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4
携程集团-S
09961
5
贝壳-W
02423
沪深市场个股详情
天禄科技 (301045)
- 51.08
- -1.54-2.93%
已收盘 03/11 15:00 (北京)
56.35亿总市值173.74市盈率TTM
53.38最高价50.40最低价6.01万手成交量52.02今开52.62昨收3.08亿成交额9.40%换手率207.64市盈率(静)1.10亿总股本53.4952周最高5.50市净率32.67亿流通值16.5052周最低63.14涨停价6395.80万流通股53.49历史最高42.10跌停价5.66%振幅12.93历史最低0.05股息TTM51.22平均价3.22万手内盘0.10%股息率TTM100股每手2.40万手外盘
天禄科技 (301045) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.64%4.43亿 | -9.83%2.89亿 | -4.44%1.53亿 | 15.27%6.65亿 | 21.23%4.91亿 | 25.87%3.21亿 | 35.92%1.6亿 | -27.33%5.77亿 | -40.11%4.05亿 | -43.86%2.55亿 |
| 收到的税费返还 | -27.23%696.59万 | 62.81%677.15万 | 133.33%657.74万 | 251.17%1,077.25万 | 249.33%957.28万 | -48.79%415.91万 | 47.86%281.9万 | 359.51%306.77万 | 314.41%274.03万 | 1,128.17%812.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 810.48%6,545.3万 | 200.92%1,374.44万 | -33.43%172.57万 | -46.12%904.37万 | -49.98%718.89万 | -15.63%456.75万 | -46.11%259.22万 | 139.25%1,678.48万 | 207.53%1,437.32万 | 77.85%541.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.64%5.16亿 | -5.99%3.1亿 | -2.55%1.61亿 | 14.76%6.85亿 | 20.28%5.08亿 | 22.77%3.29亿 | 32.92%1.65亿 | -25.55%5.97亿 | -38.07%4.22亿 | -41.36%2.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.44%2.91亿 | -22.85%2.02亿 | -11.83%1.06亿 | 26.80%5.37亿 | 35.77%4.06亿 | 35.97%2.61亿 | 44.94%1.2亿 | -14.72%4.23亿 | -31.27%2.99亿 | -40.68%1.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.20%9,335.22万 | 0.22%6,298.97万 | 0.58%3,292.47万 | -1.96%1.22亿 | -0.45%9,316.29万 | -2.16%6,285.22万 | -7.91%3,273.37万 | -1.69%1.24亿 | -9.86%9,358.36万 | -20.59%6,423.96万 |
| 支付的各项税费 | 124.76%1,132.62万 | 119.58%803.44万 | 225.14%528.51万 | -36.36%687.17万 | -45.21%503.93万 | -49.35%365.9万 | -66.94%162.55万 | -32.91%1,079.76万 | -35.67%919.75万 | -0.16%722.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.07%2,980.28万 | 14.88%1,950.93万 | -13.21%926.6万 | 1.33%3,529.05万 | 4.45%2,757.78万 | 7.88%1,698.17万 | 31.09%1,067.57万 | -20.76%3,482.63万 | -22.18%2,640.41万 | -28.37%1,574.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.08%4.25亿 | -15.27%2.92亿 | -7.13%1.54亿 | 18.12%7.01亿 | 24.19%5.32亿 | 23.42%3.45亿 | 25.63%1.65亿 | -13.12%5.93亿 | -27.07%4.29亿 | -35.63%2.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468.16%9,061.04万 | 213.41%1,750.45万 | 5,090.02%743.17万 | -567.40%-1,604.19万 | -276.90%-2,461.17万 | -38.98%-1,543.49万 | 97.97%-14.89万 | -97.11%343.22万 | -106.97%-653.01万 | -147.39%-1,110.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -27.23%3.37亿 | 8.96%1.74亿 | -28.51%6,433.96万 | 154.07%5.34亿 | 110.70%4.64亿 | 14.29%1.6亿 | -18.18%9,000万 | -69.43%2.1亿 | -64.05%2.2亿 | -55.26%1.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -84.61%189.14万 | -72.39%118.38万 | -92.05%33.65万 | 266.25%1,256.08万 | 184.31%1,229.07万 | 28.13%428.71万 | 85.27%423.5万 | -42.31%342.96万 | -9.67%432.3万 | 69.87%334.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.22%6,296 | ---- | ---- | 387.80%100万 | 72.68%35.4万 | 1,934.00%10.17万 | ---- | -52.00%20.5万 | -42.25%20.5万 | -98.59%5,000 |
| 投资活动现金流入小计 | -28.76%3.39亿 | 6.77%1.76亿 | -31.37%6,467.61万 | 156.09%5.47亿 | 112.08%4.76亿 | 14.68%1.64亿 | -16.08%9,423.5万 | -69.18%2.14亿 | -63.61%2.25亿 | -54.52%1.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.73%1.29亿 | 25.80%5,102.33万 | 59.78%1,908.91万 | 376.32%1.64亿 | 288.90%1.18亿 | 207.09%4,056.03万 | 63.96%1,194.72万 | -7.71%3,438.76万 | 40.87%3,039.23万 | -9.11%1,320.81万 |
| 投资支付的现金 | 12.59%4.39亿 | 6.85%2.24亿 | 73.96%1.04亿 | 168.12%5.4亿 | 75.35%3.9亿 | 29.19%2.1亿 | -63.09%6,000万 | -70.75%2.02亿 | -66.24%2.23亿 | -63.49%1.63亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 11.69%5.68亿 | 9.91%2.75亿 | 71.60%1.23亿 | 198.46%7.04亿 | 101.01%5.08亿 | 42.56%2.51亿 | -57.64%7,194.72万 | -67.72%2.36亿 | -63.00%2.53亿 | -61.90%1.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -608.93%-2.29亿 | -15.90%-9,987.57万 | -363.77%-5,878.87万 | -603.78%-1.57亿 | -13.49%-3,225.36万 | -165.87%-8,617.15万 | 138.72%2,228.77万 | 40.79%-2,233.03万 | 57.30%-2,841.86万 | 77.81%-3,241.15万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -11.11%8,000万 | -11.11%8,000万 | ---- | -22.12%9,000万 | --9,000万 | --9,000万 | --9,000万 | --1.16亿 | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -11.11%8,000万 | -11.11%8,000万 | ---- | --9,000万 | --9,000万 | --9,000万 | --9,000万 | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -3.35%9,800万 | 400.00%5,000万 | --2,500万 | 191.00%1.16亿 | 153.50%1.01亿 | -50.00%1,000万 | ---- | -70.95%4,000万 | -57.99%4,000万 | -76.60%2,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -11.63%117.98万 | -15.15%102.87万 | --2.02万 | --140.85万 | --133.51万 | --121.24万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.03%1.79亿 | 29.46%1.31亿 | -72.20%2,502.02万 | 33.59%2.08亿 | 381.84%1.93亿 | 406.06%1.01亿 | --9,000万 | 12.99%1.56亿 | -57.99%4,000万 | -76.60%2,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 125.00%9,000万 | 150.00%5,000万 | --4,000万 | 16.23%4,000万 | 16.23%4,000万 | 48.17%2,000万 | ---- | -77.89%3,441.44万 | -70.55%3,441.44万 | -79.88%1,349.84万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -42.95%798.08万 | -46.56%732.93万 | 287.27%113.56万 | 1,605.91%1,448.82万 | 2,634.15%1,398.91万 | 4,559.40%1,371.56万 | 109.75%29.32万 | -11.25%84.93万 | -4.55%51.16万 | 19.68%29.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -15.24%522.19万 | -21.05%372.15万 | -37.27%136.12万 | 22.94%755.82万 | 34.55%616.05万 | 50.18%471.35万 | 73.01%216.99万 | 92.03%614.82万 | 99.92%457.86万 | 105.90%313.86万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.58%1.03亿 | 58.87%6,105.08万 | 1,625.35%4,249.67万 | 49.83%6,204.65万 | 52.26%6,014.96万 | 126.97%3,842.91万 | -83.46%246.31万 | -74.08%4,141.18万 | -66.99%3,950.46万 | -75.41%1,693.13万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42.70%7,597.71万 | 11.46%6,997.79万 | -119.96%-1,747.65万 | 27.70%1.46亿 | 26,664.58%1.33亿 | 1,945.96%6,278.33万 | 687.80%8,753.69万 | 616.58%1.14亿 | 102.03%49.54万 | -81.54%306.87万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.66%-17.77万 | -88.80%22.99万 | -47.83%38.18万 | 256.09%342.03万 | -10.87%130.08万 | 70.44%205.29万 | 218.99%73.19万 | -58.39%96.05万 | -44.68%145.93万 | -25.37%120.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -180.82%-6,224.7万 | 66.92%-1,216.35万 | -162.00%-6,845.17万 | -124.96%-2,401.47万 | 333.44%7,702.1万 | 6.30%-3,677.03万 | 237.33%1.1亿 | 57.45%9,621.06万 | -712.39%-3,299.4万 | 62.40%-3,924.38万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.46%3.48亿 | -6.46%3.48亿 | -6.46%3.48亿 | 34.90%3.72亿 | 34.90%3.72亿 | 34.90%3.72亿 | 34.90%3.72亿 | 28.48%2.76亿 | 28.48%2.76亿 | 28.48%2.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.38%2.86亿 | 0.18%3.36亿 | -42.07%2.79亿 | -6.46%3.48亿 | 84.99%4.49亿 | 41.74%3.35亿 | 147.00%4.82亿 | 34.90%3.72亿 | 10.33%2.43亿 | 114.60%2.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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