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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
新柴股份 (301032)
- 11.09
- -0.51-4.40%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
26.74亿总市值23.80市盈率TTM
11.75最高价11.00最低价4.53万手成交量11.75今开11.60昨收5106.35万成交额2.83%换手率24.92市盈率(静)2.41亿总股本15.9952周最高2.10市净率17.73亿流通值11.0052周最低13.92涨停价1.60亿流通股20.59历史最高9.28跌停价6.47%振幅4.70历史最低0.13股息TTM11.28平均价2.53万手内盘1.17%股息率TTM100股每手1.83万手外盘
新柴股份 (301032) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.54%5.87亿 | 8.43%23.36亿 | 2.59%18.78亿 | 11.84%14.75亿 | -9.06%5.73亿 | 9.54%21.54亿 | 11.07%18.31亿 | 24.20%13.19亿 | 16.76%6.3亿 | -9.33%19.66亿 |
| 收到的税费返还 | -77.06%19.06万 | 6.57%92.16万 | -87.76%83.1万 | -87.76%83.1万 | -87.76%83.1万 | 190.64%86.48万 | 1,610.20%678.78万 | 1,610.20%678.78万 | 3,444.62%678.61万 | -94.13%29.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.43%302.81万 | -28.90%1,249.87万 | -36.55%560.65万 | -43.18%350.55万 | 25.28%274.22万 | -14.06%1,757.81万 | -33.84%883.57万 | -47.42%616.99万 | -67.90%218.88万 | -11.70%2,045.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.46%5.9亿 | 8.13%23.49亿 | 2.07%18.85亿 | 11.08%14.79亿 | -9.78%5.76亿 | 9.33%21.72亿 | 11.09%18.46亿 | 24.00%13.32亿 | 16.90%6.39亿 | -9.55%19.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.92%5.37亿 | -2.10%17.76亿 | -8.48%15.02亿 | -8.69%10.18亿 | -8.03%5.07亿 | -5.55%18.14亿 | 2.85%16.41亿 | -3.08%11.15亿 | 6.81%5.51亿 | 16.53%19.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.66%7,360.3万 | 2.37%2.01亿 | 2.75%1.57亿 | 2.32%1.14亿 | -2.88%6,836.61万 | 0.53%1.96亿 | 2.22%1.53亿 | 4.78%1.11亿 | 16.97%7,039.21万 | 4.10%1.95亿 |
| 支付的各项税费 | 8.43%1,111.39万 | 75.89%6,041.45万 | 58.81%5,205.47万 | 73.03%3,849.95万 | 47.45%1,024.98万 | 4.62%3,434.76万 | 6.36%3,277.83万 | 21.79%2,224.96万 | -3.85%695.15万 | -45.69%3,282.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28.05%1,719.18万 | 1.32%7,778.48万 | 5.24%5,278.38万 | -12.88%2,690.25万 | -37.99%1,342.62万 | 5.02%7,677.19万 | -27.64%5,015.54万 | -19.56%3,087.97万 | -18.71%2,165.32万 | -16.99%7,310.52万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.66%6.39亿 | -0.30%21.15亿 | -6.02%17.64亿 | -6.41%11.97亿 | -7.87%5.99亿 | -4.52%21.22亿 | 1.71%18.77亿 | -2.58%12.79亿 | 6.57%6.5亿 | 11.97%22.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112.46%-4,853.1万 | 360.02%2.34亿 | 490.33%1.2亿 | 437.77%2.82亿 | -97.15%-2,284.28万 | 121.65%5,085.17万 | 83.19%-3,086.25万 | 121.91%5,242.29万 | 81.85%-1,158.65万 | -210.48%-2.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 67.82%5.58亿 | 89.32%16.7亿 | 85.09%11.42亿 | 243.00%8.41亿 | 1,008.55%3.33亿 | 8,721.96%8.82亿 | --6.17亿 | --2.45亿 | --3,000万 | -86.67%1,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 641.58%360.37万 | 14.98%451.29万 | -4.25%260.68万 | 276.30%174.95万 | 898.73%48.6万 | 206.80%392.48万 | 176.59%272.25万 | -23.94%46.49万 | -82.22%4.87万 | -25.04%127.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -50.67%8.76万 | -75.04%39.7万 | -86.85%20.39万 | -68.81%18.82万 | -61.45%17.76万 | 1,353.87%159.06万 | 1,833.06%155.04万 | 652.35%60.34万 | 829.65%46.07万 | -99.74%10.94万 |
| 投资活动现金流入小计 | 68.60%5.62亿 | 88.70%16.75亿 | 84.27%11.45亿 | 242.30%8.43亿 | 992.22%3.33亿 | 7,694.67%8.88亿 | 58,263.10%6.21亿 | 35,523.55%2.46亿 | 9,338.14%3,050.94万 | -90.46%1,138.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.78%208.65万 | -69.14%287.36万 | -64.24%581.6万 | -77.11%247.05万 | -73.98%149.28万 | 120.82%931.12万 | 118.01%1,626.21万 | 41.30%1,079.51万 | -10.19%573.78万 | 24.85%421.66万 |
| 投资支付的现金 | 107.39%8.27亿 | 85.70%16.73亿 | 95.63%14.06亿 | 128.18%8.83亿 | --3.99亿 | 1,153.46%9.01亿 | 900.34%7.19亿 | 438.73%3.87亿 | ---- | 105.30%7,185.37万 |
| 投资活动现金流出小计 | 107.14%8.3亿 | 84.11%16.75亿 | 92.09%14.12亿 | 122.61%8.86亿 | 6,879.95%4亿 | 1,096.22%9.1亿 | 826.76%7.35亿 | 400.54%3.98亿 | -84.23%573.78万 | 98.22%7,607.03万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298.08%-2.68亿 | 98.75%-27.92万 | -134.83%-2.67亿 | 71.90%-4,259.77万 | -371.54%-6,726.43万 | 65.59%-2,226万 | -45.39%-1.14亿 | -92.34%-1.52亿 | 168.68%2,477.16万 | -179.80%-6,468.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --490万 | --490万 | --490万 | --490万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --490万 | ---- | --490万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -60.94%1,600万 | 4.33%8,050.45万 | 36.54%4,096.2万 | 36.54%4,096.2万 | --4,096.2万 | 157.21%7,716.4万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | -58.90%3,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -65.11%1,600万 | 10.68%8,540.45万 | 52.87%4,586.2万 | 52.87%4,586.2万 | --4,586.2万 | 157.21%7,716.4万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | -62.66%3,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 178.57%3,900万 | -34.31%6,312.6万 | -72.00%1,400万 | -72.00%1,400万 | --1,400万 | 317.79%9,609.17万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | -85.66%2,300万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -31.91%44.84万 | 184.46%2,608.87万 | 141.79%2,561.46万 | 157.65%2,512.73万 | -54.71%65.85万 | 26.44%917.13万 | 23.46%1,059.39万 | 37.95%975.26万 | -7.87%145.39万 | -74.15%725.34万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 0.00%199.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%199.5万 | ---- | ---- | ---- | 2.63%199.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 169.12%3,944.84万 | -14.96%9,120.97万 | -34.62%3,961.46万 | -34.52%3,912.73万 | 908.25%1,465.85万 | 232.60%1.07亿 | 606.15%6,059.39万 | 745.20%5,975.26万 | -7.87%145.39万 | -83.06%3,224.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175.15%-2,344.84万 | 80.71%-580.52万 | 120.42%624.74万 | 122.64%673.47万 | 2,246.26%3,120.35万 | -1,238.46%-3,009.41万 | -256.54%-3,059.39万 | -320.85%-2,975.26万 | -921.66%-145.39万 | 97.96%-224.84万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -476.78%-3.4亿 | 15,265.50%2.28亿 | 19.85%-1.4亿 | 290.89%2.46亿 | -602.11%-5,890.36万 | 99.50%-150.24万 | 35.20%-1.75亿 | 60.35%-1.29亿 | 111.73%1,173.13万 | -264.37%-3.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88.66%4.85亿 | -0.58%2.57亿 | -0.58%2.57亿 | -0.58%2.57亿 | -0.53%2.57亿 | -53.89%2.58亿 | -53.89%2.58亿 | -53.89%2.58亿 | -53.89%2.58亿 | 48.78%5.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.85%1.45亿 | 88.77%4.85亿 | 40.12%1.16亿 | 288.88%5.03亿 | -26.67%1.98亿 | -0.58%2.57亿 | -71.35%8,295.48万 | -44.95%1.29亿 | -41.31%2.7亿 | -53.89%2.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
