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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
瑞德智能 (301135)
- 24.85
- +0.09+0.36%
交易中 05/28 14:21 (北京)
24.96亿总市值146.18市盈率TTM
25.13最高价24.03最低价1.77万手成交量24.57今开24.76昨收4336.16万成交额2.26%换手率91.70市盈率(静)1.00亿总股本34.2252周最高2.10市净率19.45亿流通值24.0352周最低29.71涨停价7828.72万流通股37.15历史最高19.81跌停价4.44%振幅12.43历史最低0.30股息TTM24.52平均价8613.00手内盘1.21%股息率TTM100股每手7335.00手外盘
瑞德智能 (301135) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.66%1.58亿 | 29.07%10.46亿 | 32.29%7.47亿 | 27.95%5.01亿 | 28.10%1.85亿 | 11.44%8.1亿 | 10.75%5.64亿 | 8.65%3.91亿 | 23.73%1.45亿 | -2.37%7.27亿 |
| 收到的税费返还 | --52.01万 | -17.62%582.03万 | -26.37%492.93万 | -90.34%43.23万 | --0 | 105.31%706.54万 | 101.24%669.43万 | 94.49%447.77万 | 364.78%270.58万 | 40.12%344.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91.71%1,161.76万 | -6.57%4,172.72万 | -39.88%2,295.36万 | -52.59%1,403.44万 | -39.84%605.99万 | 16.96%4,466.04万 | -33.63%3,818.17万 | -27.96%2,960.21万 | -59.81%1,007.27万 | -23.32%3,818.5万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.02%1.7亿 | 26.84%10.94亿 | 27.12%7.75亿 | 21.11%5.15亿 | 21.54%1.91亿 | 12.13%8.62亿 | 6.80%6.09亿 | 5.42%4.25亿 | 10.43%1.57亿 | -3.54%7.69亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138.25%2.14亿 | 25.67%5.52亿 | 17.22%3.95亿 | 21.10%2.24亿 | -16.93%8,965.61万 | 13.49%4.39亿 | 34.81%3.37亿 | 15.74%1.85亿 | 54.35%1.08亿 | -4.90%3.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.87%6,551.63万 | 2.09%2.59亿 | 2.18%1.87亿 | 6.32%1.27亿 | 14.35%6,017.6万 | 27.83%2.54亿 | 21.49%1.83亿 | 19.78%1.19亿 | 10.84%5,262.44万 | -9.04%1.98亿 |
| 支付的各项税费 | 23.82%1,229.39万 | -2.51%4,516.59万 | 8.17%3,714.37万 | 8.25%2,493.92万 | 14.91%992.92万 | 0.01%4,633.04万 | -14.94%3,433.98万 | -22.35%2,303.83万 | -37.57%864.05万 | -0.34%4,632.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43.77%4,079.54万 | -34.46%7,710.06万 | 2.59%1亿 | -9.41%6,226.61万 | -3.29%2,837.45万 | 96.48%1.18亿 | -4.87%9,764.01万 | 0.45%6,873.76万 | -4.75%2,933.95万 | 20.60%5,987.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | 76.58%3.32亿 | 8.92%9.34亿 | 10.33%7.2亿 | 10.60%4.38亿 | -5.24%1.88亿 | 23.88%8.57亿 | 19.94%6.53亿 | 10.78%3.96亿 | 22.52%1.99亿 | -4.11%6.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,427.96%-1.62亿 | 3,090.92%1.6亿 | 225.96%5,456.24万 | 162.73%7,717.17万 | 107.38%304.22万 | -93.48%501.41万 | -264.27%-4,331.73万 | -36.23%2,937.33万 | -110.36%-4,124.4万 | 1.81%7,695.84万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3,572.44万 | -70.03%899.18万 | ---- | ---- | --0 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 1,088.70%92.07万 | ---- | ---- | ---- | --7.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 471.80%35.25万 | ---- | ---- | ---- | 431.48%6.17万 | --3.24万 | --3.24万 | --3.24万 | --1.16万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --12.17 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --7.75万 | --7.75万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --3,572.44万 | -65.94%1,026.5万 | ---- | ---- | --0 | 259,719.90%3,013.91万 | --3,010.99万 | --3,010.99万 | --3.24万 | -98.40%1.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.58%799.12万 | -7.66%8,195.74万 | -5.52%5,922.87万 | -28.41%3,309.16万 | -36.77%1,468.44万 | -29.37%8,875.59万 | -27.72%6,268.88万 | -18.98%4,622.08万 | 7.65%2,322.21万 | 17.77%1.26亿 |
| 投资支付的现金 | 482.56%1.17亿 | 216.67%9,500万 | 193.36%8,800.77万 | 126.69%6,800.77万 | -33.34%1,999.9万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --153.11万 | --153.11万 | ---- | --1,698.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 258.96%1.24亿 | 30.37%1.77亿 | 60.50%1.49亿 | 34.65%1.03亿 | -34.83%3,468.34万 | 8.02%1.36亿 | 6.87%9,268.88万 | 33.61%7,622.08万 | 146.73%5,322.21万 | 10.03%1.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155.95%-8,877.38万 | -57.85%-1.67亿 | -137.73%-1.49亿 | -122.57%-1.03亿 | 34.79%-3,468.34万 | 15.95%-1.06亿 | 27.85%-6,257.89万 | 19.17%-4,611.09万 | -146.58%-5,318.97万 | -10.73%-1.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --780.22万 | --780.22万 | --780.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%121.71万 |
| 取得借款收到的现金 | --5,500万 | 1,229.53%1.4亿 | 2,906.54%4,600万 | --1,900万 | --0 | -89.43%1,053万 | -96.08%153万 | ---- | ---- | 507.86%9,966.69万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --5,500万 | 1,303.63%1.48亿 | 3,416.48%5,380.22万 | --2,680.22万 | --0 | -89.56%1,053万 | -96.08%153万 | ---- | --0 | -86.83%1.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 243.89%19万 | 301.22%8,949万 | 122.53%2,960.66万 | 173.78%1,157.17万 | -97.37%5.53万 | -83.00%2,230.46万 | -79.76%1,330.46万 | -9.10%422.66万 | -33.83%209.97万 | 1,207.53%1.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.41%82.79万 | 5.16%3,341.64万 | -2.03%3,046.3万 | -1.70%2,978.27万 | -38.59%58.96万 | -10.07%3,177.72万 | -10.10%3,109.53万 | -9.61%3,029.91万 | -26.72%96.02万 | -2.71%3,533.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -43.47%4,039.67万 | -94.94%344.25万 | -94.94%344.25万 | -94.31%284.7万 | 538.24%7,145.9万 | 617.51%6,803.03万 | 617.51%6,803.03万 | --5,000万 | 465.98%1,119.62万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -70.85%101.79万 | 30.08%1.63亿 | -43.51%6,351.21万 | -56.32%4,479.7万 | -93.42%349.19万 | -29.36%1.26亿 | 2.39%1.12亿 | 115.22%1.03亿 | 1,083.39%5,306万 | 267.70%1.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,645.93%5,398.21万 | 86.52%-1,550.08万 | 91.24%-970.99万 | 82.45%-1,799.48万 | 93.42%-349.19万 | -49.69%-1.15亿 | -56.67%-1.11亿 | -120.27%-1.03亿 | -1,148.38%-5,306万 | -110.71%-7,683.09万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,069.70%-117.76万 | -1,005.33%-376.46万 | 17.99%-46.08万 | 63.05%-17.26万 | 92.71%-2.82万 | --41.58万 | -1,880.13%-56.18万 | -1,383.18%-46.7万 | -1,596.17%-38.75万 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -463.29%-1.98亿 | 87.93%-2,596.34万 | 51.98%-1.04亿 | 63.57%-4,362.6万 | 76.22%-3,516.13万 | -71.44%-2.15亿 | -65.77%-2.17亿 | -108.24%-1.2亿 | -225.37%-1.48亿 | -118.46%-1.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.82%4.41亿 | -31.56%4.67亿 | -31.56%4.67亿 | -31.56%4.67亿 | -29.12%4.83亿 | -15.55%6.82亿 | -15.55%6.82亿 | -15.55%6.82亿 | -15.55%6.82亿 | 533.11%8.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -45.86%2.43亿 | -5.56%4.41亿 | -22.01%3.62亿 | -24.74%4.23亿 | -16.07%4.48亿 | -31.56%4.67亿 | -31.32%4.64亿 | -25.04%5.62亿 | -29.92%5.34亿 | -15.55%6.82亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
