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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
凯淳股份 (301001)
- 28.66
- -0.70-2.38%
交易中 04/09 09:59 (北京)
22.93亿总市值251.40市盈率TTM
29.34最高价28.58最低价5690手成交量29.34今开29.36昨收1637.68万成交额1.13%换手率171.62市盈率(静)8000.00万总股本42.8852周最高2.94市净率14.42亿流通值26.3052周最低35.23涨停价5030.00万流通股68.05历史最高23.49跌停价2.59%振幅12.75历史最低0.38股息TTM28.78平均价3102.00手内盘1.31%股息率TTM100股每手2263.00手外盘
凯淳股份 (301001) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.77%2.81亿 | -28.83%1.82亿 | -33.81%9,986.02万 | -35.12%4.84亿 | -35.66%3.59亿 | -31.40%2.56亿 | -30.55%1.51亿 | -17.00%7.47亿 | -12.50%5.58亿 | -12.57%3.73亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | --1,062.54万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -63.78%1,219.2万 | -48.78%1,237.53万 | 112.07%800.13万 | -9.59%3,136.42万 | 4.96%3,366.04万 | 23.74%2,416.32万 | 9.33%377.3万 | 241.33%3,469.23万 | 254.44%3,207.02万 | 152.08%1,952.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | -25.37%2.93亿 | -30.55%1.95亿 | -30.25%1.08亿 | -32.63%5.26亿 | -33.45%3.93亿 | -28.65%2.8亿 | -29.93%1.55亿 | -14.11%7.81亿 | -8.77%5.9亿 | -9.64%3.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.37%8,066.69万 | -50.91%4,562.6万 | -66.13%1,707.19万 | -39.87%1.68亿 | -46.78%1.18亿 | -27.39%9,294.88万 | -39.01%5,040.97万 | -40.42%2.79亿 | -33.73%2.21亿 | -26.20%1.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.12%1.41亿 | -8.42%9,974.41万 | -19.82%4,695.25万 | -29.09%2.05亿 | -27.82%1.58亿 | -23.96%1.09亿 | -16.53%5,856.15万 | 11.52%2.9亿 | 7.19%2.19亿 | -0.97%1.43亿 |
| 支付的各项税费 | -9.22%982.92万 | 5.80%787.23万 | 92.35%556.17万 | -44.79%1,562.94万 | -58.74%1,082.78万 | -60.00%744.11万 | -69.93%289.15万 | -23.27%2,830.97万 | -17.95%2,623.97万 | -35.00%1,860.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.52%4,266.13万 | -50.79%1,783.31万 | -49.43%804.41万 | -37.44%5,095.51万 | -25.62%4,376.32万 | -13.78%3,623.52万 | 61.36%1,590.62万 | -27.73%8,144.87万 | -25.70%5,883.97万 | -48.24%4,202.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | -17.12%2.74亿 | -30.33%1.71亿 | -39.24%7,763.03万 | -35.18%4.4亿 | -37.09%3.3亿 | -26.01%2.46亿 | -25.84%1.28亿 | -22.70%6.79亿 | -19.07%5.25亿 | -22.44%3.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69.05%1,930.91万 | -32.11%2,347.32万 | 12.50%3,023.12万 | -15.80%8,659.62万 | -4.06%6,239.21万 | -43.08%3,457.65万 | -44.48%2,687.31万 | 221.41%1.03亿 | 3,347.60%6,503.36万 | 820.32%6,075.1万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -27.09%6.27亿 | 5.25%5.82亿 | 63.75%3.93亿 | -27.39%11.4亿 | -16.01%8.6亿 | -20.54%5.53亿 | -46.78%2.4亿 | -16.45%15.7亿 | -24.09%10.24亿 | 1.82%6.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.99%177.5万 | 46.18%152.32万 | 81.29%95.14万 | 64.50%271.42万 | -48.48%175.77万 | -54.54%104.2万 | -67.67%52.48万 | -79.41%164.99万 | -48.85%341.14万 | -38.32%229.2万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | --0 | ---- | -11.54%1.63万 | 127.03%1.63万 | 127.03%1.63万 | --1.63万 | --1.85万 | --7,195 | --7,195 |
| 投资活动现金流入小计 | -27.03%6.29亿 | 5.33%5.84亿 | 63.78%3.94亿 | -27.29%11.43亿 | -16.12%8.62亿 | -20.65%5.54亿 | -46.86%2.41亿 | -16.71%15.72亿 | -24.21%10.27亿 | 1.61%6.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -80.78%167.82万 | -85.03%119.8万 | -69.39%70.44万 | -95.05%1,150.59万 | -94.06%873.33万 | -90.98%800.09万 | 385.45%230.15万 | 6,068.71%2.32亿 | 4,318.20%1.47亿 | 4,793.06%8,865.9万 |
| 投资支付的现金 | -21.60%8.08亿 | 9.64%7.17亿 | 65.17%4.79亿 | -6.96%11.9亿 | 30.84%10.31亿 | 23.40%6.54亿 | -10.77%2.9亿 | -35.06%12.79亿 | -38.61%7.88亿 | -34.04%5.3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -22.09%8.1亿 | 8.49%7.18亿 | 64.11%4.8亿 | -20.50%12.02亿 | 11.19%10.4亿 | 7.01%6.62亿 | -10.19%2.92亿 | -23.41%15.11亿 | -27.33%9.35亿 | -23.18%6.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.83%-1.81亿 | -24.76%-1.35亿 | -65.67%-8,575.3万 | -197.61%-5,878.42万 | -292.81%-1.78亿 | -235.56%-1.08亿 | -140.71%-5,176.04万 | 169.79%6,022.34万 | 34.16%9,229.82万 | 167.43%7,962.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --911.15万 | --900万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -32.87%4,000万 | -7.02%4,000万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --911.15万 | --900万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -32.87%4,000万 | -7.02%4,000万 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | 643.58%2,476.13万 | -28.04%159.75万 | -28.04%79.88万 | -66.76%1,412.88万 | -84.18%333万 | -89.45%222万 | --111万 | -21.10%4,250万 | -39.65%2,104.42万 | -23.66%2,104.42万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189.91%3,053.35万 | 196.83%3,035.89万 | -47.74%17.95万 | 2.98%1,122.87万 | -1.18%1,053.22万 | 3.19%1,022.79万 | 50.62%34.35万 | -0.95%1,090.39万 | -2.96%1,065.78万 | 2,035.47%991.14万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.32%1,211.54万 | 305.36%1,152.16万 | -58.72%67.48万 | -55.41%426.06万 | -62.43%351.87万 | -53.84%284.23万 | -49.99%163.47万 | -33.01%955.42万 | -9.55%936.47万 | 22.66%615.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 287.84%6,741.02万 | 184.35%4,347.8万 | -46.47%165.31万 | -52.96%2,961.81万 | -57.68%1,738.09万 | -58.80%1,529.02万 | -11.68%308.82万 | -20.44%6,295.82万 | -26.94%4,106.68万 | 12.29%3,711.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235.42%-5,829.87万 | -125.49%-3,447.8万 | 46.47%-165.31万 | -29.01%-2,961.81万 | -1,529.21%-1,738.09万 | 58.80%-1,529.02万 | 11.68%-308.82万 | -17.42%-2,295.82万 | 91.91%-106.68万 | -1,373.48%-3,711.33万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.39%-19.96万 | -143.92%-2.38万 | -132.68%-7,932.78 | 356.90%59.29万 | -144.22%-56.06万 | -96.29%5.41万 | 101.94%2.43万 | -118.88%-23.08万 | -41.11%126.79万 | 247.32%145.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -65.08%-2.2亿 | -64.44%-1.46亿 | -104.58%-5,718.28万 | -100.87%-121.32万 | -184.75%-1.34亿 | -184.61%-8,860.22万 | -116.36%-2,795.12万 | 292.60%1.4亿 | 182.52%1.58亿 | 196.82%1.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.29%4.22亿 | -0.29%4.22亿 | -0.29%4.22亿 | 49.30%4.24亿 | 49.30%4.24亿 | 49.30%4.24亿 | 49.30%4.24亿 | -20.38%2.84亿 | -20.38%2.84亿 | -20.38%2.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.37%2.02亿 | -17.40%2.77亿 | -7.69%3.65亿 | -0.29%4.22亿 | -34.26%2.9亿 | -13.76%3.35亿 | -12.95%3.96亿 | 49.30%4.24亿 | 7.07%4.41亿 | 56.51%3.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
