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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
可孚医疗 (301087)
- 53.02
- -0.33-0.62%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
110.76亿总市值28.60市盈率TTM
54.49最高价52.18最低价3.92万手成交量53.90今开53.35昨收2.08亿成交额2.02%换手率29.80市盈率(静)2.09亿总股本62.8152周最高2.34市净率102.85亿流通值29.5952周最低64.02涨停价1.94亿流通股65.99历史最高42.68跌停价4.33%振幅20.82历史最低1.80股息TTM53.09平均价1.80万手内盘3.39%股息率TTM100股每手1.84万手外盘
可孚医疗 (301087) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.73%10.3亿 | 17.94%35.48亿 | 9.04%24.98亿 | -3.00%15.31亿 | -7.60%7.48亿 | 3.41%30.08亿 | 1.64%22.91亿 | -4.08%15.79亿 | -16.73%8.1亿 | 10.16%29.09亿 |
| 收到的税费返还 | 329.09%886.26万 | 4.07%1,399.74万 | 30.67%687.63万 | 95.53%444.64万 | 69.65%206.55万 | -54.63%1,344.94万 | -78.97%526.22万 | -90.46%227.4万 | -49.69%121.75万 | 85.39%2,964.14万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88.65%7,856.1万 | 22.81%2.18亿 | 31.97%1.31亿 | 29.82%9,796.84万 | 49.60%4,164.45万 | 36.59%1.77亿 | 0.11%9,950.81万 | 53.84%7,546.38万 | -13.85%2,783.71万 | 6.80%1.3亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.17%11.18亿 | 18.15%37.8亿 | 10.04%26.36亿 | -1.37%16.34亿 | -5.59%7.92亿 | 4.26%31.99亿 | 0.72%23.96亿 | -3.63%16.57亿 | -16.72%8.39亿 | 10.44%30.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.42%4.4亿 | -1.50%12.73亿 | -14.89%8.79亿 | -24.16%5.65亿 | -12.60%3亿 | -6.27%12.92亿 | -8.33%10.33亿 | -8.03%7.45亿 | -34.60%3.44亿 | -17.49%13.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.49%1.74亿 | 8.05%5.92亿 | 12.78%4.6亿 | 11.79%3.05亿 | 11.61%1.65亿 | 8.29%5.48亿 | 8.52%4.08亿 | 5.23%2.73亿 | 0.31%1.48亿 | 16.05%5.06亿 |
| 支付的各项税费 | -8.56%4,479.26万 | 67.56%2.6亿 | 34.49%1.63亿 | 16.51%1.01亿 | 39.60%4,898.67万 | -32.56%1.55亿 | -32.90%1.21亿 | -34.66%8,628.27万 | -50.68%3,509.16万 | 77.06%2.3亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112.96%3.57亿 | 77.56%9.59亿 | 36.78%5.44亿 | 27.02%3.12亿 | 100.08%1.67亿 | -3.52%5.4亿 | 22.32%3.98亿 | 42.75%2.46亿 | -23.21%8,370.18万 | 26.53%5.6亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 48.91%10.15亿 | 21.63%30.84亿 | 4.41%20.46亿 | -4.98%12.82亿 | 11.71%6.82亿 | -5.20%25.35亿 | -2.43%19.6亿 | -1.72%13.5亿 | -28.45%6.1亿 | -0.18%26.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.81%1.03亿 | 4.87%6.96亿 | 35.36%5.9亿 | 14.46%3.51亿 | -51.82%1.1亿 | 68.45%6.63亿 | 17.84%4.36亿 | -11.21%3.07亿 | 48.30%2.28亿 | 298.16%3.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 139.15%1.5亿 | 140.86%22.24亿 | 10.19%12.74亿 | 19.53%11.63亿 | --6,276.78万 | -27.35%9.23亿 | 2,720.74%11.57亿 | 2,273.98%9.73亿 | ---- | -27.89%12.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,818.25%185.76万 | 181.81%3,922.76万 | 50.83%2,131.41万 | 1,042.61%1,534.55万 | --1.7万 | -68.05%1,391.98万 | 1,189.56%1,413.14万 | 1,560.63%134.3万 | ---- | -31.14%4,356.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.67%1.93万 | 1,278.09%1,820.2万 | 16,019.04%866.11万 | 12,074.69%568.22万 | 13,402.13%591.39万 | 9.18%132.08万 | -94.76%5.37万 | -95.44%4.67万 | -95.72%4.38万 | -2.92%120.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --686.17万 | --686.17万 | --686.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,951.49万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --53.94万 | --53.94万 | ---- | -80.14%198.63万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | 121.24%1.52亿 | 143.28%22.88亿 | 12.05%13.12亿 | 22.27%11.92亿 | 156,746.56%6,869.88万 | -30.08%9.41亿 | 2,613.08%11.71亿 | 2,215.04%9.75亿 | -95.72%4.38万 | -26.37%13.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.34%3,352.94万 | 47.80%1.78亿 | 64.70%1.61亿 | 55.88%9,338.51万 | 105.16%6,890.93万 | -67.71%1.2亿 | -61.44%9,754.49万 | -66.68%5,990.73万 | -69.65%3,358.77万 | -41.66%3.73亿 |
| 投资支付的现金 | 261.08%3.09亿 | 37.39%20.46亿 | 1.96%11.84亿 | 15.32%9.67亿 | --8,567.51万 | 48.14%14.89亿 | 1,116.62%11.61亿 | 778.02%8.38亿 | ---- | -31.64%10.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 115.25%1.33亿 | 92.53%1.33亿 | 53.44%8,519.7万 | -76.48%878.2万 | 395.29%6,184.83万 | 164.51%6,914.75万 | 1,411.10%5,552.35万 | --3,733.17万 | -94.88%1,248.74万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,164.19%23.79万 | ---- | ---- | ---- | 13.37%3,798 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 109.58%3.43亿 | 41.02%23.57亿 | 11.29%14.78亿 | 20.08%11.45亿 | 130.68%1.64亿 | 20.17%16.72亿 | 254.58%13.28亿 | 241.90%9.54亿 | -38.92%7,092.32万 | -41.17%13.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101.15%-1.91亿 | 90.57%-6,896.01万 | -5.62%-1.66亿 | 120.86%4,671.29万 | -33.90%-9,490.54万 | -1,500.55%-7.31亿 | 52.51%-1.57亿 | 108.93%2,115.05万 | 38.42%-7,087.94万 | 91.50%-4,566.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 16,981.45%2,455.51万 | 386.95%70万 | 386.95%70万 | --70万 | -99.41%14.38万 | -99.40%14.38万 | --14.38万 | ---- | 49.02%2,434.83万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 386.95%70万 | 386.95%70万 | --70万 | --70万 | -85.62%14.38万 | --14.38万 | ---- | ---- | --100万 |
| 取得借款收到的现金 | 74.12%6.67亿 | 54.12%11.56亿 | 11.23%10.23亿 | -9.95%5.31亿 | 12.78%3.83亿 | 38.17%7.5亿 | 3.54%9.2亿 | -20.95%5.9亿 | 4.56%3.4亿 | -11.26%5.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 15.07%6,546.87万 | 57.08%1.13亿 | -8.88%6,546.87万 | --5,529.15万 | 20.15%5,689.46万 | --7,185.14万 | --7,185.14万 | ---- | --4,735.15万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51.92%6.67亿 | 54.38%12.46亿 | 14.61%11.37亿 | -9.75%5.97亿 | 29.27%4.39亿 | 31.33%8.07亿 | 8.71%9.92亿 | -11.30%6.62亿 | 4.54%3.4亿 | -2.16%6.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -5.67%4.57亿 | 165.33%12.5亿 | 48.93%9.51亿 | 65.66%6.58亿 | 86.97%4.85亿 | 28.86%4.71亿 | -5.71%6.39亿 | -31.20%3.97亿 | 10.00%2.59亿 | -7.29%3.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.94%115.25万 | -0.72%3.72亿 | 46.69%3.67亿 | 0.16%2.47亿 | 12.79%177.15万 | 49.85%3.74亿 | 0.79%2.5亿 | -0.36%2.46亿 | 155.17%157.06万 | -5.76%2.5亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.27%1,856.31万 | -52.21%9,374.62万 | 20.43%1.68亿 | -36.24%8,723.33万 | 195.61%5,671.82万 | -29.19%1.96亿 | -59.06%1.4亿 | -55.47%1.37亿 | -89.19%1,918.71万 | 183.03%2.77亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -12.20%4.77亿 | 64.66%17.15亿 | 44.51%14.86亿 | 27.13%9.93亿 | 93.99%5.43亿 | 16.72%10.42亿 | -18.82%10.29亿 | -31.05%7.81亿 | -32.31%2.8亿 | 17.85%8.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282.17%1.9亿 | -100.11%-4.69亿 | -849.34%-3.5亿 | -232.00%-3.95亿 | -275.04%-1.04亿 | 15.64%-2.34亿 | 89.61%-3,685.19万 | 69.17%-1.19亿 | 167.03%5,957.4万 | -115.28%-2.78亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311,617.74%-322.6万 | -683.48%-342.98万 | -2,267.31%-204.97万 | -732.64%-54.33万 | -101.84%-1,034.91 | 224.15%58.78万 | 635.12%9.46万 | 363.35%8.59万 | 165.66%5.62万 | -23.01%18.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 210.40%9,840.07万 | 151.32%1.55亿 | -70.27%7,188.14万 | -98.94%221.2万 | -141.04%-8,912.85万 | -526.23%-3.01亿 | 176.44%2.42亿 | 175.42%2.09亿 | 533.96%2.17亿 | 112.47%7,067.29万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.56%12.95亿 | -20.90%11.4亿 | -20.90%11.4亿 | -20.90%11.4亿 | -20.90%11.4亿 | 5.16%14.41亿 | 5.16%14.41亿 | 5.16%14.41亿 | 5.16%14.41亿 | -29.26%13.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 32.56%13.93亿 | 13.56%12.95亿 | -27.99%12.12亿 | -30.79%11.42亿 | -36.63%10.51亿 | -20.90%11.4亿 | 59.64%16.83亿 | 50.97%16.5亿 | 25.59%16.58亿 | 5.16%14.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
