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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
武汉天源 (301127)
- 14.67
- -0.17-1.15%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
98.89亿总市值46.13市盈率TTM
15.06最高价14.27最低价12.50万手成交量14.73今开14.84昨收1.83亿成交额1.91%换手率45.00市盈率(静)6.74亿总股本19.2752周最高2.92市净率95.98亿流通值12.7252周最低17.81涨停价6.54亿流通股21.27历史最高11.87跌停价5.32%振幅4.70历史最低0.10股息TTM14.65平均价5.79万手内盘0.68%股息率TTM100股每手6.17万手外盘
武汉天源 (301127) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.68%1.5亿 | 10.08%5.53亿 | 59.16%4.09亿 | 61.36%3.02亿 | -13.08%1.15亿 | -10.19%5.02亿 | -42.92%2.57亿 | -29.98%1.87亿 | -4.05%1.33亿 | -6.89%5.59亿 |
| 收到的税费返还 | 12,868.85%13.36万 | -65.94%91.52万 | --41.06万 | --26.36万 | --1,029.78 | --268.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.61%3,563.64万 | -21.77%3,300.37万 | 126.61%5,756.12万 | 137.15%3,746.26万 | 207.61%3,697.18万 | -23.17%4,218.69万 | -36.70%2,540.14万 | -33.83%1,579.72万 | 146.16%1,201.92万 | -47.64%5,490.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.69%1.85亿 | 7.25%5.87亿 | 65.37%4.67亿 | 67.39%3.4亿 | 5.24%1.52亿 | -10.91%5.47亿 | -42.41%2.83亿 | -30.29%2.03亿 | 1.07%1.45亿 | -15.13%6.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.86%2.25亿 | -17.99%3.43亿 | -8.30%3.15亿 | -24.58%2.26亿 | -7.81%1.33亿 | -10.27%4.19亿 | -6.41%3.43亿 | 43.05%2.99亿 | 20.31%1.44亿 | 25.67%4.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.37%3,896.15万 | 13.55%1.01亿 | 11.08%8,159.55万 | 18.83%5,570.5万 | 3.50%3,319.52万 | 0.68%8,887.08万 | 8.04%7,345.39万 | -8.36%4,687.98万 | -0.93%3,207.25万 | 0.41%8,826.72万 |
| 支付的各项税费 | -69.87%3,210.16万 | 8.22%2.39亿 | 121.44%2.27亿 | 148.99%1.82亿 | 119.13%1.07亿 | 178.63%2.21亿 | 112.09%1.03亿 | 70.36%7,298.29万 | 172.52%4,861.56万 | 64.76%7,939.5万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 182.16%3,834.55万 | 1.89%1.05亿 | 187.58%9,337.79万 | 224.82%7,148.16万 | 23.25%1,359.02万 | 22.01%1.03亿 | 10.30%3,246.97万 | -14.55%2,200.62万 | -29.90%1,102.69万 | -15.92%8,418.83万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.05%3.35亿 | -5.19%7.88亿 | 29.95%7.17亿 | 21.20%5.35亿 | 21.38%2.86亿 | 15.73%8.32亿 | 7.66%5.52亿 | 34.10%4.41亿 | 26.98%2.36亿 | 18.26%7.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.75%-1.49亿 | 29.15%-2.01亿 | 7.26%-2.5亿 | 18.14%-1.95亿 | -47.14%-1.34亿 | -172.90%-2.84亿 | -1,140.32%-2.69亿 | -528.49%-2.38亿 | -114.89%-9,075.78万 | -189.57%-1.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -25.00%90万 | -19.61%448.43万 | -18.68%364.33万 | -17.99%241.67万 | -15.89%120万 | -29.62%557.78万 | -1.54%448万 | -2.32%294.67万 | -4.89%142.67万 | 2.99%792.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -72.89%530 | -78.45%4.64万 | 99,160.32%40.63万 | 135,453.27%37.49万 | --1,955 | 278.73%21.51万 | -83.76%409.29 | --276.55 | ---- | --5.68万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 0.00%2,000万 | ---- | ---- | ---- | -95.99%2,000万 | ---- | ---- | ---- | -9.33%4.99亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -25.08%90.05万 | -4.89%2,453.06万 | -9.62%404.96万 | -5.27%279.15万 | -15.75%120.2万 | -94.91%2,579.29万 | -1.58%448.04万 | -2.31%294.69万 | -4.89%142.67万 | -12.75%5.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.06%3.63亿 | 281.80%24.91亿 | 343.94%20.34亿 | 393.25%13.22亿 | 166.48%3.71亿 | -16.85%6.52亿 | -21.64%4.58亿 | 15.33%2.68亿 | 33.53%1.39亿 | 175.51%7.85亿 |
| 投资支付的现金 | -83.85%700万 | 371.51%1.26亿 | 52.07%5,133.84万 | 141.69%4,833.84万 | 116.69%4,333.84万 | -50.29%2,679.44万 | --3,375.92万 | --2,000万 | --2,000万 | --5,390.2万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 400.00%1亿 | ---- | ---- | ---- | -95.82%2,000万 | ---- | ---- | ---- | -22.79%4.79亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -10.62%3.7亿 | 288.62%27.17亿 | 323.91%20.85亿 | 375.78%13.7亿 | 160.22%4.14亿 | -46.92%6.99亿 | -22.85%4.92亿 | 17.42%2.88亿 | 52.74%1.59亿 | 45.58%13.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.58%-3.69亿 | -299.86%-26.93亿 | -326.97%-20.81亿 | -379.72%-13.67亿 | -161.81%-4.13亿 | 16.92%-6.73亿 | 23.00%-4.87亿 | -17.66%-2.85亿 | -53.58%-1.58亿 | -150.12%-8.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --479.51万 | 764.07%1.6亿 | 1,172.92%1.59亿 | 3,382.26%1.59亿 | --0 | 43.74%1,852.1万 | 4.27%1,249.1万 | -61.89%456.6万 | --456.6万 | -75.46%1,288.51万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 764.07%1.6亿 | ---- | --1.59亿 | ---- | 1,946.29%1,852.1万 | ---- | ---- | ---- | --90.51万 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.89亿 |
| 取得借款收到的现金 | -0.55%3.45亿 | 272.50%35.89亿 | 329.55%22.42亿 | 412.45%16.78亿 | 68.75%3.47亿 | -2.77%9.63亿 | -28.80%5.22亿 | -7.79%3.27亿 | --2.06亿 | 296.32%9.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --7,878万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.83%3.5亿 | 289.79%38.27亿 | 349.27%24.01亿 | 453.30%18.37亿 | 65.08%3.47亿 | -50.72%9.82亿 | -69.18%5.34亿 | -9.55%3.32亿 | --2.1亿 | 558.61%19.92亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 264.21%1,894.2万 | 229.91%10.74亿 | -78.17%4,798.83万 | -65.01%4,206.07万 | -90.63%520.08万 | 47.00%3.26亿 | 3.20%2.2亿 | 6.38%1.2亿 | --5,550万 | 53.15%2.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139.68%3,961.65万 | 33.08%1.64亿 | 22.39%1.35亿 | 323.00%1.02亿 | 41.05%1,652.92万 | 183.75%1.23亿 | 202.53%1.11亿 | -17.46%2,417.48万 | 261.17%1,171.88万 | 64.47%4,330.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 278.34%2.12亿 | 360.71%2.11亿 | 166.23%1.22亿 | ---- | 399.47%5,597.8万 | 4,259.63%4,569.99万 | 4,259.63%4,569.99万 | --4,569.99万 | -45.34%1,120.74万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 169.48%5,855.85万 | 187.33%14.49亿 | 4.73%3.94亿 | 39.94%2.66亿 | -80.76%2,173万 | 82.78%5.04亿 | 46.78%3.76亿 | 32.62%1.9亿 | 3,380.17%1.13亿 | 44.16%2.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.44%2.91亿 | 398.01%23.78亿 | 1,167.66%20.07亿 | 1,007.12%15.71亿 | 234.49%3.25亿 | -72.18%4.78亿 | -89.29%1.58亿 | -36.57%1.42亿 | 3,095.97%9,720.84万 | 1,445.00%17.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.70%-2.27亿 | -7.44%-5.16亿 | 45.88%-3.24亿 | 102.15%818.4万 | -46.23%-2.21亿 | -159.88%-4.8亿 | -172.69%-5.98亿 | -575.10%-3.81亿 | -2.07%-1.51亿 | 929.50%8.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.20%8.71亿 | -25.72%13.87亿 | -25.72%13.87亿 | -25.72%13.87亿 | -25.72%13.87亿 | 75.29%18.67亿 | 75.29%18.67亿 | 75.29%18.67亿 | 75.29%18.67亿 | -8.32%10.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -44.77%6.44亿 | -37.20%8.71亿 | -16.21%10.63亿 | -6.10%13.95亿 | -32.06%11.65亿 | -25.72%13.87亿 | -32.80%12.69亿 | 47.29%14.85亿 | 87.12%17.15亿 | 75.29%18.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
