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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华蓝集团 (301027)
- 24.69
- -0.43-1.71%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
36.29亿总市值-105.97市盈率TTM
25.19最高价24.41最低价5.48万手成交量25.08今开25.12昨收1.35亿成交额4.52%换手率亏损市盈率(静)1.47亿总股本27.3252周最高4.04市净率29.92亿流通值11.7452周最低30.14涨停价1.21亿流通股36.29历史最高20.10跌停价3.11%振幅5.76历史最低--股息TTM24.72平均价3.17万手内盘--股息率TTM100股每手2.15万手外盘
华蓝集团 (301027) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.64%1.33亿 | 8.65%6.1亿 | 39.04%4.49亿 | -1.71%2.3亿 | -14.27%1.27亿 | -7.57%5.61亿 | -24.21%3.23亿 | -22.36%2.34亿 | -23.64%1.48亿 | -9.03%6.07亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.90%1,451.05万 | -48.56%3,601.39万 | 8.70%2,918.16万 | 42.91%2,521.67万 | 147.01%1,320.29万 | 0.04%7,000.99万 | -53.21%2,684.53万 | -43.90%1,764.57万 | -66.52%534.52万 | 27.14%6,998.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.14%1.47亿 | 2.31%6.46亿 | 36.71%4.79亿 | 1.42%2.55亿 | -8.65%1.4亿 | -6.78%6.31亿 | -27.65%3.5亿 | -24.39%2.52亿 | -26.91%1.53亿 | -6.30%6.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.97%3,042.14万 | -10.39%1.37亿 | 3.15%9,258.42万 | 39.02%5,848.83万 | 45.56%3,663.99万 | 28.98%1.53亿 | 52.01%8,975.45万 | 10.95%4,207.32万 | 5.67%2,517.15万 | 14.07%1.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.83%1.05亿 | 7.99%2.71亿 | -7.12%2.06亿 | -6.05%1.55亿 | 4.89%1.07亿 | -38.35%2.51亿 | -29.48%2.22亿 | -27.49%1.65亿 | -28.62%1.02亿 | -22.64%4.07亿 |
| 支付的各项税费 | -15.77%2,610.91万 | 5.53%7,789.51万 | 1.50%5,538.06万 | 8.35%4,929.37万 | 26.37%3,099.89万 | 2.00%7,381.32万 | -4.71%5,456.29万 | -0.98%4,549.7万 | 62.63%2,452.99万 | -11.64%7,236.95万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -65.37%1,688.18万 | 16.88%9,290.57万 | 71.25%7,221.02万 | 35.45%5,459.66万 | 76.05%4,874.35万 | 63.66%7,948.73万 | -27.15%4,216.73万 | 26.25%4,030.84万 | 41.15%2,768.7万 | -42.21%4,856.94万 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.15%1.78亿 | 3.88%5.79亿 | 4.38%4.26亿 | 8.35%3.18亿 | 24.56%2.23亿 | -13.81%5.58亿 | -16.46%4.08亿 | -14.72%2.93亿 | -10.89%1.79亿 | -18.77%6.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62.82%-3,085.1万 | -9.59%6,658.46万 | 189.79%5,233.16万 | -50.46%-6,239.61万 | -222.12%-8,296.67万 | 143.60%7,364.45万 | -1,078.26%-5,828.43万 | -281.78%-4,146.92万 | -393.47%-2,575.68万 | 140.96%3,023.23万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -16.67%5,000万 | 30.89%1.4亿 | -24.88%7,512万 | --6,012万 | --6,000万 | --1.07亿 | --1亿 | --0 | --0 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -41.39%18.49万 | -66.83%62.39万 | -84.06%31.56万 | --31.56万 | 1,577,576,550.00%31.55万 | 465.77%188.07万 | 561.63%197.96万 | --0 | --0.02 | -11.31%33.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --91.68万 | 520.10%417.25万 | 354.19%303.53万 | -70.80%19.51万 | --0 | 583.12%67.29万 | 1,436.30%66.83万 | 133,558.00%66.83万 | 2,900.00%1.5万 | 228.33%9.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --30.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -100.00%5 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -15.28%5,110.18万 | 32.50%1.45亿 | -23.55%7,847.09万 | 8,972.51%6,063.07万 | 401,868.91%6,031.55万 | 25,334.92%1.1亿 | 16,207.62%1.03亿 | 13.96%66.83万 | -94.78%1.5万 | -58.38%43.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -93.12%226.26万 | -58.78%1.04亿 | -40.26%9,420.3万 | -43.03%6,732.31万 | -39.38%3,286.8万 | 75.99%2.53亿 | 79.26%1.58亿 | 203.05%1.18亿 | 327.49%5,421.82万 | 181.72%1.44亿 |
| 投资支付的现金 | --32万 | 116.15%1.3亿 | 39,960.00%8,012万 | --1,512万 | --0 | -40.03%6,020万 | --20万 | ---- | --5 | 21,032.63%1亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --15.23万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --447.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -92.14%258.26万 | -25.17%2.34亿 | 7.37%1.74亿 | -30.23%8,244.31万 | -39.38%3,286.8万 | 28.22%3.13亿 | 84.57%1.62亿 | 203.05%1.18亿 | 327.49%5,421.82万 | 374.23%2.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76.77%4,851.91万 | 56.20%-8,922.78万 | -60.51%-9,585.21万 | 81.44%-2,181.24万 | 150.64%2,744.75万 | 16.49%-2.04亿 | 31.63%-5,971.6万 | -205.94%-1.17亿 | -337.28%-5,420.32万 | -383.10%-2.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --40.39万 | -86.12%6.8万 | --0 | ---- | --0 | -92.93%49万 | -50.00%49万 | -50.00%49万 | --0 | -47.57%693.34万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --40.39万 | -86.12%6.8万 | --0 | ---- | --0 | -66.67%49万 | -50.00%49万 | -50.00%49万 | --0 | -83.33%147万 |
| 取得借款收到的现金 | 1,115.07%278万 | -77.98%5,826.49万 | -83.53%2,904.47万 | -80.62%2,720.87万 | -99.69%22.88万 | 24.47%2.65亿 | 38.19%1.76亿 | 87.03%1.4亿 | 924.52%7,463.97万 | 83.76%2.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 6.27%6,891.28万 | 114.75%5,370.84万 | 203.48%5,370.84万 | --3,419.6万 | --6,484.75万 | 1,601.33%2,500.95万 | 1,103.91%1,769.75万 | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -90.75%318.39万 | -61.44%1.27亿 | -59.00%8,275.31万 | -48.97%8,091.71万 | -53.88%3,442.48万 | 50.30%3.3亿 | 55.19%2.02亿 | 104.58%1.59亿 | 803.04%7,463.97万 | 70.29%2.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -86.60%726.7万 | -18.27%1.42亿 | -21.52%8,688.92万 | 8.59%6,073.16万 | 2,309.05%5,422.49万 | 67.91%1.74亿 | 8.62%1.11亿 | 9.21%5,592.64万 | 331.18%225.09万 | -35.55%1.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.35%222.76万 | -13.84%1,095.2万 | -13.04%858.53万 | -22.17%566.38万 | 14.87%276.21万 | 16.82%1,271.19万 | 18.63%987.28万 | 8.67%727.76万 | 199.68%240.46万 | -61.40%1,088.12万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.15%4.01万 | -33.17%4.01万 | -33.17%4.01万 | -33.17%4.01万 | -73.31%14.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.59%777.23万 | 193.20%4,313.09万 | 257.62%2,921.42万 | 229.19%2,039.06万 | 207.86%435.2万 | 53.45%1,471.02万 | 15.07%816.92万 | 82.12%619.42万 | -35.94%141.36万 | 13.29%958.65万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -71.85%1,726.69万 | -2.56%1.96亿 | -3.16%1.25亿 | 25.06%8,678.6万 | 910.68%6,133.9万 | 62.32%2.02亿 | 9.72%1.29亿 | 13.20%6,939.81万 | 71.87%606.91万 | -37.14%1.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47.67%-1,408.3万 | -153.88%-6,918.11万 | -157.37%-4,193.55万 | -106.58%-586.9万 | -139.25%-2,691.42万 | 34.64%1.28亿 | 474.68%7,309.03万 | 450.22%8,918.05万 | 1,348.41%6,857.06万 | 238.91%9,535.57万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 104.35%358.51万 | -5,413.40%-9,182.44万 | -90.28%-8,545.61万 | -29.08%-9,007.74万 | -623.77%-8,243.34万 | 98.59%-166.55万 | 43.56%-4,490.99万 | -111.09%-6,978.4万 | -1,121.32%-1,138.95万 | 38.67%-1.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.93%4.5亿 | -0.31%5.42亿 | -0.31%5.42亿 | -0.31%5.42亿 | -0.31%5.42亿 | -17.87%5.44亿 | -17.87%5.44亿 | -17.87%5.44亿 | -17.87%5.44亿 | -22.56%6.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.26%4.54亿 | -16.93%4.5亿 | -8.46%4.57亿 | -4.63%4.52亿 | -13.65%4.6亿 | -0.31%5.42亿 | -14.36%4.99亿 | -24.64%4.74亿 | -19.72%5.33亿 | -17.87%5.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
