Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
张小泉 (301055)
- 36.57
- -2.12-5.48%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
57.05亿总市值80.02市盈率TTM
38.90最高价35.50最低价10.08万手成交量38.64今开38.69昨收3.71亿成交额6.46%换手率103.60市盈率(静)1.56亿总股本41.9752周最高8.14市净率57.05亿流通值17.2852周最低46.43涨停价1.56亿流通股41.97历史最高30.95跌停价8.79%振幅7.44历史最低0.12股息TTM36.78平均价5.26万手内盘0.33%股息率TTM100股每手4.31万手外盘
张小泉 (301055) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.20%3.42亿 | 12.77%11.59亿 | 12.65%8.33亿 | 7.87%5.3亿 | 6.68%2.59亿 | 11.20%10.28亿 | 16.69%7.39亿 | 12.14%4.91亿 | 10.21%2.43亿 | -0.99%9.24亿 |
| 收到的税费返还 | 9.80%151.36万 | -14.13%517.26万 | 6.44%685.37万 | -41.93%254.02万 | 26.29%137.85万 | 18.83%602.4万 | 32.85%643.89万 | 168.28%437.41万 | 77.66%109.15万 | -84.25%506.95万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -64.13%244.07万 | -7.31%1,821.19万 | 12.36%1,468.15万 | -30.42%893.9万 | 90.60%680.38万 | -5.18%1,964.91万 | -7.35%1,306.64万 | 37.29%1,284.72万 | -43.82%356.97万 | 3.25%2,072.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.63%3.46亿 | 12.24%11.82亿 | 12.59%8.54亿 | 6.47%5.41亿 | 7.98%2.67亿 | 10.89%10.53亿 | 16.29%7.59亿 | 13.23%5.08亿 | 8.88%2.47亿 | -3.62%9.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.60%2.14亿 | 5.86%6.36亿 | 3.85%5.19亿 | 10.30%3.25亿 | 12.20%1.79亿 | 11.06%6.01亿 | 26.36%5亿 | 12.49%2.95亿 | 19.74%1.6亿 | -2.50%5.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.41%4,575.56万 | 8.77%1.62亿 | 10.17%1.25亿 | 5.05%8,159.63万 | 7.11%4,424.65万 | 12.20%1.49亿 | 13.07%1.14亿 | 19.01%7,767.67万 | 24.13%4,130.79万 | 3.03%1.33亿 |
| 支付的各项税费 | -16.65%1,516.3万 | 19.95%6,404.79万 | 18.73%4,617.5万 | 7.80%2,994.51万 | 22.75%1,819.18万 | 1.73%5,339.61万 | 2.32%3,889.06万 | -10.89%2,777.96万 | -16.11%1,482.02万 | -18.55%5,248.94万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.53%3,772.61万 | 20.13%1.79亿 | 22.55%1.23亿 | 4.78%8,012万 | 29.42%3,910.75万 | 24.82%1.49亿 | 12.43%1亿 | 47.19%7,646.19万 | -13.59%3,021.68万 | -4.80%1.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.48%3.13亿 | 9.34%10.41亿 | 8.07%8.13亿 | 8.41%5.17亿 | 14.10%2.81亿 | 12.60%9.52亿 | 20.75%7.52亿 | 16.15%4.77亿 | 12.21%2.46亿 | -3.20%8.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336.21%3,290.14万 | 39.66%1.41亿 | 554.70%4,109.25万 | -22.50%2,475.14万 | -1,418.08%-1,392.89万 | -3.03%1.01亿 | -78.57%627.66万 | -17.62%3,193.8万 | -86.24%105.68万 | -6.94%1.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,000万 | 1,733.33%5,500万 | 52.17%3,500万 | 233.33%1,000万 | --0 | 4,185.71%300万 | 32,757.14%2,300万 | --300万 | --0 | -99.99%7万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --19.32万 | 214.49%18.06万 | -86.70%12.3万 | -22.84%4.43万 | --0 | 2,112.43%5.74万 | 35,532.38%92.49万 | 2,121.80%5.74万 | --0 | -99.66%2,595.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --16.3万 | 8,549.28%69.19万 | --0 | --0 | --0 | -92.06%8,000 | 38,879.02%37.03万 | 38,879.02%37.03万 | --0 | 11.26%10.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2,002.12万 | 275.41%1.2亿 | --9,131.82万 | --5,075.28万 | --0 | 3.30%3,193.25万 | --0 | --0 | --0 | -38.55%3,091.14万 |
| 投资活动现金流入小计 | --4,037.73万 | 402.18%1.76亿 | 420.44%1.26亿 | 1,673.68%6,079.71万 | --0 | 12.59%3,499.79万 | -21.59%2,429.52万 | -88.91%342.77万 | --0 | -94.03%3,108.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.37%181.82万 | -37.72%717.67万 | -58.01%428.43万 | -69.70%297.92万 | -82.95%99.15万 | -23.25%1,152.25万 | -7.58%1,020.25万 | -5.55%983.22万 | 32.56%581.67万 | -63.98%1,501.26万 |
| 投资支付的现金 | 233.52%8,004.38万 | 4,566.67%1.4亿 | 2,733.33%8,500万 | --5,500万 | --2,400万 | -2.28%300万 | -2.28%300万 | --0 | --0 | -99.35%307万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --4,200万 | --1.39亿 | --9,500万 | --6,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -22.52%7,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 395.62%1.24亿 | 1,870.57%2.86亿 | 1,295.83%1.84亿 | 1,099.93%1.18亿 | 329.65%2,499.15万 | -83.51%1,452.25万 | -84.30%1,320.25万 | -88.21%983.22万 | -8.94%581.67万 | -85.36%8,808.26万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234.05%-8,348.46万 | -639.31%-1.1亿 | -621.45%-5,784.31万 | -792.85%-5,718.21万 | -329.65%-2,499.15万 | 135.92%2,047.54万 | 120.88%1,109.28万 | 87.80%-640.44万 | 8.90%-581.67万 | 29.52%-5,699.79万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00%510万 | 920.00%510万 | 920.00%510万 | 920.00%510万 | --10万 | -97.48%50万 | --50万 | --50万 | --0 | -58.46%1,987.75万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 268,383.11%2,013.62万 | --2,000万 | --2,000万 | --0 | -99.98%7,500 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00%510万 | -75.29%510万 | -75.12%510万 | -75.12%510万 | --10万 | 3.78%2,063.62万 | --2,050万 | --2,050万 | --0 | -80.05%1,988.5万 |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | -97.50%50万 | -97.50%50万 | -97.50%50万 | --50万 | 3,536.36%2,000万 | 39,900.00%2,000万 | 39,900.00%2,000万 | --0 | -98.85%55万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,540.49%10.83万 | -26.04%1,949.3万 | -26.48%1,828.66万 | -99.99%2,333.34 | --2,333.34 | -33.26%2,635.75万 | -37.02%2,487.19万 | -37.03%2,486.81万 | --0 | -49.60%3,949.03万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | -63.70%131.94万 | --0 | --0 | --0 | 641.84%363.5万 | 339.43%215.32万 | 339.43%215.32万 | --0 | --49万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -74.89%28.79万 | -93.71%292.09万 | -94.30%262.23万 | -95.07%215.28万 | -97.02%114.66万 | 60.77%4,643.49万 | 507.20%4,602.88万 | 897.86%4,362.54万 | 1,543.33%3,846.89万 | -41.63%2,888.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -75.97%39.62万 | -75.31%2,291.4万 | -76.45%2,140.89万 | -97.00%265.52万 | -95.71%164.9万 | 34.63%9,279.24万 | 92.91%9,090.07万 | 101.52%8,849.35万 | 1,037.74%3,846.89万 | -60.76%6,892.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403.67%470.38万 | 75.31%-1,781.4万 | 76.83%-1,630.89万 | 103.60%244.48万 | 95.97%-154.9万 | -47.14%-7,215.62万 | -49.41%-7,040.07万 | -54.84%-6,799.35万 | -1,037.74%-3,846.89万 | 35.47%-4,903.78万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -456.64%-216.42 | -103.66%-6,773.14 | 81.99%-121.84 | -89.52%1.19万 | -110.74%-38.88 | 207.98%18.52万 | -103.04%-676.63 | 953.05%11.37万 | 107.59%362.07 | -1,266.86%-17.16万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13.37%-4,587.96万 | -74.07%1,284.15万 | 37.66%-3,305.97万 | 29.22%-2,997.4万 | 6.38%-4,046.94万 | 2,536.47%4,952.61万 | 25.24%-5,303.21万 | 26.55%-4,234.62万 | -1,964.61%-4,322.85万 | 95.48%-203.27万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.77%2.36亿 | 28.59%2.23亿 | 28.59%2.23亿 | 28.59%2.23亿 | 28.59%2.23亿 | -1.16%1.73亿 | -1.16%1.73亿 | -1.16%1.73亿 | -1.16%1.73亿 | -20.41%1.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.08%1.9亿 | 5.77%2.36亿 | 57.83%1.9亿 | 47.30%1.93亿 | 40.23%1.82亿 | 28.59%2.23亿 | 15.22%1.2亿 | 11.29%1.31亿 | -24.93%1.3亿 | -1.16%1.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
