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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
超捷股份 (301005)
- 169.55
- -8.45-4.75%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
227.64亿总市值1569.91市盈率TTM
178.88最高价166.20最低价8.94万手成交量177.13今开178.00昨收15.25亿成交额6.75%换手率1401.24市盈率(静)1.34亿总股本228.4952周最高29.12市净率224.44亿流通值30.2952周最低213.60涨停价1.32亿流通股228.49历史最高142.40跌停价7.12%振幅13.61历史最低0.05股息TTM170.60平均价4.21万手内盘0.03%股息率TTM100股每手4.05万手外盘
超捷股份 (301005) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.82%1.61亿 | 4.40%4.16亿 | 35.23%3.68亿 | 3.36%2.1亿 | -22.23%8,586.14万 | 3.17%3.99亿 | -2.32%2.72亿 | 3.74%2.03亿 | 4.83%1.1亿 | 10.05%3.87亿 |
| 收到的税费返还 | -72.90%17.12万 | 1,498.86%199.3万 | 528.25%304.8万 | 1,887.78%247.77万 | 333.74%63.17万 | -99.48%12.46万 | -97.97%48.52万 | -99.48%12.46万 | 82.45%14.56万 | --2,386.15万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 135.61%1,138.36万 | 472.47%2,811.66万 | 632.05%2,071.84万 | 1,101.03%1,107.92万 | 25.35%483.15万 | -55.29%491.15万 | -87.00%283.02万 | -79.79%92.25万 | 204.37%385.46万 | 133.86%1,098.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 89.23%1.73亿 | 10.56%4.46亿 | 42.24%3.91亿 | 9.49%2.23亿 | -20.18%9,132.45万 | -4.17%4.04亿 | -15.05%2.75亿 | -8.96%2.04亿 | 7.26%1.14亿 | 18.38%4.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.02%7,412.25万 | -14.36%1.73亿 | 84.74%2.11亿 | -5.95%1.03亿 | -4.39%5,331.72万 | 6.46%2.02亿 | -1.98%1.14亿 | 25.22%1.1亿 | -0.89%5,576.73万 | -0.78%1.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.43%5,403.62万 | 15.66%2亿 | 18.99%1.47亿 | 18.62%9,859.07万 | 22.30%4,938.03万 | 25.64%1.73亿 | 28.57%1.24亿 | 33.08%8,311.13万 | 25.13%4,037.62万 | 29.65%1.38亿 |
| 支付的各项税费 | 97.25%1,065.43万 | 32.94%2,287.4万 | 15.96%1,351.02万 | 21.95%993.09万 | -33.39%540.14万 | -27.36%1,720.57万 | -44.28%1,165.08万 | -38.29%814.32万 | 8.84%810.9万 | -20.33%2,368.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.38%2,053.22万 | 73.30%5,279.54万 | 7.57%4,265.96万 | 114.09%2,395.69万 | 183.54%1,795.12万 | 29.91%3,046.52万 | 77.06%3,965.9万 | -13.81%1,119.01万 | 291.49%633.11万 | -0.51%2,345.15万 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.41%1.59亿 | 6.19%4.49亿 | 43.28%4.14亿 | 11.08%2.36亿 | 13.99%1.26亿 | 12.85%4.23亿 | 12.95%2.89亿 | 20.38%2.12亿 | 13.30%1.11亿 | 6.81%3.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138.80%1,347.24万 | 87.77%-229.78万 | -63.95%-2,269.04万 | -49.59%-1,258.77万 | -1,007.56%-3,472.56万 | -140.06%-1,878.29万 | -120.33%-1,383.95万 | -117.69%-841.46万 | -57.77%382.63万 | 781.48%4,688.76万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -47.27%2,900万 | -17.33%1.84亿 | -40.10%1.15亿 | -1.96%1.05亿 | -0.10%5,500万 | -54.92%2.22亿 | -52.57%1.92亿 | -65.91%1.07亿 | -72.35%5,505.72万 | -50.26%4.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -91.46%13.4万 | -98.97%8.33万 | 13.99%539.1万 | -67.52%170.49万 | -39.13%156.87万 | 72.46%806.37万 | -35.18%472.94万 | 177.64%524.96万 | 245.87%257.72万 | -29.54%467.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.28%2.08万 | -55.73%51.04万 | 136.20%76.86万 | 143.11%40.07万 | -45.72%30.95万 | 335.02%115.29万 | 84.91%32.54万 | -5.23%16.48万 | 245.43%57.01万 | 224.56%26.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.62%2.99万 | -85.62%125.38万 |
| 投资活动现金流入小计 | -48.74%2,915.48万 | -20.37%1.84亿 | -38.51%1.21亿 | -4.81%1.07亿 | -2.33%5,687.82万 | -53.63%2.31亿 | -52.21%1.97亿 | -65.71%1.13亿 | -71.06%5,823.44万 | -50.40%4.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.78%769.6万 | -30.92%1,683.51万 | -42.60%591.65万 | -34.64%567.39万 | 28.04%467.05万 | -75.96%2,437.02万 | -89.97%1,030.84万 | -90.21%868.11万 | -92.07%364.78万 | -25.56%1.01亿 |
| 投资支付的现金 | -13.33%2,600万 | -7.78%1.54亿 | -36.05%9,400万 | -42.53%5,000万 | -40.00%3,000万 | -65.17%1.67亿 | -60.90%1.47亿 | -68.19%8,700万 | -73.12%5,000万 | -42.02%4.8亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --326.14万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -2.81%3,369.6万 | -10.73%1.71亿 | -36.48%9,991.65万 | -41.81%5,567.39万 | -39.08%3,467.05万 | -67.05%1.91亿 | -67.14%1.57亿 | -73.58%9,568.11万 | -75.47%5,690.92万 | -43.28%5.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120.45%-454.12万 | -66.67%1,328.02万 | -46.55%2,124.31万 | 205.57%5,143.17万 | 1,575.87%2,220.77万 | 148.48%3,984.64万 | 159.81%3,974.64万 | 149.35%1,683.15万 | 104.31%132.51万 | -340.84%-8,218.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --196万 | --196万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.34%1,628.23万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --196万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 16.22%4,300万 | 24.50%1.88亿 | -8.22%1.34亿 | -0.91%1.09亿 | -30.17%3,700万 | 64.11%1.51亿 | 284.21%1.46亿 | 340.00%1.1亿 | 164.93%5,298.68万 | 67.29%9,201万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.22%4,300万 | 25.80%1.9亿 | -6.88%1.36亿 | -0.91%1.09亿 | -30.17%3,700万 | 39.44%1.51亿 | 284.21%1.46亿 | 340.00%1.1亿 | 164.93%5,298.68万 | 53.38%1.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -9.13%4,280万 | 55.04%1.44亿 | 46.40%1.33亿 | 63.26%1.07亿 | 124.18%4,710万 | 63.18%9,301万 | 27,142.69%9,100.16万 | 59,407.84%6,560.25万 | --2,101万 | 543.12%5,700万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.49%114.57万 | -21.21%1,087.55万 | -26.46%958万 | -58.80%492.38万 | 15.79%93.53万 | -51.13%1,380.26万 | -51.99%1,302.76万 | -55.73%1,195.02万 | 101.66%80.77万 | -4.23%2,824.39万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -56.18%93.78万 | -70.28%1,266.73万 | -69.42%1,108.38万 | -72.44%832.71万 | -88.63%214万 | 157.50%4,262.15万 | 208.36%3,625.06万 | 976.62%3,021.81万 | 1,464.27%1,881.44万 | 140.69%1,655.19万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.55%4,488.35万 | 12.25%1.68亿 | 9.70%1.54亿 | 11.67%1.2亿 | 23.49%5,017.53万 | 46.80%1.49亿 | 257.61%1.4亿 | 260.32%1.08亿 | 2,434.29%4,063.21万 | 125.06%1.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85.70%-188.35万 | 1,318.86%2,221.71万 | -413.42%-1,792.83万 | -609.26%-1,135.26万 | -206.64%-1,317.53万 | -75.90%156.58万 | 566.01%572.03万 | 145.41%222.92万 | -32.84%1,235.47万 | -74.40%649.65万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.40%-85.43万 | 18.90%31.27万 | 221.59%76.64万 | 460.62%101.9万 | 1,713.23%46.33万 | -45.40%26.3万 | -55.09%23.83万 | -63.61%18.18万 | 80.01%-2.87万 | 63.89%48.16万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 124.55%619.35万 | 46.39%3,351.22万 | -158.40%-1,860.92万 | 163.30%2,851.04万 | -244.36%-2,522.99万 | 180.83%2,289.23万 | 3,407.30%3,186.55万 | 19.66%1,082.8万 | 606.24%1,747.74万 | -329.46%-2,832.27万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35.58%8,491.53万 | 80.29%5,140.31万 | 94.42%5,542.95万 | 80.29%5,140.31万 | 119.67%6,262.95万 | -49.83%2,851.08万 | -49.83%2,851.08万 | -49.83%2,851.08万 | -49.83%2,851.08万 | 27.74%5,683.35万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 143.61%9,110.87万 | 65.19%8,491.53万 | -39.02%3,682.03万 | 103.14%7,991.35万 | -18.68%3,739.96万 | 80.29%5,140.31万 | 4.56%6,037.62万 | -40.29%3,933.87万 | -13.85%4,598.82万 | -49.83%2,851.08万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
