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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
戎美股份 (301088)
- 16.66
- -0.38-2.23%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
37.97亿总市值53.23市盈率TTM
17.10最高价16.51最低价4.77万手成交量16.83今开17.04昨收8005.55万成交额2.54%换手率48.71市盈率(静)2.28亿总股本19.6652周最高1.50市净率31.32亿流通值12.9752周最低20.45涨停价1.88亿流通股31.31历史最高13.63跌停价3.46%振幅8.19历史最低0.57股息TTM16.78平均价2.25万手内盘3.43%股息率TTM100股每手2.27万手外盘
戎美股份 (301088) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.46%1.28亿 | -13.99%6.7亿 | -10.26%5.04亿 | -14.25%3.39亿 | -17.19%1.7亿 | -10.20%7.78亿 | -5.49%5.61亿 | -11.34%3.95亿 | -12.76%2.05亿 | -19.13%8.67亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 354.43%257.93万 | -74.89%725.02万 | -79.30%137.4万 | -87.15%81万 | -90.16%56.76万 | 15.64%2,887.88万 | 176.43%663.74万 | 515.38%630.46万 | 1,373.00%577.07万 | 32.18%2,497.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.19%1.31亿 | -16.17%6.77亿 | -11.07%5.05亿 | -15.39%3.4亿 | -19.19%1.7亿 | -9.48%8.07亿 | -4.76%5.68亿 | -10.13%4.02亿 | -10.46%2.11亿 | -18.24%8.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.25%5,721.63万 | -27.75%3.71亿 | -28.28%2.75亿 | -31.50%1.77亿 | -27.66%7,974.64万 | -19.75%5.13亿 | -10.74%3.83亿 | 1.85%2.58亿 | -10.42%1.1亿 | -8.35%6.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.61%1,584.66万 | -7.29%6,806.1万 | -9.02%5,146.06万 | -9.41%3,430.22万 | -5.79%1,792.88万 | 1.05%7,341.09万 | 2.33%5,656.02万 | 1.67%3,786.49万 | 2.95%1,903.06万 | 10.09%7,264.86万 |
| 支付的各项税费 | -18.67%1,615.7万 | 13.84%6,701.95万 | 26.16%5,501.61万 | 19.54%4,487.66万 | 64.83%1,986.56万 | -19.38%5,887.31万 | -27.36%4,360.9万 | -28.00%3,754.26万 | -47.85%1,205.21万 | -5.31%7,302.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.61%1,666.1万 | 2.37%6,698.08万 | 3.47%5,555.18万 | -23.98%3,607.02万 | -41.12%1,370.05万 | -42.79%6,542.8万 | -22.84%5,368.8万 | -0.59%4,744.52万 | -16.68%2,326.89万 | -8.56%1.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.32%1.06亿 | -19.42%5.73亿 | -18.65%4.37亿 | -23.34%2.92亿 | -20.26%1.31亿 | -20.97%7.11亿 | -12.56%5.37亿 | -2.45%3.81亿 | -14.54%1.65亿 | -6.87%8.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36.20%2,491.08万 | 7.68%1.04亿 | 120.48%6,826.99万 | 132.22%4,769.19万 | -15.34%3,904.76万 | 1,416.32%9,667.35万 | 273.77%3,096.39万 | -63.49%2,053.75万 | 7.93%4,612.28万 | -105.86%-734.42万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -69.45%6.18亿 | -11.38%33.99亿 | 19.08%31.44亿 | 39.43%23.94亿 | 100.16%20.23亿 | -28.16%38.36亿 | -6.95%26.41亿 | -15.85%17.17亿 | 7.18%10.11亿 | -10.37%53.39亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -34.32%619.13万 | 12.43%4,547.74万 | -4.88%2,761.78万 | 3.73%2,136.74万 | -23.97%942.71万 | -18.01%4,044.84万 | 17.03%2,903.32万 | 5.10%2,059.97万 | 6.28%1,239.85万 | 16.26%4,933.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.19%8,220 | 753.59%24.02万 | --21.6万 | --21.6万 | --21.6万 | -50.66%2.81万 | ---- | ---- | ---- | --5.7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 0.00%240万 | --240万 | ---- | ---- | --240万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -69.29%6.24亿 | -11.12%34.48亿 | 18.91%31.75亿 | 39.01%24.15亿 | 98.68%20.33亿 | -28.02%38.79亿 | -6.75%26.7亿 | -15.65%17.37亿 | 7.17%10.23亿 | -10.18%53.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -74.11%340.64万 | 9.68%3,278.93万 | 38.43%3,209.37万 | 13.05%2,506.77万 | -37.37%1,315.56万 | -90.67%2,989.55万 | -92.62%2,318.43万 | -84.12%2,217.43万 | -40.92%2,100.36万 | 370.95%3.2亿 |
| 投资支付的现金 | -68.29%6.63亿 | 12.28%38.64亿 | 36.64%35.9亿 | 67.25%28.23亿 | 154.72%20.91亿 | -30.79%34.41亿 | 2.19%26.27亿 | -11.58%16.88亿 | -20.07%8.21亿 | -20.33%49.72亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -68.33%6.66亿 | 12.26%38.97亿 | 36.66%36.22亿 | 66.55%28.48亿 | 149.93%21.04亿 | -34.41%34.71亿 | -8.13%26.51亿 | -16.53%17.1亿 | -20.77%8.42亿 | -16.11%52.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40.98%-4,220.69万 | -210.26%-4.49亿 | -2,428.12%-4.47亿 | -1,690.95%-4.33亿 | -139.47%-7,151.25万 | 324.19%4.07亿 | 187.12%1,921.89万 | 147.80%2,721.54万 | 267.94%1.81亿 | 131.02%9,605.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 19.66%1.3亿 | -0.04%1亿 | --1亿 | ---- | 30.32%1.09亿 | 19.95%1亿 | ---- | ---- | 105.62%8,344.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -18.21%200万 | -20.35%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 25.13%244.53万 | -2.49%113万 | -21.17%90万 | -9.11%90万 | -39.18%195.42万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | 18.83%1.32亿 | -0.27%1.01亿 | 11,116.46%1.01亿 | 0.00%90万 | 30.20%1.11亿 | 19.64%1.01亿 | -21.17%90万 | -9.11%90万 | 95.00%8,540.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -18.83%-1.32亿 | 0.27%-1.01亿 | -11,116.46%-1.01亿 | 0.00%-90万 | -30.20%-1.11亿 | -19.64%-1.01亿 | 21.17%-90万 | 9.11%-90万 | -95.00%-8,540.22万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 48.16%-1,729.61万 | -221.47%-4.77亿 | -840.68%-4.8亿 | -1,137.80%-4.86亿 | -114.74%-3,336.49万 | 11,773.86%3.93亿 | 59.00%-5,103.92万 | -29.12%4,685.3万 | 442.26%2.26亿 | 101.45%330.93万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -88.63%6,120.83万 | 269.96%5.38亿 | 269.96%5.38亿 | 269.96%5.38亿 | 269.96%5.38亿 | 2.33%1.46亿 | 2.33%1.46亿 | 2.33%1.46亿 | 2.33%1.46亿 | -61.59%1.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -91.31%4,391.22万 | -88.63%6,120.83万 | -38.24%5,837.22万 | -72.84%5,224.97万 | 35.80%5.05亿 | 269.96%5.38亿 | 432.27%9,451.4万 | -7.65%1.92亿 | 388.85%3.72亿 | 2.33%1.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
