(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.20%5.49亿 | -11.51%17.65亿 | -14.87%13.14亿 | -2.62%7.96亿 | 13.77%4.03亿 | 54.85%19.95亿 | 63.87%15.43亿 | 31.75%8.17亿 | 6.62%3.54亿 | 26.32%12.88亿 |
收到的税费返还 | 20.12%2,879.06万 | -29.07%9,340.26万 | -36.43%6,476.69万 | -39.22%4,311.49万 | 9.24%2,396.87万 | 147.87%1.32亿 | 144.77%1.02亿 | 138.50%7,094.12万 | 47.70%2,194.21万 | 26.54%5,312.5万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 163.59%5,400.42万 | 113.91%5,469.29万 | 217.29%6,907.79万 | 218.34%4,711.66万 | 309.63%2,048.8万 | -43.69%2,556.77万 | 7.63%2,177.12万 | 0.94%1,480.05万 | 103.58%500.15万 | 109.10%4,540.6万 |
经营活动现金流入小计 | 41.17%6.31亿 | -11.09%19.13亿 | -13.16%14.47亿 | -1.87%8.86亿 | 17.39%4.47亿 | 55.18%21.52亿 | 66.09%16.67亿 | 35.85%9.03亿 | 9.05%3.81亿 | 27.99%13.87亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.91%4.02亿 | 25.50%13.27亿 | 16.81%10.55亿 | 18.51%6.57亿 | -9.45%2.74亿 | 6.10%10.58亿 | 27.85%9.03亿 | 23.23%5.55亿 | 18.82%3.02亿 | 53.56%9.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.79%9,971.25万 | 9.99%3.05亿 | 3.83%2.18亿 | 11.72%1.45亿 | 50.08%7,927.11万 | 42.53%2.77亿 | 46.14%2.1亿 | 28.64%1.3亿 | -7.56%5,282.06万 | 26.10%1.95亿 |
支付的各项税费 | 159.26%2,556.86万 | -39.09%2,363.13万 | -4.00%2,530.44万 | 31.92%1,997.74万 | 59.44%986.2万 | 36.73%3,879.46万 | 8.30%2,636万 | -25.49%1,514.38万 | -65.03%618.53万 | 37.35%2,837.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76.66%5,127.02万 | -10.86%1.11亿 | -45.30%9,159.81万 | -61.20%5,252.95万 | -43.68%2,902.18万 | 112.15%1.25亿 | 114.86%1.67亿 | 202.90%1.35亿 | 86.93%5,153.21万 | -26.38%5,870万 |
经营活动现金流出小计 | 47.67%5.79亿 | 17.93%17.67亿 | 6.35%13.9亿 | 4.78%8.75亿 | -5.07%3.92亿 | 17.19%14.98亿 | 37.23%13.07亿 | 35.54%8.35亿 | 15.70%4.13亿 | 41.45%12.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.65%5,295.8万 | -77.63%1.46亿 | -84.03%5,743.6万 | -83.61%1,112.13万 | 275.49%5,554.27万 | 504.13%6.54亿 | 604.38%3.6亿 | 39.78%6,786.75万 | -334.67%-3,164.97万 | -39.76%1.08亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -97.06%6,745.26万 | ---- | ---- | ---- | --22.92亿 | --16.36亿 | --7亿 | --5,013.54万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -99.50%4.38万 | -97.47%25.26万 | -93.38%25.26万 | --25.26万 | --874.1万 | --997.95万 | --381.8万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 385.87%197.08万 | 4,455.18%7,115.88万 | 36.55%196.87万 | -28.52%98.07万 | 41.41%40.56万 | 353.04%156.22万 | 336.92%144.18万 | 544.05%137.2万 | 193.42%28.68万 | -99.34%34.48万 |
投资活动现金流入小计 | 199.41%197.08万 | -93.98%1.39亿 | -99.87%222.13万 | -99.83%123.33万 | -98.69%65.82万 | 667,619.18%23.02亿 | 499,250.82%16.48亿 | 330,938.68%7.05亿 | 51,480.23%5,042.23万 | -99.34%34.48万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110.28%3.39亿 | 91.22%8.1亿 | 56.62%5.4亿 | 6.66%3.27亿 | -18.94%1.61亿 | 171.21%4.23亿 | 240.50%3.45亿 | 521.48%3.06亿 | 564.24%1.99亿 | -4.55%1.56亿 |
投资支付的现金 | --7,300万 | -97.07%6,720万 | ---- | ---- | ---- | --22.92亿 | --20.09亿 | --10亿 | --4亿 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -43.44%4,141.17万 | -9.38%4,077.93万 | -9.38%4,077.93万 | --3,888.72万 | --7,321.11万 | --4,500万 | --4,500万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 105.89%4.12亿 | -67.07%9.18亿 | -75.80%5.8亿 | -72.81%3.67亿 | -66.60%2亿 | 1,686.10%27.89亿 | 2,270.17%23.98亿 | 2,641.96%13.51亿 | 1,901.04%5.99亿 | -4.55%1.56亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105.58%-4.1亿 | -60.31%-7.8亿 | 22.95%-5.78亿 | 43.32%-3.66亿 | 63.65%-1.99亿 | -212.19%-4.86亿 | -643.97%-7.5亿 | -1,216.70%-6.46亿 | -1,738.53%-5.48亿 | -40.40%-1.56亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.22亿 |
取得借款收到的现金 | --4,698万 | 195.73%12.27亿 | -12.29%3.42亿 | -30.84%9,890万 | ---- | 24.59%4.15亿 | 45.98%3.9亿 | 9.12%1.43亿 | -68.54%2,375.21万 | 57.47%3.33亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -97.77%28.54万 | -66.24%4,930.19万 | -69.65%3,057.42万 | -77.28%2,101.07万 | -44.04%1,279.19万 | -49.53%1.46亿 | -65.13%1.01亿 | -36.70%9,247.79万 | -72.45%2,286.03万 | -13.75%2.89亿 |
筹资活动现金流入小计 | 269.49%4,726.54万 | 127.52%12.76亿 | -24.07%3.72亿 | -49.08%1.2亿 | -72.56%1,279.19万 | -63.68%5.61亿 | -11.78%4.9亿 | -15.04%2.35亿 | -70.59%4,661.24万 | 182.33%15.44亿 |
偿还债务支付的现金 | 695.24%1.2亿 | -56.61%2.47亿 | -49.41%1.68亿 | -73.64%6,483.78万 | -91.82%1,511.18万 | 74.31%5.7亿 | 92.32%3.32亿 | 124.08%2.46亿 | 265.84%1.85亿 | 56.39%3.27亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 430.63%550.18万 | 17.22%5,071.7万 | 34.45%4,427.67万 | 38.50%4,095.26万 | -2.88%103.68万 | 226.23%4,326.52万 | 226.97%3,293.26万 | 329.12%2,956.76万 | -78.03%106.75万 | 45.22%1,326.23万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.59%403.57万 | -88.14%3,819.56万 | -93.19%1,476.73万 | -90.93%1,395.92万 | -76.70%1,245.15万 | -17.76%3.22亿 | -38.46%2.17亿 | -15.69%1.54亿 | -42.78%5,344.95万 | 12.39%3.91亿 |
筹资活动现金流出小计 | 353.54%1.3亿 | -64.05%3.36亿 | -60.97%2.27亿 | -72.11%1.2亿 | -88.05%2,860.02万 | 27.80%9.35亿 | 8.77%5.82亿 | 43.54%4.29亿 | 60.83%2.39亿 | 29.15%7.32亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -421.55%-8,244.79万 | 351.33%9.4亿 | 258.13%1.45亿 | 100.08%16.11万 | 91.80%-1,580.83万 | -146.03%-3.74亿 | -544.41%-9,175.08万 | -781.80%-1.94亿 | -2,087.34%-1.93亿 | 4,269.11%8.13亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.16%221.38万 | -43.07%597.71万 | -17.84%638.73万 | 50.18%590.41万 | -2,601.68%-667.55万 | 2,617.57%1,049.82万 | 2,703.96%777.42万 | 1,273.98%393.15万 | 248.14%26.68万 | 83.89%-41.7万 |
现金及现金等价物净增加额 | -162.86%-4.37亿 | 259.28%3.13亿 | 22.20%-3.69亿 | 54.56%-3.49亿 | 78.47%-1.66亿 | -125.67%-1.96亿 | -1,512.23%-4.75亿 | -3,263.11%-7.68亿 | -2,699.41%-7.72亿 | 1,542.40%7.65亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49.89%9.39亿 | -23.85%6.27亿 | -25.93%6.27亿 | -25.93%6.27亿 | -26.66%6.27亿 | 1,313.79%8.23亿 | 1,353.51%8.46亿 | 1,353.51%8.46亿 | 1,367.98%8.54亿 | 399.80%5,820.38万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.08%5.02亿 | 49.89%9.39亿 | -30.70%2.57亿 | 256.79%2.78亿 | 461.18%4.6亿 | -23.85%6.27亿 | 1,191.13%3.71亿 | 120.00%7,779.52万 | 167.96%8,203.08万 | 1,313.79%8.23亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据