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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中科环保 (301175)
- 5.77
- +0.05+0.87%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
84.93亿总市值21.77市盈率TTM
5.79最高价5.66最低价17.24万手成交量5.73今开5.72昨收9902.83万成交额2.77%换手率22.28市盈率(静)14.72亿总股本7.9452周最高2.33市净率35.88亿流通值4.8552周最低6.86涨停价6.22亿流通股9.93历史最高4.58跌停价2.27%振幅3.60历史最低0.16股息TTM5.75平均价8.65万手内盘2.77%股息率TTM100股每手8.28万手外盘
中科环保 (301175) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.25%3.41亿 | 8.81%16.51亿 | 11.00%11.84亿 | 20.40%7.5亿 | 18.57%3.18亿 | 41.56%15.18亿 | 33.18%10.66亿 | 27.63%6.23亿 | 19.17%2.68亿 | 10.93%10.72亿 |
| 收到的税费返还 | -46.65%385.03万 | 13.92%4,494.18万 | -17.19%2,829.28万 | -19.96%2,353.93万 | -3.29%721.72万 | 49.14%3,944.89万 | 45.18%3,416.7万 | 73.53%2,940.91万 | 94.24%746.31万 | -59.26%2,645.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 184.74%3,003.38万 | 118.76%1.14亿 | 61.71%5,338.02万 | 13.58%1,931.82万 | 19.84%1,054.79万 | -62.87%5,218.51万 | -44.45%3,301.01万 | -65.99%1,700.82万 | -28.80%880.16万 | 65.39%1.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.66%3.75亿 | 12.50%18.11亿 | 11.63%12.65亿 | 18.46%7.93亿 | 18.04%3.36亿 | 29.88%16.09亿 | 28.28%11.34亿 | 20.60%6.7亿 | 17.91%2.85亿 | 11.00%12.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.29%1.88亿 | 4.21%5.78亿 | 6.92%4.19亿 | 16.77%2.76亿 | 22.63%1.4亿 | 31.18%5.55亿 | 14.89%3.91亿 | 2.19%2.37亿 | 2.86%1.14亿 | 40.82%4.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.59%5,786.28万 | 13.25%2.2亿 | 10.61%1.57亿 | 6.41%1.08亿 | 12.27%5,585.59万 | 15.56%1.94亿 | 13.76%1.42亿 | 17.35%1.01亿 | 9.12%4,975.05万 | 18.44%1.68亿 |
| 支付的各项税费 | 1.11%2,741.05万 | 37.29%1.45亿 | 38.38%1.05亿 | 21.15%6,805.39万 | -13.92%2,711.07万 | -5.54%1.05亿 | -10.48%7,590.02万 | -3.28%5,617.21万 | 8.64%3,149.34万 | -21.62%1.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.52%2,260.73万 | 32.62%9,671.34万 | 32.30%7,331.03万 | 19.01%4,325.76万 | -18.26%2,444.46万 | -41.17%7,292.67万 | 12.38%5,541.37万 | -0.18%3,634.66万 | 49.79%2,990.4万 | 43.79%1.24亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.61%2.96亿 | 12.09%10.39亿 | 13.42%7.54亿 | 15.09%4.95亿 | 9.82%2.48亿 | 12.20%9.27亿 | 10.86%6.65亿 | 4.38%4.31亿 | 9.61%2.26亿 | 23.22%8.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.61%7,905.41万 | 13.05%7.71亿 | 9.09%5.11亿 | 24.52%2.98亿 | 49.32%8,843.44万 | 65.27%6.82亿 | 65.09%4.69亿 | 67.45%2.39亿 | 65.68%5,922.35万 | -7.39%4.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,011.11%10亿 | --3.6亿 | --1.9亿 | --9,000万 | --9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.65%11.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 728.83%105.25万 | --65.09万 | --28.04万 | --12.7万 | --12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.22%621.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110.00%2,100 | -98.43%1.85万 | -94.30%1.4万 | -99.58%1,000 | -99.34%1,000 | 157.71%117.75万 | 125.98%24.55万 | 224.16%24万 | 110.39%15.19万 | 714.83%45.69万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --600万 | --550万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,582.67万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,017.36%10.07亿 | 30,996.98%3.66亿 | 77,614.14%1.91亿 | 37,452.08%9,012.8万 | 59,233.76%9,012.8万 | -99.90%117.75万 | -99.98%24.55万 | -99.97%24万 | -99.95%15.19万 | -22.54%11.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85.86%2.77亿 | 16.81%6.03亿 | 9.12%4.05亿 | 7.30%2.63亿 | 22.61%1.49亿 | -28.76%5.16亿 | -23.54%3.71亿 | 18.32%2.45亿 | 34.17%1.22亿 | 14.74%7.24亿 |
| 投资支付的现金 | 1,011.11%10亿 | 3,599,900.00%3.6亿 | 2,799,900.00%2.8亿 | 899,900.00%9,000万 | 899,900.00%9,000万 | -100.00%1万 | -100.00%1万 | -100.00%1万 | -100.00%1万 | -23.65%11.11亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 315.15%6,066.16万 | 315.15%6,066.16万 | 315.15%6,066.16万 | ---- | -91.61%1,461.2万 | --1,461.2万 | --1,461.2万 | ---- | --1.74亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 467.43%6,241.74万 | --3,544.2万 | --3,544.2万 | ---- | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 434.04%12.77亿 | 100.49%10.86亿 | 102.58%7.81亿 | 72.94%4.49亿 | 96.58%2.39亿 | -73.05%5.42亿 | -75.94%3.85亿 | -78.89%2.6亿 | -86.68%1.22亿 | -3.68%20.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.29%-2.7亿 | -33.16%-7.2亿 | -53.16%-5.9亿 | -38.35%-3.59亿 | -22.65%-1.49亿 | 38.31%-5.4亿 | 36.64%-3.85亿 | 32.97%-2.59亿 | 79.66%-1.22亿 | -40.60%-8.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 157.65%1,827.68万 | 18.08%236.16万 | 18.08%236.16万 | --236.16万 | -27.61%709.38万 | --200万 | --200万 | ---- | -99.28%980万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 157.65%1,827.68万 | 18.08%236.16万 | 18.08%236.16万 | --236.16万 | -27.61%709.38万 | --200万 | --200万 | ---- | --980万 |
| 取得借款收到的现金 | -15.09%2.57亿 | 3.32%10.8亿 | -21.42%7.31亿 | -30.36%4.63亿 | 7.39%3.02亿 | 115.56%10.45亿 | 135.63%9.31亿 | 113.65%6.64亿 | 146.82%2.81亿 | 11.83%4.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -2.84%563.5万 | -73.10%622.61万 | -73.10%622.61万 | -74.94%580万 | -74.94%580万 | -22.85%2,314.58万 | --2,314.58万 | --2,314.58万 | --2,314.58万 | --3,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.51%2.62亿 | 2.69%11.04亿 | -22.59%7.4亿 | -31.71%4.71亿 | 1.91%3.1亿 | 104.97%10.75亿 | 141.99%9.56亿 | 121.73%6.9亿 | 167.12%3.05亿 | -70.75%5.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 104.80%6,696.88万 | -16.21%6.97亿 | -15.75%5.08亿 | -49.28%2.59亿 | 6.20%3,270万 | 38.37%8.32亿 | 15.20%6.03亿 | 111.23%5.12亿 | -75.23%3,078.99万 | 134.95%6.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.48%2,092.11万 | 65.22%3.71亿 | 28.70%2.65亿 | 30.39%2.45亿 | -7.27%1,654.14万 | 41.43%2.25亿 | 48.49%2.06亿 | 54.64%1.88亿 | -2.91%1,783.79万 | 96.63%1.59亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --346.87万 | 182.18%858.66万 | 182.18%858.66万 | 190.37%824.66万 | ---- | 7.15%304.3万 | 7.15%304.3万 | 0.00%284万 | ---- | 0.00%284万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -30.30%11.5万 | -74.99%3,611.28万 | -73.18%3,474.36万 | -67.38%3,351.35万 | -91.66%16.5万 | 97.26%1.44亿 | 669.16%1.3亿 | 729.47%1.03亿 | -30.00%197.76万 | -5.31%7,320.55万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78.12%8,800.48万 | -8.05%11.04亿 | -13.93%8.08亿 | -32.91%5.38亿 | -2.37%4,940.63万 | 44.13%12.01亿 | 38.22%9.38亿 | 113.27%8.03亿 | -65.21%5,060.55万 | 101.28%8.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33.24%1.74亿 | 100.33%40.93万 | -483.90%-6,763.68万 | 40.23%-6,748.3万 | 2.76%2.61亿 | 59.38%-1.25亿 | 106.21%1,761.83万 | -72.97%-1.13亿 | 906.58%2.54亿 | -122.35%-3.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---0.5 | ---0.22 | ---0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -108.46%-1,694.41万 | 213.05%5,223.12万 | -244.68%-1.46亿 | 3.44%-1.29亿 | 4.54%2亿 | 102.16%1,668.48万 | 116.64%1.01亿 | 56.96%-1.33亿 | 132.31%1.92亿 | -164.14%-7.72亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.26%10.45亿 | 1.71%9.93亿 | 1.71%9.93亿 | 1.71%9.93亿 | 1.71%9.93亿 | -44.14%9.76亿 | -44.14%9.76亿 | -44.14%9.76亿 | -44.14%9.76亿 | 220.63%17.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.83%10.28亿 | 5.26%10.45亿 | -21.41%8.47亿 | 2.52%8.64亿 | 2.17%11.93亿 | 1.71%9.93亿 | -5.49%10.78亿 | -41.38%8.43亿 | 1.15%11.68亿 | -44.14%9.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
