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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
金龙鱼 (300999)
- 28.48
- -0.22-0.77%
交易中 05/07 10:15 (北京)
1544.07亿总市值42.26市盈率TTM
28.90最高价28.45最低价3.71万手成交量28.71今开28.70昨收1.06亿成交额0.68%换手率48.93市盈率(静)54.22亿总股本34.3452周最高1.58市净率154.55亿流通值27.1952周最低34.44涨停价5.43亿流通股145.13历史最高22.96跌停价1.57%振幅24.47历史最低0.11股息TTM28.59平均价2.10万手内盘0.39%股息率TTM100股每手1.54万手外盘
金龙鱼 (300999) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.29%696.01亿 | 1.64%2,645.34亿 | 3.32%1,978.51亿 | 4.30%1,242.08亿 | -1.05%625.4亿 | -3.20%2,602.66亿 | -4.66%1,914.96亿 | -6.82%1,190.86亿 | -4.52%632.03亿 | -2.23%2,688.8亿 |
| 收到的税费返还 | -10.59%7,712.7万 | -44.55%3.81亿 | -54.52%2.89亿 | -79.27%1.31亿 | -43.25%8,626.3万 | -23.07%6.87亿 | -12.18%6.36亿 | 29.63%6.34亿 | -51.40%1.52亿 | -70.35%8.93亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35.03%3.48亿 | 19.52%21.54亿 | 25.37%15.38亿 | -12.14%9亿 | -44.24%2.57亿 | -37.21%18.02亿 | 21.02%12.27亿 | 71.78%10.24亿 | -6.19%4.62亿 | 131.38%28.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.36%700.26亿 | 1.64%2,670.69亿 | 3.27%1,996.78亿 | 3.72%1,252.4亿 | -1.46%628.83亿 | -3.63%2,627.54亿 | -4.56%1,933.58亿 | -6.31%1,207.44亿 | -4.75%638.16亿 | -2.37%2,726.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.32%587.03亿 | -3.39%2,303.88亿 | -6.59%1,561.84亿 | -9.08%993.37亿 | -12.92%464.72亿 | -0.48%2,384.77亿 | -1.52%1,672.08亿 | 1.62%1,092.59亿 | -0.94%533.67亿 | -7.75%2,396.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.47%28.18亿 | 5.89%82.95亿 | 5.99%63.62亿 | 5.92%44.72亿 | 5.51%26.47亿 | 3.54%78.34亿 | 2.97%60.02亿 | 2.86%42.22亿 | 2.89%25.08亿 | 2.66%75.66亿 |
| 支付的各项税费 | -6.14%8.06亿 | 65.88%42.55亿 | 63.26%31亿 | 49.43%23.78亿 | 5.48%8.58亿 | 2.51%25.65亿 | 23.88%18.99亿 | 23.68%15.91亿 | 24.57%8.14亿 | -29.80%25.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34.75%35.34亿 | 10.79%86.86亿 | 12.85%64.37亿 | 9.71%44.28亿 | 18.56%26.23亿 | -2.38%78.4亿 | -3.98%57.04亿 | -22.99%40.36亿 | 2.09%22.12亿 | 2.56%80.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 25.21%658.61亿 | -1.98%2,516.24亿 | -4.83%1,720.82亿 | -7.13%1,106.15亿 | -10.70%525.99亿 | -0.39%2,567.17亿 | -1.24%1,808.13亿 | 0.81%1,191.08亿 | -0.39%589.02亿 | -7.47%2,577.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59.50%41.65亿 | 155.80%154.45亿 | 119.97%275.97亿 | 793.97%146.25亿 | 109.25%102.84亿 | -59.53%60.38亿 | -35.71%125.46亿 | -84.76%16.36亿 | -37.52%49.15亿 | 1,957.53%149.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -45.32%96.19亿 | 17.95%886.43亿 | 14.84%583.08亿 | 12.15%368.58亿 | 33.72%175.91亿 | 69.71%751.5亿 | 19.41%507.72亿 | 6.51%328.66亿 | -19.06%131.55亿 | -12.06%442.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -19.35%6.96亿 | -24.76%27.65亿 | -41.05%22.78亿 | -56.16%11.85亿 | -38.66%8.64亿 | -18.82%36.75亿 | 45.55%38.64亿 | 41.91%27.03亿 | 41.31%14.08亿 | 62.29%45.28亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 501.70%1.17亿 | -19.27%6,192.6万 | 148.88%5,958.1万 | 207.53%4,248.9万 | 454.57%1,946万 | -56.29%7,671.2万 | -84.96%2,394万 | -81.93%1,381.6万 | -87.65%350.9万 | -39.16%1.76亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42.83%3.4亿 | -69.87%4.89亿 | 54.89%14.97亿 | -25.96%5.78亿 | -4.21%2.38亿 | 80.05%16.22亿 | 196.75%9.66亿 | 286.76%7.81亿 | 23.56%2.49亿 | -38.11%9.01亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -42.43%107.73亿 | 14.20%919.59亿 | 11.71%621.42亿 | 6.32%386.64亿 | 26.31%187.12亿 | 61.42%805.24亿 | 21.83%556.26亿 | 10.06%363.64亿 | -15.24%148.15亿 | -9.15%498.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.41%12.91亿 | -32.35%47.89亿 | -34.70%36.04亿 | -32.40%25.59亿 | -24.97%16.02亿 | -33.83%70.79亿 | -29.99%55.2亿 | -24.98%37.86亿 | -17.29%21.35亿 | -5.83%106.99亿 |
| 投资支付的现金 | -58.54%130.88亿 | 31.11%991.04亿 | 53.23%805.64亿 | 116.40%549.9亿 | 234.69%315.7亿 | 35.61%755.89亿 | -0.53%525.77亿 | -36.47%254.11亿 | -57.02%94.33亿 | 5.11%557.41亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 1,217.35%2.92亿 | 1,217.35%2.92亿 | --6,341.3万 | ---- | --2,212.8万 | --2,212.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.19%8.24亿 | 156.32%29.63亿 | 98.54%16.84亿 | 22.66%10.29亿 | 105.28%7.48亿 | 2.71%11.56亿 | 33.71%8.48亿 | 171.94%8.39亿 | 409.89%3.64亿 | -53.83%11.26亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -55.18%152.02亿 | 27.79%1,071.48亿 | 46.09%861.44亿 | 95.24%586.42亿 | 184.28%339.19亿 | 24.10%838.47亿 | -3.93%589.66亿 | -33.77%300.36亿 | -51.49%119.31亿 | 1.05%675.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70.87%-44.29亿 | -357.17%-151.89亿 | -618.56%-240.01亿 | -415.70%-199.78亿 | -627.34%-152.07亿 | 81.21%-33.22亿 | 78.75%-33.4亿 | 151.39%63.28亿 | 140.50%28.84亿 | -47.91%-176.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -39.75%1,470万 | -53.33%6,965.3万 | -68.20%3,225.3万 | -43.46%2,505.4万 | -7.26%2,440万 | 17.68%1.49亿 | -0.07%1.01亿 | -26.09%4,431万 | 19.84%2,631万 | -53.43%1.27亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -39.75%1,470万 | -53.33%6,965.3万 | -68.20%3,225.3万 | -43.46%2,505.4万 | -7.26%2,440万 | 17.68%1.49亿 | -0.07%1.01亿 | -26.09%4,431万 | 19.84%2,631万 | -53.43%1.27亿 |
| 取得借款收到的现金 | -15.09%301.53亿 | 9.16%1,569.21亿 | -16.21%905.54亿 | 4.01%835.18亿 | -15.37%355.11亿 | 2.99%1,437.5亿 | 8.09%1,080.7亿 | 2.66%802.97亿 | 21.31%419.6亿 | 4.61%1,395.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -88.14%5.62亿 | -61.94%69.63亿 | -62.35%58.33亿 | -56.05%56.89亿 | 21.40%47.36亿 | -14.14%182.93亿 | 37.70%154.92亿 | 72.44%129.44亿 | 33.16%39.01亿 | 14.88%213.06亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -23.69%307.29亿 | 1.09%1,639.53亿 | -22.03%964.19亿 | -4.35%892.32亿 | -12.24%402.71亿 | 0.74%1,621.93亿 | 11.07%1,236.64亿 | 8.75%932.85亿 | 22.23%458.87亿 | 5.76%1,610.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -23.38%301.52亿 | 2.99%1,649亿 | -26.76%936.13亿 | -13.39%837.95亿 | -11.17%393.52亿 | 30.69%1,601.16亿 | 53.91%1,278.16亿 | 62.80%967.52亿 | 65.02%442.99亿 | 9.83%1,225.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -52.61%3.42亿 | -12.26%25.46亿 | 8.70%23.86亿 | 18.53%19.54亿 | 51.32%7.21亿 | -6.77%29.02亿 | -12.08%21.95亿 | -8.15%16.49亿 | -26.40%4.76亿 | 4.78%31.13亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --276万 | 40.18%1.21亿 | 70.81%1.22亿 | ---- | ---- | -52.70%8,615.1万 | -58.28%7,129.2万 | -50.42%3,463.3万 | ---- | 8.88%1.82亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.50%2.54亿 | -86.77%11.99亿 | -91.41%7.08亿 | -96.02%3.19亿 | -98.58%8,549.4万 | -58.99%90.61亿 | -53.00%82.46亿 | -26.17%80.1亿 | 156.21%60亿 | -9.74%220.98亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.43%307.48亿 | -2.00%1,686.45亿 | -30.05%967.08亿 | -19.12%860.68亿 | -20.91%401.58亿 | 16.48%1,720.79亿 | 34.12%1,382.57亿 | 47.64%1,064.11亿 | 70.20%507.75亿 | 6.27%1,477.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116.58%-1,864.5万 | 52.54%-46.92亿 | 98.02%-2.88亿 | 124.11%31.64亿 | 102.30%1.12亿 | -174.47%-98.86亿 | -276.90%-145.94亿 | -195.76%-131.26亿 | -163.42%-48.88亿 | 0.39%132.76亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.70%3,785.4万 | -195.14%-8,666.7万 | -189.99%-6,667.5万 | -141.50%-1,327.6万 | 64.63%3,358.7万 | 15.34%9,109.5万 | -27.60%7,409.3万 | -68.46%3,199万 | -20.72%2,040.2万 | -72.49%7,898.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 94.87%-2.45亿 | 36.12%-45.23亿 | 160.97%32.4亿 | 57.08%-22.02亿 | -263.01%-47.77亿 | -166.82%-70.8亿 | -143.75%-53.14亿 | -141.95%-51.3亿 | -65.44%29.3亿 | 363.92%105.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.62%138.49亿 | -27.82%183.72亿 | -27.82%183.72亿 | -27.82%183.72亿 | -27.82%183.72亿 | 71.32%254.52亿 | 71.32%254.52亿 | 71.32%254.52亿 | 71.32%254.52亿 | 18.17%148.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.07%136.04亿 | -24.62%138.49亿 | 7.32%216.13亿 | -20.43%161.7亿 | -52.10%135.95亿 | -27.82%183.72亿 | -25.43%201.38亿 | -24.97%203.22亿 | 21.62%283.82亿 | 71.32%254.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
