-2.44%1.39亿

2.74%5.66亿

12.40%4.27亿

12.71%3.01亿

收到的税费返还

-10.93%4,475.17万

-12.91%2,981.43万

-12.41%1,331.13万

7.32%6,365.75万

-9.15%5,024.46万

15.26%3,423.58万

-11.27%1,519.77万

-3.70%5,931.53万

17.68%5,530.55万

-7.54%2,970.42万

收到其他与经营活动有关的现金

111.83%3,093.18万

93.13%2,716.78万

360.02%1,738.35万

48.64%3,301.53万

-24.84%1,460.2万

-18.52%1,406.7万

192.66%377.89万

-36.45%2,221.17万

-19.79%1,942.76万

-23.47%1,726.54万

经营活动现金流入小计

1.72%5.72亿

5.73%3.82亿

8.68%1.71亿

21.53%7.87亿

12.08%5.62亿

3.89%3.61亿

-1.81%1.58亿

0.01%6.48亿

11.22%5.01亿

8.15%3.48亿

购买商品、接受劳务支付的现金

67.45%4.11亿

69.99%3.19亿

117.37%1.56亿

-8.72%4.14亿

-28.89%2.45亿

-21.29%1.88亿

-26.52%7,161.17万

-5.70%4.54亿

-1.85%3.45亿

7.17%2.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

25.42%1.08亿

27.08%6,808.38万

55.30%3,331.92万

34.18%1.18亿

35.32%8,643.55万

23.96%5,357.52万

11.16%2,145.46万

18.25%8,816.87万

17.90%6,387.29万

23.94%4,322.11万

支付的各项税费

79.13%1,127.82万

228.56%963.06万

-9.48%871.51万

-67.04%448.42万

-68.34%629.62万

-78.88%293.11万

10.82%962.75万

15.65%1,360.47万

47.30%1,988.58万

101.14%1,388.1万

支付其他与经营活动有关的现金

-26.99%4,770.1万

-3.99%4,653.03万

454.80%7,126.46万

75.09%6,922.27万

42.37%6,533.54万

62.79%4,846.63万

4.72%1,284.51万

9.96%3,953.45万

152.09%4,589.07万

148.71%2,977.31万

经营活动现金流出小计

43.34%5.78亿

51.47%4.43亿

132.79%2.69亿

1.86%6.06亿

-15.01%4.04亿

-10.04%2.93亿

-16.10%1.16亿

-1.39%5.95亿

8.52%4.75亿

17.77%3.25亿

经营活动产生的现金流量净额

-104.28%-677.83万

-188.42%-6,093.54万

-331.64%-9,759.9万

245.24%1.81亿

495.67%1.58亿

202.89%6,891.22万

84.16%4,213.35万

19.37%5,231.71万

100.13%2,660.36万

-50.11%2,275.12万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

2.24%5,112.24万

407.17%5,112.24万

0.00%1,000万

355.00%9,100万

31,150.00%5,000万

6,200.00%1,008万

6,150.00%1,000万

14,185.71%2,000万

14.29%16万

取得投资收益收到的现金

247.41%239.69万

-24.53%187.56万

25.05%133.07万

-67.47%332.37万

-112.54%-162.6万

-28.93%248.53万

--106.42万

3,362.58%1,021.69万

19,594.93%1,296.97万

2,186.05%349.69万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

289.69%24.83万

--13.83万

--12.73万

-55.49%14.2万

-78.69%6.37万

----

-39.69%31.9万

-42.74%29.9万

25.63%29.9万

投资活动现金流入小计

11.00%5,376.76万

322.88%5,313.63万

3.56%1,145.81万

209.36%9,446.57万

260.70%4,843.77万

217.64%1,256.53万

6,815.12%1,106.42万

584.05%3,053.59万

1,744.47%1,342.87万

645.03%395.59万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

0.33%8,454.4万

5.61%5,901.76万

32.74%3,851.07万

-32.45%1.24亿

-37.22%8,426.23万

-38.83%5,588.14万

-42.47%2,901.2万

72.57%1.84亿

116.70%1.34亿

174.15%9,136.1万

投资支付的现金

26.93%1.15亿

50.00%9,000万

----

162.00%1.31亿

--9,072.27万

--6,000万

--4,000万

139.98%5,000万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--691.3万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--538.42万

----

投资活动现金流出小计

14.12%2亿

28.59%1.49亿

-44.20%3,851.07万

8.21%2.61亿

23.98%1.75亿

26.84%1.16亿

36.35%6,901.2万

89.01%2.41亿

82.27%1.41亿

87.15%9,136.1万

投资活动产生的现金流量净额

-15.31%-1.46亿

7.20%-9,588.13万

53.32%-2,705.26万

20.99%-1.66亿

0.91%-1.27亿

-18.20%-1.03亿

-14.85%-5,794.78万

-71.05%-2.1亿

-66.49%-1.28亿

-81.01%-8,740.51万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--15万

----

取得借款收到的现金

18.71%2.12亿

73.45%1.97亿

48.32%1.2亿

-59.84%2.7亿

-20.64%1.79亿

-20.02%1.14亿

169.47%8,084.05万

2,005.58%6.72亿

893.77%2.25亿

2,084.08%1.42亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--1,305.48万

----

筹资活动现金流入小计

26.02%2.25亿

84.95%2.1亿

48.50%1.2亿

-59.84%2.7亿

-20.64%1.79亿

-20.02%1.14亿

169.47%8,084.05万

202.13%6.72亿

-19.15%2.25亿

-41.73%1.42亿

偿还债务支付的现金

31.72%2.22亿

28.45%1.71亿

13.55%7,066.47万

-1.90%2.41亿

4.38%1.68亿

66.67%1.33亿

--6,223.39万

381.94%2.45亿

531.88%1.61亿

413.75%8,000.71万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-5.69%1,003.21万

-1.88%862万

579.04%182.11万

25.57%1,329.26万

53.82%1,063.69万

34.83%878.53万

69.78%26.82万

1,566.61%1,058.6万

1,931.74%691.49万

2,476.89%651.59万

支付其他与筹资活动有关的现金

12,236.25%6,111.67万

33,386.28%6,116.78万

66,878.63%3,734.48万

-83.96%101.73万

-81.45%49.54万

-84.25%18.27万

40.66%5.58万

-67.46%634.41万

-96.63%267.13万

-97.93%116万

筹资活动现金流出小计

63.17%2.93亿

69.40%2.41亿

75.57%1.1亿

-2.77%2.55亿

5.04%1.8亿

62.31%1.42亿

31,558.91%6,255.78万

269.22%2.62亿

62.75%1.71亿

22.11%8,768.3万

筹资活动产生的现金流量净额

-6,309.69%-6,805.78万

-8.01%-3,107.71万

-44.10%1,022.08万

-96.38%1,484.68万

-101.97%-106.18万

-153.01%-2,877.26万

-38.65%1,828.27万

170.64%4.1亿

-68.83%5,397.73万

-68.41%5,428.21万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

39.46%-508.76万

121.02%739.38万

79.74%-106.23万

-107.42%-118.3万

-136.56%-840.33万

-85.47%334.53万

-516.53%-524.26万

503.41%1,593.71万

1,984.80%2,298.37万

2,400.93%2,302.77万

现金及现金等价物净增加额

-1,105.66%-2.26亿

-201.68%-1.8亿

-4,063.12%-1.15亿

-89.50%2,808.52万

193.01%2,245.79万

-572.75%-5,983.12万

-301.43%-277.42万

291.96%2.68亿

-122.25%-2,414.61万

-92.47%1,265.59万

加:期初现金及现金等价物余额

7.35%4.1亿

233.71%3.82亿

147.69%1.14亿

期末现金及现金等价物余额

-54.45%1.84亿

-28.74%2.3亿

-22.32%2.95亿

7.35%4.1亿

347.78%4.04亿

153.43%3.22亿

227.35%3.79亿

233.71%3.82亿

-41.63%9,032.8万

-40.70%1.27亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-0.24%4.96亿	3.84%3.25亿	1.42%1.41亿	21.95%6.9亿	16.51%4.97亿	4.05%3.13亿	-2.44%1.39亿	2.74%5.66亿	12.40%4.27亿	12.71%3.01亿
收到的税费返还	-10.93%4,475.17万	-12.91%2,981.43万	-12.41%1,331.13万	7.32%6,365.75万	-9.15%5,024.46万	15.26%3,423.58万	-11.27%1,519.77万	-3.70%5,931.53万	17.68%5,530.55万	-7.54%2,970.42万
收到其他与经营活动有关的现金	111.83%3,093.18万	93.13%2,716.78万	360.02%1,738.35万	48.64%3,301.53万	-24.84%1,460.2万	-18.52%1,406.7万	192.66%377.89万	-36.45%2,221.17万	-19.79%1,942.76万	-23.47%1,726.54万
经营活动现金流入小计	1.72%5.72亿	5.73%3.82亿	8.68%1.71亿	21.53%7.87亿	12.08%5.62亿	3.89%3.61亿	-1.81%1.58亿	0.01%6.48亿	11.22%5.01亿	8.15%3.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金	67.45%4.11亿	69.99%3.19亿	117.37%1.56亿	-8.72%4.14亿	-28.89%2.45亿	-21.29%1.88亿	-26.52%7,161.17万	-5.70%4.54亿	-1.85%3.45亿	7.17%2.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	25.42%1.08亿	27.08%6,808.38万	55.30%3,331.92万	34.18%1.18亿	35.32%8,643.55万	23.96%5,357.52万	11.16%2,145.46万	18.25%8,816.87万	17.90%6,387.29万	23.94%4,322.11万
支付的各项税费	79.13%1,127.82万	228.56%963.06万	-9.48%871.51万	-67.04%448.42万	-68.34%629.62万	-78.88%293.11万	10.82%962.75万	15.65%1,360.47万	47.30%1,988.58万	101.14%1,388.1万
支付其他与经营活动有关的现金	-26.99%4,770.1万	-3.99%4,653.03万	454.80%7,126.46万	75.09%6,922.27万	42.37%6,533.54万	62.79%4,846.63万	4.72%1,284.51万	9.96%3,953.45万	152.09%4,589.07万	148.71%2,977.31万
经营活动现金流出小计	43.34%5.78亿	51.47%4.43亿	132.79%2.69亿	1.86%6.06亿	-15.01%4.04亿	-10.04%2.93亿	-16.10%1.16亿	-1.39%5.95亿	8.52%4.75亿	17.77%3.25亿
经营活动产生的现金流量净额	-104.28%-677.83万	-188.42%-6,093.54万	-331.64%-9,759.9万	245.24%1.81亿	495.67%1.58亿	202.89%6,891.22万	84.16%4,213.35万	19.37%5,231.71万	100.13%2,660.36万	-50.11%2,275.12万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2.24%5,112.24万	407.17%5,112.24万	0.00%1,000万	355.00%9,100万	31,150.00%5,000万	6,200.00%1,008万	6,150.00%1,000万	14,185.71%2,000万	14.29%16万	14.29%16万
取得投资收益收到的现金	247.41%239.69万	-24.53%187.56万	25.05%133.07万	-67.47%332.37万	-112.54%-162.6万	-28.93%248.53万	--106.42万	3,362.58%1,021.69万	19,594.93%1,296.97万	2,186.05%349.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289.69%24.83万	--13.83万	--12.73万	-55.49%14.2万	-78.69%6.37万	----	----	-39.69%31.9万	-42.74%29.9万	25.63%29.9万
投资活动现金流入小计	11.00%5,376.76万	322.88%5,313.63万	3.56%1,145.81万	209.36%9,446.57万	260.70%4,843.77万	217.64%1,256.53万	6,815.12%1,106.42万	584.05%3,053.59万	1,744.47%1,342.87万	645.03%395.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.33%8,454.4万	5.61%5,901.76万	32.74%3,851.07万	-32.45%1.24亿	-37.22%8,426.23万	-38.83%5,588.14万	-42.47%2,901.2万	72.57%1.84亿	116.70%1.34亿	174.15%9,136.1万
投资支付的现金	26.93%1.15亿	50.00%9,000万	----	162.00%1.31亿	--9,072.27万	--6,000万	--4,000万	139.98%5,000万	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--691.3万	--691.3万	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--538.42万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	14.12%2亿	28.59%1.49亿	-44.20%3,851.07万	8.21%2.61亿	23.98%1.75亿	26.84%1.16亿	36.35%6,901.2万	89.01%2.41亿	82.27%1.41亿	87.15%9,136.1万
投资活动产生的现金流量净额	-15.31%-1.46亿	7.20%-9,588.13万	53.32%-2,705.26万	20.99%-1.66亿	0.91%-1.27亿	-18.20%-1.03亿	-14.85%-5,794.78万	-71.05%-2.1亿	-66.49%-1.28亿	-81.01%-8,740.51万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	--15万	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	18.71%2.12亿	73.45%1.97亿	48.32%1.2亿	-59.84%2.7亿	-20.64%1.79亿	-20.02%1.14亿	169.47%8,084.05万	2,005.58%6.72亿	893.77%2.25亿	2,084.08%1.42亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--1,305.48万	--1,305.48万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	26.02%2.25亿	84.95%2.1亿	48.50%1.2亿	-59.84%2.7亿	-20.64%1.79亿	-20.02%1.14亿	169.47%8,084.05万	202.13%6.72亿	-19.15%2.25亿	-41.73%1.42亿
偿还债务支付的现金	31.72%2.22亿	28.45%1.71亿	13.55%7,066.47万	-1.90%2.41亿	4.38%1.68亿	66.67%1.33亿	--6,223.39万	381.94%2.45亿	531.88%1.61亿	413.75%8,000.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-5.69%1,003.21万	-1.88%862万	579.04%182.11万	25.57%1,329.26万	53.82%1,063.69万	34.83%878.53万	69.78%26.82万	1,566.61%1,058.6万	1,931.74%691.49万	2,476.89%651.59万
支付其他与筹资活动有关的现金	12,236.25%6,111.67万	33,386.28%6,116.78万	66,878.63%3,734.48万	-83.96%101.73万	-81.45%49.54万	-84.25%18.27万	40.66%5.58万	-67.46%634.41万	-96.63%267.13万	-97.93%116万
筹资活动现金流出小计	63.17%2.93亿	69.40%2.41亿	75.57%1.1亿	-2.77%2.55亿	5.04%1.8亿	62.31%1.42亿	31,558.91%6,255.78万	269.22%2.62亿	62.75%1.71亿	22.11%8,768.3万
筹资活动产生的现金流量净额	-6,309.69%-6,805.78万	-8.01%-3,107.71万	-44.10%1,022.08万	-96.38%1,484.68万	-101.97%-106.18万	-153.01%-2,877.26万	-38.65%1,828.27万	170.64%4.1亿	-68.83%5,397.73万	-68.41%5,428.21万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	39.46%-508.76万	121.02%739.38万	79.74%-106.23万	-107.42%-118.3万	-136.56%-840.33万	-85.47%334.53万	-516.53%-524.26万	503.41%1,593.71万	1,984.80%2,298.37万	2,400.93%2,302.77万
现金及现金等价物净增加额	-1,105.66%-2.26亿	-201.68%-1.8亿	-4,063.12%-1.15亿	-89.50%2,808.52万	193.01%2,245.79万	-572.75%-5,983.12万	-301.43%-277.42万	291.96%2.68亿	-122.25%-2,414.61万	-92.47%1,265.59万
加:期初现金及现金等价物余额	7.35%4.1亿	7.35%4.1亿	7.35%4.1亿	233.71%3.82亿	233.71%3.82亿	233.71%3.82亿	233.71%3.82亿	147.69%1.14亿	147.69%1.14亿	147.69%1.14亿
期末现金及现金等价物余额	-54.45%1.84亿	-28.74%2.3亿	-22.32%2.95亿	7.35%4.1亿	347.78%4.04亿	153.43%3.22亿	227.35%3.79亿	233.71%3.82亿	-41.63%9,032.8万	-40.70%1.27亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

热议

沪深

综合热度

暂无数据